Fondspreise der DekaBank in der Übersicht

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die Preisinformationen der Investmentfonds der DekaBank und von Drittanbietern zur Verfügung.

Bitte verwenden Sie die Tastenkombination "STRG F", um nach einem bestimmten Produkt auf dieser Seite zu suchen.

Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (CSV)

Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (ZIP)

Alle Preise fusionierter und liquidierter Fonds der DekaBank und von Drittanbietern

Rückwirkend korrigierte Aktiengewinne

Kapitalbeteiligungsquote - Tägliche Kapitalbeteiligungsquoten für alle Publikumsinvestmentfonds der Deka-Gruppe ohne vertraglich vereinbarte Mindestkapitalbeteiligungsquote

Name / ISIN Ausgabe­preis Rück­nahme­preis

Heute
Vortag 		ADDI Whrg. Datum
1822-Struktur Chance
LU0151488029
120,680
116,600
115,940
 0,00 EUR 03.06.2026
1822-Struktur Chance Plus
LU0151488458
180,470
173,530
172,580
 0,00 EUR 03.06.2026
1822-Struktur Ertrag Plus
LU0151486320
51,390
50,140
49,970
 0,00 EUR 03.06.2026
1822-Struktur Wachstum
LU0151487302
63,860
62,000
61,690
 0,00 EUR 03.06.2026
1842 Fundament
DE000A2DJVS7
58,740
57,590
57,600
 n.v. EUR 03.06.2026
1842 Potential
DE000A2DJVR9
72,510
69,890
69,990
 n.v. EUR 03.06.2026
1842 Vermögen flexibel
DE000DK2J8A9
94,930
94,930
94,970
 n.v. EUR 03.06.2026
1842 Vermögen offensiv
DE000DK2J8B7
157,760
157,760
157,680
 n.v. EUR 03.06.2026
Aachen-Invest Performance 2
LU0328045272
2.264,420
2.156,590
2.164,350
 0,00 EUR 03.06.2026
Aachen-Invest Select 1
LU0327866777
2.221,430
2.115,650
2.122,950
 0,00 EUR 03.06.2026
Aachen-Invest Select 2
LU1239118497
2.039,020
1.941,920
1.948,600
 0,00 EUR 03.06.2026
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 A (EUR)
LU1089088311
256,250
244,040
243,140
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
DE0008475047
50,540
49,310
49,200
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
DE0009797670
97,960
95,570
95,360
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz European Equity Dividend A
LU0414045582
181,090
172,470
172,540
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz GEM Equity High Dividend A (EUR)
LU2969692735
146,450
139,470
137,860
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)
LU1548497186
400,500
381,430
376,280
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Global Equity Insights A (EUR)
LU1508476725
242,490
230,940
230,160
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Interglobal - A - EUR
DE0008475070
488,730
465,460
464,170
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Internationaler Rentenfonds - A -EUR
DE0008475054
41,010
39,820
39,740
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Rentenfonds A (EUR)
DE0008471400
74,540
72,720
72,590
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Rohstoffonds A EUR
DE0008475096
150,600
143,430
143,020
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
DE0009797258
121,780
117,100
117,030
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz Thematica A (EUR)
LU1479563717
240,700
229,240
228,130
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A H2-EUR
LU1282651808
78,590
76,300
76,340
 n.v. EUR 02.06.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A USD
LU1508476642
9,5048
9,228
9,2315
 n.v. USD 02.06.2026
Allianz Wachstum Europa A (EUR)
DE0008481821
163,390
155,610
155,630
 n.v. EUR 02.06.2026
Amu.IF-Tot.Ret.
LU3038663459
56,6912
55,040
54,790
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds Emerging World Equity A EUR (C)
LU0557858130
246,9648
236,330
234,140
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds Europe Equity Climate A EUR C
LU1883868819
14,327
13,710
13,630
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds European Equity Small Cap A EUR (C)
LU1883306497
225,7514
216,030
215,260
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds Global Equity A EUR C
LU1883342377
281,2826
269,170
269,160
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds Global Equity Responsible A EUR C
LU1883318740
561,698
537,510
531,500
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds US Equity ESG Select - A EUR
LU2146567529
94,771
90,690
90,140
 n.v. EUR 02.06.2026
Amundi Funds US Pioneer Fund A EUR (C)
LU1883872332
30,9111
29,580
29,500
 n.v. EUR 02.06.2026
Anlage Europa Garantie
LU1434522394
129,010
129,010
129,120
 0,00 EUR 03.06.2026
Anlage Welt Garantie
LU1434524176
152,050
152,050
151,750
 0,00 EUR 03.06.2026
AriDeka AV
DE000DK2J860
165,910
165,910
166,430
 n.v. EUR 03.06.2026
AriDeka CF
DE0008474511
109,150
103,700
104,020
 n.v. EUR 03.06.2026
Astralos Global Balanced
DE000DK0MFR0
113,050
107,670
107,240
 n.v. EUR 03.06.2026
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap QI
IE0031069499
162,760
155,750
151,870
 n.v. EUR 02.06.2026
AXA IM Japan Equity EUR B
IE0031069614
15,560
14,890
14,990
 n.v. EUR 02.06.2026
AXA IM Japan Small Cap EquityEUR B
IE0031069721
23,080
22,090
22,710
 n.v. EUR 02.06.2026
AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI
IE0031069382
54,490
52,140
51,840
 n.v. EUR 02.06.2026
AXA WF Global Inflation Bonds
LU0451400831
78,500
76,220
76,180
 n.v. EUR 21.05.2026
Barbarossa: AktienFonds
LU3108517957
106,890
104,280
104,000
 0,00 EUR 03.06.2026
Barbarossa: Chance
LU0332978823
157,370
157,370
157,230
 0,00 EUR 03.06.2026
Barbarossa: Ertrag
LU0332978401
117,050
117,050
117,300
 0,00 EUR 03.06.2026
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds
LU2350902875
110,640
107,940
108,070
 0,00 EUR 03.06.2026
Barbarossa: Wachstum
LU0332978740
142,000
142,000
142,120
 0,00 EUR 03.06.2026
BEKA-LUX 2007 A
LU0320356040
176,320
176,320
176,320
 0,00 EUR 03.06.2026
BEKA-LUX 2007 N
LU1009463784
102,600
102,600
102,600
 0,00 EUR 03.08.2021
BerolinaCapital Chance
LU0096429435
81,140
78,780
78,410
 0,00 EUR 03.06.2026
BerolinaCapital Premium
LU0096429609
110,420
106,690
106,050
 0,00 EUR 03.06.2026
BerolinaCapital Sicherheit
LU0096428973
44,960
43,860
43,750
 0,00 EUR 03.06.2026
BerolinaCapital Wachstum
LU0096429351
46,010
44,780
44,610
 0,00 EUR 03.06.2026
BerolinaRent Deka
DE0008480799
41,590
40,130
40,240
 n.v. EUR 03.06.2026
BGF Asian Dragon A2 EUR
LU0171269466
69,580
66,270
66,120
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF AsianTiger Bond A2 USD
LU0063729296
47,390
45,130
44,990
 n.v. USD 02.06.2026
BGF China Bond A2 USD
LU0679941327
17,600
16,760
16,730
 n.v. USD 02.06.2026
BGF Continental European FlexA2RF EUR
LU0224105477
53,870
51,300
50,600
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Emerging Europe A2 EUR
LU0011850392
56,280
53,600
85,890
 n.v. EUR 28.02.2022
BGF Emerging Markets A2 EUR
LU0171275786
55,430
52,790
52,240
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Emerging Markets Ex-ChinaFund A2 hedged EUR
LU2719174067
127,240
121,180
120,860
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Class A2 Hedged EUR
LU1817795278
11,550
11,000
10,970
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF ESG Multi-Asset A4 EUR
LU2256991352
13,530
12,890
12,800
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
LU0093503497
24,530
23,360
23,200
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro Bond A2 EUR
LU0050372472
28,720
27,880
27,800
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro Bond Fund A4 EUR
LU0430265933
24,800
24,080
24,020
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR
LU0162658883
18,000
17,480
17,440
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
LU0093503810
16,910
16,420
16,400
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro Short Duration Bond A4RF EUR
LU0448386994
15,110
14,670
14,650
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro-Markets A2 EUR
LU0093502762
57,600
54,860
54,060
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Euro-Markets A4 EUR
LU0162689763
49,390
47,040
46,360
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF European Equity Income A4G EUR
LU0619515397
19,940
18,990
18,830
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF European Equity Transition Fund A2 EUR
LU0229084990
47,580
45,310
44,760
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF European Fund Class A2 EUR
LU0011846440
218,600
208,190
205,510
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF European Special Situation A2 EUR
LU0154234636
67,000
63,810
63,020
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF European Value A2 EUR
LU0072462186
137,830
131,270
130,190
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A4 EUR DIS H Fonds
LU0973708182
8,980
8,720
8,710
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Future Of Transport Fund A2 USD
LU1861214812
18,920
18,020
17,640
 n.v. USD 02.06.2026
BGF Global Allocation A2 EUR
LU0171283459
89,730
85,460
85,140
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Allocation A4 EUR
LU0408221512
84,680
80,650
80,350
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Allocation Hedged A2 EUR
LU0212925753
56,780
54,080
53,730
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Allocation Hedged A4 EUR
LU0240613025
51,200
48,760
48,450
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Equity Income A2 USD
LU0545039389
32,330
30,790
30,600
 n.v. USD 02.06.2026
BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR
LU0625451603
23,110
22,010
21,870
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Government Bond A2USD
LU0006061385
32,280
30,740
30,660
 n.v. USD 02.06.2026
BGF Global High Yield Bond Hedged A2 EUR
LU0093504206
20,330
19,360
19,350
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR
LU0171285314
99,320
94,590
94,080
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Global Multi Asset IncomeA4G EUR Hedged
LU0784383712
7,140
6,800
6,790
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
LU0212924608
22,970
21,880
21,900
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR
LU0171289068
98,660
93,960
94,080
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Latin American A2 EUR
LU0171289498
74,460
70,910
70,440
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Next Generation Technology A2 USD
LU1861215975
41,140
39,180
37,760
 n.v. USD 02.06.2026
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR
LU0171289902
23,380
22,270
21,890
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
198,720
189,260
188,850
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF United Kingdom A2 EUR
LU0171293177
184,780
175,980
175,110
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF US Basic Value A2 EUR
LU0171293920
151,140
143,940
143,580
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF US Basic Value Hedged A2 EUR
LU0200685153
98,050
93,380
92,900
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF US Dollar Bond Fund A2 USD
LU0096258362
37,050
35,290
35,180
 n.v. USD 02.06.2026
BGF US Flexible Equity A2 EUR
LU0171296865
94,630
90,120
89,800
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF US Flexible Equity HedgedA2 EUR
LU0200684693
61,480
58,550
58,180
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF US Growth A2 EUR
LU0171298135
56,880
54,170
53,860
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF US MidCap Value Fund A2 EUR
LU0171298648
409,940
390,420
384,780
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF USD High Yield Bond A2 USD
LU0046676465
48,060
45,770
45,750
 n.v. USD 02.06.2026
BGF World Bond Fund A2 USD
LU0184696937
89,260
85,010
84,770
 n.v. USD 02.06.2026
BGF World Energy A2 EUR
LU0171301533
30,810
29,340
29,260
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Financials A2RF EUR
LU0171304719
68,170
64,920
64,560
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Gold A2 EUR
LU0171305526
90,870
86,540
85,560
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Gold Hedged A2 EUR
LU0326422689
13,290
12,660
12,480
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Healthscience A2 EUR
LU0171307068
62,950
59,950
61,440
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Healthscience A4 EUR
LU2112291799
11,890
11,320
11,600
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Mining A2 EUR
LU0172157280
105,190
100,180
96,990
 n.v. EUR 02.06.2026
BGF World Technology A2 EUR
LU0171310443
144,340
137,470
134,170
 n.v. EUR 02.06.2026
BlackRock ESG Euro Bond Fund A4 EUR
LU1435395717
93,480
89,030
88,780
 n.v. EUR 02.06.2026
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 EUR
LU1040967272
115,180
111,830
111,810
 n.v. EUR 02.06.2026
BSF European Select Strategies A4 EUR
LU1308276598
111,990
108,730
108,210
 n.v. EUR 02.06.2026
BW Zielfonds 2030
DE000DK0ECQ6
55,090
54,010
53,940
 n.v. EUR 03.06.2026
Concentra A (EUR)
DE0008475005
158,740
151,180
150,040
 n.v. EUR 02.06.2026
Connect-Aktien
DE000DK0LPY7
15,190
15,190
15,110
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Aktien Gesundheit
DE000DK0LP48
11,910
11,910
12,140
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Aktien Globale Trends
DE000DK0LP63
12,400
12,400
12,380
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Aktien Komfort
DE000DK0LP06
15,140
15,140
15,060
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Aktien Technologie
DE000DK0LP89
17,280
17,280
16,970
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Perspektive Aktien
DE000DK0LPZ4
14,790
14,790
14,700
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Perspektive Aktien 1
DE000DK0LP55
11,530
11,530
11,760
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Perspektive Aktien 2
DE000DK0LP97
18,380
18,380
17,920
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Perspektive Aktien 3
DE000DK0LP71
12,190
12,190
12,130
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Perspektive Aktien Komfort
DE000DK0LP14
14,700
14,700
14,650
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Perspektive Renten
DE000DK0LP30
10,440
10,440
10,440
 n.v. EUR 03.06.2026
Connect-Renten
DE000DK0LP22
10,580
10,580
10,580
 n.v. EUR 03.06.2026
CS Euroreal
DE0009805002
1,120
1,120
1,120
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) American 1U USD
LU1868836591
27,230
25,9339
25,8657
 n.v. USD 02.06.2026
CT (Lux) American Smaller Companies 1U - USD
LU1864950719
23,690
22,5632
22,5325
 n.v. USD 02.06.2026
CT (Lux) Asia Equities 1U USD
LU1864951790
6,130
5,8402
5,8269
 n.v. USD 02.06.2026
CT (Lux) Credit Opportunities1E - EUR
LU1829331633
10,770
10,4592
10,4583
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR
LU0515381530
35,890
34,180
33,650
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European High Yield Bond 1E - EUR
LU1829334579
12,500
12,1352
12,1233
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European Select 1E EUR
LU1868839181
19,500
18,5746
18,2737
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European Select 1EP EUR
LU1868839264
17,090
16,2783
16,0146
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European Short-Term HY Bd AEP EUR
LU1979271944
96,070
93,2705
93,1927
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1 EP EUR
LU1864952418
14,380
13,6925
13,5902
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1E - EUR
LU1864952335
16,570
15,7786
15,6607
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Global Absolute Return Bond A Inc EUR
LU3230570957
10,510
10,010
9,960
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Global Corporate Bond AUP - USD
LU1062006371
10,800
10,4879
10,4749
 n.v. USD 02.06.2026
CT (Lux) Global Emerging Market Equities AU EUR
LU0757430094
77,800
74,0953
74,5222
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Global Focus AEP EUR
LU1433070262
33,710
32,101
32,0251
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEP EUR
LU1297909035
10,550
10,0513
10,0112
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Global Select 1U USD
LU1864957219
6,630
6,3131
6,2882
 n.v. USD 02.06.2026
CT (Lux) Global Smaller Companies AEP EUR
LU1854166821
15,480
14,7395
14,6575
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Global Technology AUP USD
LU1815336760
60,960
58,0531
55,906
 n.v. USD 02.06.2026
CT (Lux) Japan Equities AE EUR
LU2656572570
