Fondspreise der DekaBank in der Übersicht

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Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (CSV)

Alle Fondspreise der DekaBank und von Drittanbietern (ZIP)

Alle Preise fusionierter und liquidierter Fonds der DekaBank und von Drittanbietern

Rückwirkend korrigierte Aktiengewinne

Kapitalbeteiligungsquote - Tägliche Kapitalbeteiligungsquoten für alle Publikumsinvestmentfonds der Deka-Gruppe ohne vertraglich vereinbarte Mindestkapitalbeteiligungsquote

Name / ISIN Ausgabe­preis Rück­nahme­preis

Heute
Vortag 		ADDI Whrg. Datum
1822-Struktur Chance
LU0151488029
112,760
108,950
109,570
 0,00 EUR 06.02.2026
1822-Struktur Chance Plus
LU0151488458
165,290
158,930
160,100
 0,00 EUR 06.02.2026
1822-Struktur Ertrag Plus
LU0151486320
50,470
49,240
49,340
 0,00 EUR 06.02.2026
1822-Struktur Wachstum
LU0151487302
61,100
59,320
59,540
 0,00 EUR 06.02.2026
1842 Fundament
DE000A2DJVS7
57,550
56,420
56,450
 n.v. EUR 06.02.2026
1842 Potential
DE000A2DJVR9
70,230
67,690
67,880
 n.v. EUR 06.02.2026
1842 Vermögen flexibel
DE000DK2J8A9
94,380
94,380
94,380
 n.v. EUR 06.02.2026
1842 Vermögen offensiv
DE000DK2J8B7
145,210
145,210
145,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Aachen-Invest Performance 2
LU0328045272
2.189,260
2.085,010
2.092,440
 0,00 EUR 06.02.2026
Aachen-Invest Select 1
LU0327866777
2.223,190
2.117,320
2.124,720
 0,00 EUR 06.02.2026
Aachen-Invest Select 2
LU1239118497
2.041,660
1.944,440
1.951,200
 0,00 EUR 06.02.2026
Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 A (EUR)
LU1089088311
241,010
229,530
230,630
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Euro Rentenfonds A (EUR)
DE0008475047
51,840
50,580
50,490
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
DE0009797670
98,270
95,870
95,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz European Equity Dividend A
LU0414045582
179,450
170,910
171,300
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz GEM Equity High Dividend A (EUR)
LU2969692735
125,670
119,680
120,150
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR)
LU1548497186
304,690
290,180
291,090
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Global Equity Insights A (EUR)
LU1508476725
216,550
206,240
208,670
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Interglobal - A - EUR
DE0008475070
463,920
441,830
443,990
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Internationaler Rentenfonds - A -EUR
DE0008475054
41,880
40,660
40,590
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Rentenfonds A (EUR)
DE0008471400
74,970
73,140
73,020
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Rohstoffonds A EUR
DE0008475096
141,480
134,740
139,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR
DE0009797258
116,480
112,000
112,520
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz Thematica A (EUR)
LU1479563717
221,860
211,300
213,010
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A H2-EUR
LU1282651808
78,380
76,100
76,140
 n.v. EUR 06.02.2026
Allianz US Short Duration High Income Bond A USD
LU1508476642
9,4317
9,157
9,1608
 n.v. USD 06.02.2026
Allianz Wachstum Europa A (EUR)
DE0008481821
164,280
156,460
156,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Amu.IF-Tot.Ret.
LU3038663459
54,9608
53,360
53,690
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds Emerging World Equity A EUR (C)
LU0557858130
206,9832
198,070
201,450
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds Europe Equity Climate A EUR C
LU1883868819
14,1806
13,570
13,690
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds European Equity Small Cap A EUR (C)
LU1883306497
229,6492
219,760
222,530
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds Global Equity A EUR C
LU1883342377
249,8804
239,120
242,890
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds Global Equity Responsible A EUR C
LU1883318740
538,8334
515,630
518,240
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds US Equity ESG Select - A EUR
LU2146567529
83,5164
79,920
80,800
 n.v. EUR 05.02.2026
Amundi Funds US Pioneer Fund A EUR (C)
LU1883872332
27,5253
26,340
26,520
 n.v. EUR 05.02.2026
Anlage Europa Garantie
LU1434522394
129,240
129,240
129,540
 0,00 EUR 06.02.2026
Anlage Welt Garantie
LU1434524176
146,960
146,960
148,630
 0,00 EUR 06.02.2026
AriDeka AV
DE000DK2J860
165,620
165,620
166,110
 n.v. EUR 06.02.2026
AriDeka CF
DE0008474511
108,970
103,520
103,820
 n.v. EUR 06.02.2026
Astralos Global Balanced
DE000DK0MFR0
109,060
103,870
104,050
 n.v. EUR 06.02.2026
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap QI
IE0031069499
147,190
140,850
143,620
 n.v. EUR 05.02.2026
AXA IM Japan Equity EUR B
IE0031069614
13,490
12,910
12,960
 n.v. EUR 05.02.2026
AXA IM Japan Small Cap EquityEUR B
IE0031069721
21,690
20,760
20,610
 n.v. EUR 05.02.2026
AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI
IE0031069382
52,560
50,300
50,720
 n.v. EUR 05.02.2026
AXA WF Global Inflation Bonds
LU0451400831
78,470
76,180
76,160
 n.v. EUR 05.02.2026
Barbarossa: AktienFonds
LU3108517957
99,930
97,490
98,190
 0,00 EUR 06.02.2026
Barbarossa: Chance
LU0332978823
150,630
150,630
151,380
 0,00 EUR 06.02.2026
Barbarossa: Ertrag
LU0332978401
116,300
116,300
116,360
 0,00 EUR 06.02.2026
Barbarossa: VermögensverwaltungsFonds
LU2350902875
108,510
105,860
106,090
 0,00 EUR 06.02.2026
Barbarossa: Wachstum
LU0332978740
139,060
139,060
139,360
 0,00 EUR 06.02.2026
BEKA-LUX 2007 A
LU0320356040
175,370
175,370
175,370
 0,00 EUR 06.02.2026
BEKA-LUX 2007 N
LU1009463784
102,600
102,600
102,600
 0,00 EUR 03.08.2021
BerolinaCapital Chance
LU0096429435
77,590
