Deka-Technologie CF
| WKN | 515262 | ISIN | DE0005152623 | Aktienfonds Branche Technologie | Aktuelle Fondsdaten vom 22.05.2019 |
|---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 30.04.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 30.04.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 22.05.2019Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 21.05.2018 – 21.05.2019 | +9,48 | +9,48 |
| 21.05.2017 – 21.05.2018 | +20,70 | +20,70 |
| 21.05.2016 – 21.05.2017 | +30,42 | +30,42 |
| 21.05.2015 – 21.05.2016 | -1,68 | -1,68 |
| 21.05.2014 – 21.05.2015 | +36,74 * | +41,86 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Laufend verändern technologische Weiter- und Neuentwicklungen unser Privat- und Berufsleben. Durch die Bereitstellung von schnellen Internetverbindungen eröffnen sich mannigfaltige Geschäftsideen. So befinden sich die entwickelten Volkswirtschaften wie zum Beispiel USA, Frankreich oder Deutschland im Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und sich zu global agierenden Unternehmen zu entwickeln. Mit Deka-Technologie beteiligen Sie sich an aussichtsreichen internationalen Aktien im Technologiesektor und angrenzenden Bereichen. Sie investieren zum überwiegenden Teil in Aktien von Unternehmen, die zu den Marktführern des Technologiesegments gehören oder in ihrem Bereich entscheidende Impulse setzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI) verwendet.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Kursanstiege der Aktien im Technologiesektor setzten sich auch im April weiter fort. Der Rückenwind durch positive Kommentare der US-Notenbank, die bei möglichen Zinserhöhungen langsamer als gedacht vorgehen möchte, gute Geschäftszahlen sowie ein positives Umfeld für Börsengänge hielten weiter an. Im letzten Monat gab es zwischen Apple und Qualcomm eine weitreichende Einigung bzgl. der bestehenden Patentstreitigkeiten. Klarer Gewinner war Qualcomm, die von Apple Lizenzzahlungen erhalten und Computerchips für das 5G-iPhone liefern werden. Außerdem wirkte sich der Wegfall von hohen Anwaltskosten positiv auf die Unternehmensbewertung aus, so dass die Aktie von Qualcomm allein im April um über 50% zulegen konnte. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen von Facebook und SAP aufgenommen. Facebook bleibt weiter eine attraktive Werbeplattform und profitiert vom Erfolg der Stories-Funktion in der Facebook- und Instagram-App. Somit kann aktuell der regulatorische Gegenwind von weiterhin besser als geschätzten Gewinnen überkompensiert werden. Beim Quartalsbericht von SAP überzeugte vor allem die Ankündigung, die Gewinnmargen in den nächsten fünf Jahren um jeweils 1% pro Jahr steigern zu wollen. Die großen Übernahmen scheinen der Vergangenheit anzugehören und SAP diskutiert über einen möglichen Aktienrückkauf. Das Fondsmanagement des Deka-Technologie erhöhte die Gewichtungen in Facebook und SAP und reduzierte Halbleiteraktien im Portfolio, da die erwartete Erholung der Nachfrage und der Abbau der Lagerbestände langsamer verläuft als gedacht. Im April nahm das Portfoliomanagement am Börsengang von Network International teil, einem Zahlungsdienstleister mit Fokus auf die Arabischen Emirate und Afrika. Ende April war der Technologiefonds zu 97% investiert. Auf Einzeltitelebene akzentuierte das Fondsmanagement Visa, Qualcomm, Paypal, Redhat und Microsoft, während Apple, IBM und Samsung Electronics weniger aussichtsreich eingeschätzt wurden.
