RenditDeka CF

WKN 847453 ISIN DE0008474537 Rentenfonds Rentenfonds Euroland Aktuelle Fondsdaten vom 07.08.2020

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
25,88 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
25,13 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
25,10 EUR
Veränderung Vortag
+0,12% / +0,03 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(A)

1 Rating vom 30.06.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.06.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.08.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.08.2019 – 06.08.2020 +2,25 +2,25
06.08.2018 – 06.08.2019 +6,42 +6,42
06.08.2017 – 06.08.2018 +0,72 +0,72
06.08.2016 – 06.08.2017 -0,52 -0,52
06.08.2015 – 06.08.2016 +3,09 * +6,18

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Eine breit gestreute, ausgewogene Kapitalanlage sollte immer auch einen Anleihebaustein, d.h. eine Anlage in verzinsliche Wertpapiere enthalten. Denn Anleihen bieten vielfältige Chancen, z.B. auf Zinserträge und Kursgewinne, auch weisen sie im Vergleich zu anderen Anlageformen wie z.B. Aktien i.d.R. geringere Schwankungen auf. Um von attraktiven verzinslichen Wertpapieren profitieren zu können, muss man nicht in die Ferne schweifen: Der Rentenmarkt in der Eurozone hat mit der Vielzahl unterschiedlicher Aussteller, wie z.B. Staaten oder Unternehmen viel zu bieten. Gleichzeitig entfallen bei der Anlage in der Eurozone Währungsrisiken. Da die Kapitalmärkte immer schnelllebiger werden und die Auswahl attraktiver Anleihen professionelle Marktkenntnisse erfordert, bietet sich die Anlage in einen aktiv gemanagten Rentenfonds aus der Eurozone an: RenditDeka.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.08.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.08.2019 – 06.08.2020 +2,25 +2,25
06.08.2018 – 06.08.2019 +6,42 +6,42
06.08.2017 – 06.08.2018 +0,72 +0,72
06.08.2016 – 06.08.2017 -0,52 -0,52
06.08.2015 – 06.08.2016 +3,09 * +6,18

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter

Deutschland16,40%
Frankreich13,50%
Spanien11,10%
Italien8,50%
Portugal6,10%
Belgien5,80%
Österreich4,80%
Niederlande4,60%
Tschechische Republik2,70%
Luxemburg2,60%


Stand: 31.07.2020

Portrait

Anlageidee

Eine breit gestreute, ausgewogene Kapitalanlage sollte immer auch einen Anleihebaustein, d.h. eine Anlage in verzinsliche Wertpapiere enthalten. Denn Anleihen bieten vielfältige Chancen, z.B. auf Zinserträge und Kursgewinne, auch weisen sie im Vergleich zu anderen Anlageformen wie z.B. Aktien i.d.R. geringere Schwankungen auf. Um von attraktiven verzinslichen Wertpapieren profitieren zu können, muss man nicht in die Ferne schweifen: Der Rentenmarkt in der Eurozone hat mit der Vielzahl unterschiedlicher Aussteller, wie z.B. Staaten oder Unternehmen viel zu bieten. Gleichzeitig entfallen bei der Anlage in der Eurozone Währungsrisiken. Da die Kapitalmärkte immer schnelllebiger werden und die Auswahl attraktiver Anleihen professionelle Marktkenntnisse erfordert, bietet sich die Anlage in einen aktiv gemanagten Rentenfonds aus der Eurozone an: RenditDeka.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus der Eurozone zu investieren.
  • Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben.
  • Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Investitionsargumente

  • Die flexiblen Steuerungsm"glichkeiten ber diverse Rentensegmente bieten Chancen in nahezu jedem Kapitalmarktumfeld.
  • Investitionen auch in Unternehmensanleihen und Anleihen auáerhalb der Eurozone er"ffnen Anlegern weitergehende Renditechancen im Vergleich zu Staatsanleihen bester Bonit"t.
  • Durch das aktive Management k"nnen stabile Ertr"ge auch in einem Niedrigzinsumfeld erzielt werden.

Fondspolitik

Der Fonds RenditDeka verzeichnete im Juli eine positive Wertentwicklung. Die Maßnahmen der EZB und der Fed und die absehbar schwierige Überwindung der Rezession als Folge der Covid-19-Krise bereiten den Rentenmärkten weiterhin ein unterstützendes Umfeld. Einen positiven Beitrag lieferte darüber hinaus die Verabschiedung des EU-Wiederaufbaufonds. Auch die Spreads von Unternehmensanleihen sowie EMU-Staatsanleihen konnten sich weiter einengen. Nach Einschätzung des Fondsmanagements ist der Tiefpunkt des wirtschaftlichen Rückgangs durchschritten, offen ist das Maß der Erholung im zweiten Halbjahr. Unternehmensanleihen verfügen weiter über attraktive Risikoaufschläge und waren daher entsprechend hoch gewichtet. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) im Fonds lag im Monatsverlauf zwischen 8,5 und 9,5 Jahren und wurde am Monatsende durch die Reduktion der Zinssicherung erhöht.