75,330
75,860
 0,00 EUR 06.02.2026
BerolinaCapital Premium
LU0096429609
103,240
99,750
100,480
 0,00 EUR 06.02.2026
BerolinaCapital Sicherheit
LU0096428973
44,820
43,730
43,830
 0,00 EUR 06.02.2026
BerolinaCapital Wachstum
LU0096429351
44,980
43,780
44,010
 0,00 EUR 06.02.2026
BerolinaRent Deka
DE0008480799
41,470
40,020
40,030
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Asian Dragon A2 EUR
LU0171269466
56,790
54,090
53,710
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF AsianTiger Bond A2 USD
LU0063729296
47,380
45,120
45,080
 n.v. USD 06.02.2026
BGF China Bond A2 USD
LU0679941327
17,030
16,220
16,210
 n.v. USD 06.02.2026
BGF Continental European FlexA2RF EUR
LU0224105477
52,920
50,400
50,170
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Emerging Europe A2 EUR
LU0011850392
56,280
53,600
85,890
 n.v. EUR 28.02.2022
BGF Emerging Markets A2 EUR
LU0171275786
44,880
42,740
42,510
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Emerging Markets Ex-ChinaFund A2 hedged EUR
LU2719174067
96,920
92,300
91,790
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Class A2 Hedged EUR
LU1817795278
11,520
10,970
10,950
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF ESG Multi-Asset A4 EUR
LU2256991352
12,720
12,110
12,040
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
LU0093503497
23,050
21,950
21,820
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro Bond A2 EUR
LU0050372472
28,850
28,010
27,970
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro Bond Fund A4 EUR
LU0430265933
24,920
24,190
24,170
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR
LU0162658883
18,050
17,520
17,510
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR
LU0093503810
16,980
16,490
16,490
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro Short Duration Bond A4RF EUR
LU0448386994
15,170
14,730
14,730
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro-Markets A2 EUR
LU0093502762
55,690
53,040
52,700
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Euro-Markets A4 EUR
LU0162689763
47,760
45,490
45,200
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF European Equity Income A4G EUR
LU0619515397
20,330
19,360
19,230
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF European Equity Transition Fund A2 EUR
LU0229084990
47,780
45,500
45,160
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF European Fund Class A2 EUR
LU0011846440
212,240
202,130
201,040
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF European Special Situation A2 EUR
LU0154234636
65,470
62,350
61,960
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF European Value A2 EUR
LU0072462186
140,560
133,870
133,080
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund - A4 EUR DIS H Fonds
LU0973708182
8,990
8,730
8,720
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Future Of Transport Fund A2 USD
LU1861214812
16,520
15,730
15,550
 n.v. USD 06.02.2026
BGF Global Allocation A2 EUR
LU0171283459
84,300
80,290
79,890
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Allocation A4 EUR
LU0408221512
79,570
75,780
75,400
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Allocation Hedged A2 EUR
LU0212925753
54,580
51,980
51,660
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Allocation Hedged A4 EUR
LU0240613025
49,210
46,870
46,580
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Equity Income A2 USD
LU0545039389
30,660
29,200
28,850
 n.v. USD 06.02.2026
BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR
LU0625451603
22,090
21,040
20,780
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Government Bond A2USD
LU0006061385
32,480
30,930
30,890
 n.v. USD 06.02.2026
BGF Global High Yield Bond Hedged A2 EUR
LU0093504206
20,240
19,280
19,290
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Long-Horizon Equity A2 EUR
LU0171285314
96,030
91,460
91,260
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Global Multi Asset IncomeA4G EUR Hedged
LU0784383712
7,090
6,750
6,720
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Japan Flexible Equity A2 EUR
LU0212924608
22,910
21,820
21,230
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Japan Small & MidCap Opportunities A2 EUR
LU0171289068
93,850
89,380
87,980
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Latin American A2 EUR
LU0171289498
78,310
74,580
74,800
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Next Generation Technology A2 USD
LU1861215975
26,550
25,290
24,470
 n.v. USD 06.02.2026
BGF Sustainable Energy Fund A2 EUR
LU0171289902
20,210
19,250
19,110
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF Systematic Global SmallCap Fund A2
LU0171288334
179,340
170,800
169,830
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF United Kingdom A2 EUR
LU0171293177
180,900
172,290
172,190
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF US Basic Value A2 EUR
LU0171293920
144,360
137,490
136,840
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF US Basic Value Hedged A2 EUR
LU0200685153
95,810
91,250
90,720
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF US Dollar Bond Fund A2 USD
LU0096258362
37,170
35,400
35,360
 n.v. USD 06.02.2026
BGF US Flexible Equity A2 EUR
LU0171296865
78,660
74,910
74,870
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF US Flexible Equity HedgedA2 EUR
LU0200684693
52,280
49,790
49,710
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF US Growth A2 EUR
LU0171298135
45,470
43,300
43,120
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF US MidCap Value Fund A2 EUR
LU0171298648
385,370
367,020
365,430
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF USD High Yield Bond A2 USD