16,130
15,3647
15,3287
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Pan European Equities 1E EUR
LU1832003567
19,490
18,560
18,3627
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Pan European Focus AEP Income EUR
LU1849565194
14,450
13,7636
13,5952
 n.v. EUR 02.06.2026
CT (Lux) Sustainable Outcomes Gl Eq AEP EUR
LU2282709547
14,020
13,6111
13,6225
 n.v. EUR 02.06.2026
CT Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B44DFG38
2,0535
1,9937
1,9819
 n.v. USD 03.06.2026
CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B66GND72
4,4581
4,3283
4,2673
 n.v. USD 03.06.2026
CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B465TP48
1,6878
1,6386
1,6324
 n.v. EUR 03.06.2026
CT European Fund Retail Accumulation EUR
GB0002771052
5,3939
5,1371
5,0773
 n.v. EUR 03.06.2026
CT European Smaller CompaniesFund Retail Income EUR
GB00B0H6D894
14,4958
13,8055
13,8233
 n.v. EUR 03.06.2026
CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B1FQY071
1,2818
1,2445
1,2406
 n.v. EUR 03.06.2026
CT Latin America Fund Retail Accumulation USD
GB0002769866
4,1567
3,9588
3,995
 n.v. USD 03.06.2026
CT Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP
GB0002777745
1,0522
1,0216
1,0237
 n.v. GBP 03.06.2026
CT UK Equity Income Fund Retail Income GBP
GB0001448900
1,1908
1,1341
1,1404
 n.v. GBP 03.06.2026
CT UK Fund Retail Income GBP
GB0001529782
1,6423
1,5641
1,5737
 n.v. GBP 03.06.2026
CT UK Growth and Income Fund Retail Income GBP
GB0001529675
1,1031
1,0506
1,0553
 n.v. GBP 03.06.2026
CT UK Smaller Companies Fund Retail Income GBP
GB0001530343
4,1712
3,9726
4,025
 n.v. GBP 03.06.2026
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
DE000ETFL649
96,693
96,693
96,5524
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I
DE000DK1CJZ4
85,970
85,970
86,380
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
DE000ETFL235
59,8526
59,8526
59,8424
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE000ETFL060
93,9593
93,9593
93,5076
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE000ETFL433
37,6105
37,6105
37,3031
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
219,5433
219,5433
218,4874
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL185
76,1695
76,1695
76,1448
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
DE000ETFL219
0,000
98,4288
97,9753
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL193
88,7226
88,7226
88,6383
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
DE000ETFL201
103,9798
103,9798
103,7436
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
DE000ETFL227
68,940
68,940
68,9367
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
DE000ETFL177
89,4456
89,4456
89,3083
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
DE000ETFL532
955,6838
955,6838
955,3325
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
DE000ETFL482
28,8457
28,8457
28,8306
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
DE000ETFL474
32,6476
32,6476
32,1806
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
DE000ETFL466
139,1914
139,1914
137,3405
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
DE000ETFL029
62,5579
62,5579
61,8152
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
DE000ETFL078
23,8092
23,8092
23,7112
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Europe Defense UCITS ETF
DE000ETFL664
96,8856
96,8856
97,598
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL490
83,1531
83,1531
82,9978
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
DE000ETFL607
124,1304
124,1304
121,4872
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
DE000ETFL375
0,000
99,9478
99,7256
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF
DE000ETFL359
0,000
99,485
99,4036
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
DE000ETFL383
0,000
97,3474
97,1063
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
0,000
101,098
100,9199
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
93,2263
93,2263
93,185
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
0,000
93,3462
92,8972
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL136
0,000
94,2758
94,1845
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
DE000ETFL144
0,000
103,9482
103,7805
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
108,6797
108,6797
108,3604
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF
DE000ETFL615
101,9939
101,9939
101,7769
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MDAX® UCITS ETF
DE000ETFL441
306,3867
306,3867
305,9425
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
DE000ETFL326
75,9454
75,9454
73,0558
 n.v. HKD 02.06.2026
Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF
DE000ETFL342
0,000
83,4783
82,6118
 n.v. USD 02.06.2026
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL557
21,0461
21,0461
20,7977
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL599
87,5116
87,5116
87,3554
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL565
18,4657
18,4657
18,3407
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
DE000ETFL292
0,000
16,3797
16,348
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI Europe UCITS ETF
DE000ETFL284
21,3905
21,3905
21,2492
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL540
17,2761
17,2761
17,0973
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL318
11,5258
11,5258
11,5551
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI Japan UCITS ETF
DE000ETFL300
2.420,1382
2.420,1382
2.424,4907
 n.v. JPY 02.06.2026
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL573
67,6151
67,6151
67,2127
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
DE000ETFL094
0,000
518,8076
517,9766
 n.v. USD 02.06.2026
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
DE000ETFL276
37,2036
37,2036
36,8664
 n.v. USD 02.06.2026
Deka MSCI USA UCITS ETF
DE000ETFL268
71,8174
71,8174
71,6378
 n.v. USD 02.06.2026
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL581
43,7811
43,7811
43,5662
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka MSCI World UCITS ETF
DE000ETFL508
42,8948
42,8948
42,8354
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF
DE000ETFL623
186,9706
186,9706
186,4992
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka Portfolio ESG Globale Aktien
LU0133819333
68,620
66,140
65,940
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka Private Banking Portfolio Aktien Euroland
LU0288071987
105,070
105,070
105,080
 7,25 EUR 02.04.2015
Deka S&P 500 UCITS ETF
DE000ETFL631
135,9602
135,9602
136,0922
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
DE000ETFL250
52,8694
52,8694
52,5472
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
DE000ETFL656
98,3616
98,3616
97,9303
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
DE000ETFL037
48,6961
48,6961
48,2301
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
DE000ETFL052
44,8036
44,8036
44,5586
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
34,7117
34,7117
34,670
 n.v. EUR 02.06.2026
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL524
898,2967
898,2967
897,147
 n.v. USD 02.06.2026
Deka-AV Europa Balance
DE000DK09VD9
53,880
52,310
52,470
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisAnlage ausgewogen
DE000DK2CFR7
148,930
143,200
142,710
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisAnlage dynamisch
DE000A2DJVV1
142,280
136,810
136,200
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisAnlage konservativ
DE000DK2CFP1
113,710
111,480
111,300
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisAnlage moderat
DE000DK2CFQ9
129,230
125,470
125,140
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisAnlage offensiv
DE000DK2CFT3
310,750
295,950
293,960
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025
DE000DK0LPS9
134,750
132,110
131,030
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BasisStrategie Flexibel CF
DE000DK2EAR4
144,750
139,520
139,040
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-bAV Fonds
DE0009786228
102,700
99,950
99,700
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BoutiqueSelect offensiv
DE000A0JKNP9
50,330
48,390
48,300
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BR 100
DE0005424519
153,030
153,030
152,610
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BR 20
DE0005424584
67,350
67,350
67,400
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BR 35
DE0005424576
78,970
78,970
79,050
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BR 55
DE0005424550
99,360
99,360
99,360
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BR 75
DE0005424543
126,490
126,490
126,380
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-BR 85
DE0005424527
134,510
134,510
134,290
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ConvergenceAktien CF
LU0133666676
1,330
1,280
1,280
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ConvergenceAktien F (T)
LU0341036233
0,760
0,730
0,730
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ConvergenceAktien II CF
LU2790094101
137,070
132,120
132,560
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ConvergenceAktien II F (T)
LU2790094283
80,460
77,550
77,810
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ConvergenceAktien II TF
LU2790094010
118,490
118,490
118,890
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ConvergenceAktien TF
LU0133666759
1,160
1,160
1,160
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)
DE000DK2J7D5
78,780
76,490
76,540
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-CorporateBond High YieldEuro CF
LU0139115926
38,900
37,770
37,750
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)
DE000DK2D7V3
121,130
117,600
117,870
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)
DE000DK2D7W1
121,930
118,380
118,630
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-DeepDiscount 2y
DE000DK093J0
154,400
152,870
152,970
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-DeepDiscount 2y (III)
DE000DK1A4Z5
161,230
159,630
159,730
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Deutschland Aktien Strategie
DE0008479288
166,860
158,910
159,940
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Deutschland Nebenwerte CF
LU0923076540
264,740
255,170
258,590
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Digitale Kommunikation CF
DE000DK0LNL9
165,920
159,920
162,020
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Digitale Kommunikation TF
DE0009771923
117,350
117,350
118,890
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-DiscountStrategie 5y
LU0323234723
144,810
139,580
139,710
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-DividendenStrategie CF (A)
DE000DK2CDS0
244,010
235,190
233,870
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A)
DE000DK2J6T3
128,200
123,570
123,740
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-DividendenStrategie Europa S (A)
DE000DK2J6U1
141,800
138,340
138,530
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-DividendenStrategie S (A)
DE000DK2J6Z0
178,010
173,670
172,690
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EinkommensStrategie
LU2206794112
105,790
105,790
105,810
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EM Bond AV
LU1508394241
80,010
80,010
80,010
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EM Bond CF
LU0350136957
76,620
73,850
73,850
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EM Renten Lokalwährungen CF
LU0347181306
115,330
111,970
112,040
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Aktien CF (A)
LU0703710904
366,610
353,360
352,390
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland CF
LU2339811767
141,400
136,290
138,500
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland TF
LU2339811841
133,480
133,480
135,640
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Aktien Europa CF
LU2339785821
119,900
115,570
115,890
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Aktien Europa TF
LU2339786043
112,680
112,680
112,990
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Balance CF (A)
LU0703711118
136,620
132,640
132,790
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF
LU0107368036
104,640
103,600
103,710
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)
LU1084635462
96,870
96,870
96,960
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Dividenden RheinEdition
DE000DK0EF98
120,970
116,600
116,940
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG DividendenStrategie CF (A)
DE000DK0V521
158,360
152,640
151,990
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Gesundheit CF
LU0348413229
402,320
387,780
392,570
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Gesundheit TF
LU0348413815
354,150
354,150
358,520
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG GlobalChampions CF
DE000DK0V554
199,640
192,420
193,020
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Kommunal CF (A)
DE000DK2D7Z4
113,090
110,330
110,550
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Kommunal D
DE000DK0LKE0
100,010
98,530
98,730
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Kommunal I (A)
DE0007019499
64,970
63,390
63,520
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG ManagerSelect
DE000DK1CJS9
129,600
124,920
124,260
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Renten CF (A)
LU0703711035
125,050
122,000
122,250
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Renten CF (T)
LU2248571288
104,060
101,520
101,720
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition
DE0008480666
29,510
28,930
28,990
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition CF
DE000DK0V7B5
101,920
98,240
98,230
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition I
DE000DK0V7C3
102,570
100,070
100,070
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition TF
DE0009771907
48,910
48,910
48,910
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG StrategieInvest CF
DE000DK2EAD4
160,760
154,950
154,830
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ESG StrategieInvest TF
DE000DK2EAE2
146,650
146,650
146,540
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)
DE000DK0LMP2
99,230
97,280
97,470
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Euro RentenKonservativ I(A)
DE000DK2CD33
89,340
87,590
87,760
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Euro RentenKonservativ S(A)
DE000DK2CCU8
90,730
88,950
89,120
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuroFlex Plus CF
LU0192794724
48,540
48,300
48,280
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EuroFlex Plus TF
LU0140354605
45,650
45,650
45,640
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (A)
LU0835594382
250,140
241,100
241,160
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk S(A)
LU0713853298
262,080
255,690
255,760
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)
LU1508335152
187,350
187,350
187,870
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Europa Aktien Spezial CF(A)
LU0835598458
273,910
264,010
264,750
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Europa Aktien Spezial I (A)
LU0368601893
299,260
291,960
292,770
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Europa Aktien Strategie
DE0008479247
108,430
103,270
103,600
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Europa Balance CF
DE0005896872
56,770
55,120
55,290
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Europa Balance Dynamisch CF
DE000DK2CGD5
125,660
122,000
122,570
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Europa Balance TF
DE000DK1CHH6
108,490
108,490
108,840
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Europa Nebenwerte CF (A)
LU1496713741
181,070
174,530
172,600
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EuropaBond AV
DE000DK2J878
77,030
77,030
77,310
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuropaBond CF
DE000DK091G0
95,750
92,960
93,300
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuropaBond TF
DE0009771980
33,670
33,670
33,800
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuropaGarant 80 A
LU1211621138
138,820
138,820
139,070
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EuropaGarant 90
