Deka-Stiftungen Balance CF

WKN 589686 ISIN DE0005896864 Mischfonds Mischfonds flexibel Aktuelle Fondsdaten vom 18.05.2018

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
57,09 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
55,97 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Empfohlene Risikobereitschaft
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Morningstar Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Morningstar (1 Stern = schwach, 5 Sterne = sehr gut) Morningstar Rating1
Rücknahmepreis Vortag
55,96 EUR
Veränderung Vortag
+0,02% / +0,01 EUR
Gesellschaft
Deka Investment GmbH
Scope Funds Rating Eine Methode zur Fondsbewertung von Scope ( E= schwach, A= sehr gut) Scope Funds Rating2
B

1 Rating vom 30.04.2018; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 30.04.2018; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 18.05.2018

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
18.05.2017 – 18.05.2018 -1,13 -1,13
18.05.2016 – 18.05.2017 +0,59 +0,59
18.05.2015 – 18.05.2016 -0,87 -0,87
18.05.2014 – 18.05.2015 +6,50 +6,50
18.05.2013 – 18.05.2014 -0,67 * +1,31

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 18.05.2018
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
18.05.2017 – 18.05.2018 -1,13 -1,13
18.05.2016 – 18.05.2017 +0,59 +0,59
18.05.2015 – 18.05.2016 -0,87 -0,87
18.05.2014 – 18.05.2015 +6,50 +6,50
18.05.2013 – 18.05.2014 -0,67 * +1,31

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Portfolioaufteilung

Aktien18,40%
Renten69,70%
Liquidität11,90%


Stand: 30.04.2018

Portrait

Anlageidee

Vermögende Privatanleger haben ganz besondere Ansprüche. Das Vermögen soll sicher und rentabel angelegt sein und möglichst ein regelmäßig Einkommen erzielen. Deka-Stiftungen Balance ist ein benchmarkfreies, quantitatives Anlagekonzept mit einer aktiven Risikosteuerung, das seinen Anlegern genau das bietet: eine maximale Renditeerwartung bei einem sicherheitsorientierten Risikoprofil. Die Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet und bieten dem Anleger somit ein regelmäßiges Einkommen. Den Anlageschwerpunkt bilden Renten und je nach Marktlage Aktien, um von Kurssteigerungen zu profitieren. Anleger können mit gutem Gewissen investieren, denn es werden nur Anlagen ausgewählt, die strenge Nachhaltigkeitskriterien nach dem SRI Standard (Socially Responsible Investment) erfüllen.


Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
  • Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondspolitik

Anfang April liegen die quantitativ-fundamentalen Aktienmarktprognosen weiterhin auf schwachem Niveau. Dabei liegt die Einschätzung für Euroland-Aktien über der durchschnittlichen Prognose für weltweite Aktienmärkte. Die Prognosen für die Staatsanleihenmärkte fallen durchwachsen aus. Während die Erwartungen für deutsche Staatsanleihen moderat positiv sind, liegen die Prognosen für US-Treasuries und britische Gilts im neutralen bis leicht negativen Bereich. Im Vergleich zum Vormonat wurde die Aktienquote abgebaut, auch das Engagement in Staatsanleihen wurde leicht reduziert. Der Fonds Deka-Stiftungen Balance wies im Berichtsmonat eine positive Wertentwicklung auf.


Marktentwicklung

Im April entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Demnach legten der S&P 500 um 0,4 %, der TOPIX um 3,6 % und der EURO STOXX 50 um 5,8 % (jeweils in heimischer Währung) zu. Trotz der anhaltenden Drohgebärden im Zollstreit zwischen den USA und China, neuen Sanktionen gegen Russland und einer Zuspitzung des Syrienkonflikts, konnten sowohl die Märkte in der Eurozone als auch der japanische Aktienmarkt deutlich zulegen. Beide Regionen profitierten insbesondere von der Abwertung der eigenen Währung im Zuge einer Stärke des US-Dollar. Gleichzeitig führte diese Währungsverschiebung, gepaart mit dem temporären Überschreiten der viel beachteten 3 %-Marke bei 10-jährigen US-Staatsanleihen, zu einem lediglich moderaten Kursanstieg am amerikanischen Aktienmarkt. Auf der Rentenseite kam es im Monatsverlauf sowohl in der Eurozone als auch in den USA zu einem Kursrückgang bei 'Safe Haven '-Staatsanleihen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 7 Basispunkte (auf 0,56 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 2,94 % (+20 BP).

