WKN | 847456 | ISIN | DE0008474560 | Rentenfonds Staatsanleihen Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 13.12.2019 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: taggleich
Zeitraum | Netto | Brutto |
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12.12.2018 – 12.12.2019 | +8,74 | +8,74 |
12.12.2017 – 12.12.2018 | +0,38 | +0,38 |
12.12.2016 – 12.12.2017 | -3,32 | -3,32 |
12.12.2015 – 12.12.2016 | +3,88 | +3,88 |
12.12.2014 – 12.12.2015 | +4,25 * | +7,38 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Wichtig für eine Investitionsentscheidung in Rentenpapiere ist neben der Dauer der Anlage und dem Ertrags-Risiko-Profil das Anlageuniversum. Mit einem weltweit anlegenden Rentenfonds wie DekaRent-international schaffen Sie eine gute Basis für Ihre Geldanlage, denn dieser Fonds investiert in allen fünf Kontinenten. Bei einem weltweit ausgerichteten Rentenfonds partizipieren Sie zum einen an den unterschiedlichen Zinsniveaus verschiedener Länder. Zum anderen besteht die Chance auf Währungsgewinne, da der Fonds in unterschiedliche aussichtsreiche Währungen weltweit investiert. Diese wiederum steigern dann die Rendite. Alle Märkte gleichzeitig zu ergründen, erfordert für einen Privatanleger einen langen Atem und ist sehr zeitaufwändig. DekaRent-international nimmt Anlegern Aufwand ab und bietet mit seinem Rentenportfolio eine attraktive Diversifizierung an.
Die dominierenden Themen an den Kapitalmärkten im November waren einmal mehr die Handelsgespräche zwischen den USA und China und deren mögliche Auswirkungen auf das globale Wirtschaftswachstum. Insgesamt verfestigte sich der Eindruck, dass mit Blick auf die globale Konjunkturschwäche ein Boden gefunden wurde. Renditen von Anleihen guter Bonität notierten in der Berichtsperiode seitwärts. Emerging Markets entwickelten sich aufgrund idiosynkratrischer Ereignisse heterogener aber in Summe stabil. Auch bei Renditeaufschlägen für Unternehmensanleihen gab es keinen starken Trend. Der Fonds DekaRent-international profitierte in diesem Umfeld vor allem von den Investitionen in höher verzinsliche Anleihen aus den Emerging Markets und Unternehmensanleihen. Bisher erzielte Gewinne wurden teilweise über Derivate abgesichert.
Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich im Berichtsmonat etwas aufgehellt. Positive Wirtschaftsnachrichten blieben zwar weiterhin selten, die Investoren schöpften allerdings bereits aus Meldungen Hoffnung, die auf eine konjunkturelle Stabilisierung bzw. eine Verlangsamung von Abwärtstrends schließen ließen. So hat sich das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum ein wenig verbessert. Darauf deutete im November der leichte Anstieg des Economic Sentiment der Europäischen Kommission hin. Auch der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex machte einen kleinen Schritt nach oben. Die Verbesserung resultierte insbesondere aus den gestiegenen Geschäftserwartungen. Indessen entging Deutschland im dritten Vierteljahr 2019 nur knapp einer technischen Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt nahm im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 % zu, nachdem von April bis Juni dieses Jahres noch ein Rückgang um 0,2 % vermeldet wurde. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe signalisierten dies- wie jenseits des Atlantiks weiterhin eine abflachende Wachstumsdynamik, ließen allerdings eine gewisse Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau erkennen. Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht zeugte von einem soliden Beschäftigungsaufbau bei einer moderaten Lohndynamik. Die globale Konjunktur blieb durch die lockere Geldpolitik in den wichtigsten Währungsräumen der Welt unterstützt. Auch bei politischen Risikothemen wie dem Brexit und dem Handelsstreit überwogen im Monatsverlauf Anzeichen einer Entspannung. In diesem Umfeld sind die Renditen von den als sicher geltenden Staatsanleihen leicht angestiegen. Die Risikoprämien an den Kreditmärkten gingen dagegen tendenziell zurück. Weltweite Dividendentitel und Wandelschuldverschreibungen beendeten den Berichtsmonat mit einem spürbaren Kursplus. Der US-Dollar wertete gegenüber dem Euro etwas auf.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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21,27 EUR |
52-Wochen-Tief
|
18,74 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 4,14 | 3,50 |
Sharpe Ratio
|
2,12 | 0,65 |
Stand: 06.12.2019
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 17.11.1969 |
Fondsvermögen
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392,38 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31. Dez |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Ausgabeaufschlag
|
3,00% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2018 - 12.2018) |
1,05% |
Verwaltungsvergütung
|
0,90% |
Kostenpauschale
|
0,12% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Rentenfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2018 | 22.02.2019 | A | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018 | 24.08.2018 | A | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,00 | 0,04 | 0,03 | EUR |
2017 | 01.12.2017 | A | 0,26 | 0,26 | 0,26 | EUR |
2016 | 24.02.2017 | A | 0,45 | 0,45 | 0,44 | EUR |
2015 | 19.02.2016 | A | 0,42 | 0,42 | 0,42 | EUR |
2014 | 20.02.2015 | A | 0,39 | 0,40 | 0,40 | EUR |
2013 | 21.02.2014 | A | 0,39 | 0,41 | 0,40 | EUR |
2012 | 22.02.2013 | A | 0,44 | 0,46 | 0,45 | EUR |
2011 | 17.02.2012 | A | 0,43 | 0,45 | 0,45 | EUR |
2010 | 18.02.2011 | A | 0,50 | 0,52 | 0,52 | EUR |
2009 | 19.02.2010 | A | 0,52 | 0,54 | 0,54 | EUR |
2008 | 20.02.2009 | A | 0,43 | 0,44 | 0,44 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
bis 2 Jahre | 10,10% | |
2 bis 4 Jahre | 12,50% | |
4 bis 5 Jahre | 9,00% | |
5 bis 7 Jahre | 15,70% | |
7 bis 9 Jahre | 8,50% | |
9 bis 10 Jahre | 8,60% | |
10 bis 14 Jahre | 8,20% | |
14 bis 18 Jahre | 12,40% | |
über 18 Jahre | 13,10% |
Stand: 29.11.2019
Wertpapier | Restlaufzeit (Jahre) | Währung | Anteil in % |
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Großbritannien Treasury Stock 07/42 | 23,0 | Pfund Sterling | 3,50 |
Japan Bonds No.21 05/35 | 16,1 | Yen | 2,30 |
U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 | 6,1 | US-Dollar | 2,00 |
Japan Bonds No.68 04/24 | 4,3 | Yen | 1,90 |
Mexiko Bonos 08/38 | 19,0 | Mexikanischer Peso | 1,60 |
Japan Bonds No.327 13/22 | 3,1 | Yen | 1,60 |
U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23 | 3,1 | US-Dollar | 1,50 |
Großbritannien Treasury Stock 15/25 | 5,8 | Pfund Sterling | 1,40 |
Stand: 29.11.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.