LU2224496260
123,050
123,050
123,110
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EuropaPotential CF
DE0009786277
176,130
169,760
169,730
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuropaSelect AV
DE000DK2J837
207,100
207,100
208,100
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuropaSelect CF
DE0009786186
115,990
111,800
112,340
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-EuropaValue CF
LU0100187060
83,090
80,090
80,330
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-EuropaValue TF
LU0100186849
76,810
76,810
77,040
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Europäische Souveränität Aktien CF
LU3308623860
102,970
99,250
99,550
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Europäische Souveränität Renten CF
LU3309627043
102,330
100,320
100,520
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Flex: Euro A
LU0035700458
886,870
880,270
880,560
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Flex: Euro C
LU0027797579
1.324,560
1.314,700
1.315,140
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-FlexFonds 100
DE000DK09V25
11,700
11,300
11,260
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-FlexFonds 35
DE000DK09V41
10,840
10,470
10,470
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-FlexFonds 65
DE000DK09V33
11,240
10,860
10,840
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-FlexFonds Stabilität
DE000DK09V58
10,580
10,220
10,220
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-FlexGarant CF (A)
LU1881878034
106,660
106,660
106,720
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-FlexGarant TF (A)
LU1881878117
106,660
106,660
106,720
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-FlexZins CF
LU0249486092
1.018,540
1.013,470
1.014,550
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-FlexZins PB
LU0475811682
1.021,270
1.021,270
1.022,360
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-FlexZins TF
LU0268059614
1.013,120
1.013,120
1.014,200
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-GenerationenPortfolio
DE000DK0LMG1
115,390
115,390
114,970
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Global Balance CF
DE000DK2J8N2
113,850
110,530
110,620
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Global Balance TF
DE000DK2J8P7
107,390
107,390
107,470
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Global ConvergenceAktien CF
LU0271177163
187,140
180,380
179,900
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-GlobalChampions AV
DE000DK2J852
290,320
290,320
290,970
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-GlobalChampions CF
DE000DK0ECU8
459,930
443,310
444,300
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-GlobalChampions TF
DE000DK0ECV6
391,250
391,250
392,130
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-GlobalControl
LU0324236479
172,750
168,540
167,810
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
LU0851806900
265,840
256,230
255,770
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk I(A)
LU0851807460
269,500
262,930
262,440
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)
LU0851807387
267,510
262,260
261,780
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Globale Aktien Value CF
LU2471403951
157,690
151,990
151,200
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Globale Aktien Value I
LU2471404090
157,930
154,080
153,280
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Globale Renten High Income CF
DE000DK2EAL7
73,530
71,390
71,390
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Globale Renten High Income S (A)
DE000DK2EAN3
74,500
72,330
72,320
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-GlobalSelect CF
LU0350093026
462,640
445,920
442,810
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-GlobalStrategie Garant 80 KR
LU1211644858
149,940
149,940
149,730
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa
DE000DK0TWW0
48,290
46,540
46,540
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
DE000DK0LL42
55,310
53,310
53,200
 n.v. EUR 29.05.2026
Deka-ImmobilienEuropa
DE0009809566
50,450
47,930
47,930
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ImmobilienGlobal
DE0007483612
57,750
54,860
54,860
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ImmobilienMetropolen
DE000DK0TWX8
54,090
51,390
51,390
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ImmobilienNordamerika
DE000DK0LLA6
57,460
55,380
55,380
 n.v. USD 03.06.2026
Deka-Impact Aktien CF
LU2109588199
119,880
115,550
114,460
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Impact Renten
LU2112788208
91,930
90,570
90,800
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Industrie 4.0 CF
LU1508359509
300,990
290,110
288,070
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Industrie 4.0 TF
LU1508360002
271,120
271,120
269,220
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Infrastruktur Aktien CF
LU3077014135
118,400
114,120
113,120
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell Renten Euroland
DE0007019424
52,030
51,010
51,180
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell Renten Europa
DE0007019416
63,410
62,170
62,440
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027
DE000DK0V5S3
102,770
101,250
101,300
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027
DE000DK0V5T1
98,010
96,560
96,580
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell Stiftungen D
DE000DK0LKF7
110,270
108,640
108,640
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell Stiftungen I (A)
DE000DK2J6B1
109,790
108,170
108,170
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Institutionell Weltzins ESG
DE000A2DJVM0
70,090
70,090
69,990
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Kirchen Balance D
DE000DK0LKC4
102,200
100,690
100,740
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Kirchen Balance I (A)
DE000DK2J7T1
100,850
99,360
99,410
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Künstliche Intelligenz CF
LU2339791803
177,650
171,230
169,580
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Künstliche Intelligenz TF
LU2339791985
165,360
165,360
163,760
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Lifestyle CF
LU2929365836
87,670
84,500
84,690
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-MegaTrends AV
DE000DK2J811
2.806,710
2.806,710
2.796,690
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-MegaTrends CF
DE0005152706
191,180
184,270
183,610
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Multi Asset Defensiv
DE000DK0LMT4
112,400
109,660
109,790
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Multi Asset Europa Fokus AS
DE0009786202
119,420
115,380
115,740
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Multi Asset Income CF (A)
DE000DK2J662
89,180
86,580
86,460
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Multi Strategie Global PB
DE000DK0LMW8
101,300
100,300
100,670
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I
LU1685587914
84,980
83,720
83,660
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I
LU1685587591
87,640
86,340
86,290
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates I
LU1685588219
85,390
84,130
84,110
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Multimanager ausgewogen CF
DE000DK2J8Q5
132,930
128,750
128,740
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Multimanager defensiv CF
DE000DK2J8R3
133,940
130,040
130,050
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Multimanager Renten
DE000DK094E9
73,380
72,300
72,380
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-OptiRent 5y CF
LU0297135377
144,030
141,550
141,660
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-OptiRent 5y TF
LU0332480242
134,210
134,210
134,320
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-OptiRent CF
LU0297135294
130,390
128,780
128,880
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-OptiRent TF
LU0332479749
123,350
123,350
123,440
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-PB ManagerMandat
DE000DK2J7R5
154,170
149,680
149,250
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PB ManagerMandat offensiv
DE000A2N44H2
172,690
167,660
167,130
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PB Multi Asset Quant
DE000DK2CCQ6
126,070
123,600
123,600
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PB Multi Asset Selection
DE000DK0EC42
119,220
115,750
115,450
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PB Multimanager ausgewogen
DE000DK2D9U1
141,530
137,410
137,430
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Perspektive Dynamisch CF
DE000DK0V6U7
125,030
119,080
119,730
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Perspektive Multi Asset CF
DE000DK0V5F0
124,340
120,720
120,500
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PortfolioSelect ausgewogen
DE000A2N44B5
135,700
131,750
131,350
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PortfolioSelect dynamisch
DE000A2N44D1
164,000
159,220
158,620
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-PortfolioSelect moderat
DE000A2N44C3
113,110
110,890
110,630
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Prämienstrategie Select I
DE000DK0V6V5
97,000
96,040
96,080
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RAB Lux
LU1012003536
209,900
209,900
209,780
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Renten konservativ
LU0230155797
49,690
49,690
49,740
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Kl. A
LU0044138906
1.085,200
1.058,730
1.059,730
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-RentenNachrang
DE0008479825
37,560
36,200
36,270
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentenReal
DE000DK0AYK1
32,410
31,470
31,540
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentenStrategie Global CF
DE000DK2J6P1
79,720
77,400
77,540
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentenStrategie Global TF
DE000DK2J6Q9
76,870
76,870
77,010
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032
DE000DK09WW7
103,080
101,560
101,800
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028
DE000DK09VJ6
110,800
109,160
109,260
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029
DE000DK09VY5
108,750
107,140
107,260
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF
DE000DK09VL2
110,770
109,130
108,820
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)
DE000DK0V5U9
108,040
106,440
106,090
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2029
DE000DK09V66
108,320
106,720
106,660
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2030
DE000DK09WV9
104,270
102,730
102,700
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2030
DE000DK09WE5
103,510
101,980
102,110
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2031
DE000DK09W65
101,370
99,870
100,020
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-RohstoffStrategie CF
LU2652768065
149,460
144,060
143,720
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Sachwerte CF
DE000DK0EC83
115,200
111,840
111,870
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Sachwerte TF
DE000DK0EC91
107,900
107,900
107,930
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Schweiz
DE0009762864
723,980
701,190
708,720
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Security and Defense CF
LU2941481082
115,340
111,170
110,440
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Sigma Plus Ausgewogen
DE000DK0V6D3
122,490
119,500
119,370
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch CF (A)
LU0236907720
82,110
80,110
79,990
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch I (A)
LU0236908371
85,640
83,550
83,420
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Sigma Plus Konservativ
DE000DK0V6C5
105,760
103,180
103,200
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-StBV-NW-AI II
LU0995110870
205,630
205,630
205,630
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Stiftungen Balance CF
DE0005896864
57,220
56,100
56,110
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Stiftungen Balance D
DE000DK0LKD2
100,260
98,780
98,800
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Strategieportfolio aktiv
DE000DK0EC67
132,950
132,950
132,490
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Technologie CF
DE0005152623
143,560
138,370
137,410
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-UmweltInvest CF
DE000DK0ECS2
263,950
254,410
251,480
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-UmweltInvest TF
DE000DK0ECT0
221,750
221,750
219,190
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
LU1876154029
207,690
200,180
200,290
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)
LU2065165263
180,620
176,210
176,300
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-US Aktien Core CF
LU2914006478
115,170
111,010
110,510
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-US Aktien Core I
LU2914006551
117,480
114,610
114,090
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-VarioZins TF
DE0009771824
65,490
65,490
65,520
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Vega Plus CF (A)
DE000DK0V7W1
103,350
101,820
101,950
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Vega Plus I (A)
DE0005424568
69,180
69,180
69,270
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-VStBH Lux
LU1106135988
182,890
182,890
182,770
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Wandelanleihen CF
LU0158528447
92,000
89,320
89,160
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Wandelanleihen TF
LU0158529254
83,840
83,840
83,690
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-Zielfonds 2025-2029
DE000DK0A0F6
63,220
63,220
63,180
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Zielfonds 2030-2034
DE000DK0A0G4
100,340
100,340
100,140
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Zielfonds 2035-2039
DE000DK0EFD7
95,190
91,970
91,600
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Zielfonds 2040-2044
DE000DK0EFE5
103,180
99,690
99,140
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Zielfonds 2045-2049
DE000DK0EFF2
104,250
100,720
100,120
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-Zielfonds 2050-2054
DE000DK091C9
103,050
99,570
98,980
 n.v. EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2026-2029
LU0287949084
112,330
112,330
112,320
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2030-2033
LU0287949324
102,380
102,380
102,330
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2034-2037
LU0287949837
89,280
86,260
86,090
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2038-2041
LU0287949910
80,500
77,780
77,570
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2042-2045
LU0287950256
77,650
75,020
74,710
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2046-2049
LU0287950413
74,110
71,600
71,270
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZielGarant 2050-2053
LU0287950686
61,790
59,700
59,340
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZukunftInvest
LU0137266473
156,220
151,670
150,990
 0,00 EUR 03.06.2026
Deka-ZukunftsThemen Renten CF
LU0112241566
54,570
52,980
53,070
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaFonds AV
DE000DK2J829
161,220
161,220
163,110
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaFonds CF
DE0008474503
165,280
157,020
158,860
 n.v. EUR 03.06.2026
Dekafonds-RA-HH Lux
LU1090195931
198,440
198,440
198,240
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Bond A
LU0011194601
57,870
56,180
56,380
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Geldmarkt: Euro
LU0052863874
48,313
48,313
48,312
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Geldmarkt: USD
LU0065060971
95,276
95,276
95,266
 0,00 USD 03.06.2026
DekaLux-GlobalResources CF
LU0349172485
153,540
147,990
145,470
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-GlobalResources TF
LU0349172725
143,320
143,320
140,880
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Japan CF
LU0048313653
1.317,220
1.251,400
1.222,090
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: C1
LU0091402809
243,910
243,910
242,470
