Deka-Digitale Kommunikation TF

WKN 977192 ISIN DE0009771923 Aktienfonds Aktienfonds Branche Telekommunikation Aktuelle Fondsdaten vom 07.08.2020

Einfach erklärt

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Zum 1. April 2019 wurde der Fonds Deka-TeleMedien in Deka-Digitale Kommunikation umbenannt. Das Fondsmanagement wird insbesondere auch die Möglichkeiten aus der digitalen Kommunikation nutzen; eine substantielle Änderung der grundsätzlichen Anlagepolitik ist damit nicht verbunden.

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Auszeichnungen 2020

Deka-Digitale Kommunikation TF: 2. Platz im Betrachtungszeitraum drei und fünf Jahre/ 1. Platz im Betrachtungszeitraum zehn Jahre in der Kategorie Aktienfonds Medien + Kommunikation. Quelle: Euro-Ausgabe (Heft 02/2020) bzw. www.eurofundawards.de

Aktueller Ausgabepreis
88,55 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
88,55 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
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Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
88,03 EUR
Veränderung Vortag
+0,59% / +0,52 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
C

1 Rating vom 30.06.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.06.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.08.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.08.2019 – 06.08.2020 +14,32 +14,32
06.08.2018 – 06.08.2019 +5,06 +5,06
06.08.2017 – 06.08.2018 +0,38 +0,38
06.08.2016 – 06.08.2017 +6,62 +6,62
06.08.2015 – 06.08.2016 -2,92 -2,92

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Telekommunikations- und/ oder Medienbereich (einschließlich Internet) erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% Deka Telemedia in EUR (cust. calculated by MSCI) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds legt mindestens 51% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.08.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.08.2019 – 06.08.2020 +14,32 +14,32
06.08.2018 – 06.08.2019 +5,06 +5,06
06.08.2017 – 06.08.2018 +0,38 +0,38
06.08.2016 – 06.08.2017 +6,62 +6,62
06.08.2015 – 06.08.2016 -2,92 -2,92

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Struktur

Die größten Detail-Branchen (in %)

Internet-Software & -dienste25,60%
Diverse Telekomdienste20,30%
Drahtlose Telekomdienste17,10%
Medien16,30%
Internet- & Katalogversand7,70%
Software6,30%
Gebrauchsgüter1,00%
Bau- & Ingenieurswesen0,80%
IT-Beratung & -dienste0,40%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion0,30%


Stand: 31.07.2020

Portrait

Anlageidee

Deka-Digitale Kommunikation greift den Umbruch zur digitalen Kommunikation auf. Der Fonds investiert in Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien (mit Internet) und fokussiert auf Digitale Services und Digitale Netze. Digitale Services umfasst die großen, innovativen und dynamischen Wachstumsthemen der digitalen Kommunikation: Social Media, Streaming von Musik und Filmen, Online-Spiele, eCommerce. Unternehmen mit gut ausgebauten Netzen und Übertragungsgeschwindigkeiten können sich im Fondsportfolio befinden. Digitale Netze bilden die Infrastruktur (backbone) und damit die Basis der Services ab. Es umfasst auch defensivere Segmente mit ordentlichen Dividendenzahlern: Unternehmen aus den Feldern Glasfaser/Kabel/Mobilfunknetze, Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunktürme, Datencenter.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Telekommunikations- und/ oder Medienbereich (einschließlich Internet) erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% Deka Telemedia in EUR (cust. calculated by MSCI) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds legt mindestens 51% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

