Fondspreise der DekaBank in der Übersicht.

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Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (CSV)

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Alle Preise fusionierter und liquidierter Fonds der DekaBank und von Drittanbietern

Rückwirkend korrigierte Aktiengewinne

Kapitalbeteiligungsquote - Tägliche Kapitalbeteiligungsquoten für alle Publikumsinvestmentfonds der Deka-Gruppe ohne vertraglich vereinbarte Mindestkapitalbeteiligungsquote

Name / ISIN Ausgabe­preis Rück­nahme­preis

Heute
Vortag 		ADDI Whrg. Datum
1822-Struktur Chance
LU0151488029
120,160
116,100
116,280
 0,00 EUR 24.08.2026
1822-Struktur Chance Plus
LU0151488458
180,090
173,160
173,520
 0,00 EUR 24.08.2026
1822-Struktur Ertrag Plus
LU0151486320
51,050
49,800
49,770
 0,00 EUR 24.08.2026
1822-Struktur Wachstum
LU0151487302
63,580
61,730
61,710
 0,00 EUR 24.08.2026
1842 Fundament
DE000A2DJVS7
58,740
57,590
57,580
 n.v. EUR 24.08.2026
1842 Potential
DE000A2DJVR9
73,310
70,660
70,530
 n.v. EUR 24.08.2026
1842 Vermögen flexibel
DE000DK2J8A9
94,950
94,950
94,960
 n.v. EUR 24.08.2026
1842 Vermögen offensiv
DE000DK2J8B7
159,020
159,020
158,670
 n.v. EUR 24.08.2026
Aachen-Invest Performance 2
LU0328045272
2.322,780
2.212,170
2.206,080
 0,00 EUR 24.08.2026
Aachen-Invest Select 1
LU0327866777
2.316,140
2.205,850
2.198,850
 0,00 EUR 24.08.2026
Aachen-Invest Select 2
LU1239118497
2.128,340
2.026,990
2.020,480
 0,00 EUR 24.08.2026
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 A (EUR)
LU1089088311
257,130
244,880
244,780
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
DE0008475047
49,780
48,570
48,430
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
DE0009797670
96,470
94,120
93,870
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz European Equity Dividend A
LU0414045582
195,780
186,460
185,740
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz GEM Equity High Dividend A (EUR)
LU2969692735
142,330
135,550
133,420
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)
LU1548497186
361,980
344,740
347,790
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Global Equity Insights A (EUR)
LU1508476725
233,940
222,800
225,640
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Interglobal - A - EUR
DE0008475070
479,050
456,240
457,380
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Internationaler Rentenfonds - A -EUR
DE0008475054
40,580
39,400
39,440
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Rentenfonds A (EUR)
DE0008471400
73,640
71,840
71,770
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Rohstoffonds A EUR
DE0008475096
153,450
146,140
143,100
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
DE0009797258
123,350
118,610
118,780
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz Thematica A (EUR)
LU1479563717
239,860
228,430
229,330
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A H2-EUR
LU1282651808
78,950
76,650
76,700
 n.v. EUR 21.08.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A USD
LU1508476642
9,5848
9,3056
9,3112
 n.v. USD 21.08.2026
Allianz Wachstum Europa A (EUR)
DE0008481821
165,540
157,660
157,350
 n.v. EUR 21.08.2026
Amu.IF-Tot.Ret.
LU3038663459
56,1453
54,510
54,340
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds Emerging World Equity A EUR (C)
LU0557858130
237,5285
227,300
223,230
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds Europe Equity Climate A EUR C
LU1883868819
15,4138
14,750
14,630
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds European Equity Small Cap A EUR (C)
LU1883306497
233,0872
223,050
220,550
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds Global Equity A EUR C
LU1883342377
286,0478
273,730
271,790
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds Global Equity Responsible A EUR C
LU1883318740
564,5612
540,250
536,250
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds US Equity ESG Select - A EUR
LU2146567529
94,8442
90,760
89,950
 n.v. EUR 21.08.2026
Amundi Funds US Pioneer Fund A EUR (C)
LU1883872332
29,8556
28,570
28,410
 n.v. EUR 21.08.2026
Anlage Europa Garantie
LU1434522394
134,040
134,040
133,380
 0,00 EUR 24.08.2026
Anlage Welt Garantie
LU1434524176
153,530
153,530
152,960
 0,00 EUR 24.08.2026
AriDeka AV
DE000DK2J860
174,700
174,700
173,650
 n.v. EUR 24.08.2026
AriDeka CF
DE0008474511
114,930
109,190
108,540
 n.v. EUR 24.08.2026
Astralos Global Balanced
DE000DK0MFR0
114,380
108,930
108,980
 n.v. EUR 24.08.2026
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap QI
IE0031069499
163,030
156,010
154,750
 n.v. EUR 20.08.2026
AXA IM Japan Equity EUR B
IE0031069614
16,030
15,340
15,200
 n.v. EUR 20.08.2026
AXA IM Japan Small Cap EquityEUR B
IE0031069721
23,510
22,500
22,360
 n.v. EUR 20.08.2026
AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI
IE0031069382
56,610
54,170
54,170
 n.v. EUR 20.08.2026
AXA WF Global Inflation Bonds
LU0451400831
77,740
75,480
75,630
 n.v. EUR 21.08.2026
Barbarossa: AktienFonds
LU3108517957
106,790
104,190
103,480
 0,00 EUR 24.08.2026
Barbarossa: Chance
LU0332978823
159,060
159,060
158,040
 0,00 EUR 24.08.2026
Barbarossa: Ertrag
LU0332978401
117,130
117,130
116,820
 0,00 EUR 24.08.2026
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds
LU2350902875
110,990
108,280
107,840
 0,00 EUR 24.08.2026
Barbarossa: Wachstum
LU0332978740
142,670
142,670
142,100
 0,00 EUR 24.08.2026
BEKA-LUX 2007 A
LU0320356040
176,840
176,840
176,850
 0,00 EUR 24.08.2026
BEKA-LUX 2007 N
LU1009463784
102,600
102,600
102,600
 0,00 EUR 03.08.2021
BerolinaCapital Chance
LU0096429435
81,420
79,050
78,810
 0,00 EUR 24.08.2026
BerolinaCapital Premium
LU0096429609
110,680
106,940
106,590
 0,00 EUR 24.08.2026
BerolinaCapital Sicherheit
LU0096428973
44,800
43,710
43,660
 0,00 EUR 24.08.2026
BerolinaCapital Wachstum
LU0096429351
45,960
44,730
44,600
 0,00 EUR 24.08.2026
BerolinaRent Deka
DE0008480799
41,850
40,380
40,350
 n.v. EUR 24.08.2026
BGF Asian Dragon A2 EUR
LU0171269466
67,880
64,650
63,910
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF AsianTiger Bond A2 USD
LU0063729296
47,470
45,210
45,200
 n.v. USD 21.08.2026
BGF China Bond A2 USD
LU0679941327
17,710
16,870
16,850
 n.v. USD 21.08.2026
BGF Continental European FlexA2RF EUR
LU0224105477
56,120
53,450
53,030
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Emerging Europe A2 EUR
LU0011850392
56,280
53,600
85,890
 n.v. EUR 28.02.2022
BGF Emerging Markets A2 EUR
LU0171275786
53,210
50,680
50,000
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Emerging Markets Ex-ChinaFund A2 hedged EUR
LU2719174067
121,040
115,280
113,250
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Class A2 Hedged EUR
LU1817795278
11,450
10,900
10,900
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF ESG Multi-Asset A4 EUR
LU2256991352
13,500
12,860
12,830
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
LU0093503497
24,480
23,310
23,260
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro Bond A2 EUR
LU0050372472
28,380
27,550
27,530
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro Bond Fund A4 EUR
LU0430265933
24,510
23,800
23,780
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR
LU0162658883
17,910
17,390
17,380
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
LU0093503810
16,900
16,410
16,400
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro Short Duration Bond A4RF EUR
LU0448386994
15,100
14,660
14,660
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro-Markets A2 EUR
LU0093502762
59,570
56,730
56,340
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Euro-Markets A4 EUR
LU0162689763
51,080
48,650
48,320
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF European Equity Income A4G EUR
LU0619515397
20,810
19,820
19,700
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF European Equity Transition Fund A2 EUR
LU0229084990
49,060
46,720
46,270
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF European Fund Class A2 EUR
LU0011846440
226,740
215,940
214,330
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF European Special Situation A2 EUR
LU0154234636
68,960
65,680
65,240
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF European Value A2 EUR
LU0072462186
146,850
139,860
138,750
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A4 EUR DIS H Fonds
LU0973708182
8,940
8,680
8,690
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Future Of Transport Fund A2 USD
LU1861214812
16,880
16,080
15,870
 n.v. USD 21.08.2026
BGF Global Allocation A2 EUR
LU0171283459
90,070
85,780
85,670
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Allocation A4 EUR
LU0408221512
85,010
80,960
80,850
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Allocation Hedged A2 EUR
LU0212925753
56,950
54,240
54,140
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Allocation Hedged A4 EUR
LU0240613025
51,360
48,910
48,820
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Equity Income A2 USD
LU0545039389
33,280
31,700
31,530
 n.v. USD 21.08.2026
BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR
LU0625451603
23,690
22,560
22,440
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Government Bond A2USD
LU0006061385
32,070
30,540
30,540
 n.v. USD 21.08.2026
BGF Global High Yield Bond Hedged A2 EUR
LU0093504206
20,380
19,410
19,390
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR
LU0171285314
100,000
95,240
94,850
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Global Multi Asset IncomeA4G EUR Hedged
LU0784383712
7,220
6,880
6,880
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
LU0212924608
22,500
21,430
21,300
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR
LU0171289068
99,910
95,150
94,680
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Latin American A2 EUR
LU0171289498
71,190
67,800
65,930
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Next Generation Technology A2 USD
LU1861215975
35,820
34,110
33,860
 n.v. USD 21.08.2026
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR
LU0171289902
21,470
20,450
20,340
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
204,260
194,530
194,130
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF United Kingdom A2 EUR
LU0171293177
197,130
187,740
185,870
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF US Basic Value A2 EUR
LU0171293920
160,580
152,930
153,580
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF US Basic Value Hedged A2 EUR
LU0200685153
104,200
99,240
99,610
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF US Dollar Bond Fund A2 USD
LU0096258362
36,800
35,050
35,060
 n.v. USD 21.08.2026
BGF US Flexible Equity A2 EUR
LU0171296865
90,840
86,510
86,770
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF US Flexible Equity HedgedA2 EUR
LU0200684693
58,940
56,130
56,270
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF US Growth A2 EUR
LU0171298135
55,010
52,390
52,550
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF US MidCap Value Fund A2 EUR
LU0171298648
429,330
408,890
408,580
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF USD High Yield Bond A2 USD
LU0046676465
48,320
46,020
45,970
 n.v. USD 21.08.2026
BGF World Bond Fund A2 USD
LU0184696937
88,740
84,510
84,520
 n.v. USD 21.08.2026
BGF World Energy A2 EUR
LU0171301533
33,740
32,130
32,300
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Financials A2RF EUR
LU0171304719
74,480
70,930
70,740
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Gold A2 EUR
LU0171305526
105,770
100,730
96,330
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Gold Hedged A2 EUR
LU0326422689
15,360
14,630
13,990
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Healthscience A2 EUR
LU0171307068
73,010
69,530
69,840
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Healthscience A4 EUR
LU2112291799
13,780
13,120
13,180
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Mining A2 EUR
LU0172157280
109,400
104,190
99,240
 n.v. EUR 21.08.2026
BGF World Technology A2 EUR
LU0171310443
130,210
124,010
123,420
 n.v. EUR 21.08.2026
BlackRock ESG Euro Bond Fund A4 EUR
LU1435395717
92,400
88,000
87,940
 n.v. EUR 21.08.2026
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 EUR
LU1040967272
115,240
111,880
111,860
 n.v. EUR 21.08.2026
BSF European Select Strategies A4 EUR
LU1308276598
112,450
109,170
108,860
 n.v. EUR 21.08.2026
BW Zielfonds 2030
DE000DK0ECQ6
55,070
53,990
53,960
 n.v. EUR 24.08.2026
Concentra A (EUR)
DE0008475005
162,600
154,860
154,060
 n.v. EUR 21.08.2026
Connect-Aktien
DE000DK0LPY7
15,330
15,330
15,230
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Aktien Gesundheit
DE000DK0LP48
14,090
14,090
14,180
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Aktien Globale Trends
DE000DK0LP63
12,360
12,360
12,390
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Aktien Komfort
DE000DK0LP06
15,340
15,340
15,250
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Aktien Technologie
DE000DK0LP89
16,270
16,270
16,260
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Perspektive Aktien
DE000DK0LPZ4
15,120
15,120
15,030
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Perspektive Aktien 1
DE000DK0LP55
13,610
13,610
13,760
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Perspektive Aktien 2
DE000DK0LP97
17,080
17,080
17,090
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Perspektive Aktien 3
DE000DK0LP71
12,370
12,370
12,390
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Perspektive Aktien Komfort
DE000DK0LP14
15,080
15,080
15,000
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Perspektive Renten
DE000DK0LP30
10,380
10,380
10,380
 n.v. EUR 24.08.2026
Connect-Renten
DE000DK0LP22
10,510
10,510
10,510
 n.v. EUR 24.08.2026
CS Euroreal
DE0009805002
0,960
0,960
0,960
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) American 1U USD
LU1868836591
27,700
26,384
26,300
 n.v. USD 21.08.2026
CT (Lux) American Smaller Companies 1U - USD
LU1864950719
24,140
22,9894
22,8967
 n.v. USD 21.08.2026
CT (Lux) Asia Equities 1U USD
LU1864951790
5,810
5,5373
5,468
 n.v. USD 21.08.2026
CT (Lux) Credit Opportunities1E - EUR
LU1829331633
10,800
10,488
10,4901
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR
LU0515381530
37,110
35,3436
35,123
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European High Yield Bond 1E - EUR
LU1829334579
12,550
12,1837
12,186
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European Select 1E EUR
LU1868839181
20,030
19,0759
18,9714
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European Select 1EP EUR
LU1868839264
17,550
16,7177
16,6261
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European Short-Term HY Bd AEP EUR
LU1979271944
96,690
93,877
93,8793
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1 EP EUR
LU1864952418
14,220
13,5451
13,4149
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1E - EUR
LU1864952335
16,390
15,6089
15,4588
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Global Absolute Return Bond A Inc EUR
LU3230570957
10,290
9,9876
9,9894
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Global Corporate Bond AUP - USD
LU1062006371
10,570
10,2627
10,277
 n.v. USD 21.08.2026
CT (Lux) Global Emerging Market Equities AU EUR
LU0757430094
73,420
69,9221
69,3678
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Global Focus AEP EUR
LU1433070262
34,280
32,6516
32,483
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEP EUR
LU1297909035
10,310
9,8236
9,7718
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Global Select 1U USD
LU1864957219
6,790
6,4656
6,4195
 n.v. USD 21.08.2026
CT (Lux) Global Smaller Companies AEP EUR
LU1854166821
14,870
14,1615
14,0627
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Global Technology AUP USD
LU1815336760
58,070
55,3017
55,2593
 n.v. USD 21.08.2026
CT (Lux) Japan Equities AE EUR
LU2656572570
16,470
15,6836
15,5879
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Pan European Equities 1E EUR
LU1832003567
20,170
19,2057
19,0909
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Pan European Focus AEP Income EUR
LU1849565194
14,840
14,1327
14,0383
 n.v. EUR 21.08.2026
CT (Lux) Sustainable Outcomes Gl Eq AEP EUR
LU2282709547
14,360
13,9383
13,8206
 n.v. EUR 21.08.2026
CT Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B44DFG38