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: C1 / A
LU0257020262
218,790
218,790
217,740
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: C1+
LU0091402981
243,550
243,550
242,050
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: E1
LU0091403526
116,290
116,290
116,200
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: E1+
LU0091403872
98,940
98,940
98,650
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: E1+ / A
LU0257020932
96,500
96,500
96,250
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: W1
LU0091404508
144,810
144,810
144,130
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLux-Mix: W1 / A
LU0257019686
145,040
145,040
144,520
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLuxTeam-Aktien Asien
LU0052859252
1.364,500
1.296,310
1.292,890
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaLuxTeam-EmergingMarkets
LU0350482435
218,300
207,390
206,660
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaRent-international CF
DE0008474560
15,940
15,480
15,500
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaSpezial AV
DE000DK2J845
253,370
253,370
250,610
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaSpezial CF
DE0008474669
824,640
794,830
786,190
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 2 Chance
LU0109012194
68,950
67,600
67,200
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 2 ChancePlus
LU0109012277
79,250
77,700
77,230
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 3 Chance
LU0124427773
86,960
85,250
84,740
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 3 ChancePlus
LU0124427930
112,630
110,420
109,760
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 4 Chance
LU0185901070
115,610
113,340
112,670
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 4 ChancePlus
LU0185901153
172,050
168,680
167,660
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
LU0185900692
47,190
46,260
46,130
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 4 Wachstum
LU0185900775
55,150
54,070
53,820
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 5 Chance
DE000DK1CJP5
247,710
242,850
241,430
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DE000DK1CJQ3
397,550
389,750
387,410
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DE000DK1CJM2
106,320
104,240
103,940
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaStruktur: 5 Wachstum
DE000DK1CJN0
121,890
119,500
118,940
 n.v. EUR 03.06.2026
DekaStruktur: Chance
LU0098472607
89,310
87,560
87,040
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: V Chance
LU0278675532
160,030
156,890
155,960
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: V ChancePlus
LU0278675706
228,910
224,420
223,070
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: V Ertrag
LU0278674642
90,980
89,200
89,130
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: V ErtragPlus
LU0278675029
101,580
99,590
99,320
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaStruktur: V Wachstum
LU0278675292
117,670
115,360
114,810
 0,00 EUR 03.06.2026
DekaTresor
DE0008474750
87,900
85,760
85,860
 n.v. EUR 03.06.2026
DEMMER-VERMÖGENSVERWALTUNGS-FONDS
LU0331154079
693,990
693,990
693,790
 27,66 EUR 24.10.2017
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
LU0159550150
758,190
722,090
717,080
 n.v. EUR 02.06.2026
DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
LU0159549145
376,570
362,090
360,520
 n.v. EUR 02.06.2026
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
LU0553164731
195,350
187,840
187,740
 n.v. EUR 03.06.2026
DJE - Zins Global PA (EUR)
LU0159549574
136,200
133,530
133,710
 n.v. EUR 02.06.2026
DJE Gold & Stabilitaetsfonds PA
LU0323357649
166,800
158,860
158,500
 n.v. CHF 02.06.2026
DWS Aktien Strategie Deutschland
DE0009769869
696,820
663,640
662,070
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Concept Kaldemorgen LD
LU0599946976
187,750
178,360
178,420
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Covered Bond Fund
DE0008476532
52,160
50,880
50,850
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Deutschland
DE0008490962
363,800
346,470
346,130
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Akkumula
DE0008474024
2.859,190
2.723,040
2.710,060
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Biotech LC
DE0009769976
318,420
303,260
309,330
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Convertibles LD
DE0008474263
181,490
176,200
174,280
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Dynamic OpportunitiesLD
DE000DWS2XX7
73,580
70,070
70,050
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Investa
DE0008474008
291,300
277,420
275,810
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Stiftungsfonds LD
DE0005318406
51,770
50,260
50,150
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Top Asien
DE0009769760
341,960
328,810
325,120
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS ESG Top World
DE0009769794
250,040
240,420
239,540
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Euro Bond Fund
DE0008476516
15,920
15,450
15,430
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS European Net Zero Transition LD
DE0005152375
129,500
123,330
122,950
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS European Opportunities LD
DE0008474156
577,090
549,610
549,850
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Eurorenta
LU0003549028
49,200
47,760
47,690
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Eurovesta
DE0008490848
191,980
182,830
181,430
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Eurozone Bonds Flexible
DE0008474032
32,590
31,790
31,760
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Floating Rate Notes LD
LU1122765560
80,350
79,550
79,540
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS German Small/Mid Cap
DE0005152409
236,240
224,990
225,370
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Global Hybrid Bond Fund
DE0008490988
39,040
37,900
37,910
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Invest Artificial Intelligence LD
LU1863263429
323,210
307,050
305,870
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Invest ESG Equity Income LD
LU1616932940
173,400
164,730
164,150
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Invest ESG Global Em Markets Equities LC
LU1984220373
215,800
205,010
202,530
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD
LU0616839766
112,750
109,370
109,290
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Invest Focus Europe
LU0145634076
338,040
321,140
318,220
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Invest Global Infrastructure LD
LU0363470237
174,150
165,440
165,500
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Osteuropa
LU0062756647
355,780
338,840
420,860
 n.v. EUR 28.02.2022
DWS Sachwerte
DE000DWS0W32
187,480
178,550
178,100
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS SDG Global Equities
DE0005152466
149,830
142,690
141,460
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS SDG Multi Asset Dynamic
DE0009848010
116,030
110,500
110,110
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Smart Industrial Technologies
DE0005152482
295,990
281,890
283,290
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Top Dividende LD
DE0009848119
177,000
168,570
168,650
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Top Europe LD
DE0009769729
250,570
240,930
239,700
 n.v. EUR 02.06.2026
DWS Vermögensbildungsfonds I
DE0008476524
422,080
401,980
400,250
 n.v. EUR 02.06.2026
ES-DividendenStrategie
DE000A2N44A7
62,690
60,420
59,790
 n.v. EUR 03.06.2026
ES-InvestSelect: Aktien Ausgewogen
LU0332348720
60,060
60,060
59,660
 0,00 EUR 03.06.2026
ES-InvestSelect: Aktien Defensiv
LU0398324375
42,660
42,660
42,650
 0,00 EUR 03.06.2026
ES-InvestSelect: Aktien offensiv
DE000A2DJVY5
71,070
71,070
70,740
 n.v. EUR 03.06.2026
ES-InvestSelect: Renten
LU1054240194
37,770
37,770
37,850
 0,00 EUR 03.06.2026
ES-InvestSelect: Stiftungsfonds
DE000DK2J7M6
42,450
42,450
42,480
 n.v. EUR 03.06.2026
Favorit-Invest ausgewogen
LU0224175926
132,880
129,320
129,370
 n.v. EUR 01.06.2026
Favorit-Invest offensiv
LU0224176221
269,460
260,980
260,940
 n.v. EUR 01.06.2026
FF - Global Thematic Opportunities A-EUR-DIS
LU0069451390
96,070
91,280
90,590
 n.v. EUR 02.06.2026
FF-Global Multi Asset Income Fund Zins&Div A-GDIST-EUR (hdg)
LU1129851157
7,960
7,691
7,644
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - ASEAN A-USD
LU0048573645
40,660
38,630
38,400
 n.v. USD 02.06.2026
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR
LU0069452877
15,510
14,740
14,480
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-USD
LU0205439572
10,000
10,000
10,000
 n.v. USD 16.12.2004
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities A-Euro
LU2169679920
16,460
15,640
15,370
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
LU0054237671
112,200
106,600
105,300
 n.v. USD 02.06.2026
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-EUR
LU2349440961
14,660
13,930
13,850
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A EUR
LU0238203821
10,330
9,980
9,962
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
LU1102505689
25,470
24,200
23,780
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR
LU0307839646
28,330
26,920
26,400
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund A-EUR
LU1492825564
8,500
8,211
8,210
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - European Div A-QINCOME(G)-EUR
LU0742537177
10,000
10,000
10,000
 n.v. EUR 03.12.2012
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
85,090
80,850
79,810
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR
LU0048578792
23,010
21,860
21,770
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR
LU0110060430
9,576
9,252
9,242
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Germany Fund
LU0048580004
95,460
90,700
90,230
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR
LU0114721508
104,060
98,870
98,590
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Demogrphics Fund A-DIST-EUR
LU1906296352
20,440
19,420
19,280
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR
LU2009125860
16,430
15,610
15,620
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR
LU0731782404
28,900
27,460
27,480
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-DIST-EUR
LU2465134224
13,750
13,060
13,090
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
59,020
56,080
56,900
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
102,030
96,940
97,200
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Pacific FundA USD
LU0049112450
68,930
65,490
65,010
 n.v. USD 02.06.2026
Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-DIST-EUR
LU2296467967
16,460
15,640
15,410
 n.v. EUR 02.06.2026
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-EUR
LU1998886177
13,700
13,020
13,040
 n.v. EUR 02.06.2026
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
LU0952573136
108,9386
107,860
107,800
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
LU0399027613
140,183
136,100
135,760
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch - Dividend R
LU0831568729
212,1105
202,010
204,720
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced
LU0323578145
186,165
177,300
178,030
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
LU0323577923
145,2403
141,010
141,250
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R
LU0323578491
224,511
213,820
215,200
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
LU0952573482
175,0245
166,690
167,940
 n.v. EUR 03.06.2026
Flossbach von Storch Multiple Opportunities
LU0323578657
326,172
310,640
312,850
 n.v. EUR 03.06.2026
FMM-Fonds P (EUR)
DE0008478116
92,660
88,250
87,950
 n.v. EUR 02.06.2026
Fondak A (EUR)
DE0008471012
219,890
209,420
208,940
 n.v. EUR 02.06.2026
Fonds Selektion Perspektive
DE000DK0LPC3
129,050
129,050
128,700
 n.v. EUR 03.06.2026
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
DE000DWS0XF8
128,800
125,050
124,520
 n.v. EUR 02.06.2026
Frankfurter-Sparinvest Deka
DE0008480732
221,710
211,150
213,930
 n.v. EUR 03.06.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1
LU1212701707
11,500
10,930
10,920
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD
LU1093756598
14,900
14,160
14,150
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)
LU0109394709
62,740
59,450
62,350
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin Diversified BalancedFund A (Ydis) EUR
LU1147469677
14,090
13,670
13,610
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
LU1147470253
10,670
10,350
10,310
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR
LU1147470766
16,900
16,390
16,310
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Euro Government BondFund A (Ydis)
LU0093669546
9,990
9,690
9,670
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Euro High Yield FundA (acc)
LU0131126574
23,810
23,100
23,080
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin European Total Return Fund A (acc)
LU0170473374
16,280
15,790
15,760
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR
LU0727122938
36,430
34,520
34,220
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0727123589
24,820
23,520
23,320
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR
LU0316494805
17,490
16,570
16,530
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1
LU0316494987
10,900
10,330
10,300
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR
LU0343523998
14,240
13,490
13,450
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1
LU0523919115
15,960
15,120
15,090
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0523922176
11,150
10,560
10,540
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin India Fund (Ydis) EUR
LU0260862304
92,340
87,490
87,450
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin India Fund A (acc) EUR
LU0231205187
62,610
59,320
59,300
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
27,210
25,780
25,630
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD
LU0366004546
11,980
11,350
11,370
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin Mutual European FundClass A (acc)
LU0140363002
43,950
41,640
41,490
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Mutual European FundClass A (dis)
LU0229938955
33,290
31,540
31,430
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR
LU0211333025
35,410
33,550
33,600
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) EUR
LU0140362707
113,940
107,960
107,820
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Sealand China A-Shares A (Ydis) EUR
LU2580893167
10,700
10,140
9,960
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD
LU0300737037
18,700
18,140
18,130
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR
LU0390134954
36,540
34,620
34,700
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (Acc) USD
LU0390134368
31,160
29,520
29,580
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin Technology Fund Class A (acc)
LU0109392836
85,880
81,370
80,180
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc)
LU0109391861
43,860
41,560
41,400
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0260861751
38,430
36,410
36,280
 n.v. EUR 02.06.2026
Franklin US Dollar Short-TermMoney Market Fund Class A(acc)
LU0128526901
14,240
14,240
14,230
 n.v. USD 02.06.2026
Franklin US Opportunities A (acc) EUR
LU0260869739
37,750
35,770
35,640
 n.v. EUR 02.06.2026
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR (dis) H1
IE00BWT64Y45
77,440
75,180
75,090
 n.v. EUR 02.06.2026
FTGF ClearBridge Glb Infra Inc A Euro Dis(A)Plus e
IE000PJ7USS7
101,300
96,480
95,230
 n.v. EUR 02.06.2026
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A (acc) EUR
IE00BD4GTQ32
19,730
18,790
18,590
 n.v. EUR 02.06.2026
FTGF ClearBridge US Equity Sust. Leaders Fund A (dis) USD
IE00BZ1G4Q59
359,770
342,640
341,460
 n.v. USD 02.06.2026
Global Income Fund Fidelity Rentenanl Zinsertr A-EUR(hedged)
LU1116431484
8,660
8,368
8,354
 n.v. EUR 02.06.2026
Global Top
LU0316084739
340,970
323,930
321,630
 0,00 EUR 03.06.2026
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
LU0133264282
46,770
44,970
44,080
