Fondspreise der DekaBank in der Übersicht

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Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (CSV)

Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (ZIP)

Alle Preise fusionierter und liquidierter Fonds der DekaBank und von Drittanbietern

Rückwirkend korrigierte Aktiengewinne

Kapitalbeteiligungsquote - Tägliche Kapitalbeteiligungsquoten für alle Publikumsinvestmentfonds der Deka-Gruppe ohne vertraglich vereinbarte Mindestkapitalbeteiligungsquote

Name / ISIN Ausgabe­preis Rück­nahme­preis

Heute
Vortag 		ADDI Whrg. Datum
1822-Struktur Chance
LU0151488029
109,090
105,400
105,600
 0,00 EUR 27.03.2026
1822-Struktur Chance Plus
LU0151488458
158,740
152,630
153,280
 0,00 EUR 27.03.2026
1822-Struktur Ertrag Plus
LU0151486320
49,340
48,140
48,240
 0,00 EUR 27.03.2026
1822-Struktur Wachstum
LU0151487302
59,270
57,540
57,700
 0,00 EUR 27.03.2026
1842 Fundament
DE000A2DJVS7
56,540
55,430
55,450
 n.v. EUR 27.03.2026
1842 Potential
DE000A2DJVR9
67,320
64,890
65,090
 n.v. EUR 27.03.2026
1842 Vermögen flexibel
DE000DK2J8A9
93,500
93,500
93,440
 n.v. EUR 27.03.2026
1842 Vermögen offensiv
DE000DK2J8B7
139,370
139,370
140,560
 n.v. EUR 27.03.2026
Aachen-Invest Performance 2
LU0328045272
2.035,980
1.939,030
1.959,850
 0,00 EUR 27.03.2026
Aachen-Invest Select 1
LU0327866777
2.041,580
1.944,360
1.973,430
 0,00 EUR 27.03.2026
Aachen-Invest Select 2
LU1239118497
1.872,190
1.783,040
1.809,670
 0,00 EUR 27.03.2026
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 A (EUR)
LU1089088311
228,820
217,930
219,880
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
DE0008475047
49,500
48,290
48,630
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
DE0009797670
95,930
93,590
94,250
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz European Equity Dividend A
LU0414045582
166,960
159,010
159,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz GEM Equity High Dividend A (EUR)
LU2969692735
121,120
115,350
116,000
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)
LU1548497186
306,220
291,640
300,830
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Global Equity Insights A (EUR)
LU1508476725
209,450
199,480
201,510
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Interglobal - A - EUR
DE0008475070
425,600
405,330
412,680
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Internationaler Rentenfonds - A -EUR
DE0008475054
40,670
39,490
39,660
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Rentenfonds A (EUR)
DE0008471400
73,080
71,300
71,750
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Rohstoffonds A EUR
DE0008475096
129,430
123,270
125,520
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
DE0009797258
113,500
109,130
110,220
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz Thematica A (EUR)
LU1479563717
214,190
203,990
205,820
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A H2-EUR
LU1282651808
77,300
75,050
75,360
 n.v. EUR 27.03.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A USD
LU1508476642
9,3175
9,0461
9,084
 n.v. USD 27.03.2026
Allianz Wachstum Europa A (EUR)
DE0008481821
145,820
138,880
140,860
 n.v. EUR 27.03.2026
Amu.IF-Tot.Ret.
LU3038663459
51,8708
50,360
50,960
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds Emerging World Equity A EUR (C)
LU0557858130
200,2952
191,670
194,920
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds Europe Equity Climate A EUR C
LU1883868819
13,0834
12,520
12,680
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds European Equity Small Cap A EUR (C)
LU1883306497
210,7347
201,660
202,970
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds Global Equity A EUR C
LU1883342377
243,579
233,090
235,790
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds Global Equity Responsible A EUR C
LU1883318740
522,4478
499,950
508,440
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds US Equity ESG Select - A EUR
LU2146567529
83,1924
79,610
80,530
 n.v. EUR 26.03.2026
Amundi Funds US Pioneer Fund A EUR (C)
LU1883872332
26,846
25,690
26,180
 n.v. EUR 26.03.2026
Anlage Europa Garantie
LU1434522394
124,740
124,740
125,430
 0,00 EUR 27.03.2026
Anlage Welt Garantie
LU1434524176
143,380
143,380
144,500
 0,00 EUR 27.03.2026
AriDeka AV
DE000DK2J860
150,680
150,680
152,920
 n.v. EUR 27.03.2026
AriDeka CF
DE0008474511
99,130
94,180
95,570
 n.v. EUR 27.03.2026
Astralos Global Balanced
DE000DK0MFR0
105,690
100,660
100,020
 n.v. EUR 27.03.2026
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap QI
IE0031069499
139,860
133,840
134,980
 n.v. EUR 26.03.2026
AXA IM Japan Equity EUR B
IE0031069614
13,780
13,190
13,290
 n.v. EUR 26.03.2026
AXA IM Japan Small Cap EquityEUR B
IE0031069721
21,810
20,870
20,980
 n.v. EUR 26.03.2026
AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI
IE0031069382
51,960
49,720
49,990
 n.v. EUR 26.03.2026
AXA WF Global Inflation Bonds
LU0451400831
78,360
76,080
76,720
 n.v. EUR 25.03.2026
Barbarossa: AktienFonds
LU3108517957
94,290
91,990
94,080
 0,00 EUR 27.03.2026
Barbarossa: Chance
LU0332978823
143,630
143,630
146,000
 0,00 EUR 27.03.2026
Barbarossa: Ertrag
LU0332978401
112,420
112,420
113,320
 0,00 EUR 27.03.2026
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds
LU2350902875
104,400
101,850
102,940
 0,00 EUR 27.03.2026
Barbarossa: Wachstum
LU0332978740
133,910
133,910
135,380
 0,00 EUR 27.03.2026
BEKA-LUX 2007 A
LU0320356040
175,560
175,560
175,560
 0,00 EUR 27.03.2026
BEKA-LUX 2007 N
LU1009463784
102,600
102,600
102,600
 0,00 EUR 03.08.2021
BerolinaCapital Chance
LU0096429435
75,410
73,210
73,310
 0,00 EUR 27.03.2026
BerolinaCapital Premium
LU0096429609
99,720
96,350
96,530
 0,00 EUR 27.03.2026
BerolinaCapital Sicherheit
LU0096428973
44,060
42,990
43,110
 0,00 EUR 27.03.2026
BerolinaCapital Wachstum
LU0096429351
43,870
42,700
42,840
 0,00 EUR 27.03.2026
BerolinaRent Deka
DE0008480799
40,250
38,840
39,060
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Asian Dragon A2 EUR
LU0171269466
54,670
52,070
52,850
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF AsianTiger Bond A2 USD
LU0063729296
46,570
44,350
44,420
 n.v. USD 27.03.2026
BGF China Bond A2 USD
LU0679941327
16,890
16,090
16,110
 n.v. USD 27.03.2026
BGF Continental European FlexA2RF EUR
LU0224105477
47,450
45,190
46,250
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Emerging Europe A2 EUR
LU0011850392
56,280
53,600
85,890
 n.v. EUR 28.02.2022
BGF Emerging Markets A2 EUR
LU0171275786
42,790
40,750
41,330
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Emerging Markets Ex-ChinaFund A2 hedged EUR
LU2719174067
91,060
86,720
88,670
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Class A2 Hedged EUR
LU1817795278
11,070
10,540
10,630
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF ESG Multi-Asset A4 EUR
LU2256991352
12,190
11,610
11,730
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
LU0093503497
22,100
21,050
21,270
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro Bond A2 EUR
LU0050372472
28,110
27,290
27,440
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro Bond Fund A4 EUR
LU0430265933
24,280
23,570
23,710
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR
LU0162658883
17,630
17,120
17,210
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
LU0093503810
16,690
16,200
16,220
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro Short Duration Bond A4RF EUR
LU0448386994
14,900
14,470
14,500
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro-Markets A2 EUR
LU0093502762
50,200
47,810
48,880
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Euro-Markets A4 EUR
LU0162689763
43,050
41,000
41,920
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF European Equity Income A4G EUR
LU0619515397
18,730
17,840
18,020
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF European Equity Transition Fund A2 EUR
LU0229084990
43,520
41,450
42,040
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF European Fund Class A2 EUR
LU0011846440
192,000
182,860
187,800
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF European Special Situation A2 EUR
LU0154234636
59,200
56,380
57,790
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF European Value A2 EUR
LU0072462186
128,130
122,030
123,000
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A4 EUR DIS H Fonds
LU0973708182
8,800
8,540
8,570
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Future Of Transport Fund A2 USD
LU1861214812
16,320
15,540
15,740
 n.v. USD 27.03.2026
BGF Global Allocation A2 EUR
LU0171283459
81,120
77,260
78,050
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Allocation A4 EUR
LU0408221512
76,570
72,920
73,660
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Allocation Hedged A2 EUR
LU0212925753
51,020
48,590
49,170
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Allocation Hedged A4 EUR
LU0240613025
46,010
43,820
44,340
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Equity Income A2 USD
LU0545039389
28,200
26,860
27,270
 n.v. USD 27.03.2026
BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR
LU0625451603
20,220
19,260
19,560
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Government Bond A2USD
LU0006061385
31,830
30,310
30,450
 n.v. USD 27.03.2026
BGF Global High Yield Bond Hedged A2 EUR
LU0093504206
19,780
18,840
18,950
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR
LU0171285314
89,060
84,820
86,490
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Global Multi Asset IncomeA4G EUR Hedged
LU0784383712
6,830
6,500
6,550
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
LU0212924608
21,130
20,120
20,500
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR
LU0171289068
89,150
84,900
86,150
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Latin American A2 EUR
LU0171289498
75,500
71,900
72,710
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Next Generation Technology A2 USD
LU1861215975
26,640
25,370
26,080
 n.v. USD 27.03.2026
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR
LU0171289902
19,990
19,040
19,280
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
174,640
166,320
168,760
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF United Kingdom A2 EUR
LU0171293177
174,480
166,170
168,100
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF US Basic Value A2 EUR
LU0171293920
136,660
130,150
131,760
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF US Basic Value Hedged A2 EUR
LU0200685153
88,130
83,930
85,100
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF US Dollar Bond Fund A2 USD
LU0096258362
36,540
34,800
34,950
 n.v. USD 27.03.2026
BGF US Flexible Equity A2 EUR
LU0171296865
76,260
72,630
74,030
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF US Flexible Equity HedgedA2 EUR
LU0200684693
49,260
46,910
47,900
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF US Growth A2 EUR
LU0171298135
43,170
41,110
42,290
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF US MidCap Value Fund A2 EUR
LU0171298648
362,810
345,530
350,630
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF USD High Yield Bond A2 USD
LU0046676465
46,740
44,510
44,840
 n.v. USD 27.03.2026
BGF World Bond Fund A2 USD
LU0184696937
87,590
83,420
83,820
 n.v. USD 27.03.2026
BGF World Energy A2 EUR
LU0171301533
32,900
31,330
30,790
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Financials A2RF EUR
LU0171304719
60,520
57,640
58,870
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Gold A2 EUR
LU0171305526
88,790
84,560
84,950
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Gold Hedged A2 EUR
LU0326422689
12,940
12,320
12,390
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Healthscience A2 EUR
LU0171307068
63,970
60,920
61,430
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Healthscience A4 EUR
LU2112291799
12,080
11,500
11,600
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Mining A2 EUR
LU0172157280
91,200
86,860
86,920
 n.v. EUR 27.03.2026
BGF World Technology A2 EUR
LU0171310443
93,860
89,390
91,850
 n.v. EUR 27.03.2026
BlackRock ESG Euro Bond Fund A4 EUR
LU1435395717
93,530
89,080
89,520
 n.v. EUR 27.03.2026
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 EUR
LU1040967272
115,970
112,590
112,840
 n.v. EUR 27.03.2026
BSF European Select Strategies A4 EUR
LU1308276598
110,170
106,960
107,660
 n.v. EUR 27.03.2026
BW Zielfonds 2030
DE000DK0ECQ6
53,870
52,810
52,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Concentra A (EUR)
DE0008475005
136,760
130,250
131,810
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Aktien
DE000DK0LPY7
13,780
13,780
13,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Aktien Gesundheit
DE000DK0LP48
11,790
11,790
11,660
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Aktien Globale Trends
DE000DK0LP63
11,300
11,300
11,370
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Aktien Komfort
DE000DK0LP06
13,650
13,650
13,710
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Aktien Technologie
DE000DK0LP89
13,490
13,490
13,570
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Perspektive Aktien
DE000DK0LPZ4
13,470
13,470
13,540
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Perspektive Aktien 1
DE000DK0LP55
11,480
11,480
11,350
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Perspektive Aktien 2
DE000DK0LP97
13,500
13,500
13,650
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Perspektive Aktien 3
DE000DK0LP71
10,980
10,980
10,980
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Perspektive Aktien Komfort
DE000DK0LP14
13,390
13,390
13,450
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Perspektive Renten
DE000DK0LP30
10,570
10,570
10,580
 n.v. EUR 27.03.2026
Connect-Renten
DE000DK0LP22
10,640
10,640
10,670
 n.v. EUR 27.03.2026
CS Euroreal
DE0009805002
1,120
1,120
1,120
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) American 1U USD
LU1868836591
22,870
21,7849
22,1717
 n.v. USD 26.03.2026
CT (Lux) American Smaller Companies 1U - USD
LU1864950719
20,830
19,8345
20,1177
 n.v. USD 26.03.2026
CT (Lux) Asia Equities 1U USD
LU1864951790
4,580
4,3585
4,4935
 n.v. USD 26.03.2026
CT (Lux) Credit Opportunities1E - EUR
LU1829331633
10,700
10,3928
10,3962
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) European High Yield Bond 1E - EUR
LU1829334579
12,190
11,8327
11,8573
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) European Select 1E EUR
LU1868839181
16,640
15,8441
16,1149
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) European Select 1EP EUR
LU1868839264
14,580
13,8854
14,1227
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) European Short-Term HY Bd AEP EUR
LU1979271944
94,080
91,3381
91,4797
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1 EP EUR
LU1864952418
12,770
12,1617
12,3065
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1E - EUR
LU1864952335
14,720
14,0147
14,1815
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Global Corporate Bond AUP - USD
LU1062006371
10,630
10,3225
10,3791
 n.v. USD 26.03.2026
CT (Lux) Global Emerging Market Equities AU EUR
LU0757430094
59,320
56,4928
58,2123
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Global Focus AEP EUR
LU1433070262
28,340
26,994
27,6552
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEP EUR
LU1297909035
9,710
9,2476
9,3202
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Global Select 1U USD
LU1864957219
5,830
5,5565
5,6668
 n.v. USD 26.03.2026
CT (Lux) Global Smaller Companies AEP EUR
LU1854166821
13,380
12,7441
13,049
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Global Technology AUP USD
LU1815336760
40,490
38,5645
40,1737
 n.v. USD 26.03.2026
CT (Lux) Pan European Equities 1E EUR
LU1832003567
17,820
16,9754
17,2978
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Pan European Focus AEP Income EUR
LU1849565194
12,710
12,1079
12,3176
 n.v. EUR 26.03.2026
CT (Lux) Sustainable Outcomes Gl Eq AEP EUR
LU2282709547
12,660
12,2951
12,5141
 n.v. EUR 26.03.2026
CT Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B44DFG38
2,0304
1,9713
1,9804
 n.v. USD 27.03.2026
CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B66GND72
4,2844
4,1596
4,1882
 n.v. USD 27.03.2026
CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B465TP48
1,6588
1,6105
1,6219
 n.v. EUR 27.03.2026
CT European Fund Retail Accumulation EUR
GB0002771052
4,8418
4,6112
4,6774
 n.v. EUR 27.03.2026
CT European Smaller CompaniesFund Retail Income EUR
GB00B0H6D894
12,6447
12,0426
12,292
 n.v. EUR 27.03.2026
CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B1FQY071
1,2812
1,2439
1,2501
 n.v. EUR 27.03.2026
CT Latin America Fund Retail Accumulation USD
GB0002769866
4,0868
3,8922
3,9261
 n.v. USD 27.03.2026
CT Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP
GB0002777745
1,034
1,0039
1,0148
 n.v. GBP 27.03.2026
CT UK Equity Income Fund Retail Income GBP
GB0001448900
1,139
1,0848
1,089
 n.v. GBP 27.03.2026
CT UK Fund Retail Income GBP
GB0001529782
1,5666
1,492
1,496
 n.v. GBP 27.03.2026
CT UK Growth and Income Fund Retail Income GBP
GB0001529675
1,0564
1,0061
1,011
 n.v. GBP 27.03.2026
CT UK Smaller Companies Fund Retail Income GBP
GB0001530343
3,6703
3,4955
3,5401
 n.v. GBP 27.03.2026
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
DE000ETFL649
95,5512
95,5512
95,6793
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I
DE000DK1CJZ4
84,780
84,780
85,520
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
DE000ETFL235
55,5911
55,5911
56,1891
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE000ETFL060
84,8487
84,8487
86,1396
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE000ETFL433
33,7172
33,7172
34,2103
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
198,2466
198,2466
201,2652
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL185
76,060
76,060
76,1407
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
DE000ETFL219
0,000
98,1593
99,403
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL193
88,2933
88,2933
88,5561
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
DE000ETFL201
103,3157
103,3157
103,9492
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
DE000ETFL227
69,4754
69,4754
69,4766
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
DE000ETFL177
88,9793
88,9793
89,3698
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
DE000ETFL532
950,3218
950,3218
951,3599
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
DE000ETFL482
27,0849
27,0849
27,194
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
DE000ETFL474
27,9825
27,9825
28,5492
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
DE000ETFL466
122,985
122,985
125,0579
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
DE000ETFL029
56,0936
56,0936
56,9327
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
DE000ETFL078
21,5278
21,5278
21,6597
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Europe Defense UCITS ETF
DE000ETFL664
98,4709
98,4709
101,0785
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL490
82,6192
82,6192
82,9777
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
DE000ETFL607
89,3128
89,3128
91,0989
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
DE000ETFL375
0,000
98,8574
99,3654
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF
DE000ETFL359
0,000
98,9559
99,2258
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
DE000ETFL383
0,000
96,2149
96,7101
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
0,000
100,5386
101,1252
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
92,8672
92,8672
93,0448
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
0,000
92,2491
93,506
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL136
0,000
93,5569
93,9362
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
DE000ETFL144
0,000
102,7324
103,3476
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
108,1185
108,1185
108,9622
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF
DE000ETFL615
100,9513
100,9513
101,4359
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MDAX® UCITS ETF
DE000ETFL441
263,5286
263,5286
268,7164
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
DE000ETFL326
73,9413
73,9413
75,7976
 n.v. HKD 26.03.2026
Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select UCITS ETF
DE000ETFL342
0,000
66,7937
67,9777
 n.v. USD 26.03.2026
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL557
18,624
18,624
18,8916
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL599
86,5747
86,5747
86,9752
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL565
16,8126
16,8126
17,0039
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
DE000ETFL292
0,000
15,1777
15,299
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI Europe UCITS ETF
DE000ETFL284
19,5942
19,5942
19,8133
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL540
14,767
14,767
14,9286
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL318
10,2938
10,2938
10,363
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI Japan UCITS ETF
DE000ETFL300
2.196,4565
2.196,4565
2.202,7484
 n.v. JPY 26.03.2026
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL573
53,4569
53,4569
54,3482
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
DE000ETFL094
0,000
438,6656
446,5479
 n.v. USD 26.03.2026
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
DE000ETFL276
32,688
32,688
33,2127
 n.v. USD 26.03.2026
Deka MSCI USA UCITS ETF
DE000ETFL268
61,0199
61,0199
62,1016
 n.v. USD 26.03.2026
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL581
36,3459
36,3459
36,9216
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka MSCI World UCITS ETF
DE000ETFL508
37,5004
37,5004
38,0071
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF
DE000ETFL623
145,0888
145,0888
148,2587
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka Portfolio ESG Globale Aktien
LU0133819333
68,480
66,000
66,220
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka Private Banking Portfolio Aktien Euroland
LU0288071987
105,070
105,070
105,080
 7,25 EUR 02.04.2015
Deka S&P 500 UCITS ETF
DE000ETFL631
116,6226
116,6226
118,391
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
DE000ETFL250
48,7733
48,7733
49,3743
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
DE000ETFL656
98,500
98,500
99,2458
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
DE000ETFL037
43,4922
43,4922
44,4507
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
DE000ETFL052
40,9544
40,9544
41,8394
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
32,5132
32,5132
33,1999
 n.v. EUR 26.03.2026
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL524
905,3921
905,3921
911,113
 n.v. USD 26.03.2026
Deka-AV Europa Balance
DE000DK09VD9
52,520
50,990
51,310
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisAnlage ausgewogen
DE000DK2CFR7
140,670
135,260
135,680
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisAnlage dynamisch
DE000A2DJVV1
132,190
127,110
127,630
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisAnlage konservativ
DE000DK2CFP1
110,780
108,610
108,820
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisAnlage moderat
DE000DK2CFQ9
123,930
120,320
120,660
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisAnlage offensiv
DE000DK2CFT3
271,520
258,590
259,670
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025
DE000DK0LPS9
117,660
115,350
115,270
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BasisStrategie Flexibel CF
DE000DK2EAR4
133,310
128,490
130,020
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-bAV Fonds
DE0009786228
91,740
89,280
90,400
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BoutiqueSelect offensiv
DE000A0JKNP9
47,950
46,110
45,650
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BR 100
DE0005424519
136,390
136,390
138,080
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BR 20
DE0005424584
65,760
65,760
66,030
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BR 35
DE0005424576
75,530
75,530
76,100
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BR 55
DE0005424550
93,210
93,210
94,030
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BR 75
DE0005424543
116,570
116,570
117,770
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-BR 85
DE0005424527
121,480
121,480
122,920
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ConvergenceAktien CF
LU0133666676
1,360
1,310
1,310
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ConvergenceAktien F (T)
LU0341036233
0,780
0,750
0,750
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ConvergenceAktien II CF
LU2790094101
119,860
115,530
117,410
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ConvergenceAktien II F (T)
LU2790094283
70,430
67,880
68,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ConvergenceAktien II TF
LU2790094010
103,800
103,800
105,480
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ConvergenceAktien TF
LU0133666759
1,180
1,180
1,180
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)
DE000DK2J7D5
77,770
75,500
75,880
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-CorporateBond High YieldEuro CF
LU0139115926
37,780
36,680
36,810
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)
DE000DK2D7V3
118,900
115,440
116,040
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)
DE000DK2D7W1
119,620
116,140
116,740
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-DeepDiscount 2y
DE000DK093J0
149,320
147,840
148,270
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-DeepDiscount 2y (III)
DE000DK1A4Z5
155,940
154,400
154,850
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Deutschland Aktien Strategie
DE0008479288
144,290
137,420
140,830
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Deutschland Nebenwerte CF
LU0923076540
212,600
204,920
210,860
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Digitale Kommunikation CF
DE000DK0LNL9
157,640
151,940
153,780
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Digitale Kommunikation TF
DE0009771923
111,640
111,640
113,000
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-DiscountStrategie 5y
LU0323234723
138,530
133,520
134,390
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-DividendenStrategie CF (A)
DE000DK2CDS0
227,330
219,110
221,280
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A)
DE000DK2J6T3
122,880
118,440
119,770
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-DividendenStrategie Europa S (A)
DE000DK2J6U1
135,620
132,310
133,790
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-DividendenStrategie S (A)
DE000DK2J6Z0
165,040
161,010
162,600
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EinkommensStrategie
LU2206794112
103,190
103,190
103,510
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EM Bond AV
LU1508394241
77,420
77,420
77,880
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EM Bond CF
LU0350136957
74,150
71,470
71,900
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EM Renten Lokalwährungen CF
LU0347181306
111,540
108,290
108,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Aktien CF (A)
LU0703710904
311,860
300,590
305,260
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland CF
LU2339811767
115,990
111,800
114,190
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland TF
LU2339811841
109,690
109,690
112,040
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Aktien Europa CF
LU2339785821
108,620
104,690
106,180
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Aktien Europa TF
LU2339786043
102,250
102,250
103,710
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Balance CF (A)
LU0703711118
128,140
124,410
125,430
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF
LU0107368036
103,410
102,390
102,610
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)
LU1084635462
95,760
95,760
95,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Dividenden RheinEdition
DE000DK0EF98
111,240
107,220
108,350
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG DividendenStrategie CF (A)
DE000DK0V521
147,370
142,040
143,690
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Gesundheit CF
LU0348413229
403,980
389,380
388,330
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Gesundheit TF
LU0348413815
356,240
356,240
355,280
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG GlobalChampions CF
DE000DK0V554
173,680
167,400
169,640
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Kommunal CF (A)
DE000DK2D7Z4
110,230
107,540
108,170
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Kommunal D
DE000DK0LKE0
97,430
95,990
96,550
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Kommunal I (A)
DE0007019499
63,310
61,770
62,130
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG ManagerSelect
DE000DK1CJS9
120,050
115,710
115,520
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Renten CF (A)
LU0703711035
122,850
119,850
120,450
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Renten CF (T)
LU2248571288
102,210
99,720
100,220
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition
DE0008480666
29,050
28,480
28,610
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition CF
DE000DK0V7B5
90,560
87,290
88,570
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition I
DE000DK0V7C3
91,050
88,830
90,130
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition TF
DE0009771907
43,520
43,520
44,160
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG StrategieInvest CF
DE000DK2EAD4
164,300
158,360
158,500
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ESG StrategieInvest TF
DE000DK2EAE2
150,080
150,080
150,220
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)
DE000DK0LMP2
98,460
96,530
96,770
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Euro RentenKonservativ I(A)
DE000DK2CD33
88,640
86,900
87,110
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Euro RentenKonservativ S(A)
DE000DK2CCU8
89,960
88,200
88,410
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuroFlex Plus CF
LU0192794724
48,100
47,860
47,860
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EuroFlex Plus TF
LU0140354605
45,270
45,270
45,270
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (A)
LU0835594382
242,410
233,650
235,470
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk S(A)
LU0713853298
253,670
247,480
249,390
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)
LU1508335152
179,550
179,550
181,500
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Europa Aktien Spezial CF(A)
LU0835598458
260,940
251,510
254,800
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Europa Aktien Spezial I (A)
LU0368601893
284,310
277,380
281,050
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Europa Aktien Strategie
DE0008479247
98,620
93,920
95,380
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Europa Balance CF
DE0005896872
55,260
53,650
54,010
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Europa Balance Dynamisch CF
DE000DK2CGD5
116,920
113,510
114,740
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Europa Balance TF
DE000DK1CHH6
105,680
105,680
106,380
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Europa Nebenwerte CF (A)
LU1496713741
144,220
139,010
141,820
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EuropaBond AV
DE000DK2J878
73,990
73,990
74,520
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuropaBond CF
DE000DK091G0
91,980
89,300
89,940
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuropaBond TF
DE0009771980
32,370
32,370
32,610
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuropaGarant 80
LU0508319497
232,900
232,900
235,460
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EuropaGarant 80 A
LU1211621138
132,740
132,740
134,200
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EuropaGarant 90
LU2224496260
122,800
122,800
123,020
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EuropaPotential CF
DE0009786277
155,380
149,760
152,410
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuropaSelect AV