LU0046676465
47,660
45,390
45,380
 n.v. USD 06.02.2026
BGF World Bond Fund A2 USD
LU0184696937
89,430
85,170
85,070
 n.v. USD 06.02.2026
BGF World Energy A2 EUR
LU0171301533
26,940
25,660
25,380
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Financials A2RF EUR
LU0171304719
69,160
65,870
65,650
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Gold A2 EUR
LU0171305526
96,960
92,340
91,770
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Gold Hedged A2 EUR
LU0326422689
14,580
13,890
13,790
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Healthscience A2 EUR
LU0171307068
67,160
63,960
64,260
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Healthscience A4 EUR
LU2112291799
12,670
12,070
12,130
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Mining A2 EUR
LU0172157280
96,900
92,290
92,080
 n.v. EUR 06.02.2026
BGF World Technology A2 EUR
LU0171310443
97,360
92,720
91,100
 n.v. EUR 06.02.2026
BlackRock ESG Euro Bond Fund A4 EUR
LU1435395717
95,920
91,350
91,240
 n.v. EUR 06.02.2026
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund A4 EUR
LU1040967272
118,390
114,940
114,940
 n.v. EUR 06.02.2026
BSF European Select Strategies A4 EUR
LU1308276598
114,900
111,550
111,240
 n.v. EUR 06.02.2026
BW Zielfonds 2030
DE000DK0ECQ6
55,810
54,720
54,730
 n.v. EUR 06.02.2026
Concentra A (EUR)
DE0008475005
154,080
146,740
146,580
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Aktien
DE000DK0LPY7
14,300
14,300
14,460
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Aktien Gesundheit
DE000DK0LP48
12,200
12,200
12,250
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Aktien Globale Trends
DE000DK0LP63
11,600
11,600
11,730
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Aktien Komfort
DE000DK0LP06
14,140
14,140
14,310
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Aktien Technologie
DE000DK0LP89
13,690
13,690
13,870
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Perspektive Aktien
DE000DK0LPZ4
14,000
14,000
14,150
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Perspektive Aktien 1
DE000DK0LP55
11,900
11,900
11,950
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Perspektive Aktien 2
DE000DK0LP97
13,540
13,540
13,760
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Perspektive Aktien 3
DE000DK0LP71
11,300
11,300
11,380
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Perspektive Aktien Komfort
DE000DK0LP14
13,890
13,890
14,050
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Perspektive Renten
DE000DK0LP30
10,700
10,700
10,700
 n.v. EUR 06.02.2026
Connect-Renten
DE000DK0LP22
10,780
10,780
10,770
 n.v. EUR 06.02.2026
CS Euroreal
DE0009805002
1,120
1,120
1,120
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) American 1U USD
LU1868836591
23,820
22,6891
23,0185
 n.v. USD 05.02.2026
CT (Lux) American Smaller Companies 1U - USD
LU1864950719
22,760
21,6743
21,7961
 n.v. USD 05.02.2026
CT (Lux) Asia Equities 1U USD
LU1864951790
4,640
4,416
4,5307
 n.v. USD 05.02.2026
CT (Lux) Credit Opportunities1E - EUR
LU1829331633
10,750
10,4328
10,4234
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) European High Yield Bond 1E - EUR
LU1829334579
12,440
12,078
12,0771
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) European Select 1E EUR
LU1868839181
18,390
17,5112
17,5162
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) European Select 1EP EUR
LU1868839264
16,570
15,7767
15,7812
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) European Short-Term HY Bd AEP EUR
LU1979271944
99,740
96,8307
96,7946
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1 EP EUR
LU1864952418
14,100
13,4279
13,5905
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) European Smaller Companies 1E - EUR
LU1864952335
15,690
14,9435
15,1244
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Global Corporate Bond AUP - USD
LU1062006371
10,960
10,6396
10,6088
 n.v. USD 05.02.2026
CT (Lux) Global Emerging Market Equities AU EUR
LU0757430094
59,340
56,5138
58,507
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Global Focus AEP EUR
LU1433070262
29,220
27,8286
28,2262
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEP EUR
LU1297909035
9,860
9,3886
9,4295
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Global Select 1U USD
LU1864957219
6,180
5,8856
5,9853
 n.v. USD 05.02.2026
CT (Lux) Global Smaller Companies AEP EUR
LU1854166821
14,330
13,6505
13,6735
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Global Technology AUP USD
LU1815336760
40,880
38,9325
39,4699
 n.v. USD 05.02.2026
CT (Lux) Pan European Equities 1E EUR
LU1832003567
19,000
18,0948
18,3083
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Pan European Focus AEP Income EUR
LU1849565194
14,000
13,334
13,3852
 n.v. EUR 05.02.2026
CT (Lux) Sustainable Outcomes Gl Eq AEP EUR
LU2282709547
13,230
12,8481
13,0264
 n.v. EUR 05.02.2026
CT Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B44DFG38
2,0673
2,0071
1,9986
 n.v. USD 06.02.2026
CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Accumulation USD
GB00B66GND72
4,3978
4,2697
4,2649
 n.v. USD 06.02.2026
CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B465TP48
1,7075
1,6578
1,6549
 n.v. EUR 06.02.2026
CT European Fund Retail Accumulation EUR
GB0002771052
5,3909
5,1342
5,1357
 n.v. EUR 06.02.2026
CT European Smaller CompaniesFund Retail Income EUR
GB00B0H6D894
13,9224
13,2594
13,3293
 n.v. EUR 06.02.2026
CT Global Bond Fund Retail Gross Accumulation EUR
GB00B1FQY071
1,2884
1,2509
1,2467
 n.v. EUR 06.02.2026
CT Latin America Fund Retail Accumulation USD
GB0002769866
4,2891
4,0849
4,0715
 n.v. USD 06.02.2026