Marktentwicklung
Auch im April setzten die internationalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend weiter fort. Während in den meisten Regionen lediglich gemischte Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, wartete China mit positiven Signalen verschiedener Frühindikatoren auf (u.a. Einkaufsmanagerindizes). Die Hoffnung auf positive Ausstrahleffekte, durch die verbesserten Aussichten in China, trieb insbesondere die Kurse von konjunktursensitiven Unternehmen in allen Teilen der Welt an. Darüber hinaus blieben Technologie-Werte eine Triebfeder der laufenden Aufwärtsbewegung. So erreichte der viel beachtete US-Technologie-Index NASDAQ COMPOSITE im Monatsverlauf ein neues Allzeithoch. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+3,6 %) als auch Euro-Investoren (+3,8 %) Kursgewinne verbuchen. Aufgrund des schwächeren Euro (-0,2 % auf 1,1208 USD) fiel dieser im Vergleich für letztere höher aus. Im Detail entwickelten sich Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit +6,4 % besser als der breite Markt. Im Berichtsmonat gab der US-Onlinehändler Amazon seine Geschäftszahlen für das erste Quartal bekannt. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 59,7 Mrd. zulegen konnte, erhöhte sich der Nettogewinn um 125 % auf 3,6 Mrd. US-Dollar. Wieder einmal erwies sich dabei die Sparte 'Amazon Web Services' mit seinen Angeboten rund um das Thema Cloud Computing als wesentlicher Treiber.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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40,75 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
31,27 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 18,74 | 11,53 |
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Sharpe Ratio
|
0,63 | 1,67 |
Stand: 17.05.2019
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 10.01.2000 |
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Fondsvermögen
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251,13 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
| Referenzindex | 100% DEKA Technology capped NR in EUR (cust. calculated by MSCI) |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2018 - 12.2018) |
1,49% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (01.2018 - 12.2018) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% DEKA Technology capped NR in EUR (cust. calculated by MSCI) liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.02.2019 | A | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018 | 24.08.2018 | A | 0,21 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,24 | 0,20 | 0,39 | EUR |
| 2016 | 31.12.2016 | T | 0,26 | 0,27 | 0,40 | EUR |
| 2015 | 31.12.2015 | T | 0,50 | 0,58 | 0,75 | EUR |
| 2014 | 31.12.2014 | T | 0,11 | 0,10 | 0,20 | EUR |
| 2013 | 31.12.2013 | T | 0,01 | 0,00 | 0,04 | EUR |
| 2012 | 31.12.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2011 | 31.12.2011 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2010 | 31.12.2010 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Internet-Software & -dienste | 16,90% | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 16,50% | |
| Software | 14,80% | |
| IT-Beratung & -dienste | 14,50% | |
| Internet- & Katalogversand | 6,50% | |
| Kommunikationsausrüstung | 6,40% | |
| Elektrogeräte & Instrumente | 4,80% | |
| Computer & Peripherie | 3,80% | |
| Luftfahrt & Verteidigung | 3,70% | |
| Elektrische Geräte | 3,00% |
Stand: 30.04.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Detail-Branche | Land | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Internet- & Katalogversand | Vereinigte Staaten | 5,30 |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | Internet-Software & -dienste | Vereinigte Staaten | 5,30 |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | Software | Vereinigte Staaten | 5,20 |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Internet-Software & -dienste | Vereinigte Staaten | 4,10 |
| VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | IT-Beratung & -dienste | Vereinigte Staaten | 4,00 |
| Apple Inc. Reg.Shares | Computer & Peripherie | Vereinigte Staaten | 3,80 |
| Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares | Internet-Software & -dienste | Kaimaninseln | 3,60 |
| Cisco Systems Inc. Reg.Shares | Kommunikationsausrüstung | Vereinigte Staaten | 3,50 |
Stand: 30.04.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds partizipiert an den Kurschancen internationaler Unternehmen, die im Bereich Technologien tätig sind.
- Unternehmen der Informationstechnologie erwarten auch weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven mit überdurchschnittlichen Umsatz- und Ertragszuwächsen.
- Bei der Auswahl der Titel werden auch kleinere Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial berücksichtigt.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
- Die Branchenkonzentration hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge
