Deka-RentenNachrang

WKN 847982 ISIN DE0008479825 Rentenfonds Rentenfonds Nachranganleihen EUR Aktuelle Fondsdaten vom 26.11.2021

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
39,38 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
37,96 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
38,15 EUR
Veränderung Vortag
-0,50% / -0,19 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH

1 Rating vom 31.10.2021; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.11.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.11.2020 – 25.11.2021 +2,60 +2,60
25.11.2019 – 25.11.2020 +6,34 +6,34
25.11.2018 – 25.11.2019 +0,34 +0,34
25.11.2017 – 25.11.2018 -0,10 -0,10
25.11.2016 – 25.11.2017 +7,09 * +11,10

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative, fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten oder relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index "100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR" verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.11.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.11.2020 – 25.11.2021 +2,60 +2,60
25.11.2019 – 25.11.2020 +6,34 +6,34
25.11.2018 – 25.11.2019 +0,34 +0,34
25.11.2017 – 25.11.2018 -0,10 -0,10
25.11.2016 – 25.11.2017 +7,09 * +11,10

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 2 Jahre10,60%
2 bis 3 Jahre13,00%
3 bis 4 Jahre15,00%
4 bis 5 Jahre21,80%
5 bis 6 Jahre11,00%
6 bis 8 Jahre14,10%
8 bis 10 Jahre10,50%
über 10 Jahre2,90%


Stand: 29.10.2021

Portrait

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative, fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten oder relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index "100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR" verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondspolitik

Nachrangige Anleihen von Finanzunternehmen verzeichneten im Oktober einen eher schwachen Monat, was sich auch in der Fondsperformance niederschlug. Neben Ängsten vor eine Eskalation der Situation am chinesischen Immobilienmarkt war hierfür vor allem die Volatilität der Zinsen ausschlaggebend, die sich im Spannungsfeld zwischen hoher Inflation, nachlassendem Wachstumsmomentum und Zentralbankenunterstützung bewegen. Im Fonds Deka-RentenNachrang wurden zeitweise auch Kreditderivate zur Absicherung gegen steigende Risikoaufschläge eingesetzt, was sich positiv auf die Wertentwicklung auswirkte. Zur zweiten Monatshälfte hin wurde die in den Vormonaten geschaffene Kasse jedoch wieder angelegt, da es attraktive Neuemissionen gab und nachrangige Anleihen weiter gesucht bleiben (interessante Renditeaufschläge auf erstrangige Anleihen bei gleichzeitig vertretbaren Bonitäts- und Liquiditätsrisiken, zudem mit relativ moderaten Zinsrisiken). Der Fonds verfolgt weiterhin die Strategie, den Anleger an der Wertentwicklung nachrangiger Finanzanleihen partizipieren zu lassen und dabei durch gezielte Einzeltitelselektion und Allokation innerhalb der Kapitalstruktur von Banken und Versicherungen eine höhere Performance zu erzielen als der Vergleichsmarkt.


Marktentwicklung

Anhaltende Lieferengpässe und zunehmende Inflationssorgen prägten auch im Oktober die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten. Während die hohen Teuerungsraten vielerorts noch als ein temporäres Phänomen gesehen wurden, sorgten die Störungen globaler Lieferketten, Engpässe bei Rohstoffen und Transportkapazitäten sowie kräftige Anstiege bei Energiepreisen für wachsende Unsicherheit im Unternehmenssektor. Die Analysten mussten verstärkt ihre Erwartungen revidieren, dass sich die konjunkturellen Störfaktoren im Zuge der fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung schnell auflösen. Auch die jüngste Entwicklung der Corona-Inzidenzzahlen zeigte, dass das Überwinden der Pandemie länger dauern dürfte als bisher gehofft. Vor diesem Hintergrund hat sich das vom ifo Institut gemessene Geschäftsklima in Deutschland zum vierten Mal in Folge eingetrübt. Auf eine deutliche Verlangsamung der Wachstumsdynamik in der Eurozone wies auch die jüngste Schnellschätzung des Instituts IHS Markit hin. Der aus einer EU-weiten Unternehmensumfrage errechnete Gesamteinkaufsmanagerindex fiel im Oktober auf ein Sechsmonatstief. Die entsprechende Befragung in den USA zeigte dagegen einen kräftigen Anstieg der Geschäftsaktivität an. Dieser wurde allerdings weiterhin primär von der Entwicklung im Dienstleistungssektor getragen. Für positive Überraschungen sorgten erneut die Unternehmensberichte. Die Gewinn- und Umsatzschätzungen der Analysten wurden im 3. Quartal 2021 mehrheitlich übertroffen. Per Saldo stiegen die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries im Berichtsmonat vor allem im kürzeren und mittleren Laufzeitband an. Die Renditeaufschläge bei Firmenbonds guter Bonität bewegten sich weltweit tendenziell seitwärts. Dagegen verzeichneten europäische und Schwellenländer-Unternehmensanleihen mit einer schwächeren Ratingeinstufung einen zum Teil deutlichen Anstieg von Risikoprämien. Ihre US-Pendants wurden wiederum durch rückläufige Kreditaufschläge unterstützt.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.11.2020 – 25.11.2021 +2,60% +2,60%
25.11.2019 – 25.11.2020 +6,34% +6,34%
25.11.2018 – 25.11.2019 +0,34% +0,34%
25.11.2017 – 25.11.2018 -0,10% -0,10%
25.11.2016 – 25.11.2017 +7,09% * +11,10%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +1,74%
1 Monat -0,63%
6 Monate +0,43%
1 Jahr +2,60%
3 Jahre +9,47%
5 Jahre +21,50%
Seit Auflage +252,02%
Stand: 25.11.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 39,14 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 37,92 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 2,18 10,87
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 1,94 0,33