CT Sterling Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP
GB0002777745
1,0634
1,0324
1,030
 n.v. GBP 06.02.2026
CT UK Equity Income Fund Retail Income GBP
GB0001448900
1,2662
1,2059
1,1984
 n.v. GBP 06.02.2026
CT UK Fund Retail Income GBP
GB0001529782
1,6564
1,5775
1,5814
 n.v. GBP 06.02.2026
CT UK Growth and Income Fund Retail Income GBP
GB0001529675
1,1646
1,1091
1,1021
 n.v. GBP 06.02.2026
CT UK Smaller Companies Fund Retail Income GBP
GB0001530343
4,2602
4,0573
4,0753
 n.v. GBP 06.02.2026
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
DE000ETFL649
99,4988
99,4988
99,5314
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I
DE000DK1CJZ4
86,730
86,730
86,340
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
DE000ETFL235
58,3121
58,3121
58,6011
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka DAX® (ausschüttend) UCITS ETF
DE000ETFL060
91,9515
91,9515
92,3722
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka DAX® ex Financials 30 UCITS ETF
DE000ETFL433
36,1093
36,1093
36,3917
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka DAX® UCITS ETF
DE000ETFL011
214,8565
214,8565
215,8397
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL185
76,5902
76,5902
76,5629
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
DE000ETFL219
0,000
98,6978
98,3212
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL193
89,4442
89,4442
89,3636
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
DE000ETFL201
104,8761
104,8761
104,683
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany Money Market UCITS ETF
DE000ETFL227
69,4159
69,4159
69,4057
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany UCITS ETF
DE000ETFL177
90,0986
90,0986
89,9794
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
DE000ETFL532
957,7593
957,7593
957,635
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
DE000ETFL482
26,8652
26,8652
27,126
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Euro Prime ESG UCITS ETF
DE000ETFL474
30,4616
30,4616
30,7943
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF
DE000ETFL466
134,2004
134,2004
135,1828
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
DE000ETFL029
59,7443
59,7443
60,1952
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka EURO STOXX® Select Dividend 30 UCITS ETF
DE000ETFL078
22,6479
22,6479
22,9822
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Europe Defense UCITS ETF
DE000ETFL664
102,6467
102,6467
104,1272
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL490
84,0319
84,0319
84,008
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
DE000ETFL607
85,0614
85,0614
88,1292
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
DE000ETFL375
0,000
100,872
100,8507
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid GermanyCovered Diversified UCITS ETF
DE000ETFL359
0,000
100,2936
100,2191
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
DE000ETFL383
0,000
98,2905
98,2222
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
DE000ETFL110
0,000
102,3603
102,2715
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
DE000ETFL128
93,9224
93,9224
93,8825
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS ETF
DE000ETFL169
0,000
93,551
93,4009
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF
DE000ETFL136
0,000
95,1143
95,0552
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF
DE000ETFL144
0,000
104,7431
104,6543
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL151
110,3632
110,3632
110,2522
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF
DE000ETFL615
102,9106
102,9106
102,8848
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MDAX® UCITS ETF
DE000ETFL441
293,2136
293,2136
294,0565
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
DE000ETFL326
82,5647
82,5647
82,3514
 n.v. HKD 05.02.2026
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
DE000ETFL342
0,000
69,6839
70,8456
 n.v. USD 05.02.2026
Deka MSCI EMU Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL557
20,0203
20,0203
20,1021
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL599
88,334
88,334
88,2727
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI Europe Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL565
17,9973
17,9973
18,1336
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
DE000ETFL292
0,000
15,777
15,9178
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI Europe UCITS ETF
DE000ETFL284
20,533
20,533
20,7533
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI Germany Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL540
16,0576
16,0576
16,0388
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL318
10,4966
10,4966
10,5112
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI Japan UCITS ETF
DE000ETFL300
2.211,8061
2.211,8061
2.219,5302
 n.v. JPY 05.02.2026
Deka MSCI USA Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL573
54,951
54,951
55,9249
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI USA LC UCITS ETF
DE000ETFL094
0,000
460,2569
466,167
 n.v. USD 05.02.2026
Deka MSCI USA MC UCITS ETF
DE000ETFL276
34,1316
34,1316
34,5258
 n.v. USD 05.02.2026
Deka MSCI USA UCITS ETF
DE000ETFL268
63,9884
63,9884
64,7984
 n.v. USD 05.02.2026
Deka MSCI World Climate Change ESG CTB UCITS ETF
DE000ETFL581
37,657
37,657
38,1909
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka MSCI World UCITS ETF
DE000ETFL508
38,4928
38,4928
38,9395
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Nasdaq-100 UCITS ETF
DE000ETFL623
147,7738
147,7738
149,7898
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka Portfolio ESG Globale Aktien
LU0133819333
72,200
69,590
69,140