2,0379
1,9785
1,9735
 n.v. USD 12.08.2026
CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B66GND72
4,4385
4,3092
4,3061
 n.v. USD 12.08.2026
CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B465TP48
1,6815
1,6325
1,6278
 n.v. EUR 12.08.2026
CT European Fund Retail Accumulation EUR
GB0002771052
5,733
5,460
5,4224
 n.v. EUR 12.08.2026
CT European Smaller CompaniesFund Retail Income EUR
GB00B0H6D894
14,5581
13,8649
13,7436
 n.v. EUR 12.08.2026
CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B1FQY071
1,2805
1,2432
1,2401
 n.v. EUR 12.08.2026
CT Latin America Fund Retail Accumulation USD
GB0002769866
4,079
3,8848
3,9688
 n.v. USD 12.08.2026
CT Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP
GB0002777745
1,0536
1,0229
1,0192
 n.v. GBP 12.08.2026
CT UK Equity Income Fund Retail Income GBP
GB0001448900
1,2575
1,1976
1,1998
 n.v. GBP 12.08.2026
CT UK Fund Retail Income GBP
GB0001529782
1,7674
1,6832
1,6834
 n.v. GBP 12.08.2026
CT UK Growth and Income Fund Retail Income GBP
GB0001529675
1,1841
1,1277
1,1302
 n.v. GBP 12.08.2026
CT UK Smaller Companies Fund Retail Income GBP
GB0001530343
4,2877
4,0835
4,0758
 n.v. GBP 12.08.2026
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
DE000ETFL649
95,8673
95,8673
95,8635
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I
DE000DK1CJZ4
85,070
85,070
85,040
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
DE000ETFL235
56,5763
56,5763
56,3525
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE000ETFL060
96,0493
96,0493
95,4857
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE000ETFL433
36,8745
36,8745
36,6495
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
228,2942
228,2942
226,9543
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL185
76,0912
76,0912
76,0861
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
DE000ETFL219
0,000
95,0549
95,1494
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL193
88,006
88,006
88,0138
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
DE000ETFL201
102,330
102,330
102,3736
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
DE000ETFL227
69,0482
69,0482
69,0447
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
DE000ETFL177
88,4932
88,4932
88,5171
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
DE000ETFL532
954,8001
954,8001
954,7555
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
DE000ETFL482
28,9756
28,9756
28,947
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
DE000ETFL474
34,6886
34,6886
34,4055
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
DE000ETFL466
146,0402
146,0402
144,7029
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
DE000ETFL029
65,3931
65,3931
64,9876
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
DE000ETFL078
25,1361
25,1361
25,0218
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Europe Defense UCITS ETF
DE000ETFL664
108,1233
108,1233
108,8535
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL490
81,7826
81,7826
81,8113
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
DE000ETFL607
95,8524
95,8524
95,4249
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
DE000ETFL375
0,000
98,4778
98,463
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF
DE000ETFL359
0,000
98,3887
98,3329
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
DE000ETFL383
0,000
95,5739
95,5652
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
0,000
99,3061
99,3464
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
92,7377
92,7377
92,7246
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
0,000
89,3787
89,5932
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL136
0,000
93,2044
93,2116
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
DE000ETFL144
0,000
102,1012
102,1275
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
106,1041
106,1041
106,1774
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF
DE000ETFL615
100,3626
100,3626
100,3494
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MDAX® UCITS ETF
DE000ETFL441
298,2445
298,2445
294,5792
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
DE000ETFL326
74,4245
74,4245
73,7378
 n.v. HKD 21.08.2026
Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF
DE000ETFL342
0,000
81,3281
80,1806
 n.v. USD 21.08.2026
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL557
21,5422
21,5422
21,3955
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL599
86,2655
86,2655
86,2756
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL565
19,1022
19,1022
18,9641
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
DE000ETFL292
0,000
17,1196
17,0259
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI Europe UCITS ETF
DE000ETFL284
22,1595
22,1595
22,0335
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL540
17,255
17,255
17,1084
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL318
11,7474
11,7474
11,7561
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI Japan UCITS ETF
DE000ETFL300
2.465,3927
2.465,3927
2.460,7157
 n.v. JPY 21.08.2026
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL573
66,1554
66,1554
65,5981
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
DE000ETFL094
0,000
522,4394
520,0536
 n.v. USD 21.08.2026
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
DE000ETFL276
37,6762
37,6762
37,4933
 n.v. USD 21.08.2026
Deka MSCI USA UCITS ETF
DE000ETFL268
72,426
72,426
72,093
 n.v. USD 21.08.2026
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL581
43,3963
43,3963
43,0992
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka MSCI World UCITS ETF
DE000ETFL508
43,4769
43,4769
43,2404
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF
DE000ETFL623
178,2548
178,2548
177,502
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka Portfolio ESG Globale Aktien
LU0133819333
73,220
70,570
70,220
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka Private Banking Portfolio Aktien Euroland
LU0288071987
105,070
105,070
105,080
 7,25 EUR 02.04.2015
Deka S&P 500 UCITS ETF
DE000ETFL631
136,7145
136,7145
135,9963
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
DE000ETFL250
55,2673
55,2673
54,9835
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
DE000ETFL656
104,6538
104,6538
104,5065
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
DE000ETFL037
47,9788
47,9788
47,8095
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
DE000ETFL052
44,4702
44,4702
44,0473
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
34,8859
34,8859
34,3352
 n.v. EUR 21.08.2026
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL524
880,7812
880,7812
883,0144
 n.v. USD 21.08.2026
Deka-AV Europa Balance
DE000DK09VD9
54,290
52,710
52,630
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisAnlage ausgewogen
DE000DK2CFR7
149,880
144,120
143,730
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisAnlage dynamisch
DE000A2DJVV1
143,900
138,370
137,900
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisAnlage konservativ
DE000DK2CFP1
114,260
112,020
111,830
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisAnlage moderat
DE000DK2CFQ9
129,840
126,060
125,810
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisAnlage offensiv
DE000DK2CFT3
313,880
298,930
298,340
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025
DE000DK0LPS9
136,580
133,900
133,610
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BasisStrategie Flexibel CF
DE000DK2EAR4
142,630
137,470
136,840
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-bAV Fonds
DE0009786228
104,930
102,120
101,520
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BoutiqueSelect offensiv
DE000A0JKNP9
51,230
49,260
49,420
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BR 100
DE0005424519
156,620
156,620
155,700
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BR 20
DE0005424584
67,290
67,290
67,260
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BR 35
DE0005424576
79,220
79,220
79,080
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BR 55
DE0005424550
100,290
100,290
99,990
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BR 75
DE0005424543
128,780
128,780
128,200
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-BR 85
DE0005424527
136,700
136,700
136,060
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ConvergenceAktien CF
LU0133666676
1,310
1,260
1,260
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ConvergenceAktien F (T)
LU0341036233
0,750
0,720
0,720
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ConvergenceAktien II CF
LU2790094101
149,590
144,180
143,770
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ConvergenceAktien II F (T)
LU2790094283
87,710
84,540
84,300
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ConvergenceAktien II TF
LU2790094010
129,160
129,160
128,790
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ConvergenceAktien TF
LU0133666759
1,140
1,140
1,140
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)
DE000DK2J7D5
77,660
75,400
75,460
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-CorporateBond High YieldEuro CF
LU0139115926
39,150
38,010
37,990
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)
DE000DK2D7V3
120,760
117,240
117,220
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)
DE000DK2D7W1
121,650
118,110
118,110
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-DeepDiscount 2y
DE000DK093J0
156,200
154,650
154,600
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-DeepDiscount 2y (III)
DE000DK1A4Z5
163,130
161,510
161,450
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Deutschland Aktien Strategie
DE0008479288
170,960
162,820
162,110
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Deutschland Nebenwerte CF
LU0923076540
249,790
240,760
239,750
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Digitale Kommunikation CF
DE000DK0LNL9
165,140
159,170
158,720
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Digitale Kommunikation TF
DE0009771923
116,610
116,610
116,290
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-DiscountStrategie 5y
LU0323234723
146,710
141,410
141,280
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-DividendenStrategie CF (A)
DE000DK2CDS0
250,530
241,470
240,360
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A)
DE000DK2J6T3
134,820
129,950
129,310
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-DividendenStrategie Europa S (A)
DE000DK2J6U1
149,340
145,700
144,960
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-DividendenStrategie S (A)
DE000DK2J6Z0
183,030
178,570
177,740
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EinkommensStrategie
LU2206794112
106,790
106,790
106,720
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EM Bond AV
LU1508394241
79,360
79,360
79,340
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EM Bond CF
LU0350136957
76,000
73,250
73,240
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EM Renten Lokalwährungen CF
LU0347181306
117,180
113,770
113,250
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Aktien CF (A)
LU0703710904
366,380
353,140
350,980
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland CF
LU2339811767
142,300
137,160
136,490
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland TF
LU2339811841
134,170
134,170
133,520
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Aktien Europa CF
LU2339785821
125,890
121,340
120,410
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Aktien Europa TF
LU2339786043
118,160
118,160
117,250
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Balance CF (A)
LU0703711118
137,650
133,640
133,210
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF
LU0107368036
104,990
103,950
103,940
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)
LU1084635462
97,160
97,160
97,160
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Dividenden RheinEdition
DE000DK0EF98
125,890
121,340
120,630
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG DividendenStrategie CF (A)
DE000DK0V521
163,020
157,130
156,320
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Gesundheit CF
LU0348413229
462,740
446,010
440,140
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Gesundheit TF
LU0348413815
406,830
406,830
401,480
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG GlobalChampions CF
DE000DK0V554
200,680
193,430
193,000
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Kommunal CF (A)
DE000DK2D7Z4
114,350
111,560
111,440
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Kommunal D
DE000DK0LKE0
101,180
99,680
99,570
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Kommunal I (A)
DE0007019499
65,730
64,130
64,060
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG ManagerSelect
DE000DK1CJS9
131,140
126,400
126,030
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Renten CF (A)
LU0703711035
124,850
121,800
121,790
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Renten CF (T)
LU2248571288
103,880
101,350
101,330
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition
DE0008480666
29,440
28,860
28,860
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition CF
DE000DK0V7B5
103,460
99,720
99,380
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition I
DE000DK0V7C3
104,260
101,720
101,360
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition TF
DE0009771907
49,570
49,570
49,410
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG StrategieInvest CF
DE000DK2EAD4
171,620
165,420
164,690
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ESG StrategieInvest TF
DE000DK2EAE2
156,300
156,300
155,630
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)
DE000DK0LMP2
98,810
96,870
96,870
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Euro RentenKonservativ I(A)
DE000DK2CD33
89,000
87,250
87,260
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Euro RentenKonservativ S(A)
DE000DK2CCU8
90,430
88,660
88,670
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuroFlex Plus CF
LU0192794724
48,850
48,610
48,600
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EuroFlex Plus TF
LU0140354605
45,940
45,940
45,930
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (A)
LU0835594382
263,040
253,530
252,810
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk S(A)
LU0713853298
276,030
269,300
268,520
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Euroland Protect 2031
LU3174363781
101,750
99,750
99,650
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)
LU1508335152
197,040
197,040
195,870
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Europa Aktien Spezial CF(A)
LU0835598458
288,090
277,680
276,030
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Europa Aktien Spezial I (A)
LU0368601893
315,140
307,450
305,610
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Europa Aktien Strategie
DE0008479247
112,780
107,410
106,840
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Europa Balance CF
DE0005896872
57,230
55,560
55,480
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Europa Balance Dynamisch CF
DE000DK2CGD5
130,720
126,910
126,400
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Europa Balance TF
DE000DK1CHH6
109,280
109,280
109,120
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Europa Nebenwerte CF (A)
LU1496713741
166,020
160,020
158,940
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EuropaBond AV
DE000DK2J878
76,700
76,700
76,620
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuropaBond CF
DE000DK091G0
95,350
92,570
92,470
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuropaBond TF
DE0009771980
33,490
33,490
33,460
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuropaGarant 80 A
LU1211621138
145,370
145,370
144,730
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EuropaGarant 90
LU2224496260
127,330
127,330
126,990
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EuropaPotential CF
DE0009786277
178,550
172,100
171,370
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuropaSelect AV
DE000DK2J837
213,800
213,800
212,470
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuropaSelect CF
DE0009786186
119,750
115,420
114,700
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-EuropaValue CF
LU0100187060
87,160
84,010
83,450
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-EuropaValue TF
