Deka-Technologie CF
| WKN | 515262 | ISIN | DE0005152623 | Aktienfonds Branche Technologie | Aktuelle Fondsdaten vom 20.09.2021 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 31.08.2021; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 31.08.2021; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 20.09.2021Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 17.09.2020 – 17.09.2021 | +35,95 | +35,95 |
| 17.09.2019 – 17.09.2020 | +25,32 | +25,32 |
| 17.09.2018 – 17.09.2019 | +11,28 | +11,28 |
| 17.09.2017 – 17.09.2018 | +26,06 | +26,06 |
| 17.09.2016 – 17.09.2017 | +15,08 * | +19,40 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Portrait
Anlageidee
Laufend verändern technologische Weiter- und Neuentwicklungen unser Privat- und Berufsleben. Durch die Bereitstellung von schnellen Internetverbindungen eröffnen sich mannigfaltige Geschäftsideen. So befinden sich die entwickelten Volkswirtschaften wie zum Beispiel USA, Frankreich oder Deutschland im Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft. Innovativen Unternehmen bietet sich die Chance, neue Geschäftsfelder zu erschließen und sich zu global agierenden Unternehmen zu entwickeln. Mit Deka-Technologie beteiligen Sie sich an aussichtsreichen internationalen Aktien im Technologiesektor und angrenzenden Bereichen. Sie investieren zum überwiegenden Teil in Aktien von Unternehmen, die zu den Marktführern des Technologiesegments gehören oder in ihrem Bereich entscheidende Impulse setzen.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% DEKA Technology capped NR in EUR (cust. calculated by MSCI) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Die Berichtssaison im Technologiesektor setzte sich im August fort, in der Summe mit guten Resultaten. Dabei konnte der Anteilspreis des Deka-Technologie im Berichtsmonat einen weiteren Anstieg verzeichnen. Allerdings nahm der Gegenwind für chinesische Internettitel weiter zu. Der Staat griff zunehmend regulierend in die Bereiche E-Commerce, Videospiele und Bildungsmarkt ein. Der Deka-Technologie hatte seit der Absage des Börsengangs von ANT Financial im Herbst letzten Jahres das Engagement in China zurückgefahren. Innerhalb des Portfolios nahmen Software- und Internetwerte weiterhin das höchste Gewicht ein. Das Fondsmanagement stockte dabei im Bereich Software Microsoft, MongoDB und Salesforce weiter auf. Im Bereich Internet wurde die Position in Snap weiter verstärkt, in Industrietiteln wie General Electric, Parker-Hannifin und Rockwell Automation wurden hingegen Gewinne mitgenommen. Im Gegenzug wurde der Aufzugshersteller Kone ins Portfolio aufgenommen. Im Halbleitersektor wurden vereinzelt wieder Titel aus den zyklischen Automobil- und Industrie-Endmärkten hinzugekauft wie z.B. Texas Instruments, dagegen stellte sich das Fondsmanagement im Speicherchipsegment etwas vorsichtiger auf. Insgesamt bildeten auf Einzeltitelebene weiterhin Facebook, Microsoft, Alphabet und Amazon die größten Positionen im Portfolio.
Marktentwicklung
Trotz der schlechten Nachrichten aus Afghanistan, Sorgen bezüglich höherer Inflationsraten und rückläufigen Konjunkturindikatoren entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte im August positiv. So legten beispielsweise der S&P 500 um 3,0 %, der EURO STOXX 50 um 2,6 % und der TOPIX um 3,2 % zu (alle Werte in heimischer Währung). Sowohl die Gewinnentwicklung der Unternehmen als auch die weiterhin expansive Geldpolitik der Notenbanken wirkten sich unterstützend aus. Das zentrale Ereignis im Monatsverlauf war die Rede von Fed-Präsident Powell beim jährlichen Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole. Dieser schlug tendenziell moderate Töne hinsichtlich der Rückführung der expansiven Geldpolitik an. Demnach sei der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur und der US-Arbeitsmarkt habe sich noch nicht vollständig erholt. Zum Beginn und zum Ausmaß der Drosselung der Anleihekäufe machte er keine Angaben. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,5 % (in Euro 3,0 %). Technologieaktien entwickelten sich - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit 3,9 % (in Euro 4,4 %) besser als der breite Markt. Unterdessen gab der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi Auskunft zum abgelaufenen Quartal. Xiaomi konnte den Umsatz im Jahresvergleich um 64 % auf 87,8 Milliarden Yuan steigern. Der Jahresüberschuss stieg sogar um 84 % auf 8,3 Milliarden Yuan. Zudem gab der Konzern bekannt, dass man DeepMotion, einen Software-Spezialist für autonomes Fahren, für 77,4 Millionen US-Dollar kaufen werde.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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71,20 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
50,62 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 15,45 | 27,62 |
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Sharpe Ratio
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2,10 | 0,79 |
Stand: 17.09.2021
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 10.01.2000 |
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Fondsvermögen
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638,51 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dez |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
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Ja |
| Referenzindex | 100% DEKA Technology capped NR in EUR (cust. calculated by MSCI) |
Kosten in %
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Ausgabeaufschlag
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3,75% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2020 - 12.2020) |
1,47% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
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0,18% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (01.2020 - 12.2020) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% DEKA Technology capped NR in EUR (cust. calculated by MSCI) liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2013) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2019 | 21.02.2020 | A | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | EUR |
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018 | 22.02.2019 | A | 0,12 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018 | 24.08.2018 | A | 0,21 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,24 | 0,20 | 0,39 | EUR |
| 2016 | 31.12.2016 | T | 0,26 | 0,27 | 0,40 | EUR |
| 2015 | 31.12.2015 | T | 0,50 | 0,58 | 0,75 | EUR |
| 2014 | 31.12.2014 | T | 0,11 | 0,10 | 0,20 | EUR |
| 2013 | 31.12.2013 | T | 0,01 | 0,00 | 0,04 | EUR |
| 2012 | 31.12.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2011 | 31.12.2011 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 18,50% | |
| Internet-Software & -dienste | 16,40% | |
| Software | 15,30% | |
| IT-Beratung & -dienste | 13,40% | |
| Internet- & Katalogversand | 5,30% | |
| Computer & Peripherie | 4,30% | |
| Elektrische Geräte | 3,60% | |
| Elektrogeräte & Instrumente | 2,70% | |
| Kommunikationsausrüstung | 2,20% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 1,90% |
Stand: 31.08.2021
Top-Werte
| Wertpapier | Detail-Branche | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. Reg.Shares | Software | 6,20 | |
| Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A | Internet-Software & -dienste | 6,20 | |
| Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | Internet-Software & -dienste | 5,30 | |
| Apple Inc. Reg.Shares | Computer & Peripherie | 4,30 | |
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,10 | |
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 3,40 | |
| VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | IT-Beratung & -dienste | 3,10 | |
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | Internet- & Katalogversand | 2,90 |
Stand: 31.08.2021
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds partizipiert an den Kurschancen internationaler Unternehmen, die im Bereich Technologien tätig sind.
- Unternehmen der Informationstechnologie erwarten auch weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven mit überdurchschnittlichen Umsatz- und Ertragszuwächsen.
- Bei der Auswahl der Titel werden auch kleinere Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial berücksichtigt.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
- Die Branchenkonzentration hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge
