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    • Deka-MegaTrends CF

    Aktienfonds Welt

    | WKN: 515270 | ISIN: DE0005152706

    Porträt

    Ziele und Anlagepolitik

    • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
    • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen Megatrends profitieren. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
    • Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
    • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

    Fondspolitik

    Auch im Mai hat das Fondsmanagement des Deka-MegaTrends den Investitionsgrad mit Index-Futures dynamisch gesteuert, um den negativen Verwerfungen am Kapitalmarkt entgegenzuwirken. Die im Fonds reflektierten übergeordneten Themen lauten Digitalisierung, Klimawandel und Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit, Konsum und Smart Cities. Insgesamt bestehen diese sechs Themen aus über 50 Sub-Megatrends, weshalb der Fonds auch einen höheren Anteil an Technologie- und Softwareunternehmen aufweist, während die Segmente Energie, Finanzwesen und Grundstoffe verhältnismäßig geringe Berücksichtigung finden. Im Bereich Digitalisierung erfolgten Zukäufe in Amazon, Google und Microsoft, wohingegen Adobe reduziert wurde. Das Fondsmanagement kaufte im Konsumsegment LOréal weiter zu, ebenso Estee Lauder, Shiseido und Subaru. Verkauft wurden hingegen Toyota Motor, Booking Holdings, Kraft Heinz und Ross Stores. Im Bereich Sicherheit wurden JP Morgan, SVB Financial und HK Exchange für den Submegatrend der finanziellen Sicherheit zugekauft. Ebenso wurde Airbus für das Segment der inneren Sicherheit berücksichtigt. Im Gesundheitssegment wurden Avantor und Illumina erstmalig neu hinzugekauft. Reduziert wurden Medtronic, Thermo Fischer und Johnson & Johnson. Im Themensegment Smart Cities wurde eine Anfangsposition in Tyler Technologies gekauft. Im Bereich Klimawandel und Umweltschutz fanden keine nennenswerten Transaktionen statt.

    Marktentwicklung

    Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Mai wechselhaft. In der ersten Monatshälfte setzte sich die Talfahrt der letzten Monate, insbesondere in den Vereinigten Staaten, fort. Sorgen um schneller als erwartet fortschreitende Zinserhöhungen und die beginnende Bilanzverkürzung der US-Notenbank Fed trübten das Stimmungsbild der Marktteilnehmer. Im weiteren Monatsverlauf startete jedoch eine Gegenreaktion auf die technisch überverkaufte Marktlage. Die PCE-Kerninflationsrate, ein von der US-Notenbank favorisierter Preis-Indikator, zeigte einen rückläufigen April-Wert und nährte Hoffnungen auf ein zeitnahes Ende der steigenden Inflationsraten. Gleichzeitig wurde am Markt, nach einem Kommentar von US-Notenbanker Raphael Bostic, eine mögliche Pause der US-Leitzinserhöhungen im September diskutiert, was den Aktienkursen Auftrieb verlieh. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 0,2 % (in Euro -1,4 %). Technologieaktien entwickelten sich - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit -1,5 % (in Euro 3,0 %) schlechter als der breite Markt. Unterdessen hat der Chiphersteller Broadcom bekannt gegeben, den US Softwareanbieter VMWare für rund 61 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen. Nach der Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft wäre das die bislang zweitgrößte Firmenübernahme des Jahres. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

    Wertentwicklung

    Quelle: DekaBank

    Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
    Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
    Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

    * enthält Ausgabeaufschlag

    Aktuelle Daten

    52-Wochen-Hoch 134,61
    52-Wochen-Tief 110,71

    Risikobetrachtung

    Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
    Volatilität 14,17 26,62
    Sharpe-Ratio negativ 0,41
    Stand: 17.06.2022

    Wertentwicklungsrechner

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    Preissuche / Preisexport

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    Weitere Fondsdaten

    Struktur

    Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

    Chancen & Risiken

    Wesentliche Chancen

    • Die Auswahl von Zukunftsthemen (Megatrends) ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
    • Der Fonds investiert in chancenreiche Trendtitel.
    • Der Fonds bietet die Chance auf Kurs- und Währungsgewinne an den Aktienmärkten.
    • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

    Wesentliche Risiken

    • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
    • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
    • Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
    • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen

    Download Bereich

    Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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    Deka Investment GmbH

    Deka Investment GmbH
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    Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.