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Emerg.Markets Debt Portf.Base Shares D EUR-Hed
LU0772501077
6,960
6,720
6,710
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio(USD)
LU0910636389
76,370
72,390
72,160
 n.v. USD 02.06.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
LU0133266147
29,950
28,800
28,820
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Equit.Portf.Cl.E Shares (acc)
LU0133267202
63,500
61,060
59,990
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf Base Acc USD
LU0234572377
40,780
38,650
37,870
 n.v. USD 02.06.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf OCS Acc EUR
LU1357028890
30,160
28,590
28,090
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
LU0102219945
32,600
30,900
30,610
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
LU0201159711
55,560
53,420
53,370
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Shares
LU0203365449
60,090
56,960
56,760
 n.v. USD 02.06.2026
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio
LU0906949010
79,090
76,420
76,400
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Global Equity Income
LU0133264522
24,810
23,860
23,790
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
LU0133266576
7,690
7,390
7,390
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Global Future Generation Portfolio
LU1336752057
31,910
30,250
29,820
 n.v. USD 02.06.2026
Goldman Sachs Global High Yield Euro hedged Portfolio
LU0094488615
5,040
4,870
4,870
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
LU0133266659
38,170
36,700
36,770
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD
LU0333810181
37,510
35,550
35,460
 n.v. USD 02.06.2026
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio
LU0133264795
21,750
20,910
20,930
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs U.S. CORE Equity Portfolio (USD)
LU0065004045
112,980
107,090
107,030
 n.v. USD 02.06.2026
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio
LU0133265412
49,890
47,970
48,070
 n.v. EUR 02.06.2026
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Shares/Dist.(USD)
LU0234587219
55,540
53,660
53,520
 n.v. USD 02.06.2026
grundbesitz europa RC
DE0009807008
37,910
36,100
36,100
 n.v. EUR 02.06.2026
grundbesitz global RC
DE0009807057
48,930
46,600
46,600
 n.v. EUR 02.06.2026
GS Global Future Economic Security Equity Portf. Base Shares
LU2596602461
21,070
19,970
19,460
 n.v. USD 02.06.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress I
DE000DK0EF72
116,200
113,920
114,410
 n.v. EUR 03.06.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress P
DE000DK0EF64
116,130
111,660
112,140
 n.v. EUR 03.06.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress V
DE000DK0LMD8
118,240
115,920
116,420
 n.v. EUR 03.06.2026
Hamburger Stiftungsfonds D
DE000DK0LJ38
1.008,930
989,150
991,980
 n.v. EUR 03.06.2026
Hamburger Stiftungsfonds I
DE000A0YCK34
907,340
889,550
892,090
 n.v. EUR 03.06.2026
Hamburger Stiftungsfonds P
DE000A0YCK42
91,050
87,550
87,800
 n.v. EUR 03.06.2026
Hamburger Stiftungsfonds T
DE000A0YCK26
126,220
121,370
121,720
 n.v. EUR 03.06.2026
Haspa Aktien Ausschüttung I
LU3206513957
112,740
109,990
110,410
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa Aktien Ausschüttung P
LU0324335537
97,610
95,230
95,590
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa Aktien Ausschüttung V
LU3206513791
110,140
110,140
110,550
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung I
DE000DK0LQL2
101,130
99,640
99,890
 n.v. EUR 03.06.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung P
DE000DK0LQJ6
101,080
99,590
99,840
 n.v. EUR 03.06.2026
Haspa MultiInvest Chance
LU0194947726
101,500
98,540
98,460
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa MultiInvest Chance+
LU0213544652
117,630
113,650
113,580
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa MultiInvest Ertrag+
LU0194942768
38,890
38,130
38,190
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa MultiInvest Wachstum
LU0194946595
45,440
44,330
44,370
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa PB Strategie Chance P
LU0324036036
1.621,450
1.597,490
1.589,190
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa PB Strategie Rendite P
LU0324035574
1.039,740
1.024,370
1.024,410
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa PB Strategie Wachstum P
LU0324035731
1.299,140
1.279,940
1.277,030
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa PB Strategie Wachstum V
LU1709333543
1.221,030
1.202,990
1.200,240
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa TrendKonzept P
LU0382196771
91,630
88,110
88,220
 0,00 EUR 03.06.2026
Haspa TrendKonzept V
LU1709333386
99,160
95,350
95,460
 0,00 EUR 03.06.2026
hausInvest
DE0009807016
46,430
44,220
44,220
 n.v. EUR 03.06.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG
DE000DK0V5R5
142,450
137,300
136,970
 n.v. EUR 03.06.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv
DE000DK0V695
133,140
128,330
127,960
 n.v. EUR 03.06.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - defensiv
LU0344832307
106,310
104,230
104,300
 0,00 EUR 03.06.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS
LU1551471565
181,830
178,260
179,090
 0,00 EUR 03.06.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - offensiv
LU0344832059
127,850
125,340
125,690
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM Mix: AC
LU0203223739
186,740
186,740
186,130
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM Mix: AE Plus
LU0203220396
143,550
143,550
143,250
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM Mix: AW
LU0203222251
151,690
151,690
151,270
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM-Invest: Aktien Europa
LU0203962963
62,650
60,390
60,580
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM-Invest: Aktien USA
LU0203963185
559,510
539,290
536,200
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM-Invest: Renten Europa
LU0230856071
77,990
75,720
75,600
 0,00 EUR 03.06.2026
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
LU0203963425
142,580
137,430
136,340
 0,00 EUR 03.06.2026
IndividualInvest: Balance
LU0347801028
148,720
148,720
148,420
 0,00 EUR 03.06.2026
IndividualInvest: Potenzial
LU0347801960
185,690
185,690
185,070
 0,00 EUR 03.06.2026
IndividualInvest: Substanz
LU0347799966
139,990
139,990
139,790
 0,00 EUR 03.06.2026
Industria A (EUR)
DE0008475021
172,350
164,140
163,530
 n.v. EUR 02.06.2026
International Fund Portfolio: C/A
LU0217893485
349,070
349,070
347,270
 0,00 EUR 03.06.2026
International Fund Portfolio: CPlus/A
LU0217893568
490,620
490,620
488,080
 0,00 EUR 03.06.2026
International Fund Portfolio: R/A
LU0217893212
136,070
136,070
135,740
 0,00 EUR 03.06.2026
International Fund Portfolio: W/A
LU0217893303
169,020
169,020
168,510
 0,00 EUR 03.06.2026
Invest Evolution
LU1608590672
84,050
81,800
81,780
 0,00 EUR 03.06.2026
IQAM Balanced Aktiv (AA)
AT0000A1AK26
108,820
108,820
108,590
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Balanced Aktiv (RA)
AT0000A1AK00
107,070
103,450
103,230
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Bond Corporate (RA)
AT0000774492
89,940
86,900
86,800
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189N6
69,470
67,120
66,950
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189Q9
68,220
68,220
68,050
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Equity Emerging Markets (AA)
AT0000A2MHH1
163,010
163,010
161,120
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Equity Emerging Markets (RT)
AT0000823281
294,520
280,500
277,250
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM ShortTerm EUR (AT)
AT0000A0XBW4
114,740
114,740
114,720
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM ShortTerm EUR (RA)
AT0000857768
64,330
64,010
64,000
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (AT)
AT0000A0VPF3
12.521,980
12.521,980
12.417,390
 n.v. EUR 03.06.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)
AT0000A04UL2
111,130
105,840
104,960
 n.v. EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Chance
LU0322827253
1.491,170
1.491,170
1.487,690
 0,00 EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Ertrag
LU0322826362
1.382,020
1.382,020
1.382,600
 0,00 EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Wachstum
LU0322826958
1.370,550
1.370,550
1.369,580
 0,00 EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Balance Plus
LU0373499259
879,200
879,200
881,210
 0,00 EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Global
LU0373499093
919,220
919,220
921,320
 0,00 EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Balance
LU0373498954
1.809,970
1.809,970
1.805,710
 0,00 EUR 03.06.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Global
LU0373498871
3.492,320
3.492,320
3.472,190
 0,00 EUR 03.06.2026
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
IE0009514989
47,310
44,950
44,950
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Balanced A2 USD
IE0004445015
55,810
53,020
53,020
 n.v. USD 02.06.2026
Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR
LU0201071890
21,3802
20,3621
20,1495
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
LU0113993801
23,200
22,0952
21,9614
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund A2 H EUR
LU0490786174
8,762
8,3448
8,3401
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Global Life Sciences A2 EUR
IE00BMXMV145
14,060
13,360
13,730
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Global Sh Dur Inc Opps A2 HEUR
IE00BLY1N394
10,430
9,910
9,920
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson HF China Opps A2 EUR
LU0572944774
18,770
17,830
17,480
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR
LU0828815570
187,920
178,530
178,450
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp A2 EUR
LU1984712320
55,430
52,660
52,530
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 HEUR
LU0978624277
159,140
151,190
151,140
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Hor Glbl Sustainable A2 EUR C
LU1984711512
23,980
22,780
22,500
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon - Pan European Mid and Large Cap Fund
LU0503932328
33,670
31,990
31,930
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Biotechnology A2 EUR
LU2441282899
29,800
28,310
29,650
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon EM ex-China Fund A2 EUR Acc
LU0622223799
331,410
314,850
313,140
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR
LU0451950405
120,890
114,850
114,720
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc
LU0011889846
103,840
98,650
98,300
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Global Techno. Lead. Fund A2 EUR Acc
LU0572952280
331,600
315,030
308,180
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Japanese SmComp A2 HEUR
LU1572378708
153,040
145,390
147,920
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Comp. Fund A2 EUR
LU0046217351
97,660
92,780
92,960
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Horizon Pan European Abs.Ret.Fund A1 EUR Inc
LU0264597450
23,350
22,180
22,240
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR
LU0201075453
13,6029
12,9551
12,8175
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A1 EUR
LU0210856778
24,6094
23,4375
23,2208
 n.v. EUR 02.06.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR
LU0201078713
28,1806
26,8387
26,5905
 n.v. EUR 02.06.2026
JHH Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A2 HEUR
LU2548015184
133,570
126,900
126,520
 n.v. EUR 02.06.2026
JP Morgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund A (acc) - EUR (hedged)
LU2081629425
110,640
107,420
107,240
 n.v. EUR 02.06.2026
JP Morgan Funds - Global Income ESG Fund A (div) - EUR
LU2279689587
97,350
92,710
92,360
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- EUR (hedged)
LU0430493212
9,010
8,750
8,730
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- USD
LU0430493139
16,590
16,110
16,060
 n.v. USD 02.06.2026
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0159042083
37,340
35,560
35,390
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM America Equity Fund (dist)
LU0053666078
567,210
540,200
537,610
 n.v. USD 02.06.2026
JPM ASEAN Equity A Acc EUR
LU0441852612
28,110
26,770
26,400
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM ASEAN Equity Fund A (dist) - USD
LU1839390173
142,000
135,240
133,480
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
41,620
39,640
39,380
 n.v. USD 02.06.2026
JPM China A (dist) - USD
LU0051755006
82,460
78,530
76,630
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Em Mkts Investment Grade Bond A Dist USD
LU0565387981
89,500
86,890
86,740
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR
LU0051759099
0,410
0,390
28,020
 n.v. EUR 17.02.2023
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
LU0560335993
57,450
55,780
55,720
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Emerging Markets DividendA (dist) - EUR
LU0862449773
154,720
147,350
145,710
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Emerging Markets Equity Fund
LU0053685615
73,660
70,150
69,850
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Emerging Markets Invest.Grade Bond A(dist) - EUR(hedged)
LU0562246370
60,820
59,050
58,950
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR
LU0332400315
70,810
68,750
68,580
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
LU0318933057
21,350
20,330
20,430
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Emerging Markets Strat.Bond A(perf)(dist) -EUR (hedged)
LU0953163366
53,900
52,330
52,200
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR
LU0430492594
13,820
13,420
13,370
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Euroland Equity Fund (dist)
LU0089640097
101,370
96,540
95,430
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Dynamic Fund
LU0119062650
36,560
34,820
34,570
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Dynamic Technologies Fund
LU0104030142
68,850
65,570
63,070
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Equity Fund (dist)
LU0053685029
92,220
87,830
87,230
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR
LU0289228842
30,940
29,470
29,260
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR
LU0091079839
2,640
2,565
2,564
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Small Cap Fund
LU0053687074
126,010
120,010
119,700
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Strategic Growth Fund (dist)
LU0107398538
34,130
32,500
32,200
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Strategic Value Fund (dist)
LU0107398884
27,440
26,130
26,010
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Sustainable Equity A Acc EUR
LU1529808336
225,590
214,850
213,250
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A acc EUR
LU2076839146
158,580
151,030
150,460
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Bond OpportunitiesA (dist) - EUR (hedged)
LU1039371676
64,230
62,360
62,260
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Dividend A Dis EUR Hdg
LU0329202500
307,770
293,110
291,870
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Dividend A Div EUR
LU0714179727
214,880
204,650
204,260
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Focus Fund (dist)
LU0168341575
92,690
88,280
88,330
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)
LU0108415935
278,720
270,600
270,420
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Income A (dist) - EUR
LU0840466477
108,400
103,240
102,840
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR
LU1458463152
94,160
91,420
91,110
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Income Fund A (div)-EUR
LU0395794307
129,920
123,730
123,250
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
90,740
86,420
86,270
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR
LU0247991580
141,270
134,540
134,160
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Macro Sustainable A Acc EUR
LU2003419707
104,190
99,230
99,050
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Natural Resources (dist)
LU0208853514
25,450
24,240
23,870
