Multirent-INVEST

WKN 847921 ISIN DE0008479213 Rentenfonds Rentenfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 26.11.2021

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
33,77 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
32,79 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
32,87 EUR
Veränderung Vortag
-0,24% / -0,08 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(D)

2 Rating vom 31.10.2021; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.11.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.11.2020 – 25.11.2021 +3,15 +3,15
25.11.2019 – 25.11.2020 -1,38 -1,38
25.11.2018 – 25.11.2019 +2,35 +2,35
25.11.2017 – 25.11.2018 -2,84 -2,84
25.11.2016 – 25.11.2017 +1,75 * +4,80

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro.
  • Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika darf der Fonds jeweils mehr als 35% seines Wertes anlegen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 26.11.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.11.2020 – 25.11.2021 +3,15 +3,15
25.11.2019 – 25.11.2020 -1,38 -1,38
25.11.2018 – 25.11.2019 +2,35 +2,35
25.11.2017 – 25.11.2018 -2,84 -2,84
25.11.2016 – 25.11.2017 +1,75 * +4,80

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Portrait

Anlageidee

Viele Anleger suchen eine attraktive, laufende Verzinsung, scheuen aber gleichzeitig hohe Anlagerisiken. Hier lohnt ein Blick auf die internationalen Schwellenländer, die ein interessanteres Renditeniveau bieten als die Industrieländer. Trotz zeitweiser Rückschläge haben viele Schwellenländer an politischer Stabilität gewonnen und verfügen mittlerweile über Staatshaushalte mit niedrigem Verschuldungsgrad. Die Risiken einer solchen Anlage lassen sich dabei durch verschiedene Maßnahmen reduzieren. Eine hohe Streuung der Anleihen reduziert das Risiko von Zahlungsausfällen. Der Einfluss schwankender Marktzinsen und Währungskurse kann durch den Einsatz derivativer Instrumente begrenzt werden. So wird es möglich, attraktive Erträge zu vereinnahmen ohne die mit einer weltweiten Anlage verbundenen Risiken vollumfänglich zu tragen.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro.
  • Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Eingegangene Fremdwährungs- und Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika darf der Fonds jeweils mehr als 35% seines Wertes anlegen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Die Renditen von Rentenpapieren guter Bonität legten im Oktober, abgesehen von einer temporären Erholungsphase, zu. Auslöser waren die Ankündigungen einer ganzen Reihe von Zentralbanken, die aktuell sehr expansive Geldpolitik leicht zurückzuführen. Darüber hinaus nahmen die Spekulationen auf höhere Inflationsraten zu. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries stieg im Oktober um 6 Basispunkte, die Bundrenditen um 9 Basispunkte an. Die Renditeaufschläge für Schwellenländeranleihen von Staaten in Hartwährung blieben fast unverändert, für die Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern erhöhten sich in diesem Monat die Risikoprämie ebenfalls leicht. Der Fonds Multirent-INVEST wies im Berichtsmonat eine leicht negative Wertentwicklung aus. Im Berichtsmonat nahm der Fonds selektiv an Neuemissionen teil.