Marktentwicklung

Die Finanzmärkte bewegten sich im Juli in einem Spannungsfeld zwischen negativen Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen einerseits und positiven Zukunftserwartungen andererseits. So hat sich die Stimmung der Wirtschaftsteilnehmer deutlich aufgehellt, obwohl sich die globale Ausbreitung des Corona-Virus zuletzt nahezu unvermindert fortsetzte. Der US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juni von 43,1 auf 52,6 Punkte an. Das ifo Geschäftsklima für Deutschland legte im Juli zum dritten Mal in Folge zu. Demgegenüber verzeichnete die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2020 vielerorts historische Rückgänge. In Deutschland schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 10,1 %. In den USA sorgte die Corona-Pandemie von April bis Juni für einen nach vorläufigen Angaben spektakulären BIP-Einbruch auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 %. Auch Unternehmen berichteten mehrheitlich von einem drastischen Gewinnrückgang im zweiten Vierteljahr. Besonders schwach waren dabei die Quartalsergebnisse in den Sektoren Energie, zyklischer Konsum und Industrie. Vor diesem Hintergrund registrierte die Ratingagentur Moodys einen Anstieg der Ausfallrate in Europa auf 2,8 % und in den USA auf 7,3 %. Zentralbanken und Regierungen verstärkten wiederum weltweit ihre Bemühungen zur Unterstützung der Wirtschaft. In diesem Zusammenhang verständigten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf ein Konjunktur- und Investitionsprogramm gegen die Folgen der Corona-Krise im Gesamtumfang von rund 750 Milliarden Euro. Per Saldo verringerten sich im Juli die Renditen von den als sicher geltenden Staatpapieren in den USA und Euroland. Auch Risikoprämien an den Märkten für Unternehmens- und Schwellenländeranleihen gingen zurück.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.08.2019 – 06.08.2020 +2,25% +2,25%
06.08.2018 – 06.08.2019 +6,42% +6,42%
06.08.2017 – 06.08.2018 +0,72% +0,72%
06.08.2016 – 06.08.2017 -0,52% -0,52%
06.08.2015 – 06.08.2016 +3,09% * +6,18%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +2,70%
1 Monat +1,70%
6 Monate +0,91%
1 Jahr +2,25%
3 Jahre +9,60%
5 Jahre +15,76%
Seit Auflage +1828,73%
Stand: 06.08.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 25,43 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 23,50 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 5,54 4,29
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio 0,53 0,84


Stand: 31.07.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 06.05.1968
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 612,36 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% ICE BofAML EMU Broad Market Index in EUR

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(01.2019 - 12.2019)
0,78%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,65%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,12%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(01.2019 - 12.2019)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% ICE BofAML EMU Broad Market Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 21.02.2020 A 0,32 0,00 0,32 0,32 0,08 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 22.02.2019 A 0,15 0,00 0,15 0,15 0,04 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 31.08.2018 A 0,15 0,00 0,15 0,15 0,04 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,02 0,06 0,06 EUR
2017 01.12.2017 A 0,29 0,29 0,29 EUR
2016 24.02.2017 A 0,34 0,34 0,34 EUR
2015 19.02.2016 A 0,37 0,37 0,37 EUR
2014 20.02.2015 A 0,41 0,43 0,43 EUR
2013 21.02.2014 A 0,51 0,53 0,52 EUR
2012 22.02.2013 A 0,53 0,56 0,55 EUR
2011 17.02.2012 A 0,54 0,56 0,56 EUR
2010 18.02.2011 A 0,56 0,56 0,56 EUR
2009 19.02.2010 A 0,65 0,66 0,66 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Länder (in %) - Darstellung gemäß Land der Konzernmutter

Deutschland16,40%
Frankreich13,50%
Spanien11,10%
Italien8,50%
Portugal6,10%
Belgien5,80%
Österreich4,80%
Niederlande4,60%
Tschechische Republik2,70%
Luxemburg2,60%


Stand: 31.07.2020

Top-Werte

Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Land Anteil in %
SNCF S.A. MTN 02/37 16,9 Frankreich 3,40
SNCF Réseau S.A. MTN 13/63 42,8 Frankreich 3,00
Republik Österreich MTN 04/34 144A 14,3 Österreich 2,50
Flämische Gemeinschaft MTN 19/44 23,7 Belgien 1,40
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 10,3 Spanien 1,30
Republik Litauen MTN 20/50 30,0 Litauen 1,00
Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46 25,7 Deutschland 1,00
Republik Portugal Obr. 15/45 24,5 Portugal 1,00


Stand: 31.07.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Es besteht die Chance auf Kurssteigerungen durch die Anlage in den europäischen Rentenmarkt.
  • Die Anlage erfolgt breit gestreut über verschiedene Anleihetypen.
  • Unternehmensanleihen und Pfandbriefe bieten Renditeaufschläge verglichen mit Staatsanleihen hoher Bonität.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Fondspreis auswirken.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

Publikationen

Titel Datum Größe
RenditDeka CF, Wesentliche Anlegerinformationen 16.04.2020 93 KB
RenditDeka, Jahresbericht 31.12.2019 907 KB
RenditDeka, Halbjahresbericht 30.06.2019 735 KB
RenditDeka, Verkaufsprospekt 31.12.2019 552 KB
RenditDeka - Besondere Anlagebedingungen 25.09.2019 106 KB
RenditDeka CF - Fondsporträt 30.06.2020 348 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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