DE000DK2J837
183,350
183,350
186,430
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuropaSelect CF
DE0009786186
102,680
98,970
100,640
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-EuropaValue CF
LU0100187060
76,020
73,270
74,290
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-EuropaValue TF
LU0100186849
70,400
70,400
71,380
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Flex: Euro A
LU0035700458
879,580
873,030
873,640
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Flex: Euro C
LU0027797579
1.313,630
1.303,850
1.304,760
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-FlexFonds 100
DE000DK09V25
10,050
9,710
9,810
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-FlexFonds 35
DE000DK09V41
10,210
9,860
9,930
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-FlexFonds 65
DE000DK09V33
10,130
9,790
9,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-FlexFonds Stabilität
DE000DK09V58
10,350
10,000
10,010
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-FlexGarant CF (A)
LU1881878034
105,550
105,550
105,750
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-FlexGarant TF (A)
LU1881878117
105,550
105,550
105,740
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-FlexZins CF
LU0249486092
1.005,350
1.000,350
1.002,680
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-FlexZins PB
LU0475811682
1.007,990
1.007,990
1.010,340
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-FlexZins TF
LU0268059614
1.000,220
1.000,220
1.002,550
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-GenerationenPortfolio
DE000DK0LMG1
108,290
108,290
108,640
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Global Balance CF
DE000DK2J8N2
109,310
106,130
106,830
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Global Balance TF
DE000DK2J8P7
103,180
103,180
103,860
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Global ConvergenceAktien CF
LU0271177163
148,730
143,350
144,370
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-GlobalChampions AV
DE000DK2J852
255,370
255,370
258,440
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-GlobalChampions CF
DE000DK0ECU8
404,550
389,930
394,610
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-GlobalChampions TF
DE000DK0ECV6
344,600
344,600
348,750
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-GlobalControl
LU0324236479
154,430
150,660
151,730
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
LU0851806900
265,950
256,340
257,090
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk I(A)
LU0851807460
269,480
262,910
263,680
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)
LU0851807387
267,500
262,250
263,020
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Globale Aktien Value CF
LU2471403951
146,140
140,860
141,730
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Globale Aktien Value I
LU2471404090
146,320
142,750
143,630
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Globale Renten High Income CF
DE000DK2EAL7
72,360
70,250
70,400
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Globale Renten High Income S (A)
DE000DK2EAN3
73,230
71,100
71,250
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-GlobalSelect CF
LU0350093026
383,840
369,970
377,700
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-GlobalStrategie Garant 80
LU0921337613
146,740
146,740
149,210
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-GlobalStrategie Garant 80 KR
LU1211644858
133,940
133,940
136,200
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa
DE000DK0TWW0
48,650
46,890
46,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
DE000DK0LL42
54,960
52,970
52,880
 n.v. EUR 27.02.2026
Deka-ImmobilienEuropa
DE0009809566
50,110
47,610
47,610
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ImmobilienGlobal
DE0007483612
57,480
54,610
54,600
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ImmobilienMetropolen
DE000DK0TWX8
53,670
50,990
50,990
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ImmobilienNordamerika
DE000DK0LLA6
57,550
55,470
55,460
 n.v. USD 27.03.2026
Deka-Impact Aktien CF
LU2109588199
104,700
100,920
102,060
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Impact Renten
LU2112788208
90,340
89,000
89,450
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Industrie 4.0 CF
LU1508359509
230,270
221,950
226,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Industrie 4.0 TF
LU1508360002
207,790
207,790
212,500
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Infrastruktur Aktien CF
LU3077014135
116,400
112,190
112,920
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell Renten Euroland
DE0007019424
51,350
50,340
50,620
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell Renten Europa
DE0007019416
61,700
60,490
60,960
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027
DE000DK0V5S3
101,900
100,390
100,500
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027
DE000DK0V5T1
96,660
95,230
95,310
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell Stiftungen D
DE000DK0LKF7
105,080
103,530
104,210
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell Stiftungen I (A)
DE000DK2J6B1
104,640
103,090
103,770
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Institutionell Weltzins ESG
DE000A2DJVM0
72,740
72,740
72,780
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Kirchen Balance D
DE000DK0LKC4
97,750
96,310
96,880
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Kirchen Balance I (A)
DE000DK2J7T1
96,480
95,050
95,600
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Künstliche Intelligenz CF
LU2339791803
126,750
122,170
126,110
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Künstliche Intelligenz TF
LU2339791985
118,190
118,190
121,990
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Lifestyle CF
LU2929365836
84,250
81,200
82,050
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-MegaTrends AV
DE000DK2J811
2.415,050
2.415,050
2.450,370
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-MegaTrends CF
DE0005152706
164,510
158,560
160,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Multi Asset Defensiv
DE000DK0LMT4
109,210
106,550
107,240
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Multi Asset Europa Fokus AS
DE0009786202
109,620
105,910
107,300
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Multi Asset Income CF (A)
DE000DK2J662
88,840
86,250
87,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Multi Strategie Global PB
DE000DK0LMW8
101,600
100,590
100,560
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I
LU1685587914
83,180
81,950
82,230
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I
LU1685587591
85,380
84,120
84,350
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates I
LU1685588219
83,560
82,330
82,690
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Multimanager ausgewogen CF
DE000DK2J8Q5
125,890
121,930
121,250
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Multimanager defensiv CF
DE000DK2J8R3
127,590
123,870
123,390
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Multimanager Renten
DE000DK094E9
71,790
70,730
71,100
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-OptiRent 5y CF
LU0297135377
143,070
140,610
140,780
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-OptiRent 5y TF
LU0332480242
133,330
133,330
133,490
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-OptiRent CF
LU0297135294
129,520
127,920
128,070
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-OptiRent TF
LU0332479749
122,540
122,540
122,680
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-PB ManagerMandat
DE000DK2J7R5
143,840
139,650
139,100
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PB ManagerMandat offensiv
DE000A2N44H2
157,140
152,560
152,340
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PB Multi Asset Quant
DE000DK2CCQ6
120,230
117,870
118,610
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PB Multi Asset Selection
DE000DK0EC42
113,830
110,510
110,930
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PB Multimanager ausgewogen
DE000DK2D9U1
134,010
130,110
129,350
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Perspektive Dynamisch CF
DE000DK0V6U7
114,630
109,170
110,240
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Perspektive Multi Asset CF
DE000DK0V5F0
112,790
109,500
110,630
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PortfolioSelect ausgewogen
DE000A2N44B5
125,620
121,960
122,740
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PortfolioSelect dynamisch
DE000A2N44D1
146,850
142,570
143,710
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-PortfolioSelect moderat
DE000A2N44C3
108,120
106,000
106,470
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Prämienstrategie Select I
DE000DK0V6V5
97,110
96,150
96,730
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RAB Lux
LU1012003536
208,560
208,560
208,140
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Renten konservativ
LU0230155797
48,960
48,960
49,090
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Kl. A
LU0044138906
1.075,100
1.048,880
1.050,360
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-RentenNachrang
DE0008479825
36,680
35,350
35,570
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentenReal
DE000DK0AYK1
32,020
31,090
31,180
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentenStrategie Global CF
DE000DK2J6P1
80,680
78,330
78,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentenStrategie Global TF
DE000DK2J6Q9
77,550
77,550
78,110
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032
DE000DK09WW7
100,850
99,360
99,940
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028
DE000DK09VJ6
109,510
107,890
108,110
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029
DE000DK09VY5
106,780
105,200
105,530
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF
DE000DK09VL2
109,210
107,600
107,730
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)
DE000DK0V5U9
106,380
104,810
104,940
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2029
DE000DK09V66
105,620
104,060
104,350
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2030
DE000DK09WV9
101,230
99,730
100,070
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2030
DE000DK09WE5
101,290
99,790
100,200
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2031
DE000DK09W65
98,870
97,410
97,860
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-RohstoffStrategie CF
LU2652768065
138,510
133,500
132,340
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Sachwerte CF
DE000DK0EC83
114,690
111,350
111,270
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Sachwerte TF
DE000DK0EC91
107,500
107,500
107,420
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Schweiz
DE0009762864
664,480
643,560
653,020
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Security and Defense CF
LU2941481082
100,480
96,850
98,530
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Sigma Plus Ausgewogen
DE000DK0V6D3
112,270
109,530
110,750
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch CF (A)
LU0236907720
73,310
71,520
72,630
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch I (A)
LU0236908371
76,430
74,570
75,720
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Sigma Plus Konservativ
DE000DK0V6C5
100,750
98,290
98,930
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-StBV-NW-AI II
LU0995110870
203,360
203,360
203,440
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Stiftungen Balance CF
DE0005896864
55,190
54,110
54,440
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Stiftungen Balance D
DE000DK0LKD2
96,690
95,260
95,840
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Strategieportfolio aktiv
DE000DK0EC67
125,400
125,400
125,720
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Technologie CF
DE0005152623
105,580
101,760
104,410
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-UmweltInvest CF
DE000DK0ECS2
231,380
223,020
228,840
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-UmweltInvest TF
DE000DK0ECT0
194,640
194,640
199,720
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
LU1876154029
181,680
175,110
178,370
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)
LU2065165263
157,790
153,940
156,800
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-US Aktien Core CF
LU2914006478
99,550
95,950
97,210
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-US Aktien Core I
LU2914006551
101,480
99,000
100,300
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-VarioZins TF
DE0009771824
64,980
64,980
65,060
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Vega Plus CF (A)
DE000DK0V7W1
101,030
99,540
99,870
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Vega Plus I (A)
DE0005424568
67,600
67,600
67,830
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-VStBH Lux
LU1106135988
182,150
182,150
182,020
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Wandelanleihen CF
LU0158528447
85,860
83,360
84,140
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Wandelanleihen TF
LU0158529254
78,340
78,340
79,070
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-Zielfonds 2025-2029
DE000DK0A0F6
62,310
62,310
62,350
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Zielfonds 2030-2034
DE000DK0A0G4
95,570
95,570
95,820
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Zielfonds 2035-2039
DE000DK0EFD7
86,610
83,680
83,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Zielfonds 2040-2044
DE000DK0EFE5
90,710
87,640
87,850
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Zielfonds 2045-2049
DE000DK0EFF2
90,600
87,540
87,730
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-Zielfonds 2050-2054
DE000DK091C9
89,600
86,570
86,760
 n.v. EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2026-2029
LU0287949084
111,930
111,930
111,920
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2030-2033
LU0287949324
101,210
101,210
101,500
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2034-2037
LU0287949837
87,980
85,000
85,510
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2038-2041
LU0287949910
79,200
76,520
77,140
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2042-2045
LU0287950256
76,510
73,920
74,630
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2046-2049
LU0287950413
73,210
70,730
71,540
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZielGarant 2050-2053
LU0287950686
61,020
58,960
59,750
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZukunftInvest
LU0137266473
137,420
133,420
133,180
 0,00 EUR 27.03.2026
Deka-ZukunftsThemen Renten CF
LU0112241566
53,330
51,780
52,060
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaFonds AV
DE000DK2J829
139,500
139,500
142,330
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaFonds CF
DE0008474503
143,010
135,860
138,610
 n.v. EUR 27.03.2026
Dekafonds-RA-HH Lux
LU1090195931
198,430
198,430
198,340
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Bond A
LU0011194601
56,110
54,480
54,870
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Geldmarkt: Euro
LU0052863874
48,127
48,127
48,129
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Geldmarkt: USD
LU0065060971
94,586
94,586
94,587
 0,00 USD 27.03.2026
DekaLux-GlobalResources CF
LU0349172485
140,670
135,590
136,510
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-GlobalResources TF
LU0349172725
131,540
131,540
132,430
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Japan CF
LU0048313653
1.149,460
1.092,020
1.091,950
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: C1
LU0091402809
219,590
219,590
220,100
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: C1 / A
LU0257020262
196,240
196,240
197,580
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: C1+
LU0091402981
214,790
214,790
215,160
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: E1
LU0091403526
114,260
114,260
114,530