In der Berichtssaison bestätigten die eCommerce-Unternehmen wie auch die Spielehersteller (Gaming) eindrucksvoll ihre Rolle als Krisengewinner infolge der Covid19-Pandemie. Im Fonds Deka-Digitale Kommunikation wurden die Positionen von Paypal und der japanischen Z Holdings weiter aufgestockt, da beide auch vom digitalen Zahlungsverkehr profitieren. Veräußert wurde hingegen Spotify, nachdem sich der Wert der Aktie in den Monaten seit dem Erwerb mehr als verdoppelte. Im Telekommunikations-Sektor kamen Anbieter in Europa und Asien nicht unbeschadet durch die Berichtssaison. In das Portfolio aufgenommen wurden Telenor, Bouygues und T-Mobile US, während Altice US verkauft und Telefónica Deutschland vor den Quartalszahlen reduziert wurden. Der Investitionsgrad bewegt sich bei ca. 98%. Im Telekommunikations-Bereich setzt das Management weiter auf die Monetarisierung des steigenden mobilen Datenkonsums. In Europa sind Bouygues und Deutsche Telekom Profiteure, in den USA T-Mobile US, während in Japan auf KDDI und Softbank Corp. sowie in den Emerging Markets auf Bharti Airtel gesetzt wird. Im Festnetz sind gute Netze auch eine wichtige Grundlage, wobei vor allem darauf geachtet wird, ob in den jeweiligen Märkten alternative Infrastruktur entsteht. Attraktiv erschien vor diesem Hintergrund Comcast, Charter Communications, KPN und Bell Canada. Im Internetsektor dominierten Ländergewichte in den USA und China. Während in China allerdings eCommerce mit Alibaba und JD überwiegt, sind in den USA werbebasierte Geschäftsmodelle stärker akzentuiert wie etwa Alphabet. Im Medienbereich im weiteren Sinn ragten Relx, Ascential, Sony und Ströer heraus. Im Telekomsektor erachtet das Fondsmanagement einige Titel, die sich allein auf Basis ihrer Dividende verteuert haben, aber gleichzeitig vor operativen Herausforderungen stehen als unattraktiv. Außerdem besteht Vorsicht hinsichtlich der anstehenden 5G-Investitionen in den Emerging Markets, da sich die steigenden Datenvolumina für América Móvil, Telkom Indonesia, Saudi Tel und China Mobile nicht einfach monetarisieren lassen. Dazu fand NTT Docomo signifikant geringe Berücksichtigung. Die wenig ausgeprägte Akzentuierung im Internetsektor ist teilweise zyklischen Herausforderungen geschuldet, wie etwa bei Booking.com oder bei Twitter. Eher strukturelle Herausforderungen wurden bei Baidu gesehen. Zur positiven Wertentwicklung des Sondervermögens trug insbesondere das Engagement in Tencent sowie die geringe Positionierung in AT&T bei. Dagegen belasteten die wenig akzentuierten Engagements in Baidu und Vivendi.


Marktentwicklung

Im Juli entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte uneinheitlich. Während beispielsweise der US-amerikanische Aktienmarkt zulegen konnte, verzeichneten die Märkte in Europa und Japan Kursrückgänge (jeweils in heimischer Währung). Im Fokus der Marktteilnehmer standen zum einen Erfolgsmeldungen bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen, zum anderen aber auch ein Anstieg der Corona-Infektionen, schwache Konjunkturdaten und der Streit um ein neues US-Hilfspaket. Schwankungsreich entwickelten sich die Devisenmärkte. So verlor der US-Dollar im Monatsverlauf gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung knapp 5,0 % an Wert und beeinflusste die Wertentwicklung für Anlagen außerhalb des Euroraums maßgeblich. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 4,8 % (in EUR -0,4 %). Im Detail entwickelten sich Medien- und Kommunikationswerte - Referenz ist hier der MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES INDEX in USD - mit 6,3 % (in Euro 0,9 %) besser als der breite Markt. Unternehmensseitig standen wieder einmal die "Big Tech"-Unternehmen im Fokus der Anleger. Keine 48 Stunden nachdem sie vom US-Kongress unter anderem aufgrund ihrer Marktmacht vorgeladen wurden, präsentierten sie zum Monatsende neue Geschäftszahlen. Diese fielen zwar gemischt aus, dennoch erzielen Amazon, Apple, Alphabet und Facebook weiterhin Milliardengewinne und übertrafen damit allesamt die Markterwartungen.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.08.2019 – 06.08.2020 +14,32% +14,32%
06.08.2018 – 06.08.2019 +5,06% +5,06%
06.08.2017 – 06.08.2018 +0,38% +0,38%
06.08.2016 – 06.08.2017 +6,62% +6,62%
06.08.2015 – 06.08.2016 -2,92% -2,92%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +4,29%
1 Monat +0,46%
6 Monate +0,66%
1 Jahr +14,32%
3 Jahre +20,55%
5 Jahre +24,78%
Seit Auflage +228,41%
Stand: 06.08.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 91,64 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 67,47 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 23,20 14,02
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,33 0,39