LU0100186849
80,480
80,480
79,930
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Europäische Souveränität Aktien CF
LU3308623860
106,170
102,330
102,140
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Europäische Souveränität Renten CF
LU3309627043
102,200
100,200
100,190
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Flex: Euro A
LU0035700458
889,440
882,820
882,650
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Flex: Euro C
LU0027797579
1.328,400
1.318,510
1.318,270
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-FlexFonds 100
DE000DK09V25
11,830
11,430
11,390
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-FlexFonds 35
DE000DK09V41
10,840
10,470
10,460
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-FlexFonds 65
DE000DK09V33
11,300
10,920
10,900
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-FlexFonds Stabilität
DE000DK09V58
10,590
10,230
10,230
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-FlexGarant CF (A)
LU1881878034
106,890
106,890
106,880
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-FlexGarant TF (A)
LU1881878117
106,890
106,890
106,880
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-FlexZins CF
LU0249486092
1.020,650
1.015,570
1.015,470
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-FlexZins PB
LU0475811682
1.023,450
1.023,450
1.023,350
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-FlexZins TF
LU0268059614
1.015,100
1.015,100
1.015,000
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-GenerationenPortfolio
DE000DK0LMG1
115,930
115,930
115,550
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Global Balance CF
DE000DK2J8N2
113,210
109,910
109,780
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Global Balance TF
DE000DK2J8P7
106,700
106,700
106,580
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Global ConvergenceAktien CF
LU0271177163
173,090
166,830
168,700
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-GlobalChampions AV
DE000DK2J852
292,370
292,370
291,770
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-GlobalChampions CF
DE000DK0ECU8
463,180
446,440
445,520
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-GlobalChampions TF
DE000DK0ECV6
393,380
393,380
392,590
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-GlobalControl
LU0324236479
171,810
167,620
167,760
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
LU0851806900
283,340
273,100
271,620
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk I(A)
LU0851807460
287,570
280,560
279,020
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)
LU0851807387
285,400
279,800
278,270
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Globale Aktien Value CF
LU2471403951
166,110
160,110
159,010
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Globale Aktien Value I
LU2471404090
166,550
162,490
161,360
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Globale Renten High Income CF
DE000DK2EAL7
73,910
71,760
71,730
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Globale Renten High Income S (A)
DE000DK2EAN3
74,960
72,780
72,750
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-GlobalSelect CF
LU0350093026
444,790
428,710
426,190
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-GlobalStrategie Garant 80 KR
LU1211644858
150,170
150,170
149,470
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa
DE000DK0TWW0
48,050
46,310
46,310
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
DE000DK0LL42
55,410
53,410
53,330
 n.v. EUR 31.07.2026
Deka-ImmobilienEuropa
DE0009809566
50,660
48,130
48,120
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ImmobilienGlobal
DE0007483612
58,000
55,100
55,090
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ImmobilienMetropolen
DE000DK0TWX8
54,140
51,430
51,420
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ImmobilienNordamerika
DE000DK0LLA6
56,070
54,040
54,030
 n.v. USD 24.08.2026
Deka-Impact Aktien CF
LU2109588199
117,050
112,820
112,610
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Impact Renten
LU2112788208
89,250
87,930
87,840
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Industrie 4.0 CF
LU1508359509
269,560
259,820
259,620
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Industrie 4.0 TF
LU1508360002
242,530
242,530
242,340
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Infrastruktur Aktien CF
LU3077014135
117,730
113,470
114,410
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell Renten Euroland
DE0007019424
51,630
50,620
50,620
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell Renten Europa
DE0007019416
62,830
61,600
61,610
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027
DE000DK0V5S3
103,360
101,830
101,820
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027
DE000DK0V5T1
98,400
96,950
96,920
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell Stiftungen D
DE000DK0LKF7
110,560
108,930
108,780
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell Stiftungen I (A)
DE000DK2J6B1
110,100
108,470
108,320
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Institutionell Weltzins ESG
DE000A2DJVM0
72,090
72,090
71,880
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Kirchen Balance D
DE000DK0LKC4
102,110
100,600
100,520
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Kirchen Balance I (A)
DE000DK2J7T1
100,760
99,270
99,190
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Künstliche Intelligenz CF
LU2339791803
164,990
159,030
158,180
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Künstliche Intelligenz TF
LU2339791985
153,400
153,400
152,580
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Lifestyle CF
LU2929365836
90,690
87,410
86,030
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-MegaTrends AV
DE000DK2J811
2.814,590
2.814,590
2.798,020
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-MegaTrends CF
DE0005152706
191,720
184,790
183,710
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Multi Asset Defensiv
DE000DK0LMT4
114,090
111,310
111,170
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Multi Asset Europa Fokus AS
DE0009786202
123,040
118,880
118,640
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Multi Asset Income CF (A)
DE000DK2J662
89,520
86,910
86,830
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Multi Strategie Global PB
DE000DK0LMW8
103,540
102,510
102,460
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I
LU1685587914
85,020
83,760
83,760
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I
LU1685587591
88,690
87,380
87,350
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates I
LU1685588219
85,070
83,810
83,830
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Multimanager ausgewogen CF
DE000DK2J8Q5
135,400
131,140
131,220
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Multimanager defensiv CF
DE000DK2J8R3
135,470
131,520
131,510
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Multimanager Renten
DE000DK094E9
72,950
71,870
71,880
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-OptiRent 5y CF
LU0297135377
144,660
142,170
142,180
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-OptiRent 5y TF
LU0332480242
134,800
134,800
134,800
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-OptiRent CF
LU0297135294
130,940
129,320
129,320
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-OptiRent TF
LU0332479749
123,850
123,850
123,850
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-PB ManagerMandat
DE000DK2J7R5
155,280
150,760
150,500
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PB ManagerMandat offensiv
DE000A2N44H2
174,160
169,090
168,600
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PB Multi Asset Quant
DE000DK2CCQ6
127,910
125,400
125,130
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PB Multi Asset Selection
DE000DK0EC42
116,590
113,190
112,730
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PB Multimanager ausgewogen
DE000DK2D9U1
144,210
140,010
140,100
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Perspektive Dynamisch CF
DE000DK0V6U7
124,460
118,530
118,040
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Perspektive Multi Asset CF
DE000DK0V5F0
123,290
119,700
119,180
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PortfolioSelect ausgewogen
DE000A2N44B5
135,280
131,340
130,980
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PortfolioSelect dynamisch
DE000A2N44D1
163,810
159,040
158,510
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-PortfolioSelect moderat
DE000A2N44C3
112,460
110,250
110,100
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Prämienstrategie Select I
DE000DK0V6V5
97,930
96,960
96,870
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RAB Lux
LU1012003536
211,950
211,950
211,950
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Renten konservativ
LU0230155797
49,850
49,850
49,840
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Kl. A
LU0044138906
1.088,450
1.061,900
1.061,720
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-RentenNachrang
DE0008479825
37,630
36,270
36,270
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentenReal
DE000DK0AYK1
32,240
31,300
31,340
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentenStrategie Global CF
DE000DK2J6P1
79,470
77,160
77,180
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentenStrategie Global TF
DE000DK2J6Q9
76,560
76,560
76,580
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032
DE000DK09WW7
102,890
101,370
101,360
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028
DE000DK09VJ6
111,200
109,560
109,560
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029
DE000DK09VY5
109,210
107,600
107,580
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF
DE000DK09VL2
111,670
110,020
109,970
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)
DE000DK0V5U9
109,110
107,500
107,450
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2029
DE000DK09V66
109,260
107,650
107,590
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2030
DE000DK09WV9
105,010
103,460
103,430
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2030
DE000DK09WE5
103,840
102,310
102,290
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2031
DE000DK09W65
101,510
100,010
100,000
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-RohstoffStrategie CF
LU2652768065
157,070
151,390
150,420
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Sachwerte CF
DE000DK0EC83
114,450
111,120
110,930
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Sachwerte TF
DE000DK0EC91
107,120
107,120
106,940
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Schweiz
DE0009762864
749,680
726,080
719,670
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Security and Defense CF
LU2941481082
115,250
111,080
110,200
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Sigma Plus Ausgewogen
DE000DK0V6D3
123,460
120,450
119,910
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch CF (A)
LU0236907720
82,970
80,950
80,520
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch I (A)
LU0236908371
86,630
84,520
84,060
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Sigma Plus Konservativ
DE000DK0V6C5
106,310
103,720
103,470
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-StBV-NW-AI II
LU0995110870
208,450
208,450
208,440
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Stiftungen Balance CF
DE0005896864
57,230
56,110
56,030
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Stiftungen Balance D
DE000DK0LKD2
100,310
98,830
98,670
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Strategieportfolio aktiv
DE000DK0EC67
133,600
133,600
133,200
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Technologie CF
DE0005152623
136,250
131,330
131,090
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-UmweltInvest CF
DE000DK0ECS2
252,030
242,920
243,070
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-UmweltInvest TF
DE000DK0ECT0
211,380
211,380
211,530
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
LU1876154029
203,890
196,520
195,730
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)
LU2065165263
177,590
173,260
172,560
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-US Aktien Core CF
LU2914006478
117,330
113,090
112,400
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-US Aktien Core I
LU2914006551
119,820
116,900
116,180
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-VarioZins TF
DE0009771824
65,750
65,750
65,750
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Vega Plus CF (A)
DE000DK0V7W1
108,340
106,740
106,740
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Vega Plus I (A)
DE0005424568
72,560
72,560
72,560
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-VStBH Lux
LU1106135988
183,610
183,610
183,410
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Wandelanleihen CF
LU0158528447
91,340
88,680
88,620
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Wandelanleihen TF
LU0158529254
83,170
83,170
83,110
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-Zielfonds 2025-2029
DE000DK0A0F6
63,430
63,430
63,410
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Zielfonds 2030-2034
DE000DK0A0G4
99,930
99,930
99,870
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Zielfonds 2035-2039
DE000DK0EFD7
94,930
91,720
91,600
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Zielfonds 2040-2044
DE000DK0EFE5
103,100
99,610
99,420
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Zielfonds 2045-2049
DE000DK0EFF2
104,210
100,690
100,480
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-Zielfonds 2050-2054
DE000DK091C9
103,030
99,550
99,340
 n.v. EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2026-2029
LU0287949084
115,790
115,790
115,770
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2030-2033
LU0287949324
102,060
102,060
101,950
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2034-2037
LU0287949837
87,720
84,750
84,680
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2038-2041
LU0287949910
78,530
75,870
75,830
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2042-2045
LU0287950256
74,910
72,380
72,390
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2046-2049
LU0287950413
70,780
68,390
68,440
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZielGarant 2050-2053
LU0287950686
58,160
56,190
56,280
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZukunftInvest
LU0137266473
161,990
157,270
157,860
 0,00 EUR 24.08.2026
Deka-ZukunftsThemen Renten CF
LU0112241566
54,540
52,950
52,940
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaFonds AV
DE000DK2J829
167,720
167,720
167,000
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaFonds CF
DE0008474503
171,940
163,350
162,650
 n.v. EUR 24.08.2026
Dekafonds-RA-HH Lux
LU1090195931
198,550
198,550
198,400
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Bond A
LU0011194601
57,560
55,880
55,870
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Geldmarkt: Euro
LU0052863874
48,555
48,555
48,546
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Geldmarkt: USD
LU0065060971
96,036
96,036
96,011
 0,00 USD 24.08.2026
DekaLux-GlobalResources CF
LU0349172485
162,190
156,330
153,770
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-GlobalResources TF
LU0349172725
151,210
151,210
148,730
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Japan CF
LU0048313653
1.293,140
1.228,520
1.228,740
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: C1
LU0091402809
244,310
244,310
243,480
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: C1 / A
LU0257020262
218,080
218,080
218,080
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: C1+
LU0091402981
245,100
245,100
244,340
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: E1
LU0091403526
116,040
116,040
116,000
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: E1+
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98,600
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 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: E1+ / A
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95,650
95,660
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: W1
LU0091404508
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144,600