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka Private Banking Portfolio Aktien Euroland
LU0288071987
105,070
105,070
105,080
 7,25 EUR 02.04.2015
Deka S&P 500 UCITS ETF
DE000ETFL631
119,8144
119,8144
121,263
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF
DE000ETFL250
50,8602
50,8602
51,2905
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka STOXX Future Water ESG UCITS ETF
DE000ETFL656
104,7083
104,7083
104,6544
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF
DE000ETFL037
44,604
44,604
45,0826
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka STOXX® Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF
DE000ETFL052
43,8194
43,8194
44,4141
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
DE000ETFL045
36,291
36,291
36,8801
 n.v. EUR 05.02.2026
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
DE000ETFL524
914,7719
914,7719
910,0156
 n.v. USD 05.02.2026
Deka-AV Europa Balance
DE000DK09VD9
55,550
53,930
53,910
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisAnlage ausgewogen
DE000DK2CFR7
144,040
138,500
138,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisAnlage dynamisch
DE000A2DJVV1
136,220
130,980
131,510
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisAnlage konservativ
DE000DK2CFP1
112,300
110,100
110,180
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisAnlage moderat
DE000DK2CFQ9
126,400
122,720
122,950
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisAnlage offensiv
DE000DK2CFT3
282,030
268,600
270,180
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2025
DE000DK0LPS9
122,480
120,080
120,560
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BasisStrategie Flexibel CF
DE000DK2EAR4
136,960
132,010
132,650
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-bAV Fonds
DE0009786228
94,600
92,070
92,910
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BoutiqueSelect offensiv
DE000A0JKNP9
49,580
47,670
47,790
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BR 100
DE0005424519
140,720
140,720
141,990
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BR 20
DE0005424584
66,790
66,790
66,720
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BR 35
DE0005424576
77,290
77,290
77,360
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BR 55
DE0005424550
95,450
95,450
95,770
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BR 75
DE0005424543
119,820
119,820
120,520
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-BR 85
DE0005424527
125,140
125,140
126,040
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ConvergenceAktien CF
LU0133666676
1,380
1,330
1,330
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ConvergenceAktien F (T)
LU0341036233
0,780
0,750
0,750
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ConvergenceAktien II CF
LU2790094101
133,270
128,450
131,210
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ConvergenceAktien II F (T)
LU2790094283
78,350
75,520
77,140
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ConvergenceAktien II TF
LU2790094010
115,480
115,480
117,960
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ConvergenceAktien TF
LU0133666759
1,200
1,200
1,200
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)
DE000DK2J7D5
79,330
77,020
76,700
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-CorporateBond High YieldEuro CF
LU0139115926
38,670
37,540
37,550
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)
DE000DK2D7V3
121,740
118,190
117,990
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-CorporateBond NonFinancial S (A)
DE000DK2D7W1
122,420
118,850
118,640
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-DeepDiscount 2y
DE000DK093J0
151,890
150,390
150,400
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-DeepDiscount 2y (III)
DE000DK1A4Z5
158,550
156,980
157,000
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Deutschland Aktien Strategie
DE0008479288
162,000
154,290
154,020
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Deutschland Nebenwerte CF
LU0923076540
244,700
235,860
237,180
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Digitale Kommunikation CF
DE000DK0LNL9
161,360
155,530
156,530
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Digitale Kommunikation TF
DE0009771923
114,390
114,390
115,130
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-DiscountStrategie 5y
LU0323234723
143,650
138,460
138,540
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-DividendenStrategie CF (A)
DE000DK2CDS0
235,740
227,220
227,820
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A)
DE000DK2J6T3
131,680
126,920
127,010
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-DividendenStrategie Europa S (A)
DE000DK2J6U1
145,200
141,660
141,750
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-DividendenStrategie S (A)
DE000DK2J6Z0
170,990
166,820
167,270
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EinkommensStrategie
LU2206794112
104,500
104,500
104,490
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EM Bond AV
LU1508394241
79,470
79,470
79,580
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EM Bond CF
LU0350136957
76,160
73,410
73,510
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EM Renten Lokalwährungen CF
LU0347181306
120,240
116,740
116,970
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Aktien CF (A)
LU0703710904
326,230
314,440
316,990
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland CF
LU2339811767
130,790
126,060
126,530
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Aktien Deutschland TF
LU2339811841
123,760
123,760
124,220
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Aktien Europa CF
LU2339785821
118,260
113,990
114,540
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Aktien Europa TF
LU2339786043
111,400
111,400
111,940
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Balance CF (A)
LU0703711118
132,470
128,610
128,900
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten CF
LU0107368036
107,370
106,310
106,250
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG BasisStrategie Renten TF (A)
LU1084635462
99,290
99,290
99,230
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Dividenden RheinEdition
DE000DK0EF98
120,820
116,450
116,560
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG DividendenStrategie CF (A)
DE000DK0V521
154,770
149,180
149,360
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Gesundheit CF
LU0348413229
421,620
406,380
410,540
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Gesundheit TF
LU0348413815
372,020
372,020
375,830
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG GlobalChampions CF
DE000DK0V554
182,810
176,200
178,100
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Kommunal CF (A)
DE000DK2D7Z4
113,470
110,700
110,620
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Kommunal D
DE000DK0LKE0
100,260
98,780
98,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Kommunal I (A)
DE0007019499
65,160
63,570
63,520
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG ManagerSelect
DE000DK1CJS9
125,850
121,300
121,920
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Renten CF (A)
LU0703711035
125,740
122,670
122,500
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Renten CF (T)
LU2248571288
104,620
102,070
101,930
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ESG Rentenfonds RheinEdition
DE0008480666
29,680
29,100
29,060
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition CF
DE000DK0V7B5
99,400
95,810
95,900
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition I
DE000DK0V7C3
99,870
97,430
97,530
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG Select Aktien RheinEdition TF
DE0009771907
47,820
47,820
47,860
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG StrategieInvest CF
DE000DK2EAD4
170,590
164,420
163,680
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ESG StrategieInvest TF
DE000DK2EAE2
155,980
155,980
155,280
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Euro RentenKonservativ CF (A)
DE000DK0LMP2
100,280
98,310
98,180
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Euro RentenKonservativ I(A)
DE000DK2CD33
90,250
88,480
88,360
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Euro RentenKonservativ S(A)
DE000DK2CCU8
91,560
89,760
89,640
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuroFlex Plus CF
LU0192794724
49,770
49,520
49,520
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EuroFlex Plus TF
LU0140354605
46,670
46,670
46,660
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (A)
LU0835594382
248,880
239,880
239,450
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Euroland Aktien LowRisk S(A)
LU0713853298
260,200
253,850
253,390
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Europa Aktien Spezial AV (A)
LU1508335152
187,670
187,670
187,510
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Europa Aktien Spezial CF(A)
LU0835598458
273,880
263,980
264,050
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Europa Aktien Spezial I (A)
LU0368601893
298,280
291,000
290,960
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Europa Aktien Strategie
DE0008479247
106,330
101,270
101,690
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Europa Balance CF
DE0005896872
58,510
56,810
56,790
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Europa Balance Dynamisch CF
DE000DK2CGD5
124,330
120,710
120,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Europa Balance TF
DE000DK1CHH6
111,940
111,940
111,910
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Europa Nebenwerte CF (A)
LU1496713741
152,050
146,550
147,830
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EuropaBond AV
DE000DK2J878
76,440
76,440
76,380
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuropaBond CF
DE000DK091G0
95,020
92,250
92,170
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuropaBond TF
DE0009771980
33,470
33,470
33,440
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuropaGarant 80
LU0508319497
243,420
243,420
243,170
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EuropaGarant 80 A
LU1211621138
138,740
138,740
138,590
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EuropaGarant 90
LU2224496260
125,330
125,330
125,100
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EuropaPotential CF
DE0009786277
170,910
164,730
166,020
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuropaSelect AV
DE000DK2J837
201,290
201,290
202,090
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuropaSelect CF
DE0009786186
112,730
108,660
109,090
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-EuropaValue CF
LU0100187060
80,550
77,640
77,730
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-EuropaValue TF
LU0100186849
74,630
74,630
74,730
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Flex: Euro A
LU0035700458
882,380
875,810
875,730
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Flex: Euro C
LU0027797579
1.317,810
1.308,000
1.307,870
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-FlexFonds 100
DE000DK09V25
10,480
10,130
10,200
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-FlexFonds 35
DE000DK09V41
10,470
10,120
10,130
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-FlexFonds 65
DE000DK09V33
10,470
10,120
10,160
