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AriDeka CF

Aktienfonds Europa Standardwerte Blend/Core

| WKN: 847451 | ISIN: DE0008474511

Anlageidee

Wer an den Entwicklungen von Wirtschaft und Börse partizipieren will, sollte sich dabei nicht auf ein Land beschränken, sondern europäisch denken und handeln. Europa, die zweitgrößte Handelszone der Welt, steht unter dem wachsenden Einfluss der Wirtschafts- und Währungsunion. Die einheitliche Währung, eine funktionierende Infrastruktur und vereinfachter Warenaustausch über die Grenzen hinaus sorgen für Dynamik. Vielen europäischen Unternehmen geht es sehr gut, sie machen hohe Umsätze, sind gering verschuldet und erwirtschaften Gewinne. Von der zunehmenden Globalisierung und einer weltweiten Erholung der Konjunktur sollten exportorientierte Unternehmen in den europäischen Ländern überproportional profitieren. Mit AriDeka bündeln Sie aussichtsreiche Titel in einem attraktiven Portfolio.

Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren.
  • Investiert wird in aussichtsreiche europäische Standardwerte, die im Rahmen einer strengen Einzeltitelauswahl zu einem attraktiven Portfolio gebündelt werden.
  • Betonung von Qualität bei der Auswahl der Unternehmen. Dabei wird auf eine führende Wettbewerbsposition, hohe Managementqualität sowie ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum Wert gelegt.

Investitionsargumente

Mit dem Fonds AriDeka partizipieren Anleger an dem Ertragspotenzial europäischer Unternehmen.

Die meisten europäischen Unternehmen verfügen über starke Bilanzen, gute Ertragsmargen sowie eine globale Ausrichtung und sind somit attraktiv aufgestellt.

Das Bewertungsniveau europäischer Aktien erscheint attraktiv im globalen Vergleich.

Fondspolitik

Im Februar verzeichnete der AriDeka eine Wertsteigerung.Das positive Ergebnis wurde maßgeblich durch die Einzeltitel-Auswahl bestimmt. Vor allem die Investitionen in die Branchen Investitionsgüter (u.a. Renk, CRH und Rheinmetall) sowie Medien und Entertainment (u.a. Believe, Publicis und Informa) wirkten sich vorteilhaft auf die Wertentwicklung aus. Positive Effekte resultierten zudem aus den Einzeltitel-Positionierungen in BAWAG (Banken) und Stellantis (Automobile), nachteilige aus den Engagements in Neste (Energie) und Edenred (Finanzdienstleistungen). Im Monatsverlauf wurden die Akzentuierung im Bereich Investitionsgüter und die vergleichsweise geringe Berücksichtigung in Financial Services ausgebaut. In den Sektoren Pharma/Biotechnologie und Biowissenschaften sowie Energie wurden die Akzentuierung zurückgeführt. Zu den bevorzugten Branchen zählten zuletzt Investitionsgüter, Dienstleistungsgewerbe sowie Medien und Entertainment. Gebrauchsgüter und Bekleidung, Lebensmittel Getränke und Tabak und Automobile und -zulieferer waren unterrepräsentiert. Auf Einzeltitelebene baute das Management die Positionen in Intesa Sanpaolo, Schneider Electric und BBVA auf bzw. aus. Im Gegenzug wurden die Bestände in Roche, AstraZenec und ING Groep reduziert. Die größten Positionen auf Einzelwertebene waren zum Monatsende Novo Nordisk, ASML, Shell, RELX und TotalEnergies.

Marktentwicklung

Im Februar entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Gestützt wurden die Börsen dabei durch sehr gute Quartalszahlen, welche die im Vorfeld ohnehin schon sehr hohen Markterwartungen, sogar teilweise noch deutlich übertrafen. Neue Allzeithochs beim S&P 500 und beim DAX waren die Folge. Parallel sorgte der japanische Nikkei für einen Hingucker, denn der Index übertraf erstmals seit Ende 1989 seinen damaligen Höchststand. Hinweise aus den Sitzungsprotokollen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) blieben für die Märkte eher von nachrangiger Bedeutung. Im Fokus bleibt hier weiterhin die zukünftige Inflationsentwicklung. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu den internationalen Märkten (MSCI WORLD INDEX in Euro: +4,7 %) unterdurchschnittlich. Zum Monatsende beliefen sich die Kursgewinne des MSCI EUROPE INDEX auf +2,0 %. Auf Sektorenebene standen zyklischer Konsum und Technologie an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten REITs und Versorger zu den schwächsten Sektoren. Unternehmensseitig hat der Wechselrichterhersteller SMA Solar seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach habe sich das operative Ergebnis mehr als vervierfacht. Der Umsatz legte laut vorläufigen Zahlen um 79 % auf 1,9 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich dabei noch stärker von 70 Millionen auf 311 Millionen Euro. Damit erreichte das Unternehmen seine mehrfach erhöhte Prognose. Die Aktie stieg daraufhin zeitweise um mehr als 10 %. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 88,44
52-Wochen-Tief 75,87

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 11,57 13,86
Sharpe-Ratio 1,10 0,45
Stand: 15.03.2024

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Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Wesentliche Chancen

  • Mit AriDeka besteht die Chance, vom Kurspotenzial europäischer Aktienwerte zu profitieren.
  • Umstrukturierungen, Globalisierungsaktivitäten, Fusionen und Übernahmen bieten europäischen Unternehmen Chancen.
  • Das Fondsmanagement übernimmt die Titelauswahl nach strengen Auswahlkriterien und sorgt für eine laufende Risikokontrolle.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
  • Sie investieren in einen Fonds, der überwiegend in europäische Unternehmen investiert. Deren Kursentwicklung hängt auch vom konjunkturellen Marktumfeld ab.
  • Währungsverluste sind möglich.

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Investment GmbH

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