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 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLux-Mix: W1 / A
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144,370
144,280
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLuxTeam-Aktien Asien
LU0052859252
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1.226,440
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaLuxTeam-EmergingMarkets
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 0,00 EUR 24.08.2026
DekaRent-international CF
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15,340
15,320
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaSpezial AV
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248,830
248,830
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 n.v. EUR 24.08.2026
DekaSpezial CF
DE0008474669
809,880
780,610
774,470
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 2 Chance
LU0109012194
68,970
67,620
67,380
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 2 ChancePlus
LU0109012277
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 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 3 Chance
LU0124427773
86,970
85,260
84,960
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 3 ChancePlus
LU0124427930
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 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 4 Chance
LU0185901070
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 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 4 ChancePlus
LU0185901153
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169,230
168,660
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
LU0185900692
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46,120
46,070
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 4 Wachstum
LU0185900775
55,110
54,030
53,910
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 5 Chance
DE000DK1CJP5
247,660
242,800
241,970
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DE000DK1CJQ3
398,500
390,690
389,360
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DE000DK1CJM2
105,880
103,800
103,690
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaStruktur: 5 Wachstum
DE000DK1CJN0
121,700
119,310
119,040
 n.v. EUR 24.08.2026
DekaStruktur: Chance
LU0098472607
89,320
87,570
87,270
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: V Chance
LU0278675532
159,740
156,610
156,080
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: V ChancePlus
LU0278675706
229,180
224,690
223,950
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: V Ertrag
LU0278674642
90,720
88,940
88,910
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: V ErtragPlus
LU0278675029
101,120
99,140
99,030
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaStruktur: V Wachstum
LU0278675292
117,330
115,030
114,770
 0,00 EUR 24.08.2026
DekaTresor
DE0008474750
88,080
85,930
85,920
 n.v. EUR 24.08.2026
DEMMER-VERMÖGENSVERWALTUNGS-FONDS
LU0331154079
693,990
693,990
693,790
 27,66 EUR 24.10.2017
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
LU0159550150
759,510
723,340
723,960
 n.v. EUR 21.08.2026
DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
LU0159549145
375,090
360,660
360,640
 n.v. EUR 21.08.2026
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
LU0553164731
194,780
187,290
186,810
 n.v. EUR 24.08.2026
DJE - Zins Global PA (EUR)
LU0159549574
135,970
133,300
133,330
 n.v. EUR 21.08.2026
DJE Gold & Stabilitaetsfonds PA
LU0323357649
167,490
159,510
159,110
 n.v. CHF 21.08.2026
DWS Aktien Strategie Deutschland
DE0009769869
688,070
655,300
652,370
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Concept Kaldemorgen LD
LU0599946976
190,160
180,660
180,190
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Covered Bond Fund
DE0008476532
51,880
50,610
50,550
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Deutschland
DE0008490962
364,810
347,430
345,490
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Akkumula
DE0008474024
2.946,890
2.806,560
2.808,190
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Biotech LC
DE0009769976
369,190
351,610
362,320
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Convertibles LD
DE0008474263
179,250
174,020
174,150
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Dynamic OpportunitiesLD
DE000DWS2XX7
75,180
71,600
71,540
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Investa
DE0008474008
290,430
276,590
274,520
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Stiftungsfonds LD
DE0005318406
51,840
50,330
50,280
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Top Asien
DE0009769760
335,760
322,840
320,040
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS ESG Top World
DE0009769794
255,210
245,390
245,200
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Euro Bond Fund
DE0008476516
15,750
15,280
15,270
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS European Net Zero Transition LD
DE0005152375
132,570
126,250
125,470
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS European Opportunities LD
DE0008474156
575,750
548,330
544,270
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Eurorenta
LU0003549028
48,600
47,180
47,120
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Eurovesta
DE0008490848
194,390
185,130
184,770
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Eurozone Bonds Flexible
DE0008474032
32,460
31,660
31,640
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Floating Rate Notes LD
LU1122765560
80,840
80,030
80,020
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS German Small/Mid Cap
DE0005152409
224,430
213,730
212,550
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Global Hybrid Bond Fund
DE0008490988
39,170
38,030
38,020
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Invest Artificial Intelligence LD
LU1863263429
316,990
301,140
299,770
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Invest ESG Equity Income LD
LU1616932940
180,500
171,470
170,560
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Invest ESG Global Em Markets Equities LC
LU1984220373
203,450
193,280
190,720
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD
LU0616839766
113,550
110,140
110,220
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Invest Focus Europe
LU0145634076
342,390
325,270
322,290
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Invest Global Infrastructure LD
LU0363470237
172,780
164,140
164,760
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Osteuropa
LU0062756647
0,360
0,340
420,860
 n.v. EUR 28.02.2022
DWS Sachwerte
DE000DWS0W32
187,360
178,440
177,430
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS SDG Global Equities
DE0005152466
148,240
141,180
141,680
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS SDG Multi Asset Dynamic
DE0009848010
116,480
110,930
111,190
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Smart Industrial Technologies
DE0005152482
295,550
281,470
284,190
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Top Dividende LD
DE0009848119
185,250
176,420
175,620
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Top Europe LD
DE0009769729
262,220
252,130
251,230
 n.v. EUR 21.08.2026
DWS Vermögensbildungsfonds I
DE0008476524
434,580
413,880
414,030
 n.v. EUR 21.08.2026
ES-DividendenStrategie
DE000A2N44A7
65,910
63,530
63,100
 n.v. EUR 24.08.2026
ES-InvestSelect: Aktien Ausgewogen
LU0332348720
60,470
60,470
60,360
 0,00 EUR 24.08.2026
ES-InvestSelect: Aktien Defensiv
LU0398324375
43,320
43,320
43,250
 0,00 EUR 24.08.2026
ES-InvestSelect: Aktien offensiv
DE000A2DJVY5
71,890
71,890
71,710
 n.v. EUR 24.08.2026
ES-InvestSelect: Renten
LU1054240194
37,700
37,700
37,640
 0,00 EUR 24.08.2026
ES-InvestSelect: Stiftungsfonds
DE000DK2J7M6
42,770
42,770
42,660
 n.v. EUR 24.08.2026
Favorit-Invest ausgewogen
LU0224175926
132,820
129,270
130,360
 n.v. EUR 20.08.2026
Favorit-Invest offensiv
LU0224176221
270,590
262,070
266,300
 n.v. EUR 20.08.2026
FF - Global Thematic Opportunities A-EUR-DIS
LU0069451390
95,180
90,430
89,870
 n.v. EUR 21.08.2026
FF-Global Multi Asset Income Fund Zins&Div A-GDIST-EUR (hdg)
LU1129851157
7,520
7,269
7,247
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - ASEAN A-USD
LU0048573645
43,780
41,600
41,340
 n.v. USD 21.08.2026
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR
LU0069452877
14,870
14,130
13,960
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-USD
LU0205439572
10,000
10,000
10,000
 n.v. USD 16.12.2004
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities A-Euro
LU2169679920
16,500
15,680
15,430
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
LU0054237671
103,480
98,320
97,780
 n.v. USD 21.08.2026
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-EUR
LU2349440961
14,320
13,610
13,570
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A EUR
LU0238203821
9,790
9,457
9,469
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
LU1102505689
24,610
23,380
23,110
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR
LU0307839646
27,070
25,720
25,330
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Euro Ultra Short Duration Bond Fund A-EUR
LU1492825564
8,270
7,989
7,987
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - European Div A-QINCOME(G)-EUR
LU0742537177
10,000
10,000
10,000
 n.v. EUR 03.12.2012
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
86,730
82,400
81,810
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR
LU0048578792
23,830
22,640
22,460
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR
LU0110060430
9,167
8,857
8,834
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Germany Fund
LU0048580004
101,110
96,070
95,670
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR
LU0114721508
103,780
98,600
97,980
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Demogrphics Fund A-DIST-EUR
LU1906296352
20,430
19,410
19,330
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR
LU2009125860
16,560
15,730
15,670
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR
LU0731782404
29,810
28,320
28,200
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-DIST-EUR
LU2465134224
14,030
13,330
13,280
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
66,710
63,380
63,340
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
99,060
94,120
93,440
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Pacific FundA USD
LU0049112450
68,570
65,150
64,850
 n.v. USD 21.08.2026
Fidelity Funds - Technology Opportunities Fund A-DIST-EUR
LU2296467967
14,800
14,060
13,990
 n.v. EUR 21.08.2026
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-EUR
LU1998886177
14,350
13,630
13,610
 n.v. EUR 21.08.2026
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
LU0952573136
108,7265
107,650
107,660
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
LU0399027613
137,3093
133,310
133,550
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch - Dividend R
LU0831568729
235,8615
224,630
222,510
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced
LU0323578145
194,5335
185,270
184,410
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
LU0323577923
148,7938
144,460
144,020
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R
LU0323578491
239,064
227,680
226,250
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
LU0952573482
183,2565
174,530
173,220
 n.v. EUR 24.08.2026
Flossbach von Storch Multiple Opportunities
LU0323578657
341,4075
325,150
322,870
 n.v. EUR 24.08.2026
FMM-Fonds P (EUR)
DE0008478116
90,880
86,550
86,180
 n.v. EUR 21.08.2026
Fondak A (EUR)
DE0008471012
216,290
205,990
204,630
 n.v. EUR 21.08.2026
Fonds Selektion Perspektive
DE000DK0LPC3
131,300
131,300
131,280
 n.v. EUR 24.08.2026
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
DE000DWS0XF8
127,800
124,080
123,870
 n.v. EUR 21.08.2026
Frankfurter-Sparinvest Deka
DE0008480732
229,900
218,950
217,980
 n.v. EUR 24.08.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1
LU1212701707
11,280
10,720
10,710
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD
LU1093756598
14,670
13,940
13,920
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)
LU0109394709
78,710
74,580
74,030
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin Diversified BalancedFund A (Ydis) EUR
LU1147469677
13,890
13,470
13,400
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
LU1147470253
10,410
10,100
10,080
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR
LU1147470766
16,880
16,370
16,260
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Euro Government BondFund A (Ydis)
LU0093669546
9,590
9,300
9,310
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Euro High Yield FundA (acc)
LU0131126574
23,970
23,250
23,250
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin European Total Return Fund A (acc)
LU0170473374
16,130
15,650
15,650
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR
LU0727122938
36,350
34,440
34,340
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0727123589
24,770
23,470
23,400
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR
LU0316494805
17,250
16,340
16,260
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1
LU0316494987
10,740
10,180
10,140
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR
LU0343523998
13,860
13,130
13,070
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1
LU0523919115
16,570
15,700
15,710
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0523922176
11,250
10,660
10,660
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin India Fund (Ydis) EUR
LU0260862304
99,440
94,220
94,150
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin India Fund A (acc) EUR
LU0231205187
67,430
63,890
63,840
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
25,330
24,000
23,900
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD
LU0366004546
12,170
11,530
11,510
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin Mutual European FundClass A (acc)
LU0140363002
47,240
44,760
44,250
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Mutual European FundClass A (dis)
LU0229938955
35,280
33,430
33,050
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR
LU0211333025
38,260
36,250
35,860
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) EUR
LU0140362707
122,960
116,510
115,620
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Sealand China A-Shares A (Ydis) EUR
LU2580893167
9,700
9,190
9,140
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD
LU0300737037
18,710
18,150
18,150
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR
LU0390134954
37,180
35,230
34,940
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (Acc) USD
LU0390134368
31,820
30,150
29,900
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin Technology Fund Class A (acc)
LU0109392836
78,910
74,770
74,280
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc)
LU0109391861
42,420
40,190
39,980
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0260861751
37,010
35,070
34,890
 n.v. EUR 21.08.2026
Franklin US Dollar Short-TermMoney Market Fund Class A(acc)
LU0128526901
14,350
14,350
14,350
 n.v. USD 21.08.2026
Franklin US Opportunities A (acc) EUR
LU0260869739
36,360
34,450
34,280
 n.v. EUR 21.08.2026
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR (dis) H1
IE00BWT64Y45
77,590
75,330
75,190
 n.v. EUR 21.08.2026
FTGF ClearBridge Glb Infra Inc A Euro Dis(A)Plus e
IE000PJ7USS7
99,530
94,790
95,020
 n.v. EUR 21.08.2026
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A (acc) EUR
IE00BD4GTQ32
19,550
18,620
18,710
 n.v. EUR 21.08.2026
FTGF ClearBridge US Equity Sust. Leaders Fund A (dis) USD
IE00BZ1G4Q59
360,960
343,770
342,410
 n.v. USD 21.08.2026
Global Income Fund Fidelity Rentenanl Zinsertr A-EUR(hedged)
LU1116431484
8,290
8,009
8,011
 n.v. EUR 21.08.2026
Global Top
LU0316084739
343,430
326,270
324,410
 0,00 EUR 24.08.2026
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
LU0133264282
44,980
43,250
42,410
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Emerg.Markets Debt Portf.Base Shares D EUR-Hed
LU0772501077
6,900
6,670
6,670
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio(USD)
LU0910636389
77,120
73,100
73,010
 n.v. USD 21.08.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
LU0133266147
29,710
28,570
28,590
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Equit.Portf.Cl.E Shares (acc)
