Deka-MegaTrends CF
| WKN | 515270 | ISIN | DE0005152706 | Aktienfonds Welt | Aktuelle Fondsdaten vom 24.09.2020 |
|---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.08.2020; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2020; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 24.09.2020Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 23.09.2019 – 23.09.2020 | +9,52 | +9,52 |
| 23.09.2018 – 23.09.2019 | +9,79 | +9,79 |
| 23.09.2017 – 23.09.2018 | +14,67 | +14,67 |
| 23.09.2016 – 23.09.2017 | +8,41 | +8,41 |
| 23.09.2015 – 23.09.2016 | +3,76 * | +7,65 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Die internationalen Aktienmärkte bieten eine interessante Möglichkeit, um auf eine wachsende Wirtschaft zu setzen. Insbesondere aufstrebenden Zukunftsthemen wird mittelfristig Potenzial zugerechnet, an dem Sie als Anleger partizipieren können. Künftig wird die Entwicklung stark von so genannten globalen Megatrends beeinflusst sein. Das sind langfristige technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen. Die Themen der Zukunft, an deren Wachstumschancen auch Sie als Anleger teilhaben können. Deka-MegaTrends verbindet die großen Trends Digitalisierung, Umweltschutz, Sharing Economy, Gesundheit, Sicherheit und Konsum in einem Portfolio. So bietet sich Ihnen die Möglichkeit, mit einem einzigen Investments an diesen vielfältigen Zukunftsthemen teilzuhaben.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Im August hat das Fondsmanagement des Deka-MegaTrends die Anzahl an Unternehmen, die von Wachstumsthemen profitieren, im Portfolio beibehalten. Die im Fonds reflektierten Megatrends lauten Digitalisierung, Klimawandel und Umweltschutz, Sharing Economy, Gesundheit, Sicherheit und Konsum. So wies der Fonds u.a. einen höheren Anteil an Technologie- und Softwareunternehmen auf, während die Segmente Energie, Finanzwesen und Grundstoffe verhältnismäßig geringe Berücksichtigung fanden. Im Bereich Digitalisierung wurde Kingdee neu hinzugekauft, wohingegen Dassault Systèmes und Fanuc verkauft wurden. Das Fondsmanagement hat im Konsumsegment Inditex gekauft, und die Compass Group verkauft. Im Gesundheitsbereich kaufte das Fondsmanagement Abbott Laboratories sowie Eli Lilly. Der Fonds reduzierte oder verkaufte im Themenbereich Klimawandel und Umweltschutz Veolia Environnement, Engie und American Electric Power. Im Sicherheitssektor und im Segment Sharing Economy fanden keine nennenswerten Transaktionen statt.
Marktentwicklung
Im August entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte weitestgehend positiv. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte insbesondere durch die veröffentlichten Konjunkturdaten. Demnach bestätigten positive Wirtschaftsdaten in den USA und in Europa den Trend der vergangenen Monate. Trotz zuletzt wieder gestiegener Fallzahlen deutet vieles auf einen starken Rebound der Weltwirtschaft im dritten Quartal hin. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 6,7 % (in Euro 5,5 %). Technologieaktien entwickelten sich - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit 10,7 % (in Euro 9,4%) deutlich besser als der breite Markt. Unternehmensseitig standen erneut die großen Technologie Unternehmen im Fokus der Berichterstattung. Apple gelang es als erstem Unternehmen, die Bewertungsschwelle von 2 Billionen Dollar Mitte des Monats zu erreichen. Darüber hinaus führte das Unternehmen, ebenso wie der Elektroautobauer Tesla, einen Aktiensplit durch, um so einer breiten Masse an Anlegern zur Verfügung zu stehen. Beide Aktien schlossen den Monat mit deutlich zweistelligen Kursgewinnen ab.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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97,35 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
67,14 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 26,92 | 23,38 |
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Sharpe Ratio
|
0,36 | 0,47 |
Stand: 18.09.2020
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 21.05.2001 |
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Fondsvermögen
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446,88 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Sep |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Ja |
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Sparplanfähig
|
Ja |
| Referenzindex | 100% MSCI World Net Return in EUR |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (10.2018 - 09.2019) |
1,50% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (10.2018 - 09.2019) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% MSCI World Net Return in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 15.11.2019 | A | 0,25 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | 0,04 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 16.11.2018 | A | 0,45 | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,08 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,12 | 0,10 | 0,22 | EUR |
| 2016/17 | 30.09.2017 | T | 0,26 | 0,05 | 0,53 | EUR |
| 2015/16 | 30.09.2016 | T | 0,78 | 0,74 | 1,23 | EUR |
| 2014/15 | 30.09.2015 | T | 0,74 | 0,71 | 1,18 | EUR |
| 2013/14 | 30.09.2014 | T | 0,63 | 0,63 | 0,99 | EUR |
| 2013 | 30.09.2013 | T | 0,18 | 0,12 | 0,32 | EUR |
| 2012 | 31.12.2012 | T | 0,25 | 0,18 | 0,43 | EUR |
| 2011 | 31.12.2011 | T | 0,13 | 0,21 | 0,20 | EUR |
| 2010 | 31.12.2010 | T | 0,07 | 0,04 | 0,13 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| IT | 25,00% | |
| Gesundheitswesen | 15,20% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,00% | |
| Industrie | 11,60% | |
| Finanzen | 10,40% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,40% | |
| Versorgungsbetriebe | 5,40% | |
| Basiskonsumgüter | 5,00% | |
| Energie | 1,90% | |
| nicht klassifiziert | 1,50% |
Stand: 31.08.2020
Top-Werte
| Wertpapier | Branche | Land | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 4,30 |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | IT | Vereinigte Staaten | 3,80 |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigte Staaten | 3,30 |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | IT | Vereinigte Staaten | 1,50 |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | IT | Vereinigte Staaten | 1,30 |
| JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | Finanzen | Vereinigte Staaten | 1,30 |
| Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | Finanzen | Vereinigte Staaten | 1,20 |
| UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | Gesundheitswesen | Vereinigte Staaten | 1,10 |
Stand: 31.08.2020
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Die Auswahl von Zukunftsthemen (Megatrends) ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds investiert in chancenreiche Trendtitel.
- Der Fonds bietet die Chance auf Kurs- und Währungsgewinne an den Aktienmärkten.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