Stand: 19.11.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 16.12.1991
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 37,43 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% iBoxx Euro Corporates Finan. Subordinated in EUR

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(01.2020 - 12.2020)
1,05%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,90%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020/21 20.08.2021 A 0,40 0,00 0,40 0,40 0,10 EUR
2020 19.02.2021 A 0,44 0,00 0,44 0,44 0,11 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2020 21.08.2020 A 0,39 0,00 0,39 0,39 0,10 EUR
2019 21.02.2020 A 0,41 0,00 0,41 0,41 0,10 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019 16.08.2019 A 0,45 0,00 0,45 0,45 0,11 EUR
2018 22.02.2019 A 0,71 0,00 0,71 0,71 0,18 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 24.08.2018 A 0,24 0,00 0,24 0,24 0,06 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,05 0,10 0,10 EUR
2017 08.12.2017 A 0,27 0,27 0,27 EUR
2017 18.08.2017 A 0,66 0,66 0,66 EUR
2016 24.02.2017 A 0,62 0,63 0,62 EUR
2016 19.08.2016 A 0,62 0,62 0,62 EUR
2015 19.02.2016 A 1,17 1,17 1,17 EUR
2015 20.08.2015 A 0,10 0,10 0,10 EUR
2014 20.02.2015 A 0,62 0,64 0,64 EUR
2014 20.08.2014 A 0,65 0,67 0,67 EUR
2013 21.02.2014 A 0,67 0,69 0,69 EUR
2013 20.08.2013 A 0,67 0,69 0,69 EUR
2012 22.02.2013 A 0,73 0,75 0,75 EUR
2012 20.08.2012 A 0,66 0,68 0,68 EUR
2011 17.02.2012 A 0,76 0,78 0,78 EUR
2011 19.08.2011 A 0,48 0,50 0,50 EUR
2010 18.02.2011 A 0,43 0,45 0,44 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 2 Jahre10,60%
2 bis 3 Jahre13,00%
3 bis 4 Jahre15,00%
4 bis 5 Jahre21,80%
5 bis 6 Jahre11,00%
6 bis 8 Jahre14,10%
8 bis 10 Jahre10,50%
über 10 Jahre2,90%


Stand: 29.10.2021

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Anteil in %
Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29 3,0 2,00
Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47 6,1 1,90
ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Obl. 19/29 6,9 1,80
NN Group N.V. FLR MTN 14/Und. 2,6 1,80
CCR Re S.A. FLR Notes 20/40 8,7 1,70
UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und. 1,6 1,70
Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und. 3,5 1,60
Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 16/48 6,9 1,60


Stand: 29.10.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Chance auf eine attraktive Rendite durch den Zinsaufschlag von Nachranganleihen.
  • Chance auf vergleichsweise hohe laufende Erträge durch überdurchschnittliche Kupons.
  • Das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage wird durch eine breite Streuung der Anlagen reduziert.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Kursverluste sind infolge mangelnder Liquidität im Anlagesegment möglich.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-RentenNachrang - Wesentliche Anlegerinformationen 12.04.2021 192 KB
Deka-RentenNachrang, Jahresbericht 31.12.2020 815 KB
Deka-RentenNachrang, Halbjahresbericht 30.06.2021 245 KB
Deka-RentenNachrang, Verkaufsprospekt 10.03.2021 419 KB
Deka-RentenNachrang - Fondsporträt 31.10.2021 470 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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