DekaRent-international CF
| WKN | 847456 | ISIN | DE0008474560 | Rentenfonds Staatsanleihen Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 11.12.2018 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Empfohlene RisikobereitschaftMäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Hinweis: Die enthaltene Empfohlene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
1 Rating vom 31.10.2018; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 30.11.2018; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: taggleich
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 11.12.2018Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 10.12.2017 – 10.12.2018 | -0,05 | -0,05 |
| 10.12.2016 – 10.12.2017 | -3,30 | -3,30 |
| 10.12.2015 – 10.12.2016 | +3,98 | +3,98 |
| 10.12.2014 – 10.12.2015 | +7,43 | +7,43 |
| 10.12.2013 – 10.12.2014 | +7,87 * | +11,11 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Wichtig für eine Investitionsentscheidung in Rentenpapiere ist neben der Dauer der Anlage und dem Ertrags-Risiko-Profil das Anlageuniversum. Mit einem weltweit anlegenden Rentenfonds wie DekaRent-international schaffen Sie eine gute Basis für Ihre Geldanlage, denn dieser Fonds investiert in allen fünf Kontinenten. Bei einem weltweit ausgerichteten Rentenfonds partizipieren Sie zum einen an den unterschiedlichen Zinsniveaus verschiedener Länder. Zum anderen besteht die Chance auf Währungsgewinne, da der Fonds in unterschiedliche aussichtsreiche Währungen weltweit investiert. Diese wiederum steigern dann die Rendite. Alle Märkte gleichzeitig zu ergründen, erfordert für einen Privatanleger einen langen Atem und ist sehr zeitaufwändig. DekaRent-international nimmt Anlegern Aufwand ab und bietet mit seinem Rentenportfolio eine attraktive Diversifizierung an.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
- Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung.
Fondspolitik
Der November war geprägt von Spekulationen um eine global nachlassende konjunkturelle Dynamik. Dies sorgte generell für Unterstützung von Anleiheklassen mit hoher Bonität. Die Renditeaufschläge italienischer Staatsanleihen zeigten sich angesichts der politischen Unsicherheiten weiterhin sehr volatil. Italienische Staatsanleihen waren im Portfolio des DekaRent-international in geringerem Umfang vertreten als spanische und portugiesische Anleihen, die weniger stark reagierten. Die Engagements in den Bereichen Emerging Markets sowie Unternehmensanleihen wurden vor allem in US-Dollar leicht erhöht, der Fokus richtete sich hierbei auf hohe Bonitäten.
Marktentwicklung
Der November stand an den Rentenmärkten ganz im Fokus von zunehmenden Unsicherheiten bezüglich Konjunkturentwicklung und den erwartenden Unternehmensergebnissen, die eher verhalten waren. In Deutschland sank im November das ifo-Geschäftsklima um 0,9 Punkte auf einen Stand von 102,0 Punkten. Ebenfalls schwächer war das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Im dritten Quartal dieses Jahres verringerte es sich erstmalig seit 2015 gegenüber dem Vorquartal um 0,2 %. Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China beziehungsweise der EU und die Unsicherheiten in Bezug auf den vorgesehenen Brexit belasteten ebenso wie der Haushaltsstreit mit Italien im Vorfeld der Wahlen zum EU-Parlament. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland markiert aber nicht das Ende des Aufschwungs nach Meinung vieler Marktteilnehmer, sondern stellt ein leichtes Zurückfahren des Konjunkturmotors durch die Schwierigkeiten im Automobilsektor dar. Auch im Euroraum hat sich die Stimmung der Unternehmen leicht verschlechtert. Der vorläufige Wert für den Gesamteinkaufsmanagerindex (Composite) ist im November auf einen Stand von 52,4 Punkten zurückgegangen. Der Zinserhöhungszyklus in den USA ist weiterhin intakt, im Dezember wird eine weitere Zinsanhebung erwartet. Zum Monatsultimo war der Euro versus US-Dollar nahezu unverändert, während der BUND-Future etwas höher bei 161,54 gegenüber dem Vormonat notierte.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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18,99 EUR |
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52-Wochen-Tief
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18,17 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 3,67 | 4,39 |
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Sharpe Ratio
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0,10 | 0,07 |
Stand: 07.12.2018
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 17.11.1969 |
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Fondsvermögen
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378,60 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,00% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2017 - 12.2017) |
1,04% |
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Verwaltungsvergütung
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0,90% |
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Kostenpauschale
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0,12% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2017 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Rentenfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 0,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 24.08.2018 | A | 0,12 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,00 | 0,04 | 0,03 | EUR |
| 2017 | 01.12.2017 | A | 0,26 | 0,26 | 0,26 | EUR |
| 2016 | 24.02.2017 | A | 0,45 | 0,45 | 0,44 | EUR |
| 2015 | 19.02.2016 | A | 0,42 | 0,42 | 0,42 | EUR |
| 2014 | 20.02.2015 | A | 0,39 | 0,40 | 0,40 | EUR |
| 2013 | 21.02.2014 | A | 0,39 | 0,41 | 0,40 | EUR |
| 2012 | 22.02.2013 | A | 0,44 | 0,46 | 0,45 | EUR |
| 2011 | 17.02.2012 | A | 0,43 | 0,45 | 0,45 | EUR |
| 2010 | 18.02.2011 | A | 0,50 | 0,52 | 0,52 | EUR |
| 2009 | 19.02.2010 | A | 0,52 | 0,54 | 0,54 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Restlaufzeit-Struktur (in %)
| bis 2 Jahre | 9,50% | |
| 2 bis 3 Jahre | 8,80% | |
| 3 bis 4 Jahre | 8,20% | |
| 4 bis 5 Jahre | 11,30% | |
| 5 bis 7 Jahre | 12,00% | |
| 7 bis 8 Jahre | 8,30% | |
| 8 bis 9 Jahre | 8,70% | |
| 9 bis 11 Jahre | 8,80% | |
| 11 bis 18 Jahre | 12,80% |
Stand: 30.11.2018
Top-Werte
| Wertpapier | Restlaufzeit (Jahre) | Währung | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 06/26 | 7,2 | US-Dollar | 2,80 |
| Japan Bonds No.327 13/22 | 4,1 | Yen | 2,70 |
| Japan Bonds No.21 05/35 | 17,1 | Yen | 2,10 |
| U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 13/23 | 4,2 | US-Dollar | 1,70 |
| U.S. Treasury Notes 15/25 | 6,5 | US-Dollar | 1,60 |
| U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 09/29 | 10,2 | US-Dollar | 1,60 |
| Development Bank of Japan Bonds S.Intl 03/23 | 4,6 | Yen | 1,50 |
| Japan Bonds No.121 10/30 | 11,9 | Yen | 1,50 |
Stand: 31.10.2018
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage an den internationalen Rentenmärkten.
- Im Fonds erfolgt eine flexible Steuerung der Anleihen, entsprechend der Zinserwartung für die internationalen Rentenmärkte.
- Das aktive Währungsmanagement bietet Chancen auf Währungsgewinne.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Fondspreis auswirken
- Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen
- Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich
- Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich