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-FlexFonds Stabilität
DE000DK09V58
10,440
10,090
10,100
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-FlexGarant CF (A)
LU1881878034
106,780
106,780
106,740
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-FlexGarant TF (A)
LU1881878117
106,770
106,770
106,740
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-FlexZins CF
LU0249486092
1.017,900
1.012,840
1.012,310
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-FlexZins PB
LU0475811682
1.020,530
1.020,530
1.020,000
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-FlexZins TF
LU0268059614
1.012,760
1.012,760
1.012,240
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-GenerationenPortfolio
DE000DK0LMG1
110,900
110,900
111,270
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Global Balance CF
DE000DK2J8N2
112,300
109,030
109,100
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Global Balance TF
DE000DK2J8P7
106,050
106,050
106,120
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Global ConvergenceAktien CF
LU0271177163
152,500
146,990
148,210
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-GlobalChampions AV
DE000DK2J852
271,470
271,470
274,610
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-GlobalChampions CF
DE000DK0ECU8
430,050
414,510
419,290
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-GlobalChampions TF
DE000DK0ECV6
366,680
366,680
370,920
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-GlobalControl
LU0324236479
158,290
154,430
154,840
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
LU0851806900
278,670
268,600
267,540
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk I(A)
LU0851807460
282,170
275,290
274,200
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)
LU0851807387
280,100
274,610
273,530
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Globale Aktien Value CF
LU2471403951
149,870
144,450
144,780
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Globale Aktien Value I
LU2471404090
149,950
146,290
146,620
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Globale Renten High Income CF
DE000DK2EAL7
74,150
71,990
72,020
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Globale Renten High Income S (A)
DE000DK2EAN3
75,000
72,820
72,840
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-GlobalSelect CF
LU0350093026
394,790
380,520
385,950
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-GlobalStrategie Garant 80
LU0921337613
153,440
153,440
154,140
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-GlobalStrategie Garant 80 KR
LU1211644858
140,040
140,040
140,680
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa
DE000DK0TWW0
48,570
46,810
46,700
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Immobilien StrategieInstitutionell
DE000DK0LL42
54,860
52,880
52,850
 n.v. EUR 30.01.2026
Deka-ImmobilienEuropa
DE0009809566
50,000
47,500
47,500
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ImmobilienGlobal
DE0007483612
57,460
54,590
54,590
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ImmobilienMetropolen
DE000DK0TWX8
53,640
50,960
51,650
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ImmobilienNordamerika
DE000DK0LLA6
57,370
55,300
55,290
 n.v. USD 06.02.2026
Deka-Impact Aktien CF
LU2109588199
110,290
106,300
106,630
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Impact Renten
LU2112788208
91,350
90,000
89,870
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Industrie 4.0 CF
LU1508359509
242,440
233,680
235,900
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Industrie 4.0 TF
LU1508360002
218,910
218,910
220,990
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Infrastruktur Aktien CF
LU3077014135
113,280
109,190
108,680
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell Renten Euroland
DE0007019424
52,310
51,280
51,160
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell Renten Europa
DE0007019416
63,300
62,060
61,900
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2027
DE000DK0V5S3
102,590
101,070
101,040
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2027
DE000DK0V5T1
97,160
95,720
95,730
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell Stiftungen D
DE000DK0LKF7
107,490
105,900
106,040
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell Stiftungen I (A)
DE000DK2J6B1
107,030
105,450
105,590
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Institutionell Weltzins ESG
DE000A2DJVM0
71,650
71,650
71,680
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Kirchen Balance D
DE000DK0LKC4
102,190
100,680
100,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Kirchen Balance I (A)
DE000DK2J7T1
100,840
99,350
99,380
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Künstliche Intelligenz CF
LU2339791803
127,330
122,730
124,600
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Künstliche Intelligenz TF
LU2339791985
118,790
118,790
120,600
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Lifestyle CF
LU2929365836
91,430
88,130
89,660
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-MegaTrends AV
DE000DK2J811
2.504,370
2.504,370
2.526,330
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-MegaTrends CF
DE0005152706
170,590
164,420
165,860
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Multi Asset Defensiv
DE000DK0LMT4
110,860
108,160
108,180
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Multi Asset Europa Fokus AS
DE0009786202
116,260
112,330
112,510
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Multi Asset Income CF (A)
DE000DK2J662
91,330
88,670
88,440
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Multi Strategie Global PB
