DekaRent-international CF

WKN 847456 ISIN DE0008474560 Rentenfonds Rentenfonds Staatsanleihen Welt Aktuelle Fondsdaten vom 23.07.2021

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
20,31 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
19,72 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
19,69 EUR
Veränderung Vortag
+0,15% / +0,03 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(C)

1 Rating vom 30.06.2021; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.06.2021; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 23.07.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.07.2020 – 22.07.2021 -0,69 -0,69
22.07.2019 – 22.07.2020 +2,12 +2,12
22.07.2018 – 22.07.2019 +8,13 +8,13
22.07.2017 – 22.07.2018 -0,57 -0,57
22.07.2016 – 22.07.2017 -8,43 * -5,68

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden.
  • Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 23.07.2021
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.07.2020 – 22.07.2021 -0,69 -0,69
22.07.2019 – 22.07.2020 +2,12 +2,12
22.07.2018 – 22.07.2019 +8,13 +8,13
22.07.2017 – 22.07.2018 -0,57 -0,57
22.07.2016 – 22.07.2017 -8,43 * -5,68

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 2 Jahre10,00%
2 bis 4 Jahre11,30%
4 bis 5 Jahre9,40%
5 bis 7 Jahre15,20%
7 bis 9 Jahre10,60%
9 bis 10 Jahre13,10%
10 bis 14 Jahre8,30%
14 bis 17 Jahre8,50%
über 17 Jahre12,00%


Stand: 30.06.2021

Portrait

Anlageidee

Wichtig für eine Investitionsentscheidung in Rentenpapiere ist neben der Dauer der Anlage und dem Ertrags-Risiko-Profil das Anlageuniversum. Mit einem weltweit anlegenden Rentenfonds wie DekaRent-international schaffen Sie eine gute Basis für Ihre Geldanlage, denn dieser Fonds investiert in allen fünf Kontinenten. Bei einem weltweit ausgerichteten Rentenfonds partizipieren Sie zum einen an den unterschiedlichen Zinsniveaus verschiedener Länder. Zum anderen besteht die Chance auf Währungsgewinne, da der Fonds in unterschiedliche aussichtsreiche Währungen weltweit investiert. Diese wiederum steigern dann die Rendite. Alle Märkte gleichzeitig zu ergründen, erfordert für einen Privatanleger einen langen Atem und ist sehr zeitaufwändig. DekaRent-international nimmt Anlegern Aufwand ab und bietet mit seinem Rentenportfolio eine attraktive Diversifizierung an.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwährungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden.
  • Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller, z.B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in fremder Währung. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofAML Global Sovereign, Quasi and Corporate all maturities in EUR (cust.) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondspolitik

Rentenpapiere längerer Laufzeit und hoher Bonität notierten im Juni zumeist in einer Seitwärtsrange. In den USA sorgten die Aussagen der Federal Reserve im Anschluss an die turnusgemäße Sitzung für Volatilität. Die Zentralbank wies hier darauf hin, dass sie durchaus bereit sei, auf die inzwischen sehr stabile Konjunkturlage mit einer weniger expansiven Geldpolitik zu reagieren. Hierauf reagierte vor allem das kürzere Ende der US-Treasury-Kurve mit steigenden Renditen. Der US-Dollar festigte sich auf breiter Front. Mit Blick auf riskantere Assetklassen blieb die Ankündigung jedoch weitgehend ohne Folgen. So notierten Zinsaufschläge von Anleihen aus der europäischen Peripherie, von Unternehmen und Emerging Markets weiterhin auf engem Niveau. Die Beimischung von etwas höher verzinsten Anleihen (Emerging Markets, Unternehmensanleihen) wirkte sich positiv auf die Performance des DekaRent-international aus. Darüber hinaus zahlte sich auch die Beimischung von Anleihen in US-Dollar aus.


