WKN | 847451 | ISIN | DE0008474511 | Aktienfonds Europa | Aktuelle Fondsdaten vom 16.04.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.03.2021; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.03.2021; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: taggleich
Zeitraum | Netto | Brutto |
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15.04.2020 – 15.04.2021 | +34,68 | +34,68 |
15.04.2019 – 15.04.2020 | -14,04 | -14,04 |
15.04.2018 – 15.04.2019 | +2,22 | +2,22 |
15.04.2017 – 15.04.2018 | +2,44 | +2,44 |
15.04.2016 – 15.04.2017 | +6,61 * | +12,22 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Wer an den Entwicklungen von Wirtschaft und Börse partizipieren will, sollte sich dabei nicht auf ein Land beschränken, sondern europäisch denken und handeln. Europa, die zweitgrößte Handelszone der Welt, steht unter dem wachsenden Einfluss der Wirtschafts- und Währungsunion. Die einheitliche Währung, eine funktionierende Infrastruktur und vereinfachter Warenaustausch über die Grenzen hinaus sorgen für Dynamik. Vielen europäischen Unternehmen geht es sehr gut, sie machen hohe Umsätze, sind gering verschuldet und erwirtschaften Gewinne. Von der zunehmenden Globalisierung und einer weltweiten Erholung der Konjunktur sollten exportorientierte Unternehmen in den europäischen Ländern überproportional profitieren. Mit AriDeka bündeln Sie aussichtsreiche Titel in einem attraktiven Portfolio.
Im März 2021 war die aktive Performance des AriDeka positiv, auch absolut wies der Fonds eine positive Wertentwicklung auf. Die aktive Rendite des AriDeka wurde im März 2021 maßgeblich durch die Sektorallokation bestimmt. Auf Einzeltitel-Ebene wirkten sich die Zurückhaltung in London Stock Exchange Group (Div. Finanzdienste), die Akzentuierung in Storebrand (Versicherungen) sowie in Kingspan Group (Investitionsgüter) positiv auf die aktive Wertentwicklung aus, wohingegen aus der Zurückhaltung gegenüber Volkswagen (Automobile) sowie der Favorisierung von FinecoBank (Banken) nachteilige Performanceeffekte resultierten. Im Monatsverlauf wurden die Akzentuierungen in den Branchen Investitionsgüter, Rohstoffe und Versicherungen aus- sowie die starke Berücksichtigung von Banktiteln abgebaut. Zum Monatsende zählten Rohstoffe, Investitionsgüter und der Groß- und Einzelhandel zu den favorisierten Sektoren. Pharma, Biotechnologie und Biowissenschaften, Telekommunikationsdienste und Gebrauchsgüter und Bekleidung waren im Gegenzug unterrepräsentiert. Auf Einzeltitelebene favorisierte das Management Kingspan Group, Compagnie de Saint-Gobain und Storebrand. Im Gegenzug erfolgte eine Verringerung der Engagements in JDE Peet's, HSBC Holdings und Nordnet. Die Titel Nestle, Roche, Compagnie de Saint-Gobain, Novo Nordisk und ASML bildeten absolut betrachtet per Ende März 2021 die größten Positionen auf Einzelwertebene.
Im März entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Im Fokus der Marktteilnehmer stand der Inflationsausblick, der zusammen mit der Renditeentwicklung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Aktienmärkte in den kommenden Monaten sein sollte. Vor allem die kontinuierlich nach oben revidierten Wachstumsaussichten und die damit verbundene Sorge vor möglicherweise stärker als erwartet anziehenden Inflationsraten verunsicherten zwischenzeitlich die Marktteilnehmer. Die weiterhin lockere Geld- und Fiskalpolitik, die insbesondere in der letzten Märzwoche von führenden Zentralbankern und Politikern bestätigt wurde, sowie sehr positive Konjunkturdaten verhalfen den Aktienmärkten gegen Monatsende dies- und jenseits des Atlantiks - trotz der zwischenzeitlichen Unsicherheit - zu neuen Allzeithochs. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte analog zu den internationalen Märkten (MSCI WORLD INDEX in Euro: +6,8 %). Zum Monatsende beliefen sich die Kursgewinne des MSCI EUROPE INDEX auf +6,6 %. Auf Sektorenebene standen nicht-zyklischer Konsum und Telekommunikationsdienste an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten Energie und Gesundheit zu den schwächsten Sektoren. Auf Unternehmensebene zeigten die Aktien der Volkswagen AG relative Stärke. Der Automobil-Konzern präsentierte seine Elektro-Offensive im Detail. Bis zum Jahr 2025 will man rund 75 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Digitalisierung investieren und auf den Branchenprimus für Elektroautos, namentlich Tesla, aufschließen. Im Jahr 2030 soll der Anteil von E-Autos 55-60 % der VW-Absätze ausmachen. Im März honorierten Anleger die ehrgeizigen Pläne der Wolfsburger.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
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76,94 EUR |
52-Wochen-Tief
|
56,87 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 16,52 | 16,65 |
Sharpe Ratio
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1,86 | 0,38 |
Stand: 09.04.2021
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 05.02.1962 |
Fondsvermögen
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2.706,14 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31. Dez |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Ja |
Sparplanfähig
|
Ja |
Referenzindex | 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR |
Ausgabeaufschlag
|
5,26% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2020 - 12.2020) |
1,48% |
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
Kostenpauschale
|
0,18% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (01.2020 - 12.2020) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
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2020 | 19.02.2021 | A | 0,33 | 0,10 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | EUR |
2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2019 | 21.02.2020 | A | 1,42 | 0,43 | 0,99 | 0,99 | 0,25 | EUR |
2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018 | 22.02.2019 | A | 0,65 | 0,19 | 0,46 | 0,46 | 0,12 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2018 | 10.08.2018 | A | 0,42 | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
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2017 | 29.12.2017 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017 | 08.12.2017 | A | 1,02 | 0,87 | 1,15 | EUR |
2016 | 24.02.2017 | A | 1,88 | 1,68 | 1,97 | EUR |
2015 | 19.02.2016 | A | 1,60 | 1,43 | 1,66 | EUR |
2014 | 20.02.2015 | A | 2,20 | 1,89 | 2,05 | EUR |
2013 | 21.02.2014 | A | 0,78 | 0,83 | 0,97 | EUR |
2012 | 22.02.2013 | A | 0,62 | 0,56 | 0,74 | EUR |
2011 | 17.02.2012 | A | 0,50 | 0,47 | 0,59 | EUR |
2010 | 18.02.2011 | A | 0,26 | 0,26 | 0,35 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Industrie | 19,00% | |
Finanzen | 16,90% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,20% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 12,10% | |
Basiskonsumgüter | 9,70% | |
Gesundheitswesen | 8,30% | |
IT | 6,90% | |
Versorgungsbetriebe | 5,40% | |
Energie | 3,20% | |
Telekommunikationsdienste | 1,50% |
Stand: 31.03.2021
Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
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Nestlé S.A. Namens-Aktien | Basiskonsumgüter | Schweiz | 3,50 |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam | IT | Niederlande | 2,20 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | Industrie | Frankreich | 2,10 |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | Gesundheitswesen | Dänemark | 2,10 |
ING Groep N.V. Aandelen op naam | Finanzen | Niederlande | 2,00 |
Novartis AG Namens-Aktien | Gesundheitswesen | Schweiz | 1,90 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | 1,80 |
AXA S.A. Actions au Porteur | Finanzen | Frankreich | 1,70 |
Stand: 31.03.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.