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Select Equity A Acc EUR
LU0157178582
286,030
272,410
272,540
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Global Strategic Bond A (perf)(dist) - EUR (hedged)
LU1004473630
63,890
62,030
61,940
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Greater China A (dist) - USD
LU0117841782
85,720
81,640
81,040
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0289470113
146,610
142,340
142,340
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)
LU1182913019
76,240
74,020
74,020
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM India A (dist) - USD
LU0058908533
110,800
105,520
105,000
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Japan Equity A (dist) - USD
LU0053696224
68,740
65,470
65,860
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Latin America Equity A Acc USD
LU0210535034
44,270
42,160
41,860
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Latin America Equity Fund
LU0053687314
63,490
60,470
60,040
 n.v. USD 02.06.2026
JPM M East Africa and Em Europe Opps A Dist USD
LU2539336235
165,780
157,890
156,650
 n.v. USD 02.06.2026
JPM MiddleEast, Africa and EMEurope Opport.A(dist)-EUR(hed)
LU2659281708
149,020
141,920
140,790
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Pacific Equity A (dist) -USD
LU0052474979
216,230
205,930
204,820
 n.v. USD 02.06.2026
JPM Pacific Equity A Acc EUR
LU0217390573
36,630
34,890
34,790
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM Russia Equity (dist)
LU0215049551
0,000
0,001
7,610
 n.v. USD 24.03.2025
JPM Taiwan A (dist) - USD
LU0117843481
83,150
79,190
80,410
 n.v. USD 02.06.2026
JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0157182857
371,730
354,030
353,140
 n.v. EUR 02.06.2026
JPM US Select Equity Fund (acc)
LU0070214290
1.002,760
955,010
952,640
 n.v. USD 02.06.2026
JPM US Small Cap Growth Fund (dist)
LU0053671581
399,500
380,480
376,290
 n.v. USD 02.06.2026
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD
LU0053697206
352,840
336,040
334,420
 n.v. USD 02.06.2026
JPM US Technology Fund
LU0082616367
86,380
82,270
79,930
 n.v. USD 02.06.2026
JPM US Value Fund (dist)
LU0119066131
58,450
55,670
55,550
 n.v. USD 02.06.2026
JPMF Asia Pacific Equity FundA (dist) - USD
LU0613488591
295,910
281,820
279,110
 n.v. USD 02.06.2026
JPMF Euro Corporate Bond Fund
LU0408847340
16,970
16,480
16,450
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMF Europe Dynamic A (acc) -EUR
LU0210530662
48,340
46,040
45,710
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMF Global Growth Fund
LU0089639750
77,690
73,990
73,260
 n.v. USD 02.06.2026
JPMF Global Research EnhancedIndex Equity Fund A (dist) USD
LU2402383140
204,290
194,560
193,950
 n.v. USD 02.06.2026
JPMF US Growth Fund A (dist) - USD
LU0119063898
57,380
54,650
53,980
 n.v. USD 02.06.2026
JPMIF Europe Select Equity Fund (acc)
LU0079556006
2.657,310
2.530,770
2.508,120
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMIF Global Balanced Fund A (dist) - EUR
LU0247991317
175,390
167,040
166,180
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMIF Global Balanced Fund A(acc)- USD
LU0957039414
288,030
274,310
272,900
 n.v. USD 02.06.2026
JPMIF Global Balanced Fund EUR (acc)
LU0070212591
2.617,380
2.492,740
2.479,850
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMIF Global Income Conservative Fund A (div) EUR
LU1458463236
81,600
79,220
78,950
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMIF Global Macro A (acc) - EUR (hedged)
LU0917670407
95,030
90,500
90,330
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMIF Global Macro Opportunities Fund (acc)
LU0095938881
199,070
189,590
189,040
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMIF Global Select Equity Fund (acc)
LU0070217475
672,110
640,100
638,740
 n.v. USD 02.06.2026
JPMIF US Bond Fund (acc)
LU0070215933
263,450
255,780
255,000
 n.v. USD 02.06.2026
JPMorgan Fds EM Sust. Eq A (dist) - EUR
LU2051469117
168,550
160,520
160,390
 n.v. EUR 02.06.2026
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR
LU0897034418
135,610
129,150
132,380
 n.v. EUR 02.06.2026
Kapital Plus A (EUR)
DE0008476250
68,210
66,220
66,140
 n.v. EUR 02.06.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Select Global
DE000DK0LPU5
139,860
139,860
140,130
 n.v. EUR 03.06.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung
DE000DK2D715
114,730
114,730
114,780
 n.v. EUR 03.06.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 50
DE000A2DJVX7
110,910
110,910
110,890
 n.v. EUR 03.06.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende
DE000DK0LPT7
150,950
150,950
149,710
 n.v. EUR 03.06.2026
KSK Basis
LU0327402607
112,720
112,720
112,650
 0,00 EUR 03.06.2026
KSK Dynamik
DE000DK0LPX9
133,010
133,010
132,140
 n.v. EUR 03.06.2026
KSK Selektion
LU2543117662
118,070
118,070
117,890
 0,00 EUR 03.06.2026
KSK Stabilität
LU0327401625
88,760
88,760
88,850
 0,00 EUR 03.06.2026
KSK Stiftungen Dividende
DE000DK0LQB3
131,660
131,660
131,760
 n.v. EUR 03.06.2026
KSK Stiftungen Zins
DE000DK0LQA5
105,120
105,120
105,250
 n.v. EUR 03.06.2026
KSK Substanz
LU0327402516
144,820
144,820
144,490
 0,00 EUR 03.06.2026
KSK Top-Select
LU0348429654
150,040
150,040
149,810
 0,00 EUR 03.06.2026
KSK-DEKA-FONDS
LU0282698629
100,040
100,040
100,040
 0,00 EUR 29.03.2017
KölnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus
LU0349434513
132,180
132,180
132,360
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: ErtragPlus
LU0349431097
116,190
116,190
116,300
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Stiftungen
LU0750614470
94,560
94,560
94,620
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: StiftungenPlus
LU2179897959
118,770
118,770
118,900
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Wachstum
LU0349432657
131,030
131,030
131,120
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnFondsStruktur: Chance
LU0101437480
88,880
87,140
86,640
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnFondsStruktur: ChancePlus
LU0117172097
77,790
76,260
75,800
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnFondsStruktur: Ertrag
LU0101436672
47,480
46,550
46,420
 0,00 EUR 03.06.2026
KölnFondsStruktur: Wachstum
LU0101437217
50,340
49,350
49,100
 0,00 EUR 03.06.2026
LBBW Aktien Deutschland
DE0008484650
235,700
224,480
223,770
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Aktien Europa ESG R
DE000A0NAUP7
150,420
143,260
142,140
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Balance CR 20
LU0097711666
47,670
46,740
46,630
 0,00 EUR 03.06.2026
LBBW Balance CR 40
LU0097712045
57,440
56,310
56,140
 0,00 EUR 03.06.2026
LBBW Balance CR 75
LU0097712474
81,220
79,630
79,230
 0,00 EUR 03.06.2026
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R
DE000A1144B0
84,450
80,430
80,260
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Geldmarktfonds R
DE0009766832
48,010
48,010
48,000
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Global Dividend R
DE0009780411
47,460
45,200
44,990
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Global Dividend RT
DE000A0NAUL6
54,660
52,060
51,810
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Global Warming R
DE000A0KEYM4
111,840
106,510
105,820
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Mobilitaet der Zukunft R
DE000A2PND96
115,570
111,390
109,650
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Multi Global R
DE0009766881
111,240
108,000
107,830
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW RentaMax R
DE0005326144
66,740
64,480
64,390
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Renten ESG R
DE000A0X97K7
47,730
46,570
46,470
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Renten Short Term ESG R
DE0008480682
39,560
39,360
39,350
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Rohstoffe 1 R
DE000A0NAUG6
57,670
54,920
54,310
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Rohstoffe 2 LS R
DE000A1H7276
37,630
35,840
35,920
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit
DE0009771964
94,810
91,010
89,980
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Welt im Wandel
DE0005326482
45,210
43,680
43,490
 n.v. EUR 02.06.2026
LBBW Zyklus Strategie R
DE000A0RA061
33,980
32,360
32,240
 n.v. EUR 02.06.2026
Leipziger Vermögensstrategie Balance
DE000A2N44F6
30,180
29,440
29,400
 n.v. EUR 03.06.2026
Leipziger Vermögensstrategie Potenzial
DE000A2N44G4
39,210
37,880
37,700
 n.v. EUR 03.06.2026
Leipziger Vermögensstrategie Substanz
DE000A2N44E9
25,460
25,020
25,040
 n.v. EUR 03.06.2026
Lingohr-Emerging Markets-INVEST
DE000A0ERYQ0
53,610
51,060
50,990
 n.v. EUR 03.06.2026
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST
DE0005320097
98,650
93,950
94,880
 n.v. EUR 03.06.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A
DE0009774794
194,780
185,500
184,520
 n.v. EUR 03.06.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I
DE000DK0LQC1
158,910
158,910
158,070
 n.v. EUR 03.06.2026
LO Funds - Circular Economy (EUR) PA
LU2212489020
11,8672
11,3021
11,1997
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - Convertible Bond (EUR) P
LU0159202463
23,144
22,0417
21,8513
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P D
LU0394780307
22,8808
21,7912
21,5985
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PD
LU0476249080
7,4985
7,1414
7,1088
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental P A (EUR)
LU0563303998
14,4542
14,0673
14,0459
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - Europe High Conviction P D
LU0049505935
17,514
16,8808
16,7211
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - Social Systems Change (EUR) PD
LU0161987739
18,644
17,7561
17,9047
 n.v. EUR 02.06.2026
LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity (USD) PD
LU0293416136
5,9424
5,6594
5,6021
 n.v. USD 02.06.2026
LO Funds-Social Systems Change Syst. NAV Hdg. (EUR) PA
LU0161986921
18,6974
17,807
17,9559
 n.v. EUR 02.06.2026
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PD
LU0428704554
55,110
52,486
53,3545
 n.v. EUR 02.06.2026
LSAM SF 3 Plc - SPK Weltauswahl Garant Class I-A1 (EUR)
IE000S98TAA6
122,920
122,920
122,670
 n.v. EUR 29.05.2026
LöwenPlus Chance
LU1856121550
13,450
13,190
13,120
 0,00 EUR 03.06.2026
LöwenPlus Rendite
LU1856121394
9,200
9,020
9,020
 0,00 EUR 03.06.2026
LöwenPlus Wachstum
LU1856121477
10,840
10,630
10,600
 0,00 EUR 03.06.2026
Mainfranken Strategiekonzept
DE000DK2CE40
209,030
209,030
208,630
 n.v. EUR 03.06.2026
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
DE000DK1CHU9
98,670
98,670
99,010
 n.v. EUR 03.06.2026
MBS Invest 2
DE000A2DJVN8
11,020
10,700
10,700
 n.v. EUR 03.06.2026
MBS Invest 2 Perspektive
DE000DK0LPF6
10,990
10,670
10,670
 n.v. EUR 03.06.2026
MBS Invest 3
DE000A2DJVP3
13,070
12,690
12,680
 n.v. EUR 03.06.2026
MBS Invest 3 Perspektive
DE000DK0LPG4
12,070
11,720
11,710
 n.v. EUR 03.06.2026
MF-SIF FUND
LU0406289081
109,620
109,620
109,640
 0,00 EUR 03.06.2026
Mittelbayern Portfolio Chance
DE000DK0MPC1
113,680
110,370
110,280
 n.v. EUR 03.06.2026
Mittelbayern Portfolio Ertrag
DE000DK0MPE7
108,540
105,380
105,400
 n.v. EUR 03.06.2026
Mix-Fonds HNI: Chance
LU1799956385
184,530
184,530
183,560
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds HNI: Chance Perspektive
LU2343012840
137,190
137,190
136,280
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds HNI: ChancePlus
LU1799956625
193,910
193,910
193,070
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds HNI: Rendite
LU1799955650
125,010
125,010
124,670
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds HNI: Wachstum
LU1799956112
149,660
149,660
149,140
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Aktiv Chance
LU0571517498
232,030
232,030
230,340
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus
LU0571517571
318,240
318,240
315,470
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Aktiv Rendite
LU0571517142
135,040
135,040
134,620
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum
LU0571517225
156,940
156,940
156,120
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 20
LU0571516417
133,630
133,630
133,560
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 40
LU0571516508
165,130
165,130
164,890
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 70
LU0571516680
217,630
217,630
217,060
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Defensiv
LU0571517738
110,600
110,600
110,540
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Optimierung
LU1012129711
113,380
113,380
113,490
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Select Chance
LU0571516920
222,070
222,070
220,540
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Select ChancePlus
LU0571517068
332,840
332,840
330,790
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Select Rendite
LU0571516763
131,350
131,350
130,940
 0,00 EUR 03.06.2026
Mix-Fonds: Select Wachstum
LU0571516847
149,990
149,990
149,190
 0,00 EUR 03.06.2026
Multirent-INVEST
DE0008479213
33,170
32,200
32,190
 n.v. EUR 03.06.2026
Multizins-INVEST
DE0009786061
24,690
23,970
23,970
 n.v. EUR 03.06.2026
Naspa-Aktienfonds Global CF
DE0009771956
97,780
94,700
94,490
 n.v. EUR 03.06.2026
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
DE0008480807
41,760
40,740
40,640
 n.v. EUR 03.06.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance
LU0104457105
82,300
79,130
78,750
 0,00 EUR 03.06.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance Plus
LU0202181771
167,990
159,990
158,980
 0,00 EUR 03.06.2026
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag
LU0104455588
49,260
48,290
48,180
 0,00 EUR 03.06.2026
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum
LU0104456800
52,370
50,840
50,670
 0,00 EUR 03.06.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100
LU0384799119
149,540
149,540
150,080
 0,00 EUR 03.06.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30
LU0384799549
106,940
106,940
107,100
 0,00 EUR 03.06.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 50
LU0384799382
124,650
124,650
124,910
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Aktienstrategie
LU0346416687
149,700
143,940
143,020
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Portfolio Ausgewogen
LU0346416414
137,230
133,230
132,830
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Portfolio Defensiv
LU0346416257
122,860
120,450
120,380
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Rentenstrategie A
LU0432113313
96,320
94,900
95,100
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Rentenstrategie V
LU2272371639
89,770
89,770
89,950
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Smart Faktor A
LU1506064382
119,760
115,150
114,520
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Smart Faktor I
LU1506064549
114,630
114,630
114,000
 0,00 EUR 03.06.2026
NORD/LB Smart Faktor T
LU1338307660
144,410
138,860
138,100
 0,00 EUR 03.06.2026
Oberland WeltInvest
DE000DK0LPR1
119,770
118,000
117,710
 n.v. EUR 03.06.2026
Oddo BHF - Euro Credit Short Duration DR
LU0628638974
8,480
8,234
8,232
 n.v. EUR 01.06.2026
Oddo BHF - Euro High Yield Bond DR EUR
LU0243919577
9,902
9,521
9,519
 n.v. EUR 01.06.2026
Oddo BHF - Sustainable Euro Corporate Bond CR EUR
LU0145975222
19,290
18,724
18,778
 n.v. EUR 01.06.2026
Offensivportfolio Ulm
DE000DK0LPW1
1.165,280
1.136,860
1.136,120
 n.v. EUR 03.06.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Aktien
LU0336390587
155,590
153,290
153,720
 0,00 EUR 03.06.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Rendite+
LU0336395891
127,950
126,060
126,390
 0,00 EUR 03.06.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Renten
LU0336397087
122,370
120,560
120,780
 0,00 EUR 03.06.2026
OSPA-Strategie: Defensiv
LU1090975514
110,930
108,220
108,190
 0,00 EUR 03.06.2026
OSPA-Strategie: Offensiv
LU1090975787
146,760
141,460
140,030
 0,00 EUR 03.06.2026
Partners Group Li.Inv.SICAV-Listed Infrastructure EUR P ACC
LU0263855479
294,120
280,110
279,170
 n.v. EUR 02.06.2026
Partners Group Li.Inv.SICAV-Listed Infrastructure EUR P DIS
LU0949730401
141,560
134,820
134,370
 n.v. EUR 02.06.2026
