AriDeka CF

WKN 847451 ISIN DE0008474511 Aktienfonds Aktienfonds Europa Aktuelle Fondsdaten vom 07.07.2020

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
67,73 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
64,35 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
64,86 EUR
Veränderung Vortag
-0,79% / -0,51 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
(C)

1 Rating vom 31.05.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 31.05.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.07.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.07.2019 – 06.07.2020 -3,23 -3,23
06.07.2018 – 06.07.2019 +1,49 +1,49
06.07.2017 – 06.07.2018 +3,31 +3,31
06.07.2016 – 06.07.2017 +19,19 +19,19
06.07.2015 – 06.07.2016 -18,10 * -13,80

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Anlageidee

Wer an den Entwicklungen von Wirtschaft und Börse partizipieren will, sollte sich dabei nicht auf ein Land beschränken, sondern europäisch denken und handeln. Europa, die zweitgrößte Handelszone der Welt, steht unter dem wachsenden Einfluss der Wirtschafts- und Währungsunion. Die einheitliche Währung, eine funktionierende Infrastruktur und vereinfachter Warenaustausch über die Grenzen hinaus sorgen für Dynamik. Vielen europäischen Unternehmen geht es sehr gut, sie machen hohe Umsätze, sind gering verschuldet und erwirtschaften Gewinne. Von der zunehmenden Globalisierung und einer weltweiten Erholung der Konjunktur sollten exportorientierte Unternehmen in den europäischen Ländern überproportional profitieren. Mit AriDeka bündeln Sie aussichtsreiche Titel in einem attraktiven Portfolio.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 07.07.2020
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.07.2019 – 06.07.2020 -3,23 -3,23
06.07.2018 – 06.07.2019 +1,49 +1,49
06.07.2017 – 06.07.2018 +3,31 +3,31
06.07.2016 – 06.07.2017 +19,19 +19,19
06.07.2015 – 06.07.2016 -18,10 * -13,80

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Finanzen14,50%
Gesundheitswesen14,20%
Basiskonsumgüter12,60%
Industrie12,20%
Nicht-Basiskonsumgüter7,60%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,30%
Versorgungsbetriebe6,60%
IT6,00%
Telekommunikationsdienste2,60%
Energie2,60%


Stand: 30.06.2020

Portrait

Anlageidee

Wer an den Entwicklungen von Wirtschaft und Börse partizipieren will, sollte sich dabei nicht auf ein Land beschränken, sondern europäisch denken und handeln. Europa, die zweitgrößte Handelszone der Welt, steht unter dem wachsenden Einfluss der Wirtschafts- und Währungsunion. Die einheitliche Währung, eine funktionierende Infrastruktur und vereinfachter Warenaustausch über die Grenzen hinaus sorgen für Dynamik. Vielen europäischen Unternehmen geht es sehr gut, sie machen hohe Umsätze, sind gering verschuldet und erwirtschaften Gewinne. Von der zunehmenden Globalisierung und einer weltweiten Erholung der Konjunktur sollten exportorientierte Unternehmen in den europäischen Ländern überproportional profitieren. Mit AriDeka bündeln Sie aussichtsreiche Titel in einem attraktiven Portfolio.


Anlagegrundsätze

  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren.
  • Investiert wird in aussichtsreiche europäische Standardwerte, die im Rahmen einer strengen Einzeltitelauswahl zu einem attraktiven Portfolio gebündelt werden.
  • Betonung von Qualität bei der Auswahl der Unternehmen. Dabei wird auf eine führende Wettbewerbsposition, hohe Managementqualität sowie ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum Wert gelegt.

Investitionsargumente

  • Mit dem Fonds AriDeka partizipieren Anleger an dem Ertragspotenzial europäischer Unternehmen.
  • Die meisten europäischen Unternehmen verfügen über starke Bilanzen, gute Ertragsmargen sowie eine globale Ausrichtung und sind somit attraktiv aufgestellt.
  • Dividenden europäischer Aktien erscheinen immer noch vorteilhaft im Vergleich zur Verzinsung von Anleihen bester Bonität.

Fondspolitik

Im Juni wies der Fonds AriDeka eine spürbar positive Wertentwicklung auf. Positiv wirkten sich v.a. die Akzentuierung im Bereich Grundstoffe sowie die geringe Positionierung im Segment Gesundheitsausrüstung aus. Auf Einzeltitel-Ebene lieferten das Engagement in AXA (Versicherungen), die geringe Beachtung von AstraZeneca (Pharma & Biotechnologie) sowie die Akzentuierung in FinecoBank (Banken) positive Wertbeiträge, wohingegen die Präferenz in British American Tobacco (Nahrungsmittel, Getränke & Tabak) sowie in SIG Combibloc (Grundstoffe) nachteilige Performanceeffekte erbrachten. Im Monatsverlauf wurden die Engagements in den Branchen Investitionsgüter, Telekommunikationsdienstleistungen und Konsumgüterdienstleistungen sowie die geringe Akzentuierung in Gesundheitsausrüstung abgebaut. Auf MSCI-Länder-Seite wurde die Zurückhaltung in Großbritannien und Dänemark ausgeweitet sowie die Akzentuierungen in Frankreich und den USA heruntergefahren. Zum Monatsende zählten Grundstoffe, Einzelhandel und Nahrungsmittel, Getränke & Tabak zu den favorisierten MSCI-Sektoren. Pharma & Biotechnologie, langlebige Gebrauchsgüter und Automobilhersteller & Zulieferer waren unterrepräsentiert. Auf Einzeltitelebene baute das Management aktive Positionen in CompuGroup Medical, SAP und ASML auf. Im Gegenzug erfolgte eine Verringerung der Engagements in Compass, Bunzl und DCC. Die Titel Nestle, Roche, Reckitt Benckiser, British American Tobacco und SAP bildeten per Ende Juni 2020 die größten Positionen auf Einzelwertebene.