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
18.05.2017 – 18.05.2018 -1,13% -1,13%
18.05.2016 – 18.05.2017 +0,59% +0,59%
18.05.2015 – 18.05.2016 -0,87% -0,87%
18.05.2014 – 18.05.2015 +6,50% +6,50%
18.05.2013 – 18.05.2014 -0,67% * +1,31%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr -1,51%
1 Monat +0,07%
6 Monate -1,55%
1 Jahr -1,31%
3 Jahre -1,59%
5 Jahre +6,19%
Seit Auflage +63,64%
Stand: 18.05.2018

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 57,71 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 55,42 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 2,47 3,08
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -0,32 -0,06


Stand: 18.05.2018

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Weitere Fondsdaten

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 28.04.2003
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 1.675,52 Mio.
Geschäftsjahresende 28. Feb
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Erstanlagebetrag mind. 25000 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Nein
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Ausgabeaufschlag Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die bei der Ausgabe von Fondsanteilen in der Regel einmalig anfällt. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten Unter den laufenden Kosten versteht man alle anfallenden Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres, die durch den Betrieb und die Verwaltung des Fonds verursacht wurden. Transaktionskosten, sowie Gebühren, die an die Wertentwicklung des Fonds gebunden sind, sind darin nicht enthalten. Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(03.2016 - 02.2017)
1,18%
Verwaltungsvergütung Die Fondsgesellschaft erhält für das Managen und Verwalten des Portfolios Ihres Fonds einen festgelegten Prozentsatz des Fondsvermögens als Verwaltungsgebühr. darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,00%
Kostenpauschale Die Kostenpauschale fasst die Depotbankgebühr des Fonds sowie weitere Kosten in einer Größe zusammen. darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,16%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Februar 2017 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Steuer- und Ertragsdaten

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäfts­jahr Ausschüttung/ Thesaurierung EV1 Steuerpfl. Bruttoertrag 2 FSA 3 AGS/ KeST4 Währung
  Datum Betrag            
2017 31.12.2017 0,10 T 0,13 0,16 EUR
2017/18 15.12.2017 0,07 A 0,07 0,07 EUR
2017/18 20.10.2017 0,37 A 0,27 0,34 EUR
2017/18 20.07.2017 0,10 A 0,10 0,10 EUR
2016/17 19.04.2017 0,10 A 0,14 0,17 EUR
2016/17 20.01.2017 0,10 A 0,10 0,09 EUR
2016/17 20.10.2016 0,30 A 0,03 0,13 EUR
2016/17 20.07.2016 0,10 A 0,10 0,10 EUR
2015/16 22.04.2016 0,10 A 0,07 0,07 EUR
2015/16 20.01.2016 0,10 A 0,09 0,11 EUR
2015/16 20.10.2015 0,70 A 0,49 0,57 EUR
2015/16 20.07.2015 0,10 A 0,10 0,10 EUR
2014/15 24.04.2015 0,10 A 0,07 0,07 EUR
2014/15 20.01.2015 0,10 A 0,10 0,11 EUR
2014/15 20.10.2014 1,00 A 0,62 0,71 EUR
2014/15 21.07.2014 0,10 A 0,12 0,11 EUR
2013/14 25.04.2014 0,10 A 0,26 0,34 EUR
2013/14 20.01.2014 0,10 A 0,11 0,11 EUR
2013/14 21.10.2013 0,10 A 0,11 0,11 EUR
2013/14 22.07.2013 0,10 A 0,12 0,11 EUR
2012/13 19.04.2013 0,10 A 0,16 0,19 EUR
2012/13 21.01.2013 0,30 A 0,23 0,36 EUR
2012/13 22.10.2012 0,30 A 0,32 0,31 EUR
2012/13 20.07.2012 0,30 A 0,32 0,32 EUR
2011/12 20.04.2012 0,38 A 0,33 0,42 EUR
2011/12 20.01.2012 0,30 A 0,29 0,33 EUR
2011/12 21.10.2011 0,30 A 0,32 0,32 EUR
2011/12 20.07.2011 0,30 A 0,33 0,32 EUR
2010/11 20.04.2011 0,38 A 0,33 0,44 EUR
2010/11 20.01.2011 0,30 A 0,32 0,31 EUR
2010/11 20.10.2010 0,30 A 0,33 0,32 EUR
2010/11 20.07.2010 0,30 A 0,32 0,32 EUR
2009/10 20.04.2010 0,59 A 0,36 0,36 EUR
2009/10 20.01.2010 0,30 A 0,33 0,32 EUR
2009/10 20.10.2009 0,30 A 0,32 0,32 EUR
2009/10 20.07.2009 0,30 A 0,32 0,31 EUR
2008/09 20.04.2009 0,73 A 0,64 0,63 EUR
2008/2009 20.01.2009 0,30 A 0,32 0,31 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend) Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlichen Ertragsbuchung. Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt. Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 Informationen zu den jährlichen Ausschüttungen oder Thesaurierungen Ihrer Fondsanteile entnehmen Sie bitte den jeweiligen Besteuerungsgrundlagen der Fonds-Rechenschaftsberichte, die gem. § 5 InvStG von der Fondsgesellschaft zu veröffentlichen sind.