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: E1+
LU0091403872
94,700
94,700
94,860
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: E1+ / A
LU0257020932
92,290
92,290
92,700
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: W1
LU0091404508
134,550
134,550
134,780
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLux-Mix: W1 / A
LU0257019686
134,440
134,440
135,340
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLuxTeam-Aktien Asien
LU0052859252
1.041,610
989,560
995,280
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaLuxTeam-EmergingMarkets
LU0350482435
175,990
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168,440
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaRent-international CF
DE0008474560
15,610
15,160
15,250
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaSpezial AV
DE000DK2J845
215,570
215,570
219,230
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaSpezial CF
DE0008474669
701,620
676,260
687,720
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 2 Chance
LU0109012194
63,580
62,330
62,470
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 2 ChancePlus
LU0109012277
71,580
70,180
70,300
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 3 Chance
LU0124427773
80,140
78,570
78,740
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 3 ChancePlus
LU0124427930
101,720
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99,900
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 4 Chance
LU0185901070
106,570
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 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 4 ChancePlus
LU0185901153
155,370
152,320
152,590
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
LU0185900692
46,190
45,280
45,350
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 4 Wachstum
LU0185900775
52,410
51,380
51,480
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 5 Chance
DE000DK1CJP5
228,040
223,570
224,050
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DE000DK1CJQ3
358,810
351,770
352,380
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DE000DK1CJM2
104,030
101,990
102,170
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaStruktur: 5 Wachstum
DE000DK1CJN0
115,830
113,560
113,790
 n.v. EUR 27.03.2026
DekaStruktur: Chance
LU0098472607
82,310
80,700
80,880
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: V Chance
LU0278675532
147,610
144,720
145,020
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: V ChancePlus
LU0278675706
206,880
202,820
203,180
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: V Ertrag
LU0278674642
89,550
87,790
87,990
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: V ErtragPlus
LU0278675029
99,630
97,680
97,830
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaStruktur: V Wachstum
LU0278675292
111,980
109,780
110,000
 0,00 EUR 27.03.2026
DekaTresor
DE0008474750
86,920
84,800
84,960
 n.v. EUR 27.03.2026
DEMMER-VERMÖGENSVERWALTUNGS-FONDS
LU0331154079
693,990
693,990
693,790
 27,66 EUR 24.10.2017
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
LU0159550150
688,160
655,390
656,090
 n.v. EUR 26.03.2026
DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
LU0159549145
343,320
330,120
331,250
 n.v. EUR 26.03.2026
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
LU0553164731
182,740
175,710
176,850
 n.v. EUR 27.03.2026
DJE - Zins Global PA (EUR)
LU0159549574
135,140
132,490
132,140
 n.v. EUR 26.03.2026
DJE Gold & Stabilitaetsfonds PA
LU0323357649
156,780
149,310
149,150
 n.v. CHF 26.03.2026
DWS Aktien Strategie Deutschland
DE0009769869
606,000
577,140
588,070
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Concept Kaldemorgen LD
LU0599946976
179,650
170,660
171,770
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Covered Bond Fund
DE0008476532
51,460
50,200
50,400
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Deutschland
DE0008490962
316,770
301,680
307,500
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Akkumula
DE0008474024
2.402,530
2.288,120
2.311,570
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Biotech LC
DE0009769976
322,780
307,400
304,880
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Convertibles LD
DE0008474263
159,270
154,620
155,510
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Dynamic OpportunitiesLD
DE000DWS2XX7
67,140
63,940
64,500
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Investa
DE0008474008
246,300
234,570
238,420
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Stiftungsfonds LD
DE0005318406
49,760
48,310
48,510
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Top Asien
DE0009769760
281,620
270,790
271,090
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS ESG Top World
DE0009769794
215,820
207,510
210,040
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Euro Bond Fund
DE0008476516
15,530
15,080
15,190
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS European Net Zero Transition LD
DE0005152375
114,800
109,330
110,790
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS European Opportunities LD
DE0008474156
499,180
475,400
484,000
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Eurorenta
LU0003549028
48,080
46,670
46,990
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Eurovesta
DE0008490848
169,390
161,320
163,730
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Eurozone Bonds Flexible
DE0008474032
31,940
31,150
31,300
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Floating Rate Notes LD
LU1122765560
79,920
79,130
79,130
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS German Small/Mid Cap
DE0005152409
193,310
184,100
188,770
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Global Hybrid Bond Fund
DE0008490988
38,460
37,340
37,450
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Invest Artificial Intelligence LD
LU1863263429
245,980
233,690
239,090
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Invest ESG Equity Income LD
LU1616932940
160,240
152,230
153,360
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Invest ESG Global Em Markets Equities LC
LU1984220373
164,230
156,020
157,060
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD
LU0616839766
109,410
106,130
106,100
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Invest Focus Europe
LU0145634076
304,360
289,140
293,140
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Invest Global Infrastructure LD
LU0363470237
177,690
168,800
167,790
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Osteuropa
LU0062756647
355,780
338,840
420,860
 n.v. EUR 28.02.2022
DWS Sachwerte
DE000DWS0W32
174,640
166,320
167,420
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS SDG Global Equities
DE0005152466
133,230
126,880
129,240
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS SDG Multi Asset Dynamic
DE0009848010
102,630
97,730
98,760
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Smart Industrial Technologies
DE0005152482
267,890
255,130
262,020
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Top Dividende LD
DE0009848119
169,640
161,550
161,890
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Top Europe LD
DE0009769729
224,520
215,880
217,890
 n.v. EUR 27.03.2026
DWS Vermögensbildungsfonds I
DE0008476524
355,030
338,120
341,660
 n.v. EUR 27.03.2026
ES-DividendenStrategie
DE000A2N44A7
53,550
51,610
52,290
 n.v. EUR 27.03.2026
ES-InvestSelect: Aktien Ausgewogen
LU0332348720
50,880
50,880
51,730
 0,00 EUR 27.03.2026
ES-InvestSelect: Aktien Defensiv
LU0398324375
39,990
39,990
40,180
 0,00 EUR 27.03.2026
ES-InvestSelect: Aktien offensiv
DE000A2DJVY5
61,260
61,260
61,990
 n.v. EUR 27.03.2026
ES-InvestSelect: Renten
LU1054240194
37,130
37,130
37,250
 0,00 EUR 27.03.2026
ES-InvestSelect: Stiftungsfonds
DE000DK2J7M6
40,010
40,010
40,230
 n.v. EUR 27.03.2026
Favorit-Invest ausgewogen
LU0224175926
128,120
124,690
123,970
 n.v. EUR 26.03.2026
Favorit-Invest offensiv
LU0224176221
245,560
237,830
236,150
 n.v. EUR 26.03.2026
FF - Global Thematic Opportunities A-EUR-DIS
LU0069451390
80,200
76,200
77,290
 n.v. EUR 27.03.2026
FF-Global Multi Asset Income Fund Zins&Div A-GDIST-EUR (hdg)
LU1129851157
7,500
7,244
7,238
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - ASEAN A-USD
LU0048573645
39,310
37,350
37,660
 n.v. USD 27.03.2026
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR
LU0069452877
12,030
11,430
11,520
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-USD
LU0205439572
10,000
10,000
10,000
 n.v. USD 16.12.2004
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities A-Euro
LU2169679920
14,670
13,940
14,000
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
LU0054237671
75,650
71,880
72,940
 n.v. USD 27.03.2026
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-EUR
LU2349440961
13,440
12,770
12,860
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A EUR
LU0238203821
10,030
9,686
9,723
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
LU1102505689
20,720
19,690
19,830
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR
LU0307839646
21,300
20,240
20,400
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - European Div A-QINCOME(G)-EUR
LU0742537177
10,000
10,000
10,000
 n.v. EUR 03.12.2012
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
73,170
69,520
70,730
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR
LU0048578792
21,610
20,530
20,710
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR
LU0110060430
9,334
9,018
9,051
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-EUR (EUR/GBP hedged)
LU1492825564
8,430
8,142
8,130
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-DIST-EUR
LU2296467967
11,550
10,970
11,160
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Germany Fund
LU0048580004
84,520
80,300
81,950
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR
LU0114721508
90,050
85,560
87,090
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Demogrphics Fund A-DIST-EUR
LU1906296352
17,500
16,630
16,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR
LU2009125860
15,450
14,680
14,820
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR
LU0731782404
27,340
25,980
26,230
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-DIST-EUR
LU2465134224
12,890
12,250
12,380
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
60,560
57,540
58,360
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
80,270
76,270
77,940
 n.v. EUR 27.03.2026
Fidelity Funds - Pacific FundA USD
LU0049112450
56,470
53,650
54,040
 n.v. USD 27.03.2026
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-EUR
LU1998886177
13,540
12,860
12,990
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
LU0952573136
108,1811
107,110
107,340
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
LU0399027613
136,9179
132,930
134,080
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Dividend R
LU0831568729
209,4015
199,430
200,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced
LU0323578145
180,9675
172,350
173,460
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
LU0323577923
142,0885
137,950
138,810
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R
LU0323578491
216,972
206,640
208,000
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
LU0952573482
167,9055
159,910
161,040
 n.v. EUR 27.03.2026
Flossbach von Storch Multiple Opportunities
LU0323578657
313,656
298,720
300,570
 n.v. EUR 27.03.2026
FMM-Fonds P (EUR)
DE0008478116
91,120
86,780
86,460
 n.v. EUR 26.03.2026
Fondak A (EUR)
DE0008471012
194,690
185,420
188,520
 n.v. EUR 27.03.2026
Fonds Selektion Perspektive
DE000DK0LPC3
117,100
117,100
117,600
 n.v. EUR 27.03.2026
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
DE000DWS0XF8
120,960
117,430
117,990
 n.v. EUR 27.03.2026
Frankfurter-Sparinvest Deka
DE0008480732
188,640
179,660
183,390
 n.v. EUR 27.03.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1
LU1212701707
11,140
10,580
10,620
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD
LU1093756598
14,380
13,660
13,710
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)
LU0109394709
62,070
58,810
58,800
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin Diversified BalancedFund A (Ydis) EUR
LU1147469677
12,880
12,490
12,680
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
LU1147470253
10,100
9,800
9,900
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR
LU1147470766
14,910
14,460
14,760
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Euro Government BondFund A (Ydis)
LU0093669546
9,870
9,570
9,620
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Euro High Yield FundA (acc)
LU0131126574
23,350
22,650
22,690
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin European Total Return Fund A (acc)
LU0170473374
16,070
15,590
15,660
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR
LU0727122938
32,650
30,940
31,260
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0727123589
22,140
20,980
21,280
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR
LU0316494805
15,610
14,790
15,050
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1
LU0316494987
9,680
9,170
9,370
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR
LU0343523998
12,710
12,040
12,250
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1
LU0523919115
15,220
14,420
14,520
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0523922176
10,630
10,070
10,140
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin India Fund (Ydis) EUR
LU0260862304
91,480
86,680
87,270
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin India Fund A (acc) EUR
LU0231205187
62,040
58,780
59,180
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
21,230
20,120
20,840
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD
LU0366004546
11,380
10,780
10,970
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin Mutual European FundClass A (acc)
LU0140363002
41,480
39,300
39,760
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Mutual European FundClass A (dis)
LU0229938955
31,410
29,760
30,120
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR
LU0211333025
33,940
32,160
32,490
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) EUR
LU0140362707
108,430
102,740
103,420
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Sealand China A-Shares A (Ydis) EUR
LU2580893167
9,380
8,890
8,970
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD
LU0300737037
18,390
17,840
17,930
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR
LU0390134954
33,010
31,280
31,750
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (Acc) USD
LU0390134368
27,870
26,410
26,900
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin Technology Fund Class A (acc)
LU0109392836
58,880
55,790
57,890
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc)
LU0109391861
35,810
33,930
34,940
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0260861751
31,670
30,010
30,800
 n.v. EUR 26.03.2026
Franklin US Dollar Short-TermMoney Market Fund Class A(acc)
LU0128526901
14,140
14,140
14,140
 n.v. USD 26.03.2026
Franklin US Opportunities A (acc) EUR
LU0260869739
31,110
29,480
30,260
 n.v. EUR 26.03.2026
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR (dis) H1
IE00BWT64Y45
75,840
73,630
73,300
 n.v. EUR 25.03.2026
FTGF ClearBridge Glb Infra Inc A Euro Dis(A)Plus e
IE000PJ7USS7
100,360
95,580
94,510
 n.v. EUR 25.03.2026
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A (acc) EUR
IE00BD4GTQ32
19,750
18,810
18,560
 n.v. EUR 25.03.2026
FTGF ClearBridge US Equity Sust. Leaders Fund A (dis) USD
IE00BZ1G4Q59
315,850
300,810
298,410
 n.v. USD 25.03.2026
Global Income Fund Fidelity Rentenanl Zinsertr A-EUR(hedged)
LU1116431484
8,470
8,184
8,208
 n.v. EUR 27.03.2026
Global Top
LU0316084739
292,340
277,730
282,220
 0,00 EUR 27.03.2026
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
LU0133264282
35,800
34,420
35,320
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Emerg.Markets Debt Portf.Base Shares D EUR-Hed
LU0772501077
6,740
6,510
6,530