LU0133267202
60,060
57,750
56,840
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf Base Acc USD
LU0234572377
38,750
36,730
36,130
 n.v. USD 21.08.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf OCS Acc EUR
LU1357028890
28,560
27,070
26,640
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
LU0102219945
33,970
32,200
32,010
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
LU0201159711
55,470
53,340
53,310
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Shares
LU0203365449
60,290
57,150
57,090
 n.v. USD 21.08.2026
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio
LU0906949010
79,740
77,040
76,950
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Global Equity Income
LU0133264522
25,680
24,690
24,670
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
LU0133266576
7,650
7,360
7,360
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Global Future Generation Portfolio
LU1336752057
30,870
29,260
29,250
 n.v. USD 21.08.2026
Goldman Sachs Global High Yield Euro hedged Portfolio
LU0094488615
5,050
4,880
4,880
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
LU0133266659
38,220
36,750
36,770
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD
LU0333810181
40,410
38,300
38,260
 n.v. USD 21.08.2026
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio
LU0133264795
21,680
20,850
20,760
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs U.S. CORE Equity Portfolio (USD)
LU0065004045
113,610
107,690
107,940
 n.v. USD 21.08.2026
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio
LU0133265412
49,940
48,020
48,150
 n.v. EUR 21.08.2026
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Shares/Dist.(USD)
LU0234587219
55,530
53,650
53,690
 n.v. USD 21.08.2026
grundbesitz europa RC
DE0009807008
36,290
34,560
34,560
 n.v. EUR 21.08.2026
grundbesitz global RC
DE0009807057
46,260
44,060
44,070
 n.v. EUR 21.08.2026
GS Global Future Economic Security Equity Portf. Base Shares
LU2596602461
20,580
19,510
19,480
 n.v. USD 21.08.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress I
DE000DK0EF72
123,120
120,710
119,420
 n.v. EUR 24.08.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress P
DE000DK0EF64
122,980
118,250
116,990
 n.v. EUR 24.08.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress V
DE000DK0LMD8
125,360
122,900
121,590
 n.v. EUR 24.08.2026
Hamburger Stiftungsfonds D
DE000DK0LJ38
1.021,030
1.001,010
998,770
 n.v. EUR 24.08.2026
Hamburger Stiftungsfonds I
DE000A0YCK34
918,190
900,190
898,170
 n.v. EUR 24.08.2026
Hamburger Stiftungsfonds P
DE000A0YCK42
92,080
88,540
88,340
 n.v. EUR 24.08.2026
Hamburger Stiftungsfonds T
DE000A0YCK26
127,650
122,740
122,460
 n.v. EUR 24.08.2026
Haspa Aktien Ausschüttung I
LU3206513957
118,850
115,950
114,870
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa Aktien Ausschüttung P
LU0324335537
102,800
100,290
99,370
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa Aktien Ausschüttung V
LU3206513791
116,170
116,170
115,100
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung I
DE000DK0LQL2
100,800
99,310
99,290
 n.v. EUR 24.08.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung P
DE000DK0LQJ6
100,720
99,230
99,210
 n.v. EUR 24.08.2026
Haspa MultiInvest Chance
LU0194947726
103,960
100,930
100,680
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa MultiInvest Chance+
LU0213544652
122,110
117,980
117,640
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa MultiInvest Ertrag+
LU0194942768
38,790
38,030
38,010
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa MultiInvest Wachstum
LU0194946595
45,680
44,570
44,520
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa PB Strategie Chance P
LU0324036036
1.653,130
1.628,700
1.620,530
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa PB Strategie Rendite P
LU0324035574
1.043,830
1.028,400
1.026,790
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa PB Strategie Wachstum P
LU0324035731
1.313,080
1.293,670
1.289,620
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa PB Strategie Wachstum V
LU1709333543
1.235,770
1.217,510
1.213,640
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa TrendKonzept P
LU0382196771
93,030
89,450
89,280
 0,00 EUR 24.08.2026
Haspa TrendKonzept V
LU1709333386
100,770
96,890
96,700
 0,00 EUR 24.08.2026
hausInvest
DE0009807016
46,210
44,010
44,000
 n.v. EUR 24.08.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG
DE000DK0V5R5
152,500
146,990
146,260
 n.v. EUR 24.08.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv
DE000DK0V695
132,880
128,080
127,300
 n.v. EUR 24.08.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - defensiv
LU0344832307
106,640
104,550
104,470
 0,00 EUR 24.08.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS
LU1551471565
185,100
181,470
180,820
 0,00 EUR 24.08.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - offensiv
LU0344832059
129,400
126,860
126,480
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM Mix: AC
LU0203223739
188,280
188,280
187,630
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM Mix: AE Plus
LU0203220396
143,300
143,300
143,090
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM Mix: AW
LU0203222251
152,430
152,430
151,930
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM-Invest: Aktien Europa
LU0203962963
65,870
63,490
63,080
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM-Invest: Aktien USA
LU0203963185
559,950
539,710
536,820
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM-Invest: Renten Europa
LU0230856071
78,340
76,060
76,110
 0,00 EUR 24.08.2026
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
LU0203963425
142,910
137,740
136,670
 0,00 EUR 24.08.2026
IndividualInvest: Balance
LU0347801028
148,790
148,790
148,590
 0,00 EUR 24.08.2026
IndividualInvest: Potenzial
LU0347801960
186,240
186,240
185,830
 0,00 EUR 24.08.2026
IndividualInvest: Substanz
LU0347799966
139,920
139,920
139,790
 0,00 EUR 24.08.2026
Industria A (EUR)
DE0008475021
183,830
175,080
174,700
 n.v. EUR 21.08.2026
International Fund Portfolio: C/A
LU0217893485
350,960
350,960
349,440
 0,00 EUR 24.08.2026
International Fund Portfolio: CPlus/A
LU0217893568
493,980
493,980
492,070
 0,00 EUR 24.08.2026
International Fund Portfolio: R/A
LU0217893212
135,560
135,560
135,550
 0,00 EUR 24.08.2026
International Fund Portfolio: W/A
LU0217893303
168,840
168,840
168,700
 0,00 EUR 24.08.2026
Invest Evolution
LU1608590672
84,510
82,250
82,030
 0,00 EUR 24.08.2026
IQAM Balanced Aktiv (AA)
AT0000A1AK26
108,820
108,820
108,770
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Balanced Aktiv (RA)
AT0000A1AK00
106,980
103,360
103,320
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Bond Corporate (RA)
AT0000774492
89,470
86,440
86,410
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189N6
70,090
67,720
67,480
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189Q9
68,910
68,910
68,660
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Equity Emerging Markets (AA)
AT0000A2MHH1
157,920
157,920
156,460
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Equity Emerging Markets (RT)
AT0000823281
285,020
271,450
268,940
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM ShortTerm EUR (AT)
AT0000A0XBW4
115,260
115,260
115,240
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM ShortTerm EUR (RA)
AT0000857768
64,600
64,280
64,270
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (AT)
AT0000A0VPF3
13.099,980
13.099,980
12.962,660
 n.v. EUR 24.08.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)
AT0000A04UL2
116,100
110,570
109,420
 n.v. EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Chance
LU0322827253
1.509,660
1.509,660
1.505,000
 0,00 EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Ertrag
LU0322826362
1.390,060
1.390,060
1.387,680
 0,00 EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Wachstum
LU0322826958
1.381,990
1.381,990
1.378,530
 0,00 EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Balance Plus
LU0373499259
875,860
875,860
875,790
 0,00 EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Global
LU0373499093
915,330
915,330
915,460
 0,00 EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Balance
LU0373498954
1.837,620
1.837,620
1.831,670
 0,00 EUR 24.08.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Global
LU0373498871
3.496,040
3.496,040
3.485,630
 0,00 EUR 24.08.2026
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
IE0009514989
47,720
45,340
45,220
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Balanced A2 USD
IE0004445015
56,500
53,680
53,540
 n.v. USD 21.08.2026
Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR
LU0201071890
21,9489
20,9037
20,7706
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
LU0113993801
21,731
20,6962
20,5255
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund A2 H EUR
LU0490786174
8,7792
8,3611
8,3558
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Global Life Sciences A2 EUR
IE00BMXMV145
16,740
15,900
15,730
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Global Sh Dur Inc Opps A2 HEUR
IE00BLY1N394
10,480
9,960
9,960
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson HF China Opps A2 EUR
LU0572944774
17,970
17,070
16,900
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR
LU0828815570
188,600
179,180
179,200
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp A2 EUR
LU1984712320
56,900
54,060
54,030
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 HEUR
LU0978624277
159,460
151,490
151,430
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Hor Glbl Sustainable A2 EUR C
LU1984711512
24,500
23,280
23,200
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon - Pan European Mid and Large Cap Fund
LU0503932328
34,410
32,690
32,680
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Biotechnology A2 EUR
LU2441282899
37,380
35,510
35,590
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon EM ex-China Fund A2 EUR Acc
LU0622223799
319,320
303,360
300,280
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR
LU0451950405
115,760
109,980
109,960
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc
LU0011889846
108,150
102,750
102,560
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Global Techno. Lead. Fund A2 EUR Acc
LU0572952280
307,990
292,600
291,890
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Japanese SmComp A2 HEUR
LU1572378708
150,410
142,890
143,180
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Comp. Fund A2 EUR
LU0046217351
97,880
92,990
92,590
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Horizon Pan European Abs.Ret.Fund A1 EUR Inc
LU0264597450
22,100
21,000
20,900
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR
LU0201075453
13,9732
13,3078
13,228
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A1 EUR
LU0210856778
25,2009
24,0009
23,7281
 n.v. EUR 21.08.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR
LU0201078713
28,8581
27,4839
27,1714
 n.v. EUR 21.08.2026
JHH Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A2 HEUR
LU2548015184
133,290
126,630
126,680
 n.v. EUR 21.08.2026
JP Morgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund A (acc) - EUR (hedged)
LU2081629425
109,780
106,580
106,590
 n.v. EUR 21.08.2026
JP Morgan Funds - Global Income ESG Fund A (div) - EUR
LU2279689587
96,840
92,230
92,080
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- EUR (hedged)
LU0430493212
8,950
8,690
8,690
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- USD
LU0430493139
16,520
16,040
16,050
 n.v. USD 21.08.2026
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0159042083
37,230
35,460
35,570
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM America Equity Fund (dist)
LU0053666078
567,660
540,630
542,240
 n.v. USD 21.08.2026
JPM ASEAN Equity A Acc EUR
LU0441852612
29,810
28,390
28,260
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM ASEAN Equity Fund A (dist) - USD
LU1839390173
151,140
143,940
143,210
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
41,430
39,460
39,100
 n.v. USD 21.08.2026
JPM China A (dist) - USD
LU0051755006
81,460
77,580
76,990
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Em Mkts Investment Grade Bond A Dist USD
LU0565387981
88,940
86,350
86,360
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR
LU0051759099
0,410
0,390
28,020
 n.v. EUR 17.02.2023
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
LU0560335993
57,520
55,840
55,860
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Emerging Markets DividendA (dist) - EUR
LU0862449773
151,820
144,590
142,040
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Emerging Markets Equity Fund
LU0053685615
71,640
68,230
67,520
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Emerging Markets Invest.Grade Bond A(dist) - EUR(hedged)
LU0562246370
60,240
58,490
58,500
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR
LU0332400315
72,050
69,950
69,910
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
LU0318933057
21,210
20,200
20,290
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Emerging Markets Strat.Bond A(perf)(dist) -EUR (hedged)
LU0953163366
54,340
52,760
52,750
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR
LU0430492594
13,670
13,270
13,260
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Euroland Equity Fund (dist)
LU0089640097
105,850
100,810
100,200
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Dynamic Fund
LU0119062650
38,260
36,440
36,240
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Dynamic Technologies Fund
LU0104030142
60,550
57,670
57,130
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Equity Fund (dist)
LU0053685029
96,950
92,330
91,670
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR
LU0289228842
32,280
30,740
30,560
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR
LU0091079839
2,650
2,574
2,574
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Small Cap Fund
LU0053687074
127,250
121,190
120,110
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Strategic Growth Fund (dist)
LU0107398538
34,890
33,230
32,990
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Strategic Value Fund (dist)
LU0107398884
29,430
28,030
27,890
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Sustainable Equity A Acc EUR
LU1529808336
233,590
222,470
220,810
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A acc EUR
LU2076839146
162,480
154,740
153,260
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Bond OpportunitiesA (dist) - EUR (hedged)
LU1039371676
63,700
61,840
61,840
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Dividend A Dis EUR Hdg
LU0329202500
315,660
300,630
299,770
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Dividend A Div EUR
LU0714179727
219,310
208,870
208,240
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Focus Fund (dist)
LU0168341575
94,850
90,330
90,460
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)
LU0108415935
278,920
270,800
270,700
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Income A (dist) - EUR
LU0840466477
108,770
103,590
103,470
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR
LU1458463152
94,010
91,270
91,200
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Income Fund A (div)-EUR
LU0395794307
128,740
122,610
122,470
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
91,490
87,130
86,870
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR
LU0247991580
143,120
136,300
135,620
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Macro Sustainable A Acc EUR
LU2003419707
105,220
100,210
99,800
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Natural Resources (dist)
LU0208853514
27,410
26,100
25,460
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Select Equity A Acc EUR
LU0157178582
291,400
277,520
277,870
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Global Strategic Bond A (perf)(dist) - EUR (hedged)
LU1004473630
63,520
61,670
61,670
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Greater China A (dist) - USD
LU0117841782
81,270
77,400
77,560
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0289470113
147,180
142,890
142,900
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)
LU1182913019
76,540
74,310
74,310
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM India A (dist) - USD
