DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe 11/2039 (K)
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0VGN8
/ DK0VGN
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Zinsdifferenz-Anleihe kündbar
Geldkurs/Briefkurs
651,06
EUR
/
670,59
EUR
Status
aktiv
Stand vom 24.09.2026, 07:08 Uhr
Überblick
Kurswerte 23.09.2026, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-11,45 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -1,73 % |
| Tageshoch | 651,06 EUR |
| Tagestief | 651,06 EUR |
| Historischer Höchststand | 975,74 EUR |
| Historischer Tiefstand | 561,41 EUR |
Basiswerte 24.09.2026, 07:08 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
3,58
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
3,386
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
14.10.2019 - 08.11.2019 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 11.11.2019 |
| Emissionsvaluta | 13.11.2019 |
| Letzter Handelstag | 09.11.2039 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.11.2039 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.002,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 2,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,25 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 400,00 % |
|---|
| Zinssatz p.a. | 1,09 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 07.11.2025 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 11.11.2026 |
| Nächster möglicher Kündigungstermin | 04.11.2026 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Das Produkt wird als sogenanntes ESG-Strategieprodukt mit Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialthemen eingestuft. Die Emittentin hat den UN Global Compact, eine weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, unterzeichnet. Zudem berücksichtigt sie bei der allgemeinen Kreditvergabe Ausschlusskriterien, die sie in ihrer ESG-Produktstrategie offenlegt. Falls sich das Produkt auf einen Basiswert bezieht, werden bei diesem ebenfalls Ausschlusskriterien angewendet. So sind z. B. Hersteller von Atomwaffen, Tabakproduzenten, sowie Betreiber von Kohleförderung und unkonventioneller Öl- und Gasförderung ausgeschlossen. |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins | Referenzzinssatz / Auf- / Abschlag | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2019 - 11.11.2020 | 11.11.2020 | 0,75 % / 7,46 EUR |
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| 2 | 11.11.2020 - 11.11.2021 | 11.11.2021 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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| 3 | 11.11.2021 - 11.11.2022 | 11.11.2022 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
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| 4 | 11.11.2022 - 11.11.2023 | 13.11.2023 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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| 5 | 11.11.2023 - 11.11.2024 | 11.11.2024 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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| 6 | 11.11.2024 - 11.11.2025 | 11.11.2025 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
-
|
04.11.2025
nein |
|
| 7 | 11.11.2025 - 11.11.2026 | 07.11.2025 | 11.11.2026 | 1,09 % / 10,88 EUR |
0,00
%
4,00 % |
0,27
%
|
04.11.2026
- |
| 8 | 11.11.2026 - 11.11.2027 | 09.11.2026 | 11.11.2027 |
0,00
%
4,00 % |
-
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04.11.2027
- |
|
| 9 | 11.11.2027 - 11.11.2028 | 09.11.2027 | 13.11.2028 |
0,00
%
4,00 % |
-
|
06.11.2028
- |
|
| 10 | 11.11.2028 - 11.11.2029 | 09.11.2028 | 12.11.2029 |
0,00
%
4,00 % |
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05.11.2029
- |
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| 11 | 11.11.2029 - 11.11.2030 | 08.11.2029 | 11.11.2030 |
0,00
%
4,00 % |
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04.11.2030
- |
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| 12 | 11.11.2030 - 11.11.2031 | 07.11.2030 | 11.11.2031 |
0,00
%
4,00 % |
-
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04.11.2031
- |
|
| 13 | 11.11.2031 - 11.11.2032 | 07.11.2031 | 11.11.2032 |
0,00
%
4,00 % |
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|
04.11.2032
- |
|
| 14 | 11.11.2032 - 11.11.2033 | 09.11.2032 | 11.11.2033 |
0,00
%
4,00 % |
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04.11.2033
- |
|
| 15 | 11.11.2033 - 11.11.2034 | 09.11.2033 | 13.11.2034 |
0,00
%
4,00 % |
-
|
06.11.2034
- |
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| 16 | 11.11.2034 - 11.11.2035 | 09.11.2034 | 12.11.2035 |
0,00
%
4,00 % |
-
|
05.11.2035
- |
|
| 17 | 11.11.2035 - 11.11.2036 | 08.11.2035 | 11.11.2036 |
0,00
%
4,00 % |
-
|
04.11.2036
- |
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| 18 | 11.11.2036 - 11.11.2037 | 07.11.2036 | 11.11.2037 |
0,00
%
4,00 % |
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|
04.11.2037
- |
|
| 19 | 11.11.2037 - 11.11.2038 | 09.11.2037 | 11.11.2038 |
0,00
%
4,00 % |
-
|
04.11.2038
- |
|
| 20 | 11.11.2038 - 11.11.2039 | 09.11.2038 | 11.11.2039 |
0,00
%
4,00 % |
-
|
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 2 |
|---|
| Berechnungstag | 16.02.2026 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 11.11.2026 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,088 % Zinsbetrag: 10,88 EUR |
| 11.11.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 07.11.2025 | Zinsfestlegung |
Zinsdifferenz: 0,272 % Mindestzins: 0,00 % Höchstzins: 4,00 % Zinssatz: 1,088 % |
| 06.08.2025 | Risikoindikator |
1 -> 2 |
| 11.11.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 13.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 11.11.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 11.11.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 11.11.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,46 EUR |