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio(USD)
LU0910636389
74,030
70,170
70,400
 n.v. USD 26.03.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
LU0133266147
29,190
28,070
28,040
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Equit.Portf.Cl.E Shares (acc)
LU0133267202
50,500
48,560
49,610
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf Base Acc USD
LU0234572377
32,150
30,470
31,230
 n.v. USD 26.03.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf OCS Acc EUR
LU1357028890
23,970
22,720
23,210
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
LU0102219945
30,160
28,590
28,800
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
LU0201159711
49,310
47,410
47,770
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Shares
LU0203365449
52,870
50,110
50,650
 n.v. USD 26.03.2026
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio
LU0906949010
77,390
74,770
75,030
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Global Equity Income
LU0133264522
23,100
22,210
22,240
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
LU0133266576
7,620
7,330
7,340
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Global Future Generation Portfolio
LU1336752057
26,480
25,100
25,390
 n.v. USD 26.03.2026
Goldman Sachs Global High Yield Euro hedged Portfolio
LU0094488615
4,960
4,790
4,800
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
LU0133266659
37,740
36,290
36,240
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD
LU0333810181
36,450
34,550
33,960
 n.v. USD 25.03.2026
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio
LU0133264795
19,580
18,830
19,110
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs U.S. CORE Equity Portfolio (USD)
LU0065004045
98,320
93,190
94,060
 n.v. USD 26.03.2026
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio
LU0133265412
43,800
42,120
42,370
 n.v. EUR 26.03.2026
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Shares/Dist.(USD)
LU0234587219
47,610
46,000
46,470
 n.v. USD 26.03.2026
grundbesitz europa RC
DE0009807008
37,920
36,110
36,100
 n.v. EUR 27.03.2026
grundbesitz global RC
DE0009807057
48,850
46,520
46,530
 n.v. EUR 27.03.2026
GS Global Future Economic Security Equity Portf. Base Shares
LU2596602461
17,600
16,680
16,900
 n.v. USD 26.03.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress I
DE000DK0EF72
105,800
103,730
104,510
 n.v. EUR 27.03.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress P
DE000DK0EF64
105,830
101,760
102,530
 n.v. EUR 27.03.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress V
DE000DK0LMD8
107,580
105,470
106,260
 n.v. EUR 27.03.2026
Hamburger Stiftungsfonds D
DE000DK0LJ38
978,280
959,100
963,970
 n.v. EUR 27.03.2026
Hamburger Stiftungsfonds I
DE000A0YCK34
879,890
862,640
867,010
 n.v. EUR 27.03.2026
Hamburger Stiftungsfonds P
DE000A0YCK42
88,360
84,960
85,390
 n.v. EUR 27.03.2026
Hamburger Stiftungsfonds T
DE000A0YCK26
122,480
117,770
118,370
 n.v. EUR 27.03.2026
Haspa Aktien Ausschüttung I
LU3206513957
106,380
103,790
104,570
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa Aktien Ausschüttung P
LU0324335537
92,180
89,930
90,600
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa Aktien Ausschüttung V
LU3206513791
103,870
103,870
104,650
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung I
DE000DK0LQL2
99,470
98,000
98,440
 n.v. EUR 27.03.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung P
DE000DK0LQJ6
99,450
97,980
98,420
 n.v. EUR 27.03.2026
Haspa MultiInvest Chance
LU0194947726
93,440
90,720
91,760
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa MultiInvest Chance+
LU0213544652
106,350
102,750
104,120
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa MultiInvest Ertrag+
LU0194942768
38,940
38,180
38,370
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa MultiInvest Wachstum
LU0194946595
44,570
43,480
43,770
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa PB Strategie Chance P
LU0324036036
1.445,470
1.424,110
1.438,950
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa PB Strategie Rendite P
LU0324035574
991,980
977,320
982,910
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa PB Strategie Wachstum P
LU0324035731
1.203,020
1.185,240
1.194,830
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa PB Strategie Wachstum V
LU1709333543
1.129,450
1.112,760
1.121,750
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa TrendKonzept P
LU0382196771
89,600
86,150
86,430
 0,00 EUR 27.03.2026
Haspa TrendKonzept V
LU1709333386
96,890
93,160
93,460
 0,00 EUR 27.03.2026
hausInvest
DE0009807016
46,370
44,160
44,180
 n.v. EUR 27.03.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG
DE000DK0V5R5
142,370
137,220
137,700
 n.v. EUR 27.03.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv
DE000DK0V695
113,300
109,200
110,940
 n.v. EUR 27.03.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - defensiv
LU0344832307
104,850
102,790
103,020
 0,00 EUR 27.03.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS
LU1551471565
168,440
165,140
167,010
 0,00 EUR 27.03.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - offensiv
LU0344832059
122,370
119,970
120,430
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM Mix: AC
LU0203223739
174,750
174,750
174,980
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM Mix: AE Plus
LU0203220396
137,690
137,690
138,020
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM Mix: AW
LU0203222251
143,130
143,130
143,450
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM-Invest: Aktien Europa
LU0203962963
57,720
55,630
56,270
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM-Invest: Aktien USA
LU0203963185
472,780
455,690
459,640
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM-Invest: Renten Europa
LU0230856071
77,350
75,100
75,220
 0,00 EUR 27.03.2026
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
LU0203963425
119,260
114,950
116,600
 0,00 EUR 27.03.2026
IndividualInvest: Balance
LU0347801028
135,120
135,120
136,290
 0,00 EUR 27.03.2026
IndividualInvest: Potenzial
LU0347801960
159,940
159,940
162,130
 0,00 EUR 27.03.2026
IndividualInvest: Substanz
LU0347799966
130,480
130,480
131,300
 0,00 EUR 27.03.2026
Industria A (EUR)
DE0008475021
154,300
146,950
148,310
 n.v. EUR 27.03.2026
International Fund Portfolio: C/A
LU0217893485
317,550
317,550
318,380
 0,00 EUR 27.03.2026
International Fund Portfolio: CPlus/A
LU0217893568
430,850
430,850
431,750
 0,00 EUR 27.03.2026
International Fund Portfolio: R/A
LU0217893212
130,590
130,590
130,740
 0,00 EUR 27.03.2026
International Fund Portfolio: W/A
LU0217893303
157,740
157,740
157,870
 0,00 EUR 27.03.2026
Invest Evolution
LU1608590672
79,290
77,170
77,620
 0,00 EUR 27.03.2026
IQAM Balanced Aktiv (AA)
AT0000A1AK26
102,550
102,550
102,660
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Balanced Aktiv (RA)
AT0000A1AK00
100,970
97,560
97,670
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Bond Corporate (RA)
AT0000774492
88,350
85,360
85,780
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189N6
67,820
65,530
65,600
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189Q9
66,550
66,550
66,620
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Equity Emerging Markets (AA)
AT0000A2MHH1
122,110
122,110
124,630
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Equity Emerging Markets (RT)
AT0000823281
219,870
209,400
213,730
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM ShortTerm EUR (AT)
AT0000A0XBW4
113,810
113,810
113,870
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM ShortTerm EUR (RA)
AT0000857768
63,820
63,500
63,530
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (AT)
AT0000A0VPF3
11.712,210
11.712,210
11.629,690
 n.v. EUR 27.03.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)
AT0000A04UL2
104,070
99,110
98,410
 n.v. EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Chance
LU0322827253
1.327,780
1.327,780
1.337,090
 0,00 EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Ertrag
LU0322826362
1.319,970
1.319,970
1.325,200
 0,00 EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Wachstum
LU0322826958
1.270,550
1.270,550
1.277,270
 0,00 EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Balance Plus
LU0373499259
868,200
868,200
871,990
 0,00 EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Global
LU0373499093
906,330
906,330
909,380
 0,00 EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Balance
LU0373498954
1.627,870
1.627,870
1.646,530
 0,00 EUR 27.03.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Global
LU0373498871
3.055,750
3.055,750
3.084,520
 0,00 EUR 27.03.2026
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
IE0009514989
43,250
41,090
41,730
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Balanced A2 USD
IE0004445015
50,810
48,270
49,010
 n.v. USD 26.03.2026
Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR
LU0201071890
19,3626
18,4406
18,6671
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
LU0113993801
18,2115
17,3443
17,4534
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund A2 H EUR
LU0490786174
8,6888
8,275
8,2833
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Global Life Sciences A2 EUR
IE00BMXMV145
14,030
13,330
13,340
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Global Sh Dur Inc Opps A2 HEUR
IE00BLY1N394
10,330
9,810
9,830
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson HF China Opps A2 EUR
LU0572944774
17,960
17,060
16,990
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR
LU0828815570
182,380
173,270
173,850
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp A2 EUR
LU1984712320
50,610
48,080
48,710
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 HEUR
LU0978624277
154,050
146,350
147,260
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Hor Glbl Sustainable A2 EUR C
LU1984711512
20,380
19,360
19,730
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon - Pan European Mid and Large Cap Fund
LU0503932328
30,300
28,790
29,130
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Biotechnology A2 EUR
LU2441282899
29,300
27,840
28,180
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon EM ex-China Fund A2 EUR Acc
LU0622223799
250,340
237,830
241,420
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR
LU0451950405
118,360
112,450
112,930
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc
LU0011889846
90,760
86,220
87,390
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Global Techno. Lead. Fund A2 EUR Acc
LU0572952280
234,100
222,400
228,100
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Japanese SmComp A2 HEUR
LU1572378708
126,390
120,070
121,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Comp. Fund A2 EUR
LU0046217351
81,800
77,710
79,010
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Horizon Pan European Abs.Ret.Fund A1 EUR Inc
LU0264597450
22,610
21,480
21,590
 n.v. EUR 27.03.2026
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR
LU0201075453
12,3582
11,7697
11,9206
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A1 EUR
LU0210856778
20,9393
19,9422
20,1629
 n.v. EUR 26.03.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR
LU0201078713
23,9779
22,8361
23,0889
 n.v. EUR 26.03.2026
JHH Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A2 HEUR
LU2548015184
128,560
122,140
123,050
 n.v. EUR 27.03.2026
JP Morgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund A (acc) - EUR (hedged)
LU2081629425
106,930
103,820
104,620
 n.v. EUR 27.03.2026
JP Morgan Funds - Global Income ESG Fund A (div) - EUR
LU2279689587
91,550
87,190
88,030
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- EUR (hedged)
LU0430493212
8,860
8,600
8,650
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- USD
LU0430493139
16,260
15,790
15,860
 n.v. USD 27.03.2026
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0159042083
32,830
31,270
31,860
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM America Equity Fund (dist)
LU0053666078
496,170
472,540
481,130
 n.v. USD 27.03.2026
JPM ASEAN Equity A Acc EUR
LU0441852612
26,690
25,420
25,570
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM ASEAN Equity Fund A (dist) - USD
LU1839390173
133,570
127,210
128,120
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
38,000
36,190
36,380
 n.v. USD 27.03.2026
JPM China A (dist) - USD
LU0051755006
76,450
72,810
72,550
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Em Mkts Investment Grade Bond A Dist USD
LU0565387981
87,290
84,750
85,200
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR
LU0051759099
0,410
0,390
28,020
 n.v. EUR 17.02.2023
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
LU0560335993
56,330
54,690
54,990
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Emerging Markets DividendA (dist) - EUR
LU0862449773
128,220
122,110
123,110
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Emerging Markets Equity Fund
LU0053685615
57,370
54,640
55,480
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Emerging Markets Invest.Grade Bond A(dist) - EUR(hedged)
LU0562246370
59,530
57,800
58,120
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR
LU0332400315
68,960
66,950
67,340
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
LU0318933057
20,180
19,220
19,360
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Emerging Markets Strat.Bond A(perf)(dist) -EUR (hedged)
LU0953163366
52,030
50,510
50,820
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR
LU0430492594
13,520
13,130
13,190
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Euroland Equity Fund (dist)
LU0089640097
91,260
86,910
88,190
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Dynamic Fund
LU0119062650
33,810
32,200
32,650
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Dynamic Technologies Fund
LU0104030142
46,760
44,530
46,170
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Equity Fund (dist)
LU0053685029
85,470
81,400
82,390
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR
LU0289228842
28,320
26,970
27,280
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR
LU0091079839
2,580
2,500
2,510
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Small Cap Fund
LU0053687074
111,750
106,430
108,630
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Strategic Growth Fund (dist)
LU0107398538
30,450
29,000
29,480
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Strategic Value Fund (dist)
LU0107398884
25,450
24,240
24,420
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Sustainable Equity A Acc EUR
LU1529808336
206,540
196,700
199,520
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A acc EUR
LU2076839146
141,060
134,340
137,300
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Bond OpportunitiesA (dist) - EUR (hedged)
LU1039371676
62,330
60,510
60,930
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Convertibles Fund (dist)
LU0129412341
12,140
11,560
11,740
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Dividend A Dis EUR Hdg
LU0329202500
283,870
270,350
272,990
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Dividend A Div EUR
LU0714179727
199,990
190,470
192,150
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Focus Fund (dist)
LU0168341575
83,870
79,880
81,030
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)
LU0108415935
272,010
264,090
266,110
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Income A (dist) - EUR
LU0840466477
101,060
96,250
97,070
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR
LU1458463152
90,070
87,450
88,130
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Income Fund A (div)-EUR
LU0395794307
122,660
116,820
117,820
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
88,200
84,000
84,320
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR
LU0247991580
135,060
128,630
129,440
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Macro Sustainable A Acc EUR
LU2003419707
100,160
95,390
95,890
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Natural Resources (dist)