Partners Group Li.Inv.SICAV-Listed Private Equity EUR P ACC
LU0196152788
443,170
422,070
421,060
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet Digital P EUR
LU0340554913
738,087
702,940
703,220
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Biotech-HP EUR
LU0190161025
792,078
754,360
786,500
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Biotech-P USD
LU0090689299
1.364,685
1.299,700
1.355,380
 n.v. USD 02.06.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities-P dy EUR
LU0503631805
406,077
386,740
380,200
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR
LU0386885296
425,103
404,860
403,870
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Robotics P dy EUR
LU1279334301
515,865
491,300
490,800
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-SmartCity P dy EUR
LU0503634577
180,348
171,760
169,970
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Timber-P EUR
LU0340559557
185,7555
176,910
177,370
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Water-P dy EUR
LU0208610294
488,754
465,480
465,420
 n.v. EUR 02.06.2026
Pictet-Water-P EUR
LU0104884860
500,598
476,760
476,710
 n.v. EUR 02.06.2026
Premium Global Freiburg
LU0262317364
154,220
146,880
147,020
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Chance
LU2391779720
147,730
147,730
147,840
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Chance Ausschüttungsfokus ESG
LU2736400453
118,980
118,980
119,070
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Chance ESG
LU2391438574
140,710
140,710
140,710
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Ertrag
LU2391442253
100,940
100,940
101,010
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Ertrag Ausschüttungsfokus ESG
LU2736382610
99,670
99,670
99,780
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Ertrag ESG
LU2391434318
100,640
100,640
100,730
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Renten
LU2837250229
106,280
106,280
106,350
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Invest Renten ESG
LU2837145783
105,090
105,090
105,180
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium Zins Freiburg
DE000DK0LQD9
103,600
100,580
100,730
 n.v. EUR 03.06.2026
Premium: Chance
LU0351326193
160,550
160,550
160,070
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium: ErtragPlus
LU0351325542
108,320
108,320
108,350
 0,00 EUR 03.06.2026
Premium: Stiftungen
DE000DK0LQG2
103,830
103,830
104,070
 n.v. EUR 03.06.2026
Premium: Wachstum
LU0351325898
127,750
127,750
127,780
 0,00 EUR 03.06.2026
PrivatDepot 1 (A)
DE000A0DNG57
28,740
28,180
28,200
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 1 (B)
DE000A1JSHE6
27,860
27,860
27,880
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 2 (A)
DE0005319925
33,670
32,850
32,840
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 2 (B)
DE000A1JSHF3
32,530
32,530
32,520
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 3 (A)
DE000A0DNG16
40,920
39,730
39,680
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 3 (B)
DE000A1JSHG1
39,380
39,380
39,330
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 4 (A)
DE000A0DNG24
46,120
44,560
44,430
 n.v. EUR 03.06.2026
PrivatDepot 4 (B)
DE000A1JSHH9
44,130
44,130
44,010
 n.v. EUR 03.06.2026
REALISINVEST EUROPA
DE000A2PE1X0
26,630
25,300
25,300
 n.v. EUR 02.06.2026
RenditDeka CF
DE0008474537
22,660
22,000
22,050
 n.v. EUR 03.06.2026
RenditDeka TF
DE000DK2D640
28,380
28,380
28,450
 n.v. EUR 03.06.2026
Rentenconcept VM BC (A)
LU1787042578
105,940
101,380
101,500
 0,00 EUR 03.06.2026
Rentenconcept VM BC (P)
LU0574467576
1.151,090
1.096,280
1.097,610
 0,00 EUR 03.06.2026
Rheinischer Kirchenfonds
DE000A0JKM98
100,300
100,300
100,310
 n.v. EUR 03.06.2026
Rosenheim TopSelect N
DE000DK2J9A7
164,510
164,510
165,590
 n.v. EUR 03.06.2026
Rosenheim TopSelect R
DE000A2N44J8
151,030
143,840
144,790
 n.v. EUR 03.06.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Rheinhessen Sparkasse
DE000DK09VM0
126,150
121,300
121,120
 n.v. EUR 03.06.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Rhein-Nahe
DE000DK0V7K6
126,470
121,610
121,440
 n.v. EUR 03.06.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Traunstein
DE000DK09VH0
128,880
123,920
123,750
 n.v. EUR 03.06.2026
S.AFIR Ravensburg
LU0203962617
127,220
127,220
126,620
 0,00 EUR 03.06.2026
S.AFIR Ravensburg Perspektive
LU2282204853
136,130
136,130
135,630
 0,00 EUR 03.06.2026
SANFOR RV
LU0349934678
43,210
43,210
43,270
 0,00 EUR 03.06.2026
SANFOR RV Perspektive
DE000DK0LPJ8
101,010
101,010
101,150
 n.v. EUR 03.06.2026
Schroder ISF - Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged
LU2665173949
157,6347
149,7575
150,6541
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A (acc)
LU0106261612
291,6043
277,0324
277,3546
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Asian Bond TotalReturn (acc)
LU0106250508
17,2718
16,7541
16,7461
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Asian Equity Yield ACC
LU0188438112
67,2826
63,9204
63,2516
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Asian Opportunities
LU0106259558
41,7996
39,7108
39,404
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Asian Opportunities A acc
LU0248184466
35,7975
34,0077
33,7551
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF BIC ACC (EUR)
LU0232931963
236,183
224,3806
219,991
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF China A USD A Acc
LU1713307426
194,7509
185,0189
182,3408
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF China Opportunities
LU0244354667
443,1545
421,0094
411,0546
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Total Ret.Fund A(acc)EUR Hed.
LU0177592218
27,8003
26,967
26,8615
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Emerging Asia ACC
LU0181495838
92,228
87,6192
87,202
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Emerging Europe ACC
LU0106817157
36,6812
34,8482
34,7293
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Emerging MarketsACC
LU0106252389
33,4723
31,7996
31,6617
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Tot.Ret.EUR Hedged A Dis
LU0499925211
13,0508
12,6596
12,6101
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Total Ret. Fund A (acc)
LU0106253197
32,7262
31,7453
31,6217
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF EURO Bond ACC
LU0106235533
20,815
20,1911
20,1857
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond A dis
LU0425487740
15,5616
15,0952
15,0857
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond ACC
LU0113257694
25,5638
24,7976
24,7819
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Credit Conviction A EUR A Dis
LU0995120242
101,1974
98,1641
98,0829
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Equity (A dis)
LU0091115906
41,776
39,6884
39,8426
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Equity ACC
LU0106235293
64,2334
61,0236
61,2608
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Government Bond
LU0106235962
11,2504
10,9132
10,912
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO High Yield A Dis EUR QV
LU0849400543
90,9208
88,1956
88,2016
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Liquidity ACC
LU0136043394
127,0422
127,0422
127,0362
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF EURO Short Term Bond ACC
LU0106234643
7,6826
7,4523
7,4545
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF European SmallerCompanies ACC
LU0106237406
49,0102
46,5611
46,4666
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF European SpecialSituations
LU0246035637
274,3339
260,625
260,8241
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF European Sustainable Eq A Acc EUR
LU1910162970
183,0861
173,937
174,5018
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF European Value ACC
LU0161305163
127,9158
121,5237
122,5132
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Frontier MarketsEquity A
LU0562313402
356,1753
338,3767
341,2328
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Dis QF
LU0776414756
129,5618
124,3753
124,2388
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Alternative Energy A USD
LU1983299162
220,5791
209,5564
210,5769
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Bond ACC
LU0106256372
12,2274
11,8609
11,8566
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Cities A Acc
LU0224508324
219,3632
208,4013
211,7223
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Cities EUR hedged A Acc
LU0224509132
158,6296
150,7026
153,1027
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Climate Change Equity A
LU0302446645
41,0595
39,0077
39,4876
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged
LU0352097439
185,3413
179,7859
178,3414
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global CorporateBond ACC
LU0106258311
14,1374
13,7136
13,7026
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis
LU0671501129
7,815
7,4245
7,456
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR
LU0279459456
43,0413
40,8905
40,6827
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Energy (acc)
LU0256331488
30,9461
29,3997
29,1609
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Equity Yield DIS
LU0225771236
177,3118
168,4513
168,9999
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global High Yield ACC
LU0189893018
65,3229
63,3649
63,3931
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global High Yield EUR hedged ACC
LU0189894842
50,0035
48,5047
48,5254
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond ACC
LU0180781048
29,7131
28,8225
28,7901
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond USD hedged ACC
LU0188096647
37,0996
35,9876
35,9478
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Innovation - USD
LU1910165726
331,235
314,6827
313,3656
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hedged
LU0757360960
77,7144
73,8309
73,803
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc
LU0557290698
499,710
474,737
477,2597
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Acc
LU0557291076
381,2055
362,1561
364,0729
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Dis
LU0671501046
314,8293
299,0968
300,6798
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Greater China ACC
LU0140636845
115,8568
110,0673
108,8587
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Hong Kong DollarBond ACC
LU0149525270
24,2326
23,5063
23,4978
 n.v. HKD 02.06.2026
Schroder ISF Hong Kong EquityA ACC
LU0149534421
506,841
481,5134
471,2899
 n.v. HKD 02.06.2026
Schroder ISF Inflation Plus
LU0107768052
27,9559
26,8376
26,7585
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Italian Equity ACC
LU0106238719
93,7282
89,0445
88,7597
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged
LU0236737465
261,9229
248,8342
250,2582
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Latin American ACC
LU0106259046
64,5343
61,3094
62,2036
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF Sustain EURO Credit A Dis EUR
LU2191243414
98,231
95,2866
95,2519
 n.v. EUR 02.06.2026
Schroder ISF Swiss Equity ACC
LU0106244287
70,1053
66,602
66,9381
 n.v. CHF 02.06.2026
Schroder ISF Swiss Small and Mid Cap Equity ACC
LU0149524034
61,2898
58,2271
58,3117
 n.v. CHF 02.06.2026
Schroder ISF UK Equity ACC
LU0106244527
5,4267
5,1555
5,1693
 n.v. GBP 02.06.2026
Schroder ISF US Dollar Bond ACC
LU0106260564
26,0974
25,3152
25,326
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF US Dollar Liquidity ACC
LU0136043808
129,264
129,264
129,2535
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF US Large Cap ACC
LU0106261372
445,0075
422,7698
423,2036
 n.v. USD 02.06.2026
Schroder ISF US Small and MidCap Equity ACC
LU0205193047
602,2587
572,1629
573,7926
 n.v. USD 02.06.2026
SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR
LU2386530708
108,590
108,590
109,110
 n.v. EUR 01.06.2026
SK CorporateBond Invest Deka
DE0005152789
56,030
54,270
54,400
 n.v. EUR 03.06.2026
SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest
DE000DK0V6R3
115,720
112,350
112,190
 n.v. EUR 03.06.2026
SK Top Invest Deka
DE0009786111
57,800
55,980
56,130
 n.v. EUR 03.06.2026
SK UnnaKamen Impact Invest
LU2531392699
122,680
119,110
118,620
 0,00 EUR 03.06.2026
SMARAGD
LU0375662680
247,840
247,840
246,670
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Duisburg INVEST
DE000DK0LPB5
121,930
118,960
118,720
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Hanau Grimmfonds
DE000DK2J6F2
116,860
113,460
113,430
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Herford PB: dynamisch
LU1436195322
1.874,670
1.874,670
1.872,280
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Herford PB: flexibel
LU1436195835
1.660,310
1.660,310
1.664,450
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Herford PB: stabil
LU1436195595
948,140
948,140
951,200
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse HRV PremiumPlus
DE000DK2J8E1
128,320
123,680
123,560
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
DE000DK2J9C3
141,640
137,510
137,340
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Kraichgau Select
DE000A1CXYX6
135,650
131,700
132,140
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Kraichgau Wachstum Select
DE000DK0LPV3
155,330
150,810
150,550
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Krefeld: Balance
LU0354317306
1.346,700
1.346,700
1.348,240
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Krefeld: Dynamik
LU0354317488
1.654,490
1.654,490
1.655,700
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus
LU1502107391
1.051,790
1.051,790
1.053,410
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Aktien Plus
LU0350799044
189,510
189,510
190,200
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Innov. Plus
LU0350799127
112,290
112,290
112,610
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Renten Plus
LU0350798822
102,870
102,870
103,140
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
DE000DK0EFW7
125,630
125,630
125,460
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
LU0722507299
150,800
150,800
150,640
 0,00 EUR 03.06.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Aktien Global
DE000DK0LQE7
108,860
108,860
108,940
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Renten Global
DE000DK0LQF4
99,930
99,930
99,900
 n.v. EUR 03.06.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Top Select
DE000DK0EFY3
139,500
135,440
135,450
 n.v. EUR 03.06.2026
SSKM ESG Invest
DE000DK0V6A9
112,670
110,460
110,360
 n.v. EUR 03.06.2026
Stiftungsportfolio Ulm
DE000DK0EF80
1.030,140
1.014,920
1.013,890
 n.v. EUR 03.06.2026
Strategieconcept VM BC (SI)
LU2002703127
1.718,230
1.718,230
1.718,740
 0,00 EUR 03.06.2026
Strategieconcept VM BC A
LU0352603079
2.092,420
1.992,780
1.993,360
 0,00 EUR 03.06.2026
Strategieconcept VM BC P
LU0422764216
2.455,120
2.327,130
2.327,810
 0,00 EUR 03.06.2026
Swiss Life REF (DE) European Living
DE000A2PF2K4
11,130
10,600
10,600
 n.v. EUR 03.06.2026
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF
CH0002779665
99,050
96,1615
96,3291
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA
CH0009074300
300,230
289,3742
289,191
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Corporate Hybrid AA
LU2511502226
121,870
118,320
118,460
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Emerging Markets Opportunities AT
LU2108481859
122,930
119,350
119,000
 n.v. USD 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR
LU1057798107
101,020
98,080
97,980
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Gl.Absolut.Ret. AAH EUR
LU0957586737
76,770
74,530
74,590
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate
LU0494188096
147,100
142,820
142,880
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured Committed High Yield
LU1057798958
78,070
75,800
75,970
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield AAH EUR
LU0830970272
69,900
67,860
67,810
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield ATH EUR
LU0556185345
146,250
141,990
141,880
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
59,500
57,770
57,730
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AAH EUR