Marktentwicklung

Anhaltende Lieferengpässe und zunehmende Inflationssorgen prägten auch im Oktober die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten. Die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie pendelten sich in den größten Schwellenländern wie China, Brasilien, Indien, Russland und Indonesien oberhalb der kritischen Marke von 50 Punkten ein und deuteten auf eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung hin. Nach einer sehr dynamischen Entwicklung in der ersten Jahreshälfte ließ das chinesische Wirtschaftswachstum im 3. Quartal 2021 spürbar nach und blieb mit 4,9 % hinter den Markterwartungen zurück. Mehrere Faktoren wie die strengen Corona-Restriktionen, Energieknappheit, Probleme am Immobilienmarkt und nicht zuletzt die Regulierungswelle der Regierung haben das Wachstum in China ausgebremst. In Mexiko und Südafrika erreichten die Frühindikatoren für das verarbeitende Gewerbe nur 49,3 bzw. 48,6 Punkte und spiegelten damit die fehlende Expansionsdynamik wieder. Die Mehrheit der Zentralbanken der Schwellenländer verfolgte im Berichtsmonat weiterhin eine restriktive Geldpolitik. In Russland, Brasilien, Peru und zuletzt in Polen hoben die Währungshüter die Leitzinsen an. Obwohl die gestiegene Inflation auch in der Türkei für eine Straffung der Geldpolitik sprach, hat sich das geldpolitische Komitee der türkischen Zentralbank dem Willen der Regierung gebeugt und am 21.10.2021 den Leitzins um 200 Basispunkte auf 16 % gesenkt. Der Schaden für die Glaubwürdigkeit der Zentralbank war enorm. Die türkische Lira setzte ihren Abwärtstrend daraufhin fort und stürzte auf ein neues Rekordtief. Die Hartwährungsanleihen der Schwellenländer verzeichneten sowohl im Investment-Grade- als auch im High-Yield-Segment einen Anstieg von Risikoprämien. Die Schwellenländerwährungen entwickelten sich gegenüber dem US-Dollar uneinheitlich.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
25.11.2020 – 25.11.2021 +3,15% +3,15%
25.11.2019 – 25.11.2020 -1,38% -1,38%
25.11.2018 – 25.11.2019 +2,35% +2,35%
25.11.2017 – 25.11.2018 -2,84% -2,84%
25.11.2016 – 25.11.2017 +1,75% * +4,80%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +1,58%
1 Monat -0,69%
6 Monate -0,36%
1 Jahr +3,15%
3 Jahre +4,11%
5 Jahre +6,02%
Seit Auflage +268,83%
Stand: 25.11.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 34,03 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 32,79 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 1,73 8,42
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 2,61 0,21


Stand: 19.11.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 31.01.1989
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 393,46 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(04.2020 - 03.2021)
1,11%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,90%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,20%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020/21 21.05.2021 A 1,06 0,00 1,06 1,06 0,26 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 22.05.2020 A 1,19 0,00 1,19 1,19 0,30 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018/19 17.05.2019 A 1,13 0,00 1,13 1,13 0,28 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 08.06.2018 A 0,25 0,00 0,25 0,25 0,06 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,23 0,34 0,33 EUR
2017 18.12.2017 A 0,62 0,59 0,62 EUR
2016/17 09.06.2017 A 1,26 1,23 1,26 EUR
2015/16 10.06.2016 A 1,30 1,24 1,29 EUR
2014/15 12.06.2015 A 1,41 1,36 1,41 EUR
2013/14 13.06.2014 A 0,76 0,81 0,81 EUR
2012/13 14.06.2013 A 0,79 0,82 0,82 EUR
2011/12 08.06.2012 A 0,89 0,94 0,94 EUR
2010/11 10.06.2011 A 1,11 1,16 1,16 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere aus globalen Schwellenländern.
  • Anleihen aus Schwellenländern bieten attraktive Renditeaufschläge verglichen mit Staatsanleihen hoher Bonität.
  • Zusätzliche Ertragschancen durch die Ergänzung höher verzinslicher Wertpapiere mit geringerer Bonität.
  • Teilhabe an den Anlagechancen internationaler Schwellenländer bei reduzierter Schwankungsbreite durch Absicherung von Zins-und Währungsrisiken.
  • Im Vergleich zu einer Direktanlage können durch eine breite Streuung der Investments im Fonds die Wertschwankungen der Anlage reduziert werden.

Wesentliche Risiken

  • Kursverluste/-Schwankungen sind infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen.
  • Infolge mangelnder Liquidität im Anlagesegment sind Kursverluste möglich.
  • In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika darf der Fonds jeweils mehr als 35 Prozent seines Wertes anlegen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Multirent-INVEST - Wesentliche Anlegerinformationen 08.07.2021 192 KB
Multirent-INVEST, Jahresbericht 31.03.2021 450 KB
Multirent-INVEST, Halbjahresbericht 30.09.2021 381 KB
Multirent-INVEST, Verkaufsprospekt 10.03.2021 414 KB
Multirent-INVEST - Fondsporträt 31.10.2021 464 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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