Stand: 31.07.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 19.11.1996
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 489,51 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% Deka Telemedia Index in EUR (cust. calculated by MSCI)

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(07.2018 - 06.2019)
2,20%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,97%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(07.2018 - 06.2019)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% Deka Telemedia Index in EUR (cust. calculated by MSCI) liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 16.08.2019 A 0,43 0,13 0,30 0,30 0,08 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 17.08.2018 A 0,45 0,13 0,32 0,32 0,08 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,74 0,86 1,10 EUR
2016/17 18.08.2017 A 0,69 0,41 0,90 EUR
2015/16 19.08.2016 A 4,00 3,71 4,22 EUR
2014/15 20.08.2015 A 0,74 0,40 0,87 EUR
2013/14 20.08.2014 A 2,88 2,97 3,42 EUR
2012/13 30.06.2013 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2011/12 20.08.2012 A 0,07 0,09 0,21 EUR
2010/11 19.08.2011 A 0,07 0,13 0,17 EUR
2009/10 20.08.2010 A 0,05 0,05 0,13 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Detail-Branchen (in %)

Internet-Software & -dienste25,60%
Diverse Telekomdienste20,30%
Drahtlose Telekomdienste17,10%
Medien16,30%
Internet- & Katalogversand7,70%
Software6,30%
Gebrauchsgüter1,00%
Bau- & Ingenieurswesen0,80%
IT-Beratung & -dienste0,40%
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion0,30%


Stand: 31.07.2020

Top-Werte

Wertpapier Detail-Branche Anteil in %
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A Internet-Software & -dienste 6,00
Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares Internet-Software & -dienste 5,30
Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A Medien 5,20
SoftBank Group Corp. Reg.Shares Drahtlose Telekomdienste 4,90
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) Internet-Software & -dienste 4,70
Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A Medien 4,50
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien Diverse Telekomdienste 4,00
Netflix Inc. Reg.Shares Internet- & Katalogversand 3,90


Stand: 31.07.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds partizipiert an den Kurschancen internationaler Unternehmen, die in den Bereichen Medien und Telekommunikation (einschließlich Internet) tätig sind.
  • Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern digitale Netze und digitale Dienstleistungen (Communication Services) erwarten attraktive Wachstumsperspektiven mit überdurchschnittlichen Umsatz- und Ertragszuwächsen.
  • Bei den investierten Bereichen handelt es sich um ein dynamisches Umfeld mit hoher Innovationskraft.
  • Durch die breite und globale Streuung besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage in diesen Bereichen.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
  • Die Branchenkonzentration hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Digitale Kommunikation TF, Wesentliche Anlegerinformationen 27.07.2020 95 KB
Deka-Digitale Kommunikation, Jahresbericht 30.06.2019 787 KB
Deka-Digitale Kommunikation, Halbjahresbericht 31.12.2019 693 KB
Deka-Digitale Kommunikation, Verkaufsprospekt 31.12.2019 507 KB
Deka-Telemedien - Änderungen der Anlagebedingungen zum 1. April 2019 29.03.2019 55 KB
Deka-Digitale Kommunikation TF - Fondsporträt 30.06.2020 390 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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