Marktentwicklung

Im Juni entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen sowie über den Erwartungen gemeldete Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung sorgten besonders zu Monatsbeginn für gute Stimmung unter den Marktteilnehmern. Steigende Corona-Fallzahlen aus den USA bremsten den Marktanstieg im weiteren Monatsverlauf nur unwesentlich. In der EU wird weiterhin über die Ausgestaltung des Corona-Wiederaufbaufonds diskutiert, bis dato ohne gemeinschaftliche Lösung. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu den internationalen Märkten (MSCI WORLD INDEX in Euro: +1,7 %) überdurchschnittlich. Zum Monatsende beliefen sich die Kursgewinne des MSCI EUROPE INDEX auf +3,1 %. Auf Sektorenebene standen Finanzwerte und Technologie an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten die Sektoren Gesundheit und Energie zu den schwächsten Sektoren. Unternehmensseitig stand wieder einmal die deutsche Wirecard AG im Fokus der Marktteilnehmer. Der Zahlungsdienstleister musste im Monatsverlauf eingestehen, dass Aktiva von über 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz nicht zu belegen sind, nachdem zuvor der Wirtschaftsprüfer E&Y das Testat verweigert hatte. Der langjährige Vorstandsvorsitzende tat in diesem Zuge zurück. Wenige Tage später beantragte Wirecard die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Nachdem die Aktie von Wirecard zu Beginn des Monats noch nahe 100 Euro handelte, wurden zuletzt einstellige Kursniveaus erreicht.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
06.07.2019 – 06.07.2020 -3,23% -3,23%
06.07.2018 – 06.07.2019 +1,49% +1,49%
06.07.2017 – 06.07.2018 +3,31% +3,31%
06.07.2016 – 06.07.2017 +19,19% +19,19%
06.07.2015 – 06.07.2016 -18,10% * -13,80%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -9,53%
1 Monat +0,78%
6 Monate -8,79%
1 Jahr -3,23%
3 Jahre +1,47%
5 Jahre +4,25%
Seit Auflage +2279,41%
Stand: 06.07.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 75,87 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 47,45 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 27,48 18,76
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio negativ 0,02


Stand: 03.07.2020

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 05.02.1962
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 2.320,59 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Ja
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja
Referenzindex 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(01.2019 - 12.2019)
1,49%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,25%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,18%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(01.2019 - 12.2019)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 25 % der über 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 21.02.2020 A 1,42 0,43 0,99 0,99 0,25 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 22.02.2019 A 0,65 0,19 0,46 0,46 0,12 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 10.08.2018 A 0,42 0,13 0,29 0,29 0,07 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,00 0,00 0,00 EUR
2017 08.12.2017 A 1,02 0,87 1,15 EUR
2016 24.02.2017 A 1,88 1,68 1,97 EUR
2015 19.02.2016 A 1,60 1,43 1,66 EUR
2014 20.02.2015 A 2,20 1,89 2,05 EUR
2013 21.02.2014 A 0,78 0,83 0,97 EUR
2012 22.02.2013 A 0,62 0,56 0,74 EUR
2011 17.02.2012 A 0,50 0,47 0,59 EUR
2010 18.02.2011 A 0,26 0,26 0,35 EUR
2009 19.02.2010 A 0,48 0,38 0,56 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Die größten Branchen (in %)

Finanzen14,50%
Gesundheitswesen14,20%
Basiskonsumgüter12,60%
Industrie12,20%
Nicht-Basiskonsumgüter7,60%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe7,30%
Versorgungsbetriebe6,60%
IT6,00%
Telekommunikationsdienste2,60%
Energie2,60%


Stand: 30.06.2020

Top-Werte

Wertpapier Branche Land Anteil in %
Nestlé S.A. Namens-Aktien Basiskonsumgüter Schweiz 4,30
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine Gesundheitswesen Schweiz 4,20
Reckitt Benckiser Group Reg.Shares Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich 3,40
SAP SE Inhaber-Aktien IT Deutschland 2,80
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B Gesundheitswesen Dänemark 2,80
AXA S.A. Actions au Porteur Finanzen Frankreich 2,70
ASML Holding N.V. Aandelen op naam IT Niederlande 1,90
Iberdrola S.A. Acciones Port. Versorgungsbetriebe Spanien 1,80


Stand: 30.06.2020

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Mit AriDeka besteht die Chance, vom Kurspotenzial europäischer Aktienwerte zu profitieren.
  • Umstrukturierungen, Globalisierungsaktivitäten, Fusionen und Übernahmen bieten europäischen Unternehmen Chancen.
  • Das Fondsmanagement übernimmt die Titelauswahl nach strengen Auswahlkriterien und sorgt für eine laufende Risikokontrolle.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
  • Sie investieren in einen Fonds, der überwiegend in europäische Unternehmen investiert. Deren Kursentwicklung hängt auch vom konjunkturellen Marktumfeld ab.
  • Währungsverluste sind möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
AriDeka CF, Wesentliche Anlegerinformationen 16.04.2020 95 KB
AriDeka, Jahresbericht 31.12.2019 853 KB
AriDeka, Halbjahresbericht 30.06.2019 706 KB
AriDeka, Verkaufsprospekt 31.12.2019 617 KB
AriDeka - Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 18.12.2019 237 KB
AriDeka CF - Fondsporträt 31.05.2020 350 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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