LU0208853514
25,370
24,160
23,880
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Select Equity A Acc EUR
LU0157178582
258,480
246,170
249,600
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Global Strategic Bond A (perf)(dist) - EUR (hedged)
LU1004473630
62,340
60,520
60,840
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Greater China A (dist) - USD
LU0117841782
72,250
68,810
68,680
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0289470113
145,990
141,740
141,810
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)
LU1182913019
75,920
73,710
73,750
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM India A (dist) - USD
LU0058908533
106,530
101,460
105,050
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Japan Equity A (dist) - USD
LU0053696224
63,280
60,270
61,980
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Latin America Equity A Acc USD
LU0210535034
43,960
41,870
42,490
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Latin America Equity Fund
LU0053687314
63,050
60,050
60,940
 n.v. USD 27.03.2026
JPM M East Africa and Em Europe Opps A Dist USD
LU2539336235
153,160
145,870
147,200
 n.v. USD 27.03.2026
JPM MiddleEast, Africa and EMEurope Opport.A(dist)-EUR(hed)
LU2659281708
138,270
131,690
132,950
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Pacific Equity A (dist) -USD
LU0052474979
174,100
165,810
168,400
 n.v. USD 27.03.2026
JPM Pacific Equity A Acc EUR
LU0217390573
29,780
28,360
28,760
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM Russia Equity (dist)
LU0215049551
0,000
0,001
7,610
 n.v. USD 24.03.2025
JPM Taiwan A (dist) - USD
LU0117843481
55,950
53,290
53,310
 n.v. USD 27.03.2026
JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0157182857
318,900
303,710
310,180
 n.v. EUR 27.03.2026
JPM US Select Equity Fund (acc)
LU0070214290
855,520
814,780
831,580
 n.v. USD 27.03.2026
JPM US Small Cap Growth Fund (dist)
LU0053671581
323,470
308,070
317,420
 n.v. USD 27.03.2026
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD
LU0053697206
314,630
299,650
306,570
 n.v. USD 27.03.2026
JPM US Technology Fund
LU0082616367
60,980
58,080
60,210
 n.v. USD 27.03.2026
JPM US Value Fund (dist)
LU0119066131
53,420
50,880
51,490
 n.v. USD 27.03.2026
JPMF Asia Pacific Equity FundA (dist) - USD
LU0613488591
230,250
219,290
221,840
 n.v. USD 27.03.2026
JPMF Euro Corporate Bond Fund
LU0408847340
16,630
16,150
16,210
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMF Europe Dynamic A (acc) -EUR
LU0210530662
44,700
42,570
43,180
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMF Global Growth Fund
LU0089639750
64,720
61,640
63,170
 n.v. USD 27.03.2026
JPMF Global Research EnhancedIndex Equity Fund A (dist) USD
LU2402383140
177,020
168,590
171,540
 n.v. USD 27.03.2026
JPMF US Growth Fund A (dist) - USD
LU0119063898
47,850
45,570
46,450
 n.v. USD 27.03.2026
JPMIF Europe Select Equity Fund (acc)
LU0079556006
2.417,590
2.302,470
2.327,830
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMIF Global Balanced Fund A (dist) - EUR
LU0247991317
160,870
153,210
154,930
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMIF Global Balanced Fund A(acc)- USD
LU0957039414
263,190
250,660
253,460
 n.v. USD 27.03.2026
JPMIF Global Balanced Fund EUR (acc)
LU0070212591
2.400,720
2.286,400
2.312,070
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMIF Global Income Conservative Fund A (div) EUR
LU1458463236
78,990
76,690
77,290
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMIF Global Macro A (acc) - EUR (hedged)
LU0917670407
92,350
87,950
88,290
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMIF Global Macro Opportunities Fund (acc)
LU0095938881
190,320
181,260
182,400
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMIF Global Select Equity Fund (acc)
LU0070217475
601,680
573,030
581,860
 n.v. USD 27.03.2026
JPMIF US Bond Fund (acc)
LU0070215933
259,980
252,410
253,650
 n.v. USD 27.03.2026
JPMorgan Fds EM Sust. Eq A (dist) - EUR
LU2051469117
139,990
133,320
135,170
 n.v. EUR 27.03.2026
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR
LU0897034418
137,070
130,540
131,800
 n.v. EUR 27.03.2026
Kapital Plus A (EUR)
DE0008476250
65,360
63,460
63,910
 n.v. EUR 27.03.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Select Global
DE000DK0LPU5
132,830
132,830
133,800
 n.v. EUR 27.03.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung
DE000DK2D715
109,620
109,620
110,130
 n.v. EUR 27.03.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 50
DE000A2DJVX7
104,130
104,130
104,730
 n.v. EUR 27.03.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende
DE000DK0LPT7
133,170
133,170
134,210
 n.v. EUR 27.03.2026
KSK Basis
LU0327402607
108,610
108,610
108,970
 0,00 EUR 27.03.2026
KSK Dynamik
DE000DK0LPX9
118,730
118,730
120,000
 n.v. EUR 27.03.2026
KSK Selektion
LU2543117662
110,360
110,360
110,610
 0,00 EUR 27.03.2026
KSK Stabilität
LU0327401625
87,930
87,930
88,060
 0,00 EUR 27.03.2026
KSK Stiftungen Dividende
DE000DK0LQB3
122,310
122,310
123,230
 n.v. EUR 27.03.2026
KSK Stiftungen Zins
DE000DK0LQA5
103,490
103,490
103,750
 n.v. EUR 27.03.2026
KSK Substanz
LU0327402516
130,330
130,330
131,370
 0,00 EUR 27.03.2026
KSK Top-Select
LU0348429654
140,870
140,870
141,190
 0,00 EUR 27.03.2026
KSK-DEKA-FONDS
LU0282698629
100,040
100,040
100,040
 0,00 EUR 29.03.2017
KölnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus
LU0349434513
117,670
117,670
119,110
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: ErtragPlus
LU0349431097
111,180
111,180
111,750
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Stiftungen
LU0750614470
91,790
91,790
92,160
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: StiftungenPlus
LU2179897959
112,610
112,610
113,350
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Wachstum
LU0349432657
121,010
121,010
121,990
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnFondsStruktur: Chance
LU0101437480
79,890
78,320
78,550
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnFondsStruktur: ChancePlus
LU0117172097
68,550
67,210
67,400
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnFondsStruktur: Ertrag
LU0101436672
45,400
44,510
44,610
 0,00 EUR 27.03.2026
KölnFondsStruktur: Wachstum
LU0101437217
46,650
45,740
45,860
 0,00 EUR 27.03.2026
LBBW Aktien Deutschland
DE0008484650
211,870
201,780
205,140
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Aktien Europa ESG R
DE000A0NAUP7
135,230
128,790
131,010
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Balance CR 20
LU0097711666
45,840
44,940
45,070
 0,00 EUR 27.03.2026
LBBW Balance CR 40
LU0097712045
54,320
53,250
53,450
 0,00 EUR 27.03.2026
LBBW Balance CR 75
LU0097712474
73,700
72,250
72,650
 0,00 EUR 27.03.2026
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R
DE000A1144B0
75,770
72,160
73,020
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Geldmarktfonds R
DE0009766832
47,820
47,820
47,820
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Global Dividend R
DE0009780411
46,190
43,990
44,200
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Global Dividend RT
DE000A0NAUL6
53,190
50,660
50,900
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Global Warming R
DE000A0KEYM4
95,970
91,400
93,680
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Mobilitaet der Zukunft R
DE000A2PND96
90,220
86,960
88,790
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Multi Global R
DE0009766881
106,440
103,340
103,950
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW RentaMax R
DE0005326144
65,530
63,310
63,620
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Renten ESG R
DE000A0X97K7
46,870
45,730
46,010
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Renten Short Term ESG R
DE0008480682
40,060
39,860
39,930
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Rohstoffe 1 R
DE000A0NAUG6
51,940
49,470
49,100
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Rohstoffe 2 LS R
DE000A1H7276
38,010
36,200
36,260
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit
DE0009771964
88,190
84,660
85,390
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Welt im Wandel
DE0005326482
41,010
39,620
40,060
 n.v. EUR 26.03.2026
LBBW Zyklus Strategie R
DE000A0RA061
31,050
29,570
29,750
 n.v. EUR 26.03.2026
Leipziger Vermögensstrategie Balance
DE000A2N44F6
28,060
27,380
27,550
 n.v. EUR 27.03.2026
Leipziger Vermögensstrategie Potenzial
DE000A2N44G4
34,710
33,540
33,850
 n.v. EUR 27.03.2026
Leipziger Vermögensstrategie Substanz
DE000A2N44E9
24,450
24,030
24,150
 n.v. EUR 27.03.2026
Lingohr-Emerging Markets-INVEST
DE000A0ERYQ0
48,040
45,750
46,010
 n.v. EUR 27.03.2026
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST
DE0005320097
88,580
84,360
85,630
 n.v. EUR 27.03.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A
DE0009774794
171,370
163,210
165,540
 n.v. EUR 27.03.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I
DE000DK0LQC1
139,590
139,590
141,590
 n.v. EUR 27.03.2026
LO Funds - Circular Economy (EUR) PA
LU2212489020
10,0255
9,5481
9,6964
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - Convertible Bond (EUR) P
LU0159202463
20,094
19,1373
19,3392
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P D
LU0394780307
20,0028
19,0503
19,375
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PD
LU0476249080
7,3175
6,969
6,9664
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental P A (EUR)
LU0563303998
14,1572
13,7783
13,8478
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - Europe High Conviction P D
LU0049505935
15,746
15,1769
15,3388
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - Social Systems Change (EUR) PD
LU0161987739
17,622
16,7824
16,916
 n.v. EUR 26.03.2026
LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity (USD) PD
LU0293416136
4,8664
4,6347
4,5512
 n.v. USD 25.03.2026
LO Funds-Social Systems Change Syst. NAV Hdg. (EUR) PA
LU0161986921
17,6719
16,8304
16,9645
 n.v. EUR 26.03.2026
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PD
LU0428704554
50,805
48,3853
48,7367
 n.v. EUR 26.03.2026
LöwenPlus Chance
LU1856121550
11,590
11,360
11,530
 0,00 EUR 27.03.2026
LöwenPlus Rendite
LU1856121394
8,730
8,560
8,610
 0,00 EUR 27.03.2026
LöwenPlus Wachstum
LU1856121477
9,850
9,660
9,760
 0,00 EUR 27.03.2026
Mainfranken Strategiekonzept
DE000DK2CE40
208,380
208,380
208,660
 n.v. EUR 27.03.2026
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
DE000DK1CHU9
97,870
97,870
97,870
 n.v. EUR 27.03.2026
MBS Invest 2
DE000A2DJVN8
10,370
10,070
10,140
 n.v. EUR 27.03.2026
MBS Invest 2 Perspektive
DE000DK0LPF6
10,300
10,000
10,050
 n.v. EUR 27.03.2026
MBS Invest 3
DE000A2DJVP3
11,920
11,570
11,670
 n.v. EUR 27.03.2026
MBS Invest 3 Perspektive
DE000DK0LPG4
10,920
10,600
10,670
 n.v. EUR 27.03.2026
MF-SIF FUND
LU0406289081
109,170
109,170
109,190
 0,00 EUR 27.03.2026
Mittelbayern Portfolio Chance
DE000DK0MPC1
104,790
101,740
102,440
 n.v. EUR 27.03.2026
Mittelbayern Portfolio Ertrag
DE000DK0MPE7
104,370
101,330
101,690
 n.v. EUR 27.03.2026
Mix-Fonds HNI: Chance
LU1799956385
165,650
165,650
166,520
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds HNI: Chance Perspektive
LU2343012840
122,620
122,620
123,490
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds HNI: ChancePlus
LU1799956625
170,150
170,150
170,950
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds HNI: Rendite
LU1799955650
119,500
119,500
119,970
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds HNI: Wachstum
LU1799956112
139,200
139,200
139,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Aktiv Chance
LU0571517498
210,250
210,250
210,850
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus
LU0571517571
279,850
279,850
280,500
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Aktiv Rendite
LU0571517142
129,430
129,430
129,750
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum
LU0571517225
146,020
146,020
146,610
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 20
LU0571516417
130,840
130,840
131,290
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 40
LU0571516508
159,480
159,480
160,190
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 70
LU0571516680
204,140
204,140
205,630
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Defensiv
LU0571517738
108,900
108,900
109,090
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Optimierung
LU1012129711
111,750
111,750
112,000
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Select Chance
LU0571516920
202,040
202,040
202,760
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Select ChancePlus
LU0571517068
290,390
290,390
291,690
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Select Rendite
LU0571516763
126,010
126,010
126,390
 0,00 EUR 27.03.2026
Mix-Fonds: Select Wachstum
LU0571516847
139,350
139,350
139,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Multirent-INVEST
DE0008479213
33,740
32,760
32,820
 n.v. EUR 27.03.2026
Multizins-INVEST
DE0009786061
25,570
24,830
24,850
 n.v. EUR 27.03.2026
Naspa-Aktienfonds Global CF
DE0009771956
97,710
94,630
94,920
 n.v. EUR 27.03.2026
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
DE0008480807
40,320
39,340
39,570
 n.v. EUR 27.03.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance
LU0104457105
73,590
70,760
71,160
 0,00 EUR 27.03.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance Plus
LU0202181771
146,640
139,660
140,620
 0,00 EUR 27.03.2026
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag
LU0104455588
47,120
46,200
46,420
 0,00 EUR 27.03.2026
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum
LU0104456800
48,330
46,920
47,200
 0,00 EUR 27.03.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100
LU0384799119
135,280
135,280
136,640
 0,00 EUR 27.03.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30
LU0384799549
102,500
102,500
102,850
 0,00 EUR 27.03.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 50
LU0384799382
117,680
117,680
118,290
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Aktienstrategie
LU0346416687
132,310
127,220
129,560
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Portfolio Ausgewogen
LU0346416414
126,460
122,780
124,330
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Portfolio Defensiv
LU0346416257
117,050
114,750
115,670
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Rentenstrategie A
LU0432113313
94,830
93,430
93,790
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Rentenstrategie V
LU2272371639
88,340
88,340
88,680
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Smart Faktor A
LU1506064382
110,070
105,840
106,230
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Smart Faktor I
LU1506064549
105,230
105,230
105,610
 0,00 EUR 27.03.2026
NORD/LB Smart Faktor T
LU1338307660
132,750
127,640
128,100
 0,00 EUR 27.03.2026
Oberland WeltInvest
DE000DK0LPR1
110,370
108,740
109,130
 n.v. EUR 27.03.2026
Oddo BHF - Euro Credit Short Duration DR
LU0628638974
8,390
8,142
8,148
 n.v. EUR 26.03.2026
Oddo BHF - Euro High Yield Bond DR EUR
LU0243919577
9,716
9,342
9,357
 n.v. EUR 26.03.2026
Oddo BHF - Sustainable Euro Corporate Bond CR EUR
LU0145975222
18,990
18,433
18,529
 n.v. EUR 26.03.2026
Offensivportfolio Ulm
DE000DK0LPW1
1.045,320
1.019,820
1.029,160
 n.v. EUR 27.03.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Aktien
LU0336390587
137,440
135,410
136,860
 0,00 EUR 27.03.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Rendite+
LU0336395891
122,230
120,420
121,180
 0,00 EUR 27.03.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Renten
LU0336397087
119,890
118,120
118,760
 0,00 EUR 27.03.2026
OSPA-Strategie: Defensiv
LU1090975514
105,550
102,980
103,650
 0,00 EUR 27.03.2026
OSPA-Strategie: Offensiv
LU1090975787
123,240
118,790
120,620
 0,00 EUR 27.03.2026
Partners Group List. Investments SICAV-Listed Infrastructure
LU0263855479
287,960
274,250
274,380
 n.v. EUR 26.03.2026
Partners Group List.Inv.SICAVListed Infrastr.EUR (P-Dist.)