LU0058908533
116,990
111,420
111,520
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Japan Equity A (dist) - USD
LU0053696224
69,800
66,480
67,060
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Latin America Equity A Acc USD
LU0210535034
43,840
41,750
40,840
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Latin America Equity Fund
LU0053687314
62,860
59,870
58,570
 n.v. USD 21.08.2026
JPM M East Africa and Em Europe Opps A Dist USD
LU2539336235
177,900
169,430
166,750
 n.v. USD 21.08.2026
JPM MiddleEast, Africa and EMEurope Opport.A(dist)-EUR(hed)
LU2659281708
159,050
151,480
149,110
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Pacific Equity A (dist) -USD
LU0052474979
205,960
196,150
194,440
 n.v. USD 21.08.2026
JPM Pacific Equity A Acc EUR
LU0217390573
34,770
33,110
32,840
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM Russia Equity (dist)
LU0215049551
0,000
0,001
7,610
 n.v. USD 24.03.2025
JPM Taiwan A (dist) - USD
LU0117843481
77,200
73,520
73,560
 n.v. USD 21.08.2026
JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0157182857
369,690
352,090
353,590
 n.v. EUR 21.08.2026
JPM US Select Equity Fund (acc)
LU0070214290
1.001,100
953,430
957,510
 n.v. USD 21.08.2026
JPM US Small Cap Growth Fund (dist)
LU0053671581
405,470
386,160
388,050
 n.v. USD 21.08.2026
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD
LU0053697206
367,000
349,520
349,520
 n.v. USD 21.08.2026
JPM US Technology Fund
LU0082616367
77,720
74,020
73,750
 n.v. USD 21.08.2026
JPM US Value Fund (dist)
LU0119066131
62,730
59,740
59,920
 n.v. USD 21.08.2026
JPMF Asia Pacific Equity FundA (dist) - USD
LU0613488591
285,470
271,880
268,000
 n.v. USD 21.08.2026
JPMF Euro Corporate Bond Fund
LU0408847340
16,900
16,410
16,400
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMF Europe Dynamic A (acc) -EUR
LU0210530662
50,600
48,190
47,920
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMF Global Growth Fund
LU0089639750
75,840
72,230
72,340
 n.v. USD 21.08.2026
JPMF Global Research EnhancedIndex Equity Fund A (dist) USD
LU2402383140
209,290
199,320
199,390
 n.v. USD 21.08.2026
JPMF US Growth Fund A (dist) - USD
LU0119063898
53,830
51,270
51,410
 n.v. USD 21.08.2026
JPMIF Europe Select Equity Fund (acc)
LU0079556006
2.791,850
2.658,900
2.643,910
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMIF Global Balanced Fund A (dist) - EUR
LU0247991317
175,370
167,020
166,730
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMIF Global Balanced Fund A(acc)- USD
LU0957039414
289,180
275,410
274,920
 n.v. USD 21.08.2026
JPMIF Global Balanced Fund EUR (acc)
LU0070212591
2.617,040
2.492,420
2.488,150
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMIF Global Income Conservative Fund A (div) EUR
LU1458463236
80,490
78,150
78,090
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMIF Global Macro A (acc) - EUR (hedged)
LU0917670407
95,800
91,240
90,970
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMIF Global Macro Opportunities Fund (acc)
LU0095938881
201,660
192,060
191,110
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMIF Global Select Equity Fund (acc)
LU0070217475
687,190
654,470
654,940
 n.v. USD 21.08.2026
JPMIF US Bond Fund (acc)
LU0070215933
261,390
253,780
253,970
 n.v. USD 21.08.2026
JPMorgan Fds EM Sust. Eq A (dist) - EUR
LU2051469117
165,600
157,710
156,210
 n.v. EUR 21.08.2026
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR
LU0897034418
156,920
149,450
150,260
 n.v. EUR 21.08.2026
Kapital Plus A (EUR)
DE0008476250
68,360
66,370
66,270
 n.v. EUR 21.08.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Select Global
DE000DK0LPU5
142,250
142,250
141,390
 n.v. EUR 24.08.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung
DE000DK2D715
115,720
115,720
115,550
 n.v. EUR 24.08.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 50
DE000A2DJVX7
112,400
112,400
112,140
 n.v. EUR 24.08.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende
DE000DK0LPT7
155,480
155,480
154,220
 n.v. EUR 24.08.2026
KSK Basis
LU0327402607
113,520
113,520
113,320
 0,00 EUR 24.08.2026
KSK Dynamik
DE000DK0LPX9
133,320
133,320
133,060
 n.v. EUR 24.08.2026
KSK Selektion
LU2543117662
119,320
119,320
119,090
 0,00 EUR 24.08.2026
KSK Stabilität
LU0327401625
88,670
88,670
88,650
 0,00 EUR 24.08.2026
KSK Stiftungen Dividende
DE000DK0LQB3
136,800
136,800
136,520
 n.v. EUR 24.08.2026
KSK Stiftungen Zins
DE000DK0LQA5
105,130
105,130
105,110
 n.v. EUR 24.08.2026
KSK Substanz
LU0327402516
146,250
146,250
145,650
 0,00 EUR 24.08.2026
KSK Top-Select
LU0348429654
151,760
151,760
151,470
 0,00 EUR 24.08.2026
KSK-DEKA-FONDS
LU0282698629
100,040
100,040
100,040
 0,00 EUR 29.03.2017
KölnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus
LU0349434513
134,280
134,280
133,910
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: ErtragPlus
LU0349431097
116,770
116,770
116,640
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Stiftungen
LU0750614470
94,540
94,540
94,510
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: StiftungenPlus
LU2179897959
119,770
119,770
119,590
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Wachstum
LU0349432657
132,430
132,430
132,180
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnFondsStruktur: Chance
LU0101437480
86,830
85,130
84,790
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnFondsStruktur: ChancePlus
LU0117172097
76,170
74,680
74,410
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnFondsStruktur: Ertrag
LU0101436672
46,200
45,290
45,230
 0,00 EUR 24.08.2026
KölnFondsStruktur: Wachstum
LU0101437217
49,100
48,140
48,020
 0,00 EUR 24.08.2026
LBBW Aktien Deutschland
DE0008484650
241,410
229,910
228,280
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Aktien Europa ESG R
DE000A0NAUP7
155,520
148,110
146,940
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Balance CR 20
LU0097711666
46,670
45,750
45,720
 0,00 EUR 24.08.2026
LBBW Balance CR 40
LU0097712045
56,670
55,560
55,510
 0,00 EUR 24.08.2026
LBBW Balance CR 75
LU0097712474
81,730
80,130
80,010
 0,00 EUR 24.08.2026
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R
DE000A1144B0
85,770
81,690
81,140
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Geldmarktfonds R
DE0009766832
48,230
48,230
48,220
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Gesund Leben R
DE000A2QDRU6
49,080
47,310
46,900
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Global Dividend R
DE0009780411
51,210
48,770
48,450
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Global Dividend RT
DE000A0NAUL6
58,970
56,160
55,800
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Global Warming R
DE000A0KEYM4
108,170
103,020
102,450
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Internet der Zukunft R
DE000A3C4PC5
128,530
123,880
122,440
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Mobilitaet der Zukunft R
DE000A2PND96
100,340
96,710
95,940
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Multi Global R
DE0009766881
110,190
106,980
106,750
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW RentaMax R
DE0005326144
66,400
64,150
64,140
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Renten ESG R
DE000A0X97K7
47,270
46,120
46,110
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Renten Short Term ESG R
DE0008480682
39,630
39,430
39,430
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Rohstoffe 1 R
DE000A0NAUG6
59,150
56,330
55,770
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Rohstoffe 2 LS R
DE000A1H7276
37,820
36,020
36,130
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW RS Flex R
DE000A14XPW0
69,030
66,700
66,090
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit
DE0009771964
95,640
91,810
90,950
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Sicher Leben
DE000LB6B0M7
74,540
71,850
71,620
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Welt im Wandel
DE0005326482
45,360
43,830
43,700
 n.v. EUR 21.08.2026
LBBW Zyklus Strategie R
DE000A0RA061
35,740
34,040
33,960
 n.v. EUR 21.08.2026
Leipziger Vermögensstrategie Balance
DE000A2N44F6
30,260
29,520
29,480
 n.v. EUR 24.08.2026
Leipziger Vermögensstrategie Potenzial
DE000A2N44G4
39,510
38,170
38,080
 n.v. EUR 24.08.2026
Leipziger Vermögensstrategie Substanz
DE000A2N44E9
25,450
25,010
24,990
 n.v. EUR 24.08.2026
Lingohr-Emerging Markets-INVEST
DE000A0ERYQ0
52,010
49,530
49,790
 n.v. EUR 24.08.2026
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST
DE0005320097
104,370
99,400
98,830
 n.v. EUR 24.08.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A
DE0009774794
198,460
189,010
187,610
 n.v. EUR 24.08.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I
DE000DK0LQC1
162,230
162,230
161,010
 n.v. EUR 24.08.2026
LO Funds - Circular Economy (EUR) PA
LU2212489020
11,8493
11,285
11,2327
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - Convertible Bond (EUR) P
LU0159202463
22,335
21,2718
21,2525
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P D
LU0394780307
22,5504
21,4766
21,3902
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PD
LU0476249080
7,5429
7,1837
7,178
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental P A (EUR)
LU0563303998
14,4327
14,0464
14,0448
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - Europe High Conviction P D
LU0049505935
18,237
17,5782
17,4943
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - Social Systems Change (EUR) PD
LU0161987739
19,658
18,7221
18,5651
 n.v. EUR 21.08.2026
LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity (USD) PD
LU0293416136
5,7311
5,4582
5,3856
 n.v. USD 21.08.2026
LO Funds-Social Systems Change Syst. NAV Hdg. (EUR) PA
LU0161986921
19,7146
18,7758
18,6183
 n.v. EUR 21.08.2026
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PD
LU0428704554
60,220
57,352
57,3003
 n.v. EUR 11.08.2026
LSAM SF 3 Plc - SPK Weltauswahl Garant Class I-A1 (EUR)
IE000S98TAA6
125,640
125,640
126,410
 n.v. EUR 19.08.2026
LöwenPlus Chance
LU1856121550
13,060
12,800
12,760
 0,00 EUR 24.08.2026
LöwenPlus Rendite
LU1856121394
9,090
8,910
8,900
 0,00 EUR 24.08.2026
LöwenPlus Wachstum
LU1856121477
10,640
10,430
10,410
 0,00 EUR 24.08.2026
Mainfranken Strategiekonzept
DE000DK2CE40
221,560
221,560
220,710
 n.v. EUR 24.08.2026
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
DE000DK1CHU9
101,550
101,550
101,530
 n.v. EUR 24.08.2026
MBS Invest 2
DE000A2DJVN8
10,960
10,640
10,640
 n.v. EUR 24.08.2026
MBS Invest 2 Perspektive
DE000DK0LPF6
10,890
10,570
10,560
 n.v. EUR 24.08.2026
MBS Invest 3
DE000A2DJVP3
13,070
12,690
12,690
 n.v. EUR 24.08.2026
MBS Invest 3 Perspektive
DE000DK0LPG4
12,030
11,680
11,660
 n.v. EUR 24.08.2026
MF-SIF FUND
LU0406289081
110,120
110,120
110,110
 0,00 EUR 24.08.2026
Mittelbayern Portfolio Chance
DE000DK0MPC1
115,790
112,420
112,150
 n.v. EUR 24.08.2026
Mittelbayern Portfolio Ertrag
DE000DK0MPE7
109,100
105,920
105,770
 n.v. EUR 24.08.2026
Mix-Fonds HNI: Chance
LU1799956385
184,500
184,500
183,740
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds HNI: Chance Perspektive
LU2343012840
138,730
138,730
138,370
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds HNI: ChancePlus
LU1799956625
194,770
194,770
194,100
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds HNI: Rendite
LU1799955650
124,310
124,310
124,110
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds HNI: Wachstum
LU1799956112
149,380
149,380
148,870
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Aktiv Chance
LU0571517498
234,700
234,700
233,640
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus
LU0571517571
323,150
323,150
321,520
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Aktiv Rendite
LU0571517142
135,050
135,050
134,800
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum
LU0571517225
157,700
157,700
157,130
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 20
LU0571516417
134,130
134,130
134,030
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 40
LU0571516508
167,640
167,640
167,390
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 70
LU0571516680
223,960
223,960
223,440
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Defensiv
LU0571517738
110,840
110,840
110,740
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Optimierung
LU1012129711
113,760
113,760
113,740
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Select Chance
LU0571516920
225,240
225,240
224,090
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Select ChancePlus
LU0571517068
331,690
331,690
331,700
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Select Rendite
LU0571516763
131,020
131,020
130,830
 0,00 EUR 24.08.2026
Mix-Fonds: Select Wachstum
LU0571516847
150,890
150,890
150,280
 0,00 EUR 24.08.2026
Multirent-INVEST
DE0008479213
33,400
32,430
32,410
 n.v. EUR 24.08.2026
Multizins-INVEST
DE0009786061
25,110
24,380
24,340
 n.v. EUR 24.08.2026
Naspa-Aktienfonds Global CF
DE0009771956
104,270
100,990
100,510
 n.v. EUR 24.08.2026
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
DE0008480807
42,210
41,180
41,110
 n.v. EUR 24.08.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance
LU0104457105
82,780
79,600
79,390
 0,00 EUR 24.08.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance Plus
LU0202181771
170,000
161,900
161,660
 0,00 EUR 24.08.2026
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag
LU0104455588
49,140
48,180
48,130
 0,00 EUR 24.08.2026
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum
LU0104456800
52,400
50,870
50,780
 0,00 EUR 24.08.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100
LU0384799119
153,490
153,490
153,100
 0,00 EUR 24.08.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30
LU0384799549
108,150
108,150
108,050
 0,00 EUR 24.08.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 50
LU0384799382
126,590
126,590
126,410
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Aktienstrategie
LU0346416687
155,200
149,230
148,400
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Portfolio Ausgewogen
LU0346416414
140,280
136,190
135,720
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Portfolio Defensiv
LU0346416257
124,140
121,710
121,500
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Rentenstrategie A
LU0432113313
96,230
94,810
94,810
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Rentenstrategie V
LU2272371639
89,720
89,720
89,720
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Smart Faktor A
LU1506064382
117,760
113,230
112,970
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Smart Faktor I
LU1506064549
112,900
112,900
112,630
 0,00 EUR 24.08.2026
NORD/LB Smart Faktor T
LU1338307660
142,010
136,550
136,230
 0,00 EUR 24.08.2026
Oberland WeltInvest
DE000DK0LPR1
118,050
116,310
116,200
 n.v. EUR 24.08.2026
Oddo BHF - Euro Credit Short Duration DR
LU0628638974
8,520
8,270
8,270
 n.v. EUR 20.08.2026
Oddo BHF - Euro High Yield Bond DR EUR
LU0243919577
9,943
9,561
9,561
 n.v. EUR 20.08.2026
Oddo BHF - Sustainable Euro Corporate Bond CR EUR
LU0145975222
19,220
18,663
18,660
 n.v. EUR 20.08.2026
Offensivportfolio Ulm
DE000DK0LPW1
1.187,280
1.158,320
1.153,260
 n.v. EUR 24.08.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Aktien
LU0336390587
160,300
157,930
157,690
 0,00 EUR 24.08.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Rendite+
LU0336395891
130,330
128,400
127,970
 0,00 EUR 24.08.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Renten
LU0336397087
121,800
120,000
119,970
 0,00 EUR 24.08.2026
OSPA-Strategie: Defensiv
LU1090975514
113,090
110,330
110,300
 0,00 EUR 24.08.2026
OSPA-Strategie: Offensiv
LU1090975787
147,390
142,060
141,080
 0,00 EUR 24.08.2026
Partners Group Li.Inv.SICAV-Listed Infrastructure EUR P ACC
LU0263855479
291,070
277,210
278,300
 n.v. EUR 21.08.2026
Partners Group Li.Inv.SICAV-Listed Infrastructure EUR P DIS
LU0949730401
140,100
133,430
133,950
 n.v. EUR 21.08.2026
Partners Group Li.Inv.SICAV-Listed Private Equity EUR P ACC
LU0196152788
482,690
459,700
454,300
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet Digital P EUR
LU0340554913
749,3115
713,630
714,110
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Biotech-HP EUR
LU0190161025
989,184
942,080
945,000
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Biotech-P USD
LU0090689299
