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Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
Rentenfonds Staatsanleihen Euroland
| WKN: ETFL15 | ISIN: DE000ETFL151
Ausgabepreis
110,64
EUR
Veränderung Vortag
-0,23% / -0,25
EUR
Rücknahmepreis
110,64
EUR
Aktuelle Fondsdaten vom
21.05.2025
Bitte beachten Sie:
ETFs werden über die Börse gehandelt. Die Abrechnung im DekaBank Depot erfolgt daher auf Grundlage von Xetra-Schlusskursen. Diese Kurse finden Sie auf unserer Webseite www.deka-etf.de.
Risiko
Order-Annahmeschluss: 15:00 Uhr, Abrechnung: taggleich
Porträt
Ziele und Anlagepolitik
- Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 25 hochliquide Staatsanleihen verschiedener Länder der Eurozone mit einer Restlaufzeit von sieben bis zehn Jahren.
- Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.
- Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Marktentwicklung
Der April war für die globalen Finanzmärkte der volatilste Monat seit der Corona-Pandemie. Mit der Verkündung von reziproken Zöllen am 2. April begann US-Präsident Donald Trump den von Investoren befürchteten internationalen Handelskrieg. Auch wenn nach starken Volatilitäten die angekündigten Zölle für 90 Tage ausgesetzt wurden, bleibt die Unsicherheit für die Investoren weltweit hoch. Die US-Zölle auf alle chinesischen Waren in Höhe von 145 % und Chinas Vergeltungszölle in Höhe von 125 % bleiben in Kraft und bringen den Handel zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt fast zum Erliegen. Drohungen von der US-Regierung, den Chef der Federal Reserve Jerome Powell entlassen zu können, beeinträchtigten erheblich die Attraktivität von US-Treasuries als sicherer Hafen und lösten einen Ausverkauf aus, woraufhin die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kurzzeitig 4,59 % überstieg. Die Verbraucherpreise in der Eurozone stiegen weniger als erwartet, während die Dienstleistungsinflation von 3,7 % auf 3,4 % leicht sank. Die Arbeitslosenquote fiel überraschend auf 6,1 %, wodurch tendenziell Risiken bei der Lohnentwicklung entstehen könnten. Äußerungen des finnischen Zentralbankchefs Rehn, dass die Abwärtsrisiken bei der Euroland-Inflation seit der Veröffentlichung der letzten EZB-Projektionen zugenommen haben, dürften Spekulationen über eine weitere Zinssenkung der EZB am 5. Juni am Leben halten. Die EZB senkte den Einlagensatz, wie erwartet, um 25 Basispunkte auf 2,25 %, sie verwies auf die nachlassende Dienstleistungsinflation, Straffung der Finanzierungsbedingungen für Unternehmen sowie auf die Abschwächungsrisiken für die Konjunktur. Die US-Strafzölle könnten Deutschlands Wirtschaftsleistung über vier Jahre um 200 Milliarden Euro oder 1,2 % des jährlichen BIPs mindern. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
| 113,70 |
|
52-Wochen-Tief
| 107,82 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
| 5,45 | 8,89 |
|
Sharpe-Ratio
| 0,12 | negativ |
Weitere Fondsdaten
Stammdaten
Konditionen¹
Erträge / steuerliche Behandlung
Hat der Fonds keine Ausschüttung vorgenommen, wird dies in der nachfolgenden Tabelle nicht ausgewiesen.
| KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 10.04.2025 | A | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,15 | EUR |
| 2024/25 | 10.01.2025 | A | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,16 | EUR |
| 2024/25 | 10.10.2024 | A | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,58 | 0,15 | EUR |
| 2024/25 | 10.07.2024 | A | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,53 | 0,13 | EUR |
| 2024 | 02.01.2025 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2023/24 | 10.04.2024 | A | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,16 | EUR |
| 2023/24 | 10.01.2024 | A | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | EUR |
| 2023/24 | 10.10.2023 | A | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,07 | EUR |
| 2023/24 | 10.07.2023 | A | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | EUR |
| 2023 | 02.01.2024 | VP | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,08 | EUR |
| 2022/23 | 11.04.2023 | A | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | EUR |
| 2022/23 | 10.01.2023 | A | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,99 | 0,25 | EUR |
| 2022/23 | 10.10.2022 | A | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | EUR |
| 2022/23 | 11.07.2022 | A | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | EUR |
| 2022 | 02.01.2023 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2021/22 | 11.04.2022 | A | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | EUR |
| 2021/22 | 10.01.2022 | A | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,03 | EUR |
| 2021/22 | 11.10.2021 | A | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | EUR |
| 2021/22 | 12.07.2021 | A | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | EUR |
| 2021 | 03.01.2022 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2020/21 | 12.04.2021 | A | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,05 | EUR |
| 2020/21 | 11.01.2021 | A | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,06 | EUR |
| 2020/21 | 12.10.2020 | A | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,07 | EUR |
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
Struktur
Restlaufzeit-Struktur (in %)
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen & Risiken
Wesentliche Chancen
- Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Wertpapiere im Fonds bzw. dem zugrundeliegenden Index bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Es sind Kursverluste/-schwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
- Anlegende sind mit einer Investition in ETFs sowohl bei positiver als auch negativer Entwicklung des abgebildeten Marktes voll an diese Marktbewegung gebunden.
- Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen.
Download Bereich
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.