LU0949730401
138,600
132,000
132,060
 n.v. EUR 26.03.2026
Partners Group List.Investments SICAV-Listed Private Equity
LU0196152788
399,540
380,510
386,780
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet Digital P EUR
LU0340554913
566,055
539,100
546,890
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Biotech-HP EUR
LU0190161025
808,9515
770,430
770,430
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Biotech-P USD
LU0090689299
1.387,5435
1.321,470
1.321,230
 n.v. USD 26.03.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities-P dy EUR
LU0503631805
353,598
336,760
340,240
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR
LU0386885296
373,884
356,080
356,680
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Robotics P dy EUR
LU1279334301
392,6265
373,930
376,950
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-SmartCity P dy EUR
LU0503634577
164,4615
156,630
156,600
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Timber-P EUR
LU0340559557
192,381
183,220
182,010
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Water-P dy EUR
LU0208610294
506,5305
482,410
480,280
 n.v. EUR 26.03.2026
Pictet-Water-P EUR
LU0104884860
518,805
494,100
491,920
 n.v. EUR 26.03.2026
Premium Global Freiburg
LU0262317364
138,710
132,100
133,630
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Chance
LU2391779720
135,190
135,190
136,410
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Chance Ausschüttungsfokus ESG
LU2736400453
110,430
110,430
111,170
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Chance ESG
LU2391438574
128,620
128,620
129,360
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Ertrag
LU2391442253
99,550
99,550
100,000
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Ertrag Ausschüttungsfokus ESG
LU2736382610
98,460
98,460
98,780
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Ertrag ESG
LU2391434318
99,280
99,280
99,720
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Renten
LU2837250229
104,840
104,840
105,180
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Invest Renten ESG
LU2837145783
103,680
103,680
104,010
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium Zins Freiburg
DE000DK0LQD9
101,900
98,930
99,310
 n.v. EUR 27.03.2026
Premium: Chance
LU0351326193
137,580
137,580
139,470
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium: ErtragPlus
LU0351325542
102,780
102,780
103,280
 0,00 EUR 27.03.2026
Premium: Stiftungen
DE000DK0LQG2
100,050
100,050
100,510
 n.v. EUR 27.03.2026
Premium: Wachstum
LU0351325898
117,980
117,980
118,820
 0,00 EUR 27.03.2026
PrivatDepot 1 (A)
DE000A0DNG57
28,720
28,160
28,210
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 1 (B)
DE000A1JSHE6
27,850
27,850
27,900
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 2 (A)
DE0005319925
33,020
32,210
32,290
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 2 (B)
DE000A1JSHF3
31,910
31,910
31,990
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 3 (A)
DE000A0DNG16
39,030
37,890
37,980
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 3 (B)
DE000A1JSHG1
37,570
37,570
37,650
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 4 (A)
DE000A0DNG24
42,900
41,450
41,530
 n.v. EUR 27.03.2026
PrivatDepot 4 (B)
DE000A1JSHH9
41,080
41,080
41,150
 n.v. EUR 27.03.2026
REALISINVEST EUROPA
DE000A2PE1X0
27,210
25,850
25,850
 n.v. EUR 26.03.2026
RenditDeka CF
DE0008474537
22,190
21,540
21,680
 n.v. EUR 27.03.2026
RenditDeka TF
DE000DK2D640
27,790
27,790
27,980
 n.v. EUR 27.03.2026
Rentenconcept VM BC (A)
LU1787042578
103,200
98,760
99,240
 0,00 EUR 27.03.2026
Rentenconcept VM BC (P)
LU0574467576
1.121,400
1.068,000
1.073,150
 0,00 EUR 27.03.2026
Rheinischer Kirchenfonds
DE000A0JKM98
96,340
96,340
96,970
 n.v. EUR 27.03.2026
Rosenheim TopSelect N
DE000DK2J9A7
144,450
144,450
145,480
 n.v. EUR 27.03.2026
Rosenheim TopSelect R
DE000A2N44J8
132,860
126,530
127,440
 n.v. EUR 27.03.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Rheinhessen Sparkasse
DE000DK09VM0
116,890
112,390
113,350
 n.v. EUR 27.03.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Rhein-Nahe
DE000DK0V7K6
117,190
112,680
113,650
 n.v. EUR 27.03.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Traunstein
DE000DK09VH0
119,410
114,820
115,810
 n.v. EUR 27.03.2026
S.AFIR Ravensburg
LU0203962617
114,190
114,190
115,010
 0,00 EUR 27.03.2026
S.AFIR Ravensburg Perspektive
LU2282204853
120,340
120,340
121,370
 0,00 EUR 27.03.2026
SANFOR RV
LU0349934678
42,580
42,580
42,680
 0,00 EUR 27.03.2026
SANFOR RV Perspektive
DE000DK0LPJ8
99,550
99,550
99,790
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF - Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged
LU2665173949
146,263
138,954
141,5389
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A (acc)
LU0106261612
256,2333
243,4289
250,3879
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Asian Bond TotalReturn (acc)
LU0106250508
17,0752
16,5634
16,5832
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Asian Equity Yield ACC
LU0188438112
53,9484
51,2525
52,0604
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Asian Opportunities
LU0106259558
31,0638
29,5115
30,1231
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Asian Opportunities A acc
LU0248184466
26,8977
25,5529
26,0406
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF BIC ACC (EUR)
LU0232931963
227,7823
216,3997
218,9934
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF China A USD A Acc
LU1713307426
162,8925
154,7525
154,3906
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF China Opportunities
LU0244354667
428,9284
407,4942
407,9782
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Total Ret.Fund A(acc)EUR Hed.
LU0177592218
26,9677
26,1594
26,2537
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Emerging Asia ACC
LU0181495838
70,1297
66,6252
67,7571
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Emerging Europe ACC
LU0106817157
31,4213
29,8511
30,3879
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Emerging MarketsACC
LU0106252389
25,5163
24,2412
24,7052
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Tot.Ret.EUR Hedged A Dis
LU0499925211
12,6607
12,2812
12,3257
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Total Ret. Fund A (acc)
LU0106253197
31,6285
30,6805
30,7883
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF EURO Bond ACC
LU0106235533
20,3635
19,7531
19,8669
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond A dis
LU0425487740
15,2071
14,7513
14,816
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond ACC
LU0113257694
24,9814
24,2326
24,3389
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Credit Conviction A EUR A Dis
LU0995120242
98,7857
95,8247
96,208
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Equity (A dis)
LU0091115906
37,582
35,704
36,4034
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Equity ACC
LU0106235293
57,785
54,8974
55,9727
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Government Bond
LU0106235962
11,0169
10,6867
10,7495
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO High Yield A Dis EUR QV
LU0849400543
88,6286
85,9721
86,3225
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Liquidity ACC
LU0136043394
126,6197
126,6197
126,6145
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF EURO Short Term Bond ACC
LU0106234643
7,6061
7,3781
7,3865
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF European SmallerCompanies ACC
LU0106237406
41,8783
39,7856
40,8934
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF European SpecialSituations
LU0246035637
250,3632
237,8522
241,8483
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF European Sustainable Eq A Acc EUR
LU1910162970
165,7016
157,4212
159,9524
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF European Value ACC
LU0161305163
114,0895
108,3883
109,7358
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Frontier MarketsEquity A
LU0562313402
334,7587
318,0303
317,9309
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Dis QF
LU0776414756
116,5109
111,8469
113,4722
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Alternative Energy A USD
LU1983299162
179,7579
170,7751
175,1351
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Bond ACC
LU0106256372
11,9708
11,612
11,6867
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Cities A Acc
LU0224508324
207,509
197,1395
199,1945
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Cities EUR hedged A Acc
LU0224509132
150,6972
143,1666
144,6736
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Climate Change Equity A
LU0302446645
35,0371
33,2862
34,1079
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged
LU0352097439
161,6638
156,8181
159,1168
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global CorporateBond ACC
LU0106258311
13,8076
13,3937
13,4672
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis
LU0671501129
7,2506
6,8883
6,9676
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR
LU0279459456
33,2347
31,5739
32,0385
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Energy (acc)
LU0256331488
31,3223
29,7571
29,4522
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Equity Yield DIS
LU0225771236
165,7814
157,4971
159,2233
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global High Yield ACC
LU0189893018
63,447
61,5453
61,6901
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global High Yield EUR hedged ACC
LU0189894842
48,7294
47,2688
47,3868
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond ACC
LU0180781048
29,1002
28,228
28,4461
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond USD hedged ACC
LU0188096647
36,2134
35,1279
35,3961
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Innovation - USD
LU1910165726
254,0687
241,3725
249,7271
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hedged
LU0757360960
73,4094
69,741
70,385
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc
LU0557290698
420,590
399,5735
411,2626
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Acc
LU0557291076
322,4161
306,3045
315,3111
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Dis
LU0671501046
266,2765
252,9703
260,4098
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Greater China ACC
LU0140636845
97,1599
92,3047
93,1988
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Hong Kong DollarBond ACC
LU0149525270
24,2344
23,508
23,5183
 n.v. HKD 27.03.2026
Schroder ISF Hong Kong EquityA ACC
LU0149534421
477,2651
453,4154
458,5147
 n.v. HKD 27.03.2026
Schroder ISF Inflation Plus
LU0107768052
28,0561
26,9338
26,8452
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Italian Equity ACC
LU0106238719
79,0905
75,1382
76,1328
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged
LU0236737465
238,1836
226,2812
232,1515
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Latin American ACC
LU0106259046
63,7664
60,5799
61,8717
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF Sustain EURO Credit A Dis EUR
LU2191243414
96,325
93,4378
93,8291
 n.v. EUR 27.03.2026
Schroder ISF Swiss Equity ACC
LU0106244287
64,3485
61,1329
61,9905
 n.v. CHF 27.03.2026
Schroder ISF Swiss Small and Mid Cap Equity ACC
LU0149524034
55,6014
52,8229
53,689
 n.v. CHF 27.03.2026
Schroder ISF UK Equity ACC
LU0106244527
5,1541
4,8965
4,9677
 n.v. GBP 27.03.2026
Schroder ISF US Dollar Bond ACC
LU0106260564
25,671
24,9015
25,0565
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF US Dollar Liquidity ACC
LU0136043808
128,4549
128,4549
128,4286
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF US Large Cap ACC
LU0106261372
382,634
363,5132
375,2139
 n.v. USD 27.03.2026
Schroder ISF US Small and MidCap Equity ACC
LU0205193047
530,0516
503,5641
517,0913
 n.v. USD 27.03.2026
SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR
LU2386530708
108,810
108,810
109,070
 n.v. EUR 26.03.2026
SK CorporateBond Invest Deka
DE0005152789
55,680
53,930
54,220
 n.v. EUR 27.03.2026
SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest
DE000DK0V6R3
106,910
103,800
104,930
 n.v. EUR 27.03.2026
SK Top Invest Deka
DE0009786111
55,960
54,200
54,590
 n.v. EUR 27.03.2026
SK UnnaKamen Impact Invest
LU2531392699
111,800
108,540
110,180
 0,00 EUR 27.03.2026
SMARAGD
LU0375662680
221,460
221,460
223,130
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Duisburg INVEST
DE000DK0LPB5
111,430
108,710
109,560
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Hanau Grimmfonds
DE000DK2J6F2
113,310
110,010
109,620
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Herford PB: dynamisch
LU1436195322
1.682,720
1.682,720
1.694,810
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Herford PB: flexibel
LU1436195835
1.552,790
1.552,790
1.549,980
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Herford PB: stabil
LU1436195595
931,130
931,130
935,350
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse HRV PremiumPlus
DE000DK2J8E1
121,790
117,390
116,690
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
DE000DK2J9C3
131,380
127,550
127,640
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Kraichgau Select
DE000A1CXYX6
126,560
122,870
123,680
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Kraichgau Wachstum Select
DE000DK0LPV3
138,740
134,700
136,320
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Krefeld: Balance
LU0354317306
1.269,980
1.269,980
1.279,180
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Krefeld: Dynamik
LU0354317488
1.497,010
1.497,010
1.512,610
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus
LU1502107391
1.014,950
1.014,950
1.020,480
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Aktien Plus
LU0350799044
172,460
172,460
174,290
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Innov. Plus
LU0350799127
107,040
107,040
107,850
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Renten Plus
LU0350798822
101,270
101,270
101,730
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
DE000DK0EFW7
118,110
118,110
118,220
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
LU0722507299
141,850
141,850
142,470
 0,00 EUR 27.03.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Aktien Global
DE000DK0LQE7
100,240
100,240
101,030
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Renten Global
DE000DK0LQF4
98,200
98,200
98,320
 n.v. EUR 27.03.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Top Select
DE000DK0EFY3
132,000
128,160
127,890
 n.v. EUR 27.03.2026
SSKM ESG Invest
DE000DK0V6A9
111,300
109,120
109,720
 n.v. EUR 27.03.2026
Stiftungsportfolio Ulm
DE000DK0EF80
974,870
960,460
963,890
 n.v. EUR 27.03.2026
Strategieconcept VM BC (SI)
LU2002703127
1.589,440
1.589,440
1.603,060
 0,00 EUR 27.03.2026
Strategieconcept VM BC A
LU0352603079
1.935,770
1.843,590
1.859,390
 0,00 EUR 27.03.2026
Strategieconcept VM BC P
LU0422764216
2.271,310
2.152,900
2.171,350
 0,00 EUR 27.03.2026
Swiss Life REF (DE) European Living
DE000A2PF2K4
11,100
10,570
10,570
 n.v. EUR 27.03.2026
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF
CH0002779665
99,370
96,4772
96,7687
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA
CH0009074300
252,440
243,3133
248,9298
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Corporate Hybrid AA
LU2511502226
123,690
120,090
120,210
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Emerging Markets Opportunities AT
LU2108481859
118,520
115,070
115,600
 n.v. USD 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR
LU1057798107
102,820
99,830
100,260
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Gl.Absolut.Ret. AAH EUR
LU0957586737
77,480
75,220
75,720
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate
LU0494188096
144,580
140,370
141,340
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured Committed High Yield
LU1057798958
80,950
78,590
78,830
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield AAH EUR
LU0830970272
71,720
69,630
69,710
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield ATH EUR
LU0556185345
143,300
139,130
139,280
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
60,380
58,620
58,890