1.710,4185
1.628,970
1.633,950
 n.v. USD 21.08.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities-P dy EUR
LU0503631805
397,698
378,760
376,780
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR
LU0386885296
437,0625
416,250
416,560
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Longevity P EUR
LU0255978776
281,3055
267,910
269,580
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Nutrition-P dy EUR
LU0366534690
234,843
223,660
222,790
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Premium Brands-P EUR
LU0217139020
292,740
278,800
279,010
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Robotics P dy EUR
LU1279334301
524,790
499,800
500,980
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Security-P EUR
LU0270904781
436,1805
415,410
418,070
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-SmartCity P dy EUR
LU0503634577
180,6945
172,090
171,610
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Timber-P EUR
LU0340559557
196,1295
186,790
185,920
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Water-P dy EUR
LU0208610294
505,428
481,360
480,800
 n.v. EUR 21.08.2026
Pictet-Water-P EUR
LU0104884860
517,6815
493,030
492,450
 n.v. EUR 21.08.2026
Premium Global Freiburg
LU0262317364
159,250
151,670
150,770
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Chance
LU2391779720
148,790
148,790
148,700
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Chance Ausschüttungsfokus ESG
LU2736400453
124,120
124,120
123,410
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Chance ESG
LU2391438574
141,780
141,780
141,110
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Ertrag
LU2391442253
100,820
100,820
100,790
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Ertrag Ausschüttungsfokus ESG
LU2736382610
99,280
99,280
99,240
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Ertrag ESG
LU2391434318
100,460
100,460
100,430
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Renten
LU2837250229
106,130
106,130
106,080
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Invest Renten ESG
LU2837145783
104,840
104,840
104,780
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium Zins Freiburg
DE000DK0LQD9
103,160
100,160
100,120
 n.v. EUR 24.08.2026
Premium: Chance
LU0351326193
161,050
161,050
160,690
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium: ErtragPlus
LU0351325542
108,240
108,240
108,220
 0,00 EUR 24.08.2026
Premium: Stiftungen
DE000DK0LQG2
104,860
104,860
104,780
 n.v. EUR 24.08.2026
Premium: Wachstum
LU0351325898
128,330
128,330
128,200
 0,00 EUR 24.08.2026
PrivatDepot 1 (A)
DE000A0DNG57
28,710
28,150
28,110
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 1 (B)
DE000A1JSHE6
27,820
27,820
27,780
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 2 (A)
DE0005319925
33,670
32,850
32,770
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 2 (B)
DE000A1JSHF3
32,530
32,530
32,450
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 3 (A)
DE000A0DNG16
40,990
39,800
39,640
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 3 (B)
DE000A1JSHG1
39,440
39,440
39,280
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 4 (A)
DE000A0DNG24
46,380
44,810
44,610
 n.v. EUR 24.08.2026
PrivatDepot 4 (B)
DE000A1JSHH9
44,370
44,370
44,180
 n.v. EUR 24.08.2026
REALISINVEST EUROPA
DE000A2PE1X0
26,750
25,420
25,420
 n.v. EUR 21.08.2026
RenditDeka CF
DE0008474537
22,520
21,860
21,860
 n.v. EUR 24.08.2026
RenditDeka TF
DE000DK2D640
28,180
28,180
28,190
 n.v. EUR 24.08.2026
Rentenconcept VM BC (A)
LU1787042578
105,830
101,270
101,190
 0,00 EUR 24.08.2026
Rentenconcept VM BC (P)
LU0574467576
1.149,870
1.095,110
1.094,190
 0,00 EUR 24.08.2026
Rheinischer Kirchenfonds
DE000A0JKM98
99,730
99,730
99,700
 n.v. EUR 24.08.2026
Rosenheim RentenSelect
DE000DK0LQM0
102,970
99,970
99,970
 n.v. EUR 24.08.2026
Rosenheim TopSelect N
DE000DK2J9A7
168,260
168,260
167,470
 n.v. EUR 24.08.2026
Rosenheim TopSelect R
DE000A2N44J8
154,120
146,780
146,100
 n.v. EUR 24.08.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Rheinhessen Sparkasse
DE000DK09VM0
125,240
120,420
120,010
 n.v. EUR 24.08.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Rhein-Nahe
DE000DK0V7K6
125,560
120,730
120,320
 n.v. EUR 24.08.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Traunstein
DE000DK09VH0
127,950
123,030
122,610
 n.v. EUR 24.08.2026
S.AFIR Ravensburg
LU0203962617
128,750
128,750
128,550
 0,00 EUR 24.08.2026
S.AFIR Ravensburg Perspektive
LU2282204853
137,800
137,800
137,460
 0,00 EUR 24.08.2026
SANFOR RV
LU0349934678
43,050
43,050
43,050
 0,00 EUR 24.08.2026
SANFOR RV Perspektive
DE000DK0LPJ8
100,680
100,680
100,680
 n.v. EUR 24.08.2026
Schroder ISF - Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged
LU2665173949
171,918
163,327
163,3873
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A (acc)
LU0106261612
316,6372
300,8144
300,1956
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Asian Bond TotalReturn (acc)
LU0106250508
17,3516
16,8315
16,8484
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Asian Equity Yield ACC
LU0188438112
67,0239
63,6746
61,9827
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Asian Opportunities
LU0106259558
39,9624
37,9654
37,2545
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Asian Opportunities A acc
LU0248184466
34,107
32,4017
31,7963
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF BIC ACC (EUR)
LU0232931963
235,8873
224,0997
221,6923
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF China A USD A Acc
LU1713307426
192,5702
182,9472
181,0411
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF China Opportunities
LU0244354667
450,0469
427,5574
419,3683
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Total Ret.Fund A(acc)EUR Hed.
LU0177592218
28,0049
27,1655
27,1371
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Emerging Asia ACC
LU0181495838
88,5438
84,1191
82,3846
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Emerging Europe ACC
LU0106817157
39,8191
37,8293
37,4331
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Emerging MarketsACC
LU0106252389
32,0964
30,4925
29,905
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Tot.Ret.EUR Hedged A Dis
LU0499925211
12,9676
12,5789
12,5658
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Total Ret. Fund A (acc)
LU0106253197
33,1037
32,1115
32,0767
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF EURO Bond ACC
LU0106235533
20,5674
19,9509
19,9376
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond A dis
LU0425487740
15,2625
14,805
14,7932
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond ACC
LU0113257694
25,4538
24,6909
24,6712
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Credit Conviction A EUR A Dis
LU0995120242
99,213
96,2392
96,1616
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Equity (A dis)
LU0091115906
43,4443
41,2733
41,1639
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Equity ACC
LU0106235293
66,7986
63,4606
63,2923
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Government Bond
LU0106235962
11,0796
10,7475
10,7405
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO High Yield A Dis EUR QV
LU0849400543
89,6878
86,9995
86,9623
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Liquidity ACC
LU0136043394
127,6125
127,6125
127,6039
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF EURO Short Term Bond ACC
LU0106234643
7,696
7,4653
7,4604
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF European SmallerCompanies ACC
LU0106237406
49,4293
46,9592
46,7041
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF European SpecialSituations
LU0246035637
286,7019
272,375
270,9899
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF European Sustainable Eq A Acc EUR
LU1910162970
189,7109
180,2308
179,157
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF European Value ACC
LU0161305163
133,2764
126,6164
126,2603
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Frontier MarketsEquity A
LU0562313402
380,0825
361,0892
356,443
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Dis QF
LU0776414756
129,3614
124,183
123,3059
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Alternative Energy A USD
LU1983299162
194,4185
184,7031
183,8424
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Bond ACC
LU0106256372
12,1795
11,8144
11,8173
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Cities A Acc
LU0224508324
232,0263
220,4316
219,5123
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Cities EUR hedged A Acc
LU0224509132
167,1415
158,7892
158,1328
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Climate Change Equity A
LU0302446645
38,7865
36,8483
36,582
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged
LU0352097439
180,463
175,0538
175,2532
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global CorporateBond ACC
LU0106258311
14,0067
13,5869
13,5881
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis
LU0671501129
8,2552
7,8427
7,8248
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR
LU0279459456
41,5486
39,4724
38,8801
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Energy (acc)
LU0256331488
32,992
31,3433
31,2125
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Equity Yield DIS
LU0225771236
190,8865
181,3476
181,052
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global High Yield ACC
LU0189893018
65,825
63,852
63,8091
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global High Yield EUR hedged ACC
LU0189894842
50,2017
48,697
48,666
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond ACC
LU0180781048
29,2357
28,3594
28,3306
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond USD hedged ACC
LU0188096647
36,6331
35,5351
35,4977
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Innovation - USD
LU1910165726
326,3372
310,0296
307,4365
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hedged
LU0757360960
78,6385
74,7088
74,3603
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc
LU0557290698
522,860
496,7334
494,4053
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Acc
LU0557291076
397,1576
377,311
375,5565
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Dis
LU0671501046
325,8502
309,567
308,1274
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Greater China ACC
LU0140636845
113,4304
107,7621
105,2313
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Hong Kong DollarBond ACC
LU0149525270
24,0376
23,3171
23,3226
 n.v. HKD 21.08.2026
Schroder ISF Hong Kong EquityA ACC
LU0149534421
507,2479
481,900
473,2787
 n.v. HKD 21.08.2026
Schroder ISF Inflation Plus
LU0107768052
28,1977
27,0697
26,8586
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Italian Equity ACC
LU0106238719
100,2111
95,2034
95,2435
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged
LU0236737465
268,5919
255,170
251,8064
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Latin American ACC
LU0106259046
63,2218
60,0625
59,6094
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF Sustain EURO Credit A Dis EUR
LU2191243414
96,4431
93,5523
93,4771
 n.v. EUR 21.08.2026
Schroder ISF Swiss Equity ACC
LU0106244287
74,0154
70,3167
70,170
 n.v. CHF 21.08.2026
Schroder ISF Swiss Small and Mid Cap Equity ACC
LU0149524034
62,8174
59,6783
59,3868
 n.v. CHF 21.08.2026
Schroder ISF UK Equity ACC
LU0106244527
5,6346
5,353
5,3238
 n.v. GBP 21.08.2026
Schroder ISF US Dollar Bond ACC
LU0106260564
25,9456
25,1679
25,1764
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF US Dollar Liquidity ACC
LU0136043808
130,2736
130,2736
130,2482
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF US Large Cap ACC
LU0106261372
456,9263
434,093
431,1696
 n.v. USD 21.08.2026
Schroder ISF US Small and MidCap Equity ACC
LU0205193047
628,5194
597,1113
595,2729
 n.v. USD 21.08.2026
SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR
LU2386530708
115,240
115,240
115,930
 n.v. EUR 20.08.2026
SK CorporateBond Invest Deka
DE0005152789
55,870
54,110
54,100
 n.v. EUR 24.08.2026
SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest
DE000DK0V6R3
115,080
111,730
111,330
 n.v. EUR 24.08.2026
SK Top Invest Deka
DE0009786111
58,310
56,470
56,440
 n.v. EUR 24.08.2026
SK UnnaKamen Impact Invest
LU2531392699
119,130
115,660
115,470
 0,00 EUR 24.08.2026
SMARAGD
LU0375662680
250,310
250,310
249,900
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Duisburg INVEST
DE000DK0LPB5
122,440
119,450
119,340
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Hanau Grimmfonds
DE000DK2J6F2
118,210
114,770
114,810
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Herford PB: dynamisch
LU1436195322
1.909,890
1.909,890
1.902,850
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Herford PB: flexibel
LU1436195835
1.649,250
1.649,250
1.643,450
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Herford PB: stabil
LU1436195595
944,390
944,390
944,280
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse HRV PremiumPlus
DE000DK2J8E1
130,120
125,420
125,460
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
DE000DK2J9C3
141,650
137,520
137,550
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Kraichgau Select
DE000A1CXYX6
137,790
133,780
133,240
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Kraichgau Wachstum Select
DE000DK0LPV3
159,100
154,470
154,500
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Krefeld: Balance Classic
LU3408813387
1.022,350
1.002,300
1.000,000
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Krefeld: Balance Premium
LU0354317306
1.339,870
1.339,870
1.336,950
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Krefeld: Dynamik Classic
LU3408813460
1.030,000
1.000,000
1.000,000
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Krefeld: Dynamik Premium
LU0354317488
1.676,800
1.676,800
1.670,090
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus Classic
LU3408813544
1.010,000
1.000,000
1.000,000
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus Premium
LU1502107391
1.035,780
1.035,780
1.034,530
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Aktien Plus
LU0350799044
195,800
195,800
195,100
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Innov. Plus
LU0350799127
113,820
113,820
113,690
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Renten Plus
LU0350798822
102,460
102,460
102,450
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
DE000DK0EFW7
127,270
127,270
127,100
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
LU0722507299
151,090
151,090
150,050
 0,00 EUR 24.08.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Aktien Global
DE000DK0LQE7
115,640
115,640
115,380
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Renten Global
DE000DK0LQF4
99,640
99,640
99,630
 n.v. EUR 24.08.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Top Select
DE000DK0EFY3
142,980
138,820
138,700
 n.v. EUR 24.08.2026
SSKM ESG Invest
DE000DK0V6A9
116,360
114,080
113,700
 n.v. EUR 24.08.2026
Stiftungsportfolio Ulm
DE000DK0EF80
1.038,020
1.022,680
1.020,880
 n.v. EUR 24.08.2026
Strategieconcept VM BC (SI)
LU2002703127
1.773,970
1.773,970
1.764,010
 0,00 EUR 24.08.2026
Strategieconcept VM BC A
LU0352603079
2.160,070
2.057,210
2.045,660
 0,00 EUR 24.08.2026
Strategieconcept VM BC P
LU0422764216
2.534,500
2.402,370
2.388,880
 0,00 EUR 24.08.2026
Swiss Life REF (DE) European Living
DE000A2PF2K4
11,180
10,650
10,650
 n.v. EUR 24.08.2026
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF
CH0002779665
99,400
96,5076
96,4828
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA
CH0009074300
306,090
295,0266
293,1605
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Corporate Hybrid AA
LU2511502226
121,700
118,160
118,140
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Emerging Markets Opportunities AT
LU2108481859
123,630
120,030
120,140
 n.v. USD 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR
LU1057798107
101,740
98,780
98,780
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Gl.Absolut.Ret. AAH EUR
LU0957586737
76,380
74,160
74,330
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate
LU0494188096
145,420
141,180
141,160
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured Committed High Yield
LU1057798958
78,240
75,960
75,950
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield AAH EUR