3 FSA: erforderlicher Mindest-Freistellungsbetrag unter Verrechnung der anrechenbaren Quellensteuer; bei höherem Freistellungsauftrag wird zunächst die Kapitalertragsteuerpflicht auf den Sparerpauschbetrag und dann auf die Quellensteuer verrechnet.

4 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Portfolioaufteilung

Aktien18,40%
Renten69,70%
Liquidität11,90%


Stand: 30.04.2018

Top-Werte

Wertpapier Land Restlaufzeit (Jahre) Anteil in %
Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27 Deutschland 9,2 5,10
NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21 Deutschland 0,0 2,70
NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/22 Deutschland 0,1 1,90
Republik Finnland Bonds 09/25 Finnland 7,2 1,50
Bundesländer Ländersch. Nr.32 09/19 Deutschland 1,4 1,20
Investitionsbank Schleswig-Hol. FLR IHS S.1 14/19 Deutschland 0,1 0,80
The Goldman Sachs Group Inc. MTN S.F 14/21 Vereinigte Staaten 3,5 0,70
Landwirtschaftliche Rentenbank FLR MTN 14/21 Deutschland 0,2 0,60


Stand: 30.04.2018

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Fonds bietet einen effizienten Zugang zu den Kapitalmärkten auch für kleine und mittlere Stiftungen.
  • Das Management strebt einen stetigen und positiven Ertrag bei einer möglichst geringen Schwankungsbreite an.
  • Risiken werden durch die permanente Steuerung der Anlageklassen über ein mathematisches Modell konsequent gesteuert.
  • Die Allokationsentscheidungen basieren auf modernen Risikokontrollsystemen.
  • Die Ausgestaltung und Anlagepolitik des Fonds orientieren sich am Anforderungsprofil der Zielgruppe Stiftungen.

Wesentliche Risiken

  • Schwankungen an den Kapitalmärkten können sich negativ auf den Wert des Fondspreises auswirken.
  • Es sind Kursverluste infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Stiftungen Balance CF - Wesentliche Anlegerinformationen 05.02.2018 65 KB
Deka-Stiftungen Balance, Jahresbericht 28.02.2017 1107 KB
Deka-Stiftungen Balance, Halbjahresbericht 31.08.2017 889 KB
Deka-Stiftungen Balance, Verkaufsprospekt 02.01.2018 605 KB
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen ab 1. Januar 2018 11.09.2017 218 KB
Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen zum 1. Januar 2018 07.09.2017 109 KB
Deka-Stiftungen Balance CF - Fondsporträt (Private Banking) 31.03.2018 205 KB
Deka-Stiftungen Balance CF - Fondsporträt 30.04.2018 244 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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