Marktentwicklung

Die Corona-Pandemie blieb auch im Juni ein bestimmender Faktor an den internationalen Finanzmärkten. Die Infektionskurve flachte sich weltweit zwar etwas ab. Angesichts der Verbreitung von Virusmutanten blieb die Unsicherheit über den konjunkturellen Ausblick allerdings weiterhin bestehen. Auch das Hochfahren wirtschaftlicher Aktivitäten verlief nicht ohne Gegenwind. Die in den Lockdown-Monaten aufgestaute und sich nun dynamisch entwickelnde Nachfrage traf in einigen Wirtschaftsbereichen auf Lieferengpässe und kräftig wachsende Rohstoffpreise. So stieg der Ölpreis der Nordseesorte Brent seit Jahresbeginn um rund 45 % und übertraf zum ersten Mal seit zwei Jahren die Marke von 75 US-Dollar pro Barrel. Insgesamt sorgten die jüngsten Inflationsdaten für zunehmende Verunsicherung. So kletterten die US-Verbraucherpreise im Mai um 5,0 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. In dieser Gemengelage korrigierte die US-Notenbank (Fed) ihre Inflationsprognosen nach oben. Sie erwartet nun eine Teuerungsrate, die auch in 2022 und 2023 leicht oberhalb der Zielmarke von 2,0 % liegen soll. Zudem wurde eine Leitzinswende für 2023 in Aussicht gestellt. Das zurzeit geltende Leitzinsintervall und das monatliche Anleiheankaufvolumen ließen die US-Währungshüter allerdings unverändert. Die Europäische Zentralbank hat ihre Wachstums- und Inflationsprojektionen ebenfalls angehoben, nahm aber wie die Fed keine Korrekturen an den zentralen geldpolitischen Instrumenten vor. Auch das seit März 2021 erhöhte Tempo der Nettowertpapierkäufe des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) wurde beibehalten, um günstige Finanzierungsbedingungen für die europäische Wirtschaft zu sichern. Stimmungsindikatoren signalisierten dies- wie jenseits des Atlantiks ein weiterhin intaktes Wachstumsmomentum. Vor diesem Hintergrund gingen die Risikoprämien an den Kreditmärkten tendenziell zurück. Renditen langlaufender Bundesanleihen und US-Treasuries waren per Saldo ebenfalls leicht rückläufig.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.07.2020 – 22.07.2021 -0,69% -0,69%
22.07.2019 – 22.07.2020 +2,12% +2,12%
22.07.2018 – 22.07.2019 +8,13% +8,13%
22.07.2017 – 22.07.2018 -0,57% -0,57%
22.07.2016 – 22.07.2017 -8,43% * -5,68%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -0,44%
1 Monat +1,03%
6 Monate -0,54%
1 Jahr -0,69%
3 Jahre +9,66%
5 Jahre +2,85%
Seit Auflage +1784,52%
Stand: 22.07.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 20,19 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 19,22 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 3,53 4,67
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio negativ 0,76


Stand: 16.07.2021

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 17.11.1969
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 413,62 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(01.2020 - 12.2020)
1,03%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,90%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 19.02.2021 A 0,27 0,00 0,27 0,27 0,07 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019 21.02.2020 A 0,36 0,00 0,36 0,36 0,09 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 22.02.2019 A 0,12 0,00 0,12 0,12 0,03 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 24.08.2018 A 0,12 0,00 0,12 0,12 0,03 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,00 0,04 0,03 EUR
2017 01.12.2017 A 0,26 0,26 0,26 EUR
2016 24.02.2017 A 0,45 0,45 0,44 EUR
2015 19.02.2016 A 0,42 0,42 0,42 EUR
2014 20.02.2015 A 0,39 0,40 0,40 EUR
2013 21.02.2014 A 0,39 0,41 0,40 EUR
2012 22.02.2013 A 0,44 0,46 0,45 EUR
2011 17.02.2012 A 0,43 0,45 0,45 EUR
2010 18.02.2011 A 0,50 0,52 0,52 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 2 Jahre10,00%
2 bis 4 Jahre11,30%
4 bis 5 Jahre9,40%
5 bis 7 Jahre15,20%
7 bis 9 Jahre10,60%
9 bis 10 Jahre13,10%
10 bis 14 Jahre8,30%
14 bis 17 Jahre8,50%
über 17 Jahre12,00%


Stand: 30.06.2021

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Währung Anteil in %
Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 15,6 Rand 1,70
Mexiko Bonos S.M 14/34 13,4 Mexikanischer Peso 1,60
Großbritannien Treasury Stock 07/42 21,4 Pfund Sterling 1,60
Königreich Spanien Bonos 09/41 20,1 Euro 1,50
Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30 8,6 Rand 1,40
Republik Korea Treasury Bonds 17/27 6,4 südkoreanischer Won 1,30
Mexiko Bonos 09/29 7,9 Mexikanischer Peso 1,10
Japan Bonds No.126 11/31 9,7 Yen 1,10


Stand: 30.06.2021

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds ermöglicht die Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage an den internationalen Rentenmärkten.
  • Im Fonds erfolgt eine flexible Steuerung der Anleihen, entsprechend der Zinserwartung für die internationalen Rentenmärkte.
  • Das aktive Währungsmanagement bietet Chancen auf Währungsgewinne.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Fondspreis auswirken.
  • Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
DekaRent-international CF, Wesentliche Anlegerinformationen 05.07.2021 193 KB
DekaRent-international, Jahresbericht 31.12.2020 888 KB
DekaRent-international, Halbjahresbericht 30.06.2020 755 KB
DekaRent-international, Verkaufsprospekt 30.06.2021 423 KB
DekaRent-international CF - Fondsporträt 30.06.2021 470 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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