Spezialist (w/m/d) Fondsbuchhaltung

Ref.-Nr.: 50039304 / Frankfurt am Main / Voll- oder Teilzeit

Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein wichtiger Teil unserer Geschäftsstrategie.
 
Als Arbeitgeberin gestalten wir die Finanzwelt modern und individuell. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, auch in Zukunft nie still zu stehen, moderne Arbeitsmethoden zu fördern und die Digitalisierung voranzutreiben. So können wir innovative Produkte und individuelle Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Seit jeher sind wir davon überzeugt, dass die erfolgreiche Platzierung neuer Produkte am Markt Kompetenz und Flexibilität braucht.

Beständig auf Zukunftskurs

Jetzt bewerben!

Sie erwartet:

  • Sie kümmern sich um die zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Inventarwertberechnungsprüfung, sowie die Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorschriften.
  • Darüber hinaus übernehmen Sie umfängliche Abstimmarbeiten u.a. Cash-Flow-Monitoring, Anteilumlauf, Zins- und Dividendenforderungen und Plausibilitätsprüfungen.
  • Die Durchführung von Buchungskontrollen u.a. für Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen, Erträgnisse und Erwerbbarkeitsprüfungen gehören ebenso zu Ihren Aufgaben.
  • Auch die Erstellung von Jahresabschlussbestätigungen und die Bearbeitung von Anfragen der verschiedenen Prüfer ist ein Teil Ihrer Aufgaben.
  • Sie bringen sich bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Geschäftsprozesse und Systeme zur Durchführung und Unterstützung der vorgenannten Prüfungen ein.

Sie bringen mit:

  • Sie haben eine Bank- oder Sparkassenausbildung ggf. mit Fortbildung sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich der Fondskontrolle einer Verwahrstelle oder in der Fondsbuchhaltung
  • Sie haben sehr gute Produktkenntnisse im Bereich Wertpapiere, Derivate und Investmentrecht
  • Langjährige Erfahrung in der Bedienung und Business Analyse zur Weiterentwicklung von verschiedenen Fondsbuchhaltungssystemen runden Ihr Profil ab
  • Hohes Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen sowie eigenständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
  • Gute bis sehr gute Kenntnisse in MS Office Produkten und IT-Affinität sind selbstverständlich
Sie haben Freude an vielseitigen Arbeitsgebieten und organisieren die anstehenden Aufgaben selbstständig. Teamfähigkeit, ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Lernbereitschaft setzen wir voraus. Sie zeichnen sich durch eine strukturierte Arbeitsweise aus, übernehmen gerne Verantwortung und sind belastbar. Neben einer ausgeprägten Kommunikationsstärke besitzen Sie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.

Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld:

  • Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten durch Förderung der individuellen Karrieremöglichkeiten
  • Work-Life-Balance:
    • Flexible Arbeitszeiten sowie individuelle Teilzeitangebote
    • Mobiles Arbeiten
    • 30 Tage Urlaub/Jahr
    • Möglichkeit, ein Wertguthaben für berufliche Auszeiten (z.B. für Sabbaticals oder die Reduzierung der Arbeitszeit) aufzubauen
    • 200 € Gesundheitsbudget pro Jahr für ein vielfältiges Angebot (Bewegung, Ernährung, Entspannung und vieles mehr) sowie zusätzlich kostenfreie interne Gesundheitsangebote
    • Coaching- bzw. Beratungsangebote, die Ihnen kurzfristig professionelle Hilfe in beruflichen und privaten Fragestellungen bieten
  • Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
    • Krippen- und Kindergartenplätze sowie Notfall- und Ferienbetreuung
    • Unterstützung bei der Suche nach Krippen- und Kindergartenplätzen
    • Eldercare-Beratung und -Vermittlung für pflegebedürftige Angehörige
  • Ein attraktives Gehalt und Honorierung von Leistungen durch ein angemessenes Bonussystem
  • Fahrradleasing von bis zu 2 Rädern durch Entgeltumwandlung
  • Attraktive Betriebliche Altersversorgung sowie Vermögenswirksame Leistungen
  • Corporate Benefits wie Sonderkonditionen bei Bankgeschäften, Fahrtkostenzuschuss und Einkaufsvergünstigungen
  • Förderung und Unterstützung bei sozialem Engagement
Deka steht für Diversität und setzt sich aktiv für Chancengerechtigkeit ein. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung! Bei Rückfragen steht Ihnen unser Recruiting-Team unter recruiting@deka.de gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Bewerbungen oder zusätzlichen Unterlagen per Post oder Mail annehmen dürfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Areti Theodoridou

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