LU1813279442
90,840
88,190
88,120
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD
LU0141247303
117,740
114,310
114,320
 n.v. AUD 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD
LU0141247725
132,390
128,530
128,520
 n.v. CAD 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF
LU0141248293
106,840
103,730
103,590
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR
LU0141248459
64,530
62,650
62,490
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP
LU0141248616
61,270
59,490
59,320
 n.v. GBP 02.06.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD
LU0141248962
115,000
111,650
111,570
 n.v. USD 02.06.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Circular Economy AT
LU2851597414
123,940
118,040
117,270
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Digital Economy AT
LU2851596440
130,710
124,490
123,540
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Healthy Longevity AT
LU2851595558
96,780
92,170
93,440
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund -Systematic Committed Selection
LU0644935669
517,570
498,860
498,680
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA EUR
LU0161535835
410,030
398,090
397,740
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT EUR
LU0136171559
437,620
424,870
424,510
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT
LU0275317336
236,950
228,390
223,890
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT
LU0338548034
285,350
275,040
271,760
 n.v. USD 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA
LU1663824750
171,530
165,330
165,480
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT
LU0302976872
296,050
285,350
285,620
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Comitted Relax (EUR) AA
LU1775789594
106,770
103,660
103,420
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AA
LU0161537534
323,470
314,050
313,700
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT
LU0112806418
389,660
378,310
377,890
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
LU0161533970
218,430
212,070
211,580
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT
LU0112799613
283,980
275,710
275,070
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA
LU0112803316
214,280
208,040
207,570
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA
LU0112804983
184,840
179,460
178,690
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AA
LU0161534861
451,260
438,120
437,450
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT
LU0112806921
507,410
492,630
491,880
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA
LU0112799969
101,670
98,710
98,550
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA
LU0112800569
149,150
144,810
144,630
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA
LU0112799290
137,290
133,290
133,120
 n.v. EUR 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA
LU0136171393
240,420
233,420
232,980
 n.v. CHF 02.06.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
LU0208341965
174,560
169,480
169,250
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1
LU0316493583
37,100
35,150
34,570
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc)
LU0128522157
70,520
66,820
65,710
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) EUR
LU0229939763
55,080
52,190
51,330
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD
LU0390135688
76,410
72,400
72,480
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton BIC Fund Class A (acc) EUR
LU0229946628
31,670
30,010
29,500
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton China Fund A (Ydis)EUR
LU0260864003
22,320
21,150
20,650
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton China Fund Class A (acc)
LU0052750758
26,990
25,570
24,970
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (acc)
LU0078277505
23,380
22,150
21,940
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (dis)
LU0229940696
21,250
20,130
19,940
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
LU0152984307
6,750
6,550
6,540
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496364158
3,140
3,050
3,040
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (YDIS) EUR
LU0608808167
12,690
12,020
11,960
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD
LU0029874905
89,840
85,120
84,430
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)
LU0128522744
99,100
93,900
93,150
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0300738605
18,580
17,600
17,600
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton European Insights Fund A (acc) EUR
LU0093666013
39,730
37,640
37,430
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton European Insights Fund A (Ydis) EUR
LU0229941660
31,670
30,010
29,850
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR
LU0390137031
39,660
37,580
37,410
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD
LU0390137627
29,100
27,570
27,440
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Global Bond Fund - A(Ydis) EUR
LU0300745303
10,060
9,760
9,750
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1
LU0450468003
9,3296
9,050
9,040
 n.v. CHF 02.06.2026
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496363937
4,730
4,590
4,580
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR
LU0152980495
25,020
24,270
24,240
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR
LU0128520375
49,560
46,960
46,700
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR
LU0029873410
43,370
41,090
40,870
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Fund A (acc)USD
LU0128525929
56,780
53,800
53,870
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Global Fund A (Ydis)
LU0029864427
49,400
46,810
46,870
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0029874061
59,120
56,020
55,750
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc)
LU0128526141
62,650
59,360
59,060
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc)
LU0170475312
29,030
28,160
28,120
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc) CHF-H1
LU0450468185
10,3193
10,010
10,000
 n.v. CHF 02.06.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR
LU0300745725
7,060
6,850
6,840
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR-H1
LU0517465034
3,950
3,830
3,820
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Global Value and Income Fund A (acc) USD
LU0128525689
53,610
50,800
50,760
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
LU0114760746
27,400
25,960
25,880
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (dis)
LU0188152069
27,050
25,630
25,560
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Japan Fund A (acc) EUR
LU0231790675
13,890
13,160
13,250
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
LU0260865158
58,310
55,250
54,550
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Latin America Fund Class A (acc)
LU0128526570
96,010
90,970
89,800
 n.v. USD 02.06.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR
LU0170474422
13,630
13,220
13,200
 n.v. EUR 02.06.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR
LU0170474935
5,740
5,570
5,560
 n.v. EUR 02.06.2026
Threadneedle (Lux)-European Corporate Bond AE
LU1849561524
10,870
10,5569
10,5412
 n.v. EUR 02.06.2026
TOPAS RV
LU0349940642
85,850
85,850
85,700
 0,00 EUR 03.06.2026
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
DE0008488206
1.181,200
1.146,800
1.147,910
 n.v. EUR 01.06.2026
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
DE0008488214
442,930
430,030
428,090
 n.v. EUR 01.06.2026
UBS (D) Equity Fund - SmallerGerman Companies
DE0009751651
679,450
659,660
671,270
 n.v. EUR 01.06.2026
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P (EUR) dist
LU2067181615
188,970
179,970
178,970
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
569,320
552,740
552,710
 n.v. AUD 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2.685,980
2.607,750
2.604,110
 n.v. CHF 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-acc
LU0108066076
214,160
205,920
204,990
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (LUX) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-dist
LU0108060624
193,780
186,330
185,480
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
411,430
399,450
398,840
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B
LU0086177085
275,060
267,050
266,830
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
763,800
741,550
741,000
 n.v. CHF 02.06.2026
UBS (Lux) Bond S - Global Srt Trm Flex (USD) P-acc
LU0659916679
104,670
101,620
101,640
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)P-acc
LU0162626096
15,940
15,630
15,600
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-EUR hedg)P-acc
LU0706127809
108,940
105,770
105,800
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-GBP hedg) P-acc
LU2327293929
114,570
111,230
111,260
 n.v. GBP 02.06.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
131,110
128,540
128,470
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (EUR)P-acc
LU0151774972
169,960
166,630
166,610
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield
LU0070848972
395,660
387,900
387,670
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
LU1877633989
107,100
102,000
104,870
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Eq S-Glob Emer Markets Opp (USD) P-a
LU0328353924
272,140
264,210
260,320
 n.v. USD 01.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568
928,890
884,660
912,820
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - ChinaOpportunity (USD) P-acc
LU0067412154
1.418,300
1.350,760
1.326,300
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Mark.Sustain.Lead.(USD)Pacc
LU0106959298
276,320
263,160
260,560
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
1.469,510
1.399,530
1.392,070
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
557,390
530,850
520,970
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262
4.426,000
4.215,240
4.162,740
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
LU0081259029
1.210,760
1.153,100
1.143,520
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Fund FCP-Sustainable Health Transform.(USD)
LU0085953304
514,710
490,200
499,630
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
94,890
92,130
90,460
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679117579
152,390
147,950
147,230
 n.v. EUR 01.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - EuroCountries Income (EUR)P-dist
LU1121265380
78,350
76,070
75,650
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opport.Unconstr.(EUR)P-acc
LU0723564463
349,480
339,300
337,600
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - LongTerm Themes (USD) P-acc
LU1323610961
312,160
303,070
303,380
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia B
LU0246274897
83,210
80,790
123,140
 n.v. USD 24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged)P-dist
LU1149724954
92,600
89,900
89,700
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sust (USD) P C
LU2099993664
206,990
197,130
196,890
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P-acc
LU0070848113
811,530
787,890
789,560
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Equity SICAV-GlobalIncome (USD)(EUR hedged)P-dist
LU1013384018
86,610
84,090
83,210
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR
LU2066958385
4.806,050
4.577,190
4.623,060
 n.v. EUR 01.06.2026
UBS (Lux) Infrastructure Eq B USD
LU1692116392
288,800
275,050
271,840
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Key Select.-Europ.EqValue Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
44,350
42,240
42,480
 n.v. EUR 01.06.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (EUR) B
LU0161942635
46,350
44,140
44,380
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (USD) B
LU0161942395
49,060
46,720
46,870
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -CHF
LU0033502740
1.115,810
1.115,810
1.115,810
 n.v. CHF 02.06.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -EUR
LU0006344922
883,940
883,940
883,910
 n.v. EUR 02.06.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -GBP
LU0006277635
966,600
966,600
966,530
 n.v. GBP 02.06.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -USD
LU0006277684
2.140,600
2.140,600
2.140,370
 n.v. USD 02.06.2026
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
202,510
192,870
194,690
 n.v. EUR 02.06.2026
UC Multimanager Global -INVEST
DE0009799155
89,040
84,000
83,580
 n.v. EUR 03.06.2026
VermoegensManagement Balance A-EUR
LU0321021155
172,110
167,910
167,550
 n.v. EUR 02.06.2026
VermoegensManagement Substanz A-EUR
LU0321021072
138,420
135,700
135,540
 n.v. EUR 02.06.2026
VermögensManagement Wachstum Anteilklasse A (EUR)
LU0321021312
204,800
198,830
198,240
 n.v. EUR 02.06.2026
Vermögensportfolio Ulm
LU0233541282
1.723,930
1.681,880
1.684,690
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Aktien Global (A)
LU1815126286
141,120
136,020
136,180
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Aktien Global (I)
LU1815126369
1.408,870
1.408,870
1.410,480
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Anleihen Global (A)
LU1815126013
104,340
103,310
103,480
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Anleihen Global (I)
LU1815126104
1.057,780
1.057,780
1.059,570
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Anleihen Global ESG (A)
DE000DK0LPP5
110,450
109,360
109,560
 n.v. EUR 03.06.2026
VM BC Anleihen Global ESG (I)
DE000DK0LPQ3
1.105,820
1.105,820
1.107,810
 n.v. EUR 03.06.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (A)
DE000DK0LPK6
133,860
129,960
131,200
 n.v. EUR 03.06.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (I)
DE000DK0LPL4
1.312,030
1.312,030
1.324,490
 n.v. EUR 03.06.2026
VM BC BasisStrategie Global (A)
LU1815126443
130,490
126,690
127,140
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC BasisStrategie Global (I)
LU1815126526
1.312,280
1.312,280
1.316,920
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (A)
DE000DK0LPM2
122,210
118,650
119,080
 n.v. EUR 03.06.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (I)
DE000DK0LPN0
1.206,270
1.206,270
1.210,670
 n.v. EUR 03.06.2026
VM BC Professionell Aktien (I)
LU2300346215
122,360
122,360
122,160
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Professionell Anleihen (I)
LU2303019215
94,580
94,580
94,730
 0,00 EUR 03.06.2026
VM BC Shareconcept Regional -I
DE000A0BLTJ4
193,050
191,140
192,800
 n.v. EUR 02.06.2026
VM BC Shareconcept Regional -R
DE000A0MQ993
75,830
73,620
74,260
 n.v. EUR 02.06.2026
Weltzins-INVEST (I)
DE000A1JSHJ5
19,980
19,980
19,950
 n.v. EUR 03.06.2026
Weltzins-INVEST (P)
DE000A1CXYM9
19,320
18,760
18,740
 n.v. EUR 03.06.2026
Weltzins-INVEST (T)
DE000A0M6KA6
38,810
38,810
38,760
 n.v. EUR 03.06.2026
WertpapierStrategiePortfolio A
DE000DK0LJ87
1.750,230
1.666,890
1.667,940
 n.v. EUR 03.06.2026
WertpapierStrategiePortfolio MA
DE000DK0LJ61
1.515,740
1.443,560
1.444,970
 n.v. EUR 03.06.2026
WertpapierStrategiePortfolio R
DE000DK0LJ53
1.296,840
1.235,090
1.234,880
 n.v. EUR 03.06.2026
WestInvest ImmoValue
DE0009801431
51,350
48,670
48,670
 n.v. EUR 03.06.2026
WestInvest InterSelect
DE0009801423
51,370
48,800
48,790
 n.v. EUR 03.06.2026
WestProfil Linear
LU0124663823
63,010
61,770
61,770
 0,00 EUR 03.06.2026
WFL Invest FCP-FIS
LU0979713665
256,790
256,790
253,490
 0,00 EUR 29.05.2026
WIN - WeltINvest Aktien ESG
DE000DK0V570
138,090
134,070
133,800
 n.v. EUR 03.06.2026
Wuppertal Premium Invest Chance
LU2422840384
151,730
151,730
151,900
 0,00 EUR 03.06.2026
Wuppertal Premium Invest Chance ESG
LU2422845268
146,030
146,030
146,000
 0,00 EUR 03.06.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag
LU2422834577
105,100
105,100
105,170
 0,00 EUR 03.06.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag ESG
LU2422838305
104,720
104,720
104,820
 0,00 EUR 03.06.2026
ZukunftsPlan I
DE000DK1CJ20
502,790
502,790
501,530
 n.v. EUR 03.06.2026
ZukunftsPlan II
DE000DK1CJ38
320,160
320,160
319,710
 n.v. EUR 03.06.2026
ZukunftsPlan III
DE000DK1CJ46
260,900
260,900
260,690
 n.v. EUR 03.06.2026
ZukunftsPlan IV
DE000DK1CJ53
130,020
130,020
129,910
 n.v. EUR 03.06.2026