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AAH EUR
LU1813279442
92,050
89,370
90,020
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD
LU0141247303
118,480
115,030
115,230
 n.v. AUD 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD
LU0141247725
132,170
128,320
129,010
 n.v. CAD 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF
LU0141248293
107,270
104,150
104,410
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR
LU0141248459
64,400
62,520
62,920
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP
LU0141248616
61,310
59,520
60,120
 n.v. GBP 26.03.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD
LU0141248962
117,010
113,600
114,120
 n.v. USD 26.03.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Circular Economy AT
LU2851597414
105,820
100,780
102,760
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Digital Economy AT
LU2851596440
98,460
93,770
95,490
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Healthy Longevity AT
LU2851595558
96,450
91,860
92,110
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund -Systematic Committed Selection
LU0644935669
452,180
435,840
441,300
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA EUR
LU0161535835
344,580
334,540
342,180
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT EUR
LU0136171559
367,750
357,040
365,200
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT
LU0275317336
193,730
186,730
192,870
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT
LU0338548034
218,570
210,670
214,660
 n.v. USD 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA
LU1663824750
172,740
166,500
168,080
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT
LU0302976872
298,150
287,370
290,110
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Comitted Relax (EUR) AA
LU1775789594
103,340
100,330
101,130
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AA
LU0161537534
294,920
286,330
288,870
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT
LU0112806418
355,270
344,920
347,980
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
LU0161533970
197,680
191,920
194,210
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT
LU0112799613
257,000
249,510
252,490
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA
LU0112803316
199,550
193,740
195,530
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA
LU0112804983
171,310
166,320
167,800
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AA
LU0161534861
403,690
391,930
395,910
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT
LU0112806921
453,910
440,690
445,180
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA
LU0112799969
98,620
95,750
96,440
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA
LU0112800569
142,080
137,940
138,800
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA
LU0112799290
130,900
127,090
128,040
 n.v. EUR 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA
LU0136171393
221,780
215,320
217,540
 n.v. CHF 26.03.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
LU0208341965
156,600
152,040
154,130
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1
LU0316493583
26,560
25,170
26,230
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc)
LU0128522157
50,270
47,630
49,610
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) EUR
LU0229939763
39,640
37,560
38,990
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD
LU0390135688
68,030
64,460
65,770
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton BIC Fund Class A (acc) EUR
LU0229946628
28,260
26,780
27,450
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton China Fund A (Ydis)EUR
LU0260864003
21,040
19,940
20,590
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton China Fund Class A (acc)
LU0052750758
25,210
23,890
24,740
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (acc)
LU0078277505
20,330
19,260
19,430
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (dis)
LU0229940696
18,470
17,500
17,660
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
LU0152984307
6,700
6,500
6,520
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496364158
3,020
2,930
2,950
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (YDIS) EUR
LU0608808167
10,750
10,190
10,390
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD
LU0029874905
65,760
62,310
64,930
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)
LU0128522744
72,550
68,740
71,630
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0300738605
16,700
15,820
16,140
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton European Insights Fund A (acc) EUR
LU0093666013
36,150
34,250
34,760
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton European Insights Fund A (Ydis) EUR
LU0229941660
28,820
27,310
27,710
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR
LU0390137031
37,140
35,190
35,630
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD
LU0390137627
26,990
25,570
25,980
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Global Bond Fund - A(Ydis) EUR
LU0300745303
9,810
9,520
9,560
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1
LU0450468003
9,0925
8,820
8,890
 n.v. CHF 26.03.2026
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496363937
4,590
4,450
4,490
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR
LU0152980495
24,410
23,680
23,780
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR
LU0128520375
42,300
40,080
40,770
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR
LU0029873410
37,010
35,070
35,680
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Fund A (acc)USD
LU0128525929
51,070
48,390
49,520
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Global Fund A (Ydis)
LU0029864427
44,440
42,110
43,090
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0029874061
52,380
49,630
50,450
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc)
LU0128526141
55,490
52,580
53,450
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc)
LU0170475312
28,050
27,210
27,410
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc) CHF-H1
LU0450468185
10,0513
9,750
9,830
 n.v. CHF 26.03.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR
LU0300745725
6,890
6,680
6,710
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR-H1
LU0517465034
3,820
3,710
3,740
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Global Value and Income Fund A (acc) USD
LU0128525689
49,140
46,560
47,040
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
LU0114760746
24,710
23,410
23,900
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (dis)
LU0188152069
24,390
23,110
23,600
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Japan Fund A (acc) EUR
LU0231790675
13,220
12,530
12,770
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
LU0260865158
58,280
55,220
56,270
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Latin America Fund Class A (acc)
LU0128526570
95,040
90,050
92,080
 n.v. USD 26.03.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR
LU0170474422
13,390
12,990
13,050
 n.v. EUR 26.03.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR
LU0170474935
5,640
5,470
5,500
 n.v. EUR 26.03.2026
Threadneedle (Lux)-European Corporate Bond AE
LU1849561524
10,710
10,3938
10,4402
 n.v. EUR 26.03.2026
TOPAS RV
LU0349940642
81,910
81,910
81,050
 0,00 EUR 27.03.2026
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
DE0008488206
1.070,410
1.039,230
1.051,690
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
DE0008488214
381,280
370,170
374,330
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (D) Equity Fund - SmallerGerman Companies
DE0009751651
602,780
585,220
596,720
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR
LU2067181615
151,800
144,570
147,390
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
559,230
542,940
544,500
 n.v. AUD 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2.672,820
2.594,970
2.603,110
 n.v. CHF 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-acc
LU0108066076
203,510
195,680
196,740
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (LUX) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-dist
LU0108060624
184,320
177,230
178,200
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
402,190
390,480
393,460
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B
LU0086177085
268,470
260,650
261,200
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
754,510
732,530
737,460
 n.v. CHF 26.03.2026
UBS (Lux) Bond S - Global Srt Trm Flex (USD) P-acc
LU0659916679
103,220
100,210
100,480
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)P-acc
LU0162626096
15,670
15,360
15,440
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-EUR hedg)P-acc
LU0706127809
107,830
104,690
104,980
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-GBP hedg) P-acc
LU2327293929
113,030
109,740
110,020
 n.v. GBP 26.03.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
129,840
127,290
127,510
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (EUR)P-acc
LU0151774972
168,360
165,060
165,400
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield
LU0070848972
386,070
378,500
380,380
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
LU1877633989
107,860
102,720
103,590
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Eq S-Glob Emer Markets Opp (USD) P-a
LU0328353924
213,330
207,120
208,600
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568
932,300
887,900
890,960
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - ChinaOpportunity (USD) P-acc
LU0067412154
1.358,480
1.293,790
1.293,670
 n.v. USD 27.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Mark.Sustain.Lead.(USD)Pacc
LU0106959298
205,560
195,770
198,380
 n.v. USD 27.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
1.354,110
1.289,630
1.303,030
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
520,050
495,290
494,340
 n.v. USD 27.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262
3.870,200
3.685,900
3.765,440
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
LU0081259029
856,410
815,630
829,930
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
LU0098995292
369,290
351,700
356,630
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Fund FCP-Sustainable Health Transform.(USD)
LU0085953304
501,140
477,280
480,450
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
90,230
87,600
87,600
 n.v. USD 27.03.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679117579
131,870
128,030
129,320
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - EuroCountries Income (EUR)P-dist
LU1121265380
71,350
69,270
69,720
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opport.Unconstr.(EUR)P-acc
LU0723564463
329,250
319,660
322,950
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - LongTerm Themes (USD) P-acc
LU1323610961
268,970
261,140
265,230
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia B
LU0246274897
83,210
80,790
123,140
 n.v. USD 24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged)P-dist
LU1149724954
83,660
81,220
81,900
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
686,250
666,260
676,490
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Equity SICAV-GlobalIncome (USD)(EUR hedged)P-dist
LU1013384018
75,450
73,250
73,960
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR
LU2066958385
4.558,230
4.341,170
4.377,240
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Infrastructure Eq B USD
LU1692116392
288,000
274,290
275,790
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Key Select.-Europ.EqValue Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
41,310
39,340
39,850
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (EUR) B
LU0161942635
40,760
38,820
39,260
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (USD) B
LU0161942395
42,770
40,730
41,290
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -CHF
LU0033502740
1.116,060
1.116,060
1.116,180
 n.v. CHF 26.03.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -EUR
LU0006344922
881,050
881,050
881,010
 n.v. EUR 26.03.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -GBP
LU0006277635
959,630
959,630
959,430
 n.v. GBP 26.03.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -USD
LU0006277684
2.127,490
2.127,490
2.127,290
 n.v. USD 26.03.2026
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
174,450
166,140
166,560
 n.v. EUR 26.03.2026
UC Multimanager Global -INVEST
DE0009799155
80,890
76,310
76,270
 n.v. EUR 27.03.2026
VermoegensManagement Balance A-EUR
LU0321021155
163,180
159,200
159,930
 n.v. EUR 27.03.2026
VermoegensManagement Substanz A-EUR
LU0321021072
134,880
132,230
132,800
 n.v. EUR 27.03.2026
VermögensManagement Wachstum Anteilklasse A (EUR)
LU0321021312
191,500
185,930
186,550
 n.v. EUR 27.03.2026
Vermögensportfolio Ulm
LU0233541282
1.618,800
1.579,320
1.587,350
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Aktien Global (A)
LU1815126286
137,290
132,330
133,370
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Aktien Global (I)
LU1815126369
1.369,470
1.369,470
1.380,180
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Anleihen Global (A)
LU1815126013
101,870
100,860
101,420
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Anleihen Global (I)
LU1815126104
1.032,210
1.032,210
1.037,890
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Anleihen Global ESG (A)
DE000DK0LPP5
108,030
106,960
107,570
 n.v. EUR 27.03.2026
VM BC Anleihen Global ESG (I)
DE000DK0LPQ3
1.080,930
1.080,930
1.087,090
 n.v. EUR 27.03.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (A)
DE000DK0LPK6
126,430
122,750
123,390
 n.v. EUR 27.03.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (I)
DE000DK0LPL4
1.239,060
1.239,060
1.245,530
 n.v. EUR 27.03.2026
VM BC BasisStrategie Global (A)
LU1815126443
127,820
124,100
124,720
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC BasisStrategie Global (I)
LU1815126526
1.284,310
1.284,310
1.290,710
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (A)
DE000DK0LPM2
119,030
115,560
116,100
 n.v. EUR 27.03.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (I)
DE000DK0LPN0
1.173,910
1.173,910
1.179,330
 n.v. EUR 27.03.2026
VM BC Professionell Aktien (I)
LU2300346215
112,570
112,570
113,380
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Professionell Anleihen (I)
LU2303019215
92,500
92,500
92,980
 0,00 EUR 27.03.2026
VM BC Shareconcept Regional -I
DE000A0BLTJ4
164,100
162,480
165,820
 n.v. EUR 26.03.2026
VM BC Shareconcept Regional -R
DE000A0MQ993
64,510
62,630
63,920
 n.v. EUR 26.03.2026
Weltzins-INVEST (I)
DE000A1JSHJ5
20,730
20,730
20,740
 n.v. EUR 27.03.2026
Weltzins-INVEST (P)
DE000A1CXYM9
20,020
19,440
19,450
 n.v. EUR 27.03.2026
Weltzins-INVEST (T)
DE000A0M6KA6
38,010
38,010
38,030
 n.v. EUR 27.03.2026
WertpapierStrategiePortfolio A
DE000DK0LJ87
1.571,130
1.496,310
1.499,490
 n.v. EUR 27.03.2026
WertpapierStrategiePortfolio MA
DE000DK0LJ61
1.407,610
1.340,580
1.347,760
 n.v. EUR 27.03.2026
WertpapierStrategiePortfolio R
DE000DK0LJ53
1.281,890
1.220,850
1.220,510
 n.v. EUR 27.03.2026
WestInvest ImmoValue
DE0009801431
50,990
48,330
48,330
 n.v. EUR 27.03.2026
WestInvest InterSelect
DE0009801423
51,200
48,640
48,630
 n.v. EUR 27.03.2026
WestProfil Linear
LU0124663823
61,240
60,040
60,370
 0,00 EUR 27.03.2026
WFL Invest FCP-FIS
LU0979713665
262,990
262,990
249,610
 0,00 EUR 27.02.2026
WIN - WeltINvest Aktien ESG
DE000DK0V570
138,400
134,370
134,840
 n.v. EUR 27.03.2026
Wuppertal Premium Invest Chance
LU2422840384
138,830
138,830
140,080
 0,00 EUR 27.03.2026
Wuppertal Premium Invest Chance ESG
LU2422845268
133,310
133,310
134,060
 0,00 EUR 27.03.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag
LU2422834577
103,640
103,640
104,110
 0,00 EUR 27.03.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag ESG
LU2422838305
103,270
103,270
103,730
 0,00 EUR 27.03.2026
ZukunftsPlan I
DE000DK1CJ20
453,980
453,980
455,320
 n.v. EUR 27.03.2026
ZukunftsPlan II
DE000DK1CJ38
289,830
289,830
291,400
 n.v. EUR 27.03.2026
ZukunftsPlan III
DE000DK1CJ46
248,460
248,460
249,040
 n.v. EUR 27.03.2026
ZukunftsPlan IV
DE000DK1CJ53
128,610
128,610
128,760
 n.v. EUR 27.03.2026