LU0830970272
70,250
68,200
68,190
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield ATH EUR
LU0556185345
146,980
142,700
142,660
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
60,280
58,520
58,410
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AAH EUR
LU1813279442
89,650
87,040
87,130
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD
LU0141247303
118,220
114,780
115,060
 n.v. AUD 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD
LU0141247725
129,980
126,190
126,180
 n.v. CAD 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF
LU0141248293
106,760
103,650
103,620
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR
LU0141248459
63,830
61,970
61,970
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP
LU0141248616
60,770
59,000
59,010
 n.v. GBP 21.08.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD
LU0141248962
113,970
110,650
110,830
 n.v. USD 21.08.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Circular Economy AT
LU2851597414
115,410
109,910
109,190
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Digital Economy AT
LU2851596440
126,650
120,620
119,780
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Healthy Longevity AT
LU2851595558
108,310
103,150
102,070
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund -Systematic Committed Selection
LU0644935669
540,770
521,220
518,100
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA EUR
LU0161535835
409,210
397,290
395,050
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT EUR
LU0136171559
436,740
424,020
421,630
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT
LU0275317336
218,780
210,870
210,520
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT
LU0338548034
269,020
259,300
256,560
 n.v. USD 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA
LU1663824750
178,150
171,710
170,360
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT
LU0302976872
307,490
296,380
294,040
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Comitted Relax (EUR) AA
LU1775789594
105,090
102,030
101,980
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AA
LU0161537534
331,870
322,200
320,730
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT
LU0112806418
402,410
390,690
388,900
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
LU0161533970
220,830
214,400
213,480
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT
LU0112799613
289,060
280,640
279,440
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA
LU0112803316
217,060
210,740
210,120
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA
LU0112804983
184,860
179,480
178,920
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AA
LU0161534861
467,370
453,760
450,680
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT
LU0112806921
527,760
512,390
508,910
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA
LU0112799969
100,830
97,890
97,630
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA
LU0112800569
149,090
144,750
144,400
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA
LU0112799290
136,720
132,740
132,500
 n.v. EUR 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA
LU0136171393
241,890
234,840
233,970
 n.v. CHF 21.08.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
LU0208341965
170,970
165,990
165,450
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1
LU0316493583
35,130
33,290
32,950
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc)
LU0128522157
67,140
63,620
62,980
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) EUR
LU0229939763
52,230
49,490
48,990
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD
LU0390135688
79,370
75,200
75,500
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton BIC Fund Class A (acc) EUR
LU0229946628
30,940
29,320
29,050
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton China Fund A (Ydis)EUR
LU0260864003
21,180
20,070
19,920
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton China Fund Class A (acc)
LU0052750758
25,720
24,370
24,190
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (acc)
LU0078277505
25,960
24,600
24,340
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (dis)
LU0229940696
23,290
22,070
21,840
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
LU0152984307
6,770
6,570
6,550
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496364158
2,930
2,840
2,830
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (YDIS) EUR
LU0608808167
11,770
11,150
11,060
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD
LU0029874905
83,520
79,140
77,960
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)
LU0128522744
92,380
87,530
86,230
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0300738605
19,330
18,320
18,310
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton European Insights Fund A (acc) EUR
LU0093666013
41,440
39,260
38,750
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton European Insights Fund A (Ydis) EUR
LU0229941660
32,730
31,010
30,610
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR
LU0390137031
42,740
40,500
40,010
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD
LU0390137627
31,110
29,480
29,120
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Global Bond Fund - A(Ydis) EUR
LU0300745303
9,590
9,300
9,270
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1
LU0450468003
9,4327
9,150
9,120
 n.v. CHF 21.08.2026
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496363937
4,490
4,360
4,350
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR
LU0152980495
25,430
24,670
24,590
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR
LU0128520375
49,710
47,100
46,610
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR
LU0029873410
43,500
41,220
40,780
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Focus Fund A (Ydis) USD
LU0029864427
49,240
46,660
46,270
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Global Focus Fund A(acc) USD
LU0128525929
56,600
53,630
53,170
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0029874061
61,170
57,960
57,780
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc)
LU0128526141
64,800
61,400
61,210
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc)
LU0170475312
30,100
29,200
29,080
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc) CHF-H1
LU0450468185
10,5977
10,280
10,240
 n.v. CHF 21.08.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR
LU0300745725
6,700
6,500
6,470
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR-H1
LU0517465034
3,730
3,620
3,610
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Global Value and Income Fund A (acc) USD
LU0128525689
56,820
53,840
53,390
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
LU0114760746
27,820
26,360
26,140
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (dis)
LU0188152069
27,470
26,030
25,810
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Japan Fund A (acc) EUR
LU0231790675
13,970
13,240
13,210
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
LU0260865158
55,050
52,160
50,790
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Latin America Fund Class A (acc)
LU0128526570
93,740
88,820
86,490
 n.v. USD 21.08.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR
LU0170474422
13,630
13,220
13,210
 n.v. EUR 21.08.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR
LU0170474935
5,460
5,300
5,300
 n.v. EUR 21.08.2026
Threadneedle (Lux)-European Corporate Bond AE
LU1849561524
10,810
10,4911
10,4934
 n.v. EUR 21.08.2026
TOPAS RV
LU0349940642
87,130
87,130
86,970
 0,00 EUR 24.08.2026
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
DE0008488206
1.223,770
1.188,130
1.190,190
 n.v. EUR 20.08.2026
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
DE0008488214
456,470
443,170
445,490
 n.v. EUR 20.08.2026
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P (EUR) dist
LU2067181615
187,470
178,540
176,810
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
572,450
555,780
556,920
 n.v. AUD 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2.686,720
2.608,470
2.608,230
 n.v. CHF 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-acc
LU0108066076
213,220
205,020
204,790
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (LUX) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-dist
LU0108060624
192,930
185,510
185,310
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
407,440
395,570
395,790
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B
LU0086177085
276,440
268,390
268,420
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
754,890
732,900
733,770
 n.v. CHF 21.08.2026
UBS (Lux) Bond S - Global Srt Trm Flex (USD) P-acc
LU0659916679
105,600
102,520
102,510
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)P-acc
LU0162626096
15,850
15,540
15,550
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-EUR hedg)P-acc
LU0706127809
109,520
106,330
106,320
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-GBP hedg) P-acc
LU2327293929
115,560
112,190
112,170
 n.v. GBP 21.08.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
131,360
128,780
128,780
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (EUR)P-acc
LU0151774972
170,860
167,510
167,600
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield
LU0070848972
399,610
391,770
391,710
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
LU1877633989
130,350
124,140
122,740
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Eq S-Glob Emer Markets Opp (USD) P-a
LU0328353924
261,810
254,180
251,230
 n.v. USD 20.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568
1.194,820
1.137,920
1.122,610
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - ChinaOpportunity (USD) P-acc
LU0067412154
1.370,210
1.304,960
1.300,490
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Mark.Sustain.Lead.(USD)Pacc
LU0106959298
269,690
256,850
252,860
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
1.591,150
1.515,380
1.502,240
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
532,970
507,590
501,380
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262
4.566,560
4.349,100
4.322,860
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
LU0081259029
1.154,320
1.099,350
1.097,740
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Fund FCP-Sustainable Health Transform.(USD)
LU0085953304
594,720
566,400
560,970
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
91,530
88,860
88,780
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679117579
159,490
154,840
153,630
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - EuroCountries Income (EUR)P-dist
LU1121265380
74,780
72,600
72,250
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opport.Unconstr.(EUR)P-acc
LU0723564463
377,540
366,540
363,040
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - LongTerm Themes (USD) P-acc
LU1323610961
315,080
305,900
304,020
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia B
LU0246274897
83,210
80,790
123,140
 n.v. USD 24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged)P-dist
LU1149724954
90,290
87,660
86,960
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sust (USD) P C
LU2099993664
198,670
189,210
188,390
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P-acc
LU0070848113
816,330
792,550
788,100
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Equity SICAV-GlobalIncome (USD)(EUR hedged)P-dist
LU1013384018
84,870
82,400
82,130
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR
LU2066958385
5.247,110
4.997,250
4.935,380
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Infrastructure Eq B USD
LU1692116392
286,130
272,500
274,130
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Key Select.-Europ.EqValue Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
47,860
45,580
45,200
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (EUR) B
LU0161942635
47,160
44,910
44,650
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (USD) B
LU0161942395
50,030
47,650
47,430
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -CHF
LU0033502740
1.115,940
1.115,940
1.115,940
 n.v. CHF 21.08.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -EUR
LU0006344922
887,450
887,450
887,390
 n.v. EUR 21.08.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -GBP
LU0006277635
974,040
974,040
973,950
 n.v. GBP 21.08.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -USD
LU0006277684
2.156,620
2.156,620
2.156,490
 n.v. USD 21.08.2026
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
218,540
208,130
205,930
 n.v. EUR 21.08.2026
UC Multimanager Global -INVEST
DE0009799155
90,730
85,590
85,440
 n.v. EUR 24.08.2026
VermoegensManagement Balance A-EUR
LU0321021155
171,790
167,600
167,110
 n.v. EUR 21.08.2026
VermoegensManagement Substanz A-EUR
LU0321021072
137,880
135,170
134,860
 n.v. EUR 21.08.2026
VermögensManagement Wachstum Anteilklasse A (EUR)
LU0321021312
207,180
201,150
200,440
 n.v. EUR 21.08.2026
Vermögensportfolio Ulm
LU0233541282
1.751,630
1.708,910
1.703,450
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Aktien Global (A)
LU1815126286
147,410
142,080
140,760
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Aktien Global (I)
LU1815126369
1.473,070
1.473,070
1.459,370
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Anleihen Global (A)
LU1815126013
104,170
103,140
103,060
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Anleihen Global (I)
LU1815126104
1.056,830
1.056,830
1.055,950
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Anleihen Global ESG (A)
DE000DK0LPP5
110,170
109,080
109,010
 n.v. EUR 24.08.2026
VM BC Anleihen Global ESG (I)
DE000DK0LPQ3
1.103,740
1.103,740
1.102,970
 n.v. EUR 24.08.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (A)
DE000DK0LPK6
139,630
135,560
134,850
 n.v. EUR 24.08.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (I)
DE000DK0LPL4
1.369,880
1.369,880
1.362,670
 n.v. EUR 24.08.2026
VM BC BasisStrategie Global (A)
LU1815126443
133,670
129,780
128,890
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC BasisStrategie Global (I)
LU1815126526
1.345,650
1.345,650
1.336,340
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (A)
DE000DK0LPM2
124,470
120,840
120,200
 n.v. EUR 24.08.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (I)
DE000DK0LPN0
1.229,780
1.229,780
1.223,200
 n.v. EUR 24.08.2026
VM BC Professionell Aktien (I)
LU2300346215
126,640
126,640
126,020
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Professionell Anleihen (I)
LU2303019215
93,910
93,910
93,830
 0,00 EUR 24.08.2026
VM BC Shareconcept Regional -I
DE000A0BLTJ4
188,470
186,600
185,260
 n.v. EUR 21.08.2026
VM BC Shareconcept Regional -R
DE000A0MQ993
73,940
71,790
71,280
 n.v. EUR 21.08.2026
Weltzins-INVEST (I)
DE000A1JSHJ5
20,510
20,510
20,440
 n.v. EUR 24.08.2026
Weltzins-INVEST (P)
DE000A1CXYM9
19,830
19,250
19,190
 n.v. EUR 24.08.2026
Weltzins-INVEST (T)
DE000A0M6KA6
39,840
39,840
39,720
 n.v. EUR 24.08.2026
WertpapierStrategiePortfolio A
DE000DK0LJ87
1.811,610
1.725,340
1.715,290
 n.v. EUR 24.08.2026
WertpapierStrategiePortfolio MA
DE000DK0LJ61
1.551,820
1.477,920
1.470,240
 n.v. EUR 24.08.2026
WertpapierStrategiePortfolio R
DE000DK0LJ53
1.306,530
1.244,310
1.243,370
 n.v. EUR 24.08.2026
WestInvest ImmoValue
DE0009801431
51,270
48,600
48,600
 n.v. EUR 24.08.2026
WestInvest InterSelect
DE0009801423
50,440
47,920
47,910
 n.v. EUR 24.08.2026
WestProfil Linear
LU0124663823
63,040
61,800
61,550
 0,00 EUR 26.05.2026
WFL Invest FCP-FIS
LU0979713665
268,270
268,270
262,300
 0,00 EUR 31.07.2026
WIN - WeltINvest Aktien ESG
DE000DK0V570
147,540
143,240
142,540
 n.v. EUR 24.08.2026
Wuppertal Premium Invest Chance
LU2422840384
152,910
152,910
152,810
 0,00 EUR 24.08.2026
Wuppertal Premium Invest Chance ESG
LU2422845268
147,090
147,090
146,390
 0,00 EUR 24.08.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag
LU2422834577
104,950
104,950
104,920
 0,00 EUR 24.08.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag ESG
LU2422838305
104,520
104,520
104,480
 0,00 EUR 24.08.2026
ZukunftsPlan I
DE000DK1CJ20
512,780
512,780
512,770
 n.v. EUR 24.08.2026
ZukunftsPlan II
DE000DK1CJ38
324,350
324,350
324,450
 n.v. EUR 24.08.2026
ZukunftsPlan III
DE000DK1CJ46
262,920
262,920
262,780
 n.v. EUR 24.08.2026
ZukunftsPlan IV
DE000DK1CJ53
129,630
129,630
129,620
 n.v. EUR 24.08.2026