DE000DK0LMW8
101,720
100,710
100,560
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I
LU1685587914
84,670
83,420
83,360
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates HY I
LU1685587591
86,880
85,600
85,620
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-MultiFactor Global Corporates I
LU1685588219
85,520
84,260
84,080
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Multimanager ausgewogen CF
DE000DK2J8Q5
131,080
126,950
127,150
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Multimanager defensiv CF
DE000DK2J8R3
132,100
128,250
128,510
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Multimanager Renten
DE000DK094E9
73,280
72,200
72,090
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-OptiRent 5y CF
LU0297135377
144,440
141,960
141,890
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-OptiRent 5y TF
LU0332480242
134,610
134,610
134,540
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-OptiRent CF
LU0297135294
130,740
129,130
129,070
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-OptiRent TF
LU0332479749
123,700
123,700
123,640
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-PB ManagerMandat
DE000DK2J7R5
146,750
142,480
142,630
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PB ManagerMandat offensiv
DE000A2N44H2
161,520
156,820
157,220
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PB Multi Asset Quant
DE000DK2CCQ6
124,920
122,470
122,700
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PB Multi Asset Selection
DE000DK0EC42
117,010
113,600
114,280
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PB Multimanager ausgewogen
DE000DK2D9U1
139,600
135,530
135,720
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Perspektive Dynamisch CF
DE000DK0V6U7
120,420
114,690
115,610
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Perspektive Multi Asset CF
DE000DK0V5F0
119,320
115,840
116,390
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PortfolioSelect ausgewogen
DE000A2N44B5
129,050
125,290
126,020
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PortfolioSelect dynamisch
DE000A2N44D1
151,650
147,230
148,430
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-PortfolioSelect moderat
DE000A2N44C3
110,520
108,350
108,660
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Prämienstrategie Select I
DE000DK0V6V5
97,540
96,570
96,920
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RAB Lux
LU1012003536
205,730
205,730
205,570
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Renten konservativ
LU0230155797
49,540
49,540
49,520
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Renten: Euro 1-3 CF Kl. A
LU0044138906
1.085,530
1.059,050
1.058,740
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-RentenNachrang
DE0008479825
38,160
36,780
36,760
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentenReal
DE000DK0AYK1
32,320
31,380
31,330
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentenStrategie Global CF
DE000DK2J6P1
83,000
80,580
80,410
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentenStrategie Global TF
DE000DK2J6Q9
79,820
79,820
79,650
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032
DE000DK09WW7
103,670
102,140
101,990
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028
DE000DK09VJ6
111,120
109,480
109,440
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029
DE000DK09VY5
109,050
107,440
107,360
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 CF
DE000DK09VL2
110,310
108,680
108,670
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2027 S(A)
DE000DK0V5U9
107,420
105,830
105,820
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2029
DE000DK09V66
107,980
106,380
106,380
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial HighYield 9/2030
DE000DK09WV9
103,730
102,200
102,180
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2030
DE000DK09WE5
103,840
102,310
102,210
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RentSpezial Plus 9/2031
DE000DK09W65
101,650
100,150
100,090
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-RohstoffStrategie CF
LU2652768065
124,010
119,530
121,100
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Sachwerte CF
DE000DK0EC83
117,990
114,550
114,620
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Sachwerte TF
DE000DK0EC91
110,650
110,650
110,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Schweiz
DE0009762864
734,000
710,900
717,120
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Security and Defense CF
LU2941481082
104,850
101,060
101,940
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Sigma Plus Ausgewogen
DE000DK0V6D3
119,480
116,570
116,920
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch CF (A)
LU0236907720
78,750
76,830
77,190
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Sigma Plus Dynamisch I (A)
LU0236908371
82,040
80,040
80,420
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Sigma Plus Konservativ
DE000DK0V6C5
105,670
103,090
103,180
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-StBV-NW-AI II
LU0995110870
202,800
202,800
202,900
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Stiftungen Balance CF
DE0005896864
56,470
55,360
55,390
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Stiftungen Balance D
DE000DK0LKD2
98,920
97,460
97,510
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Strategieportfolio aktiv
DE000DK0EC67
128,100
128,100
128,570
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Technologie CF
DE0005152623
110,150
106,170
107,530
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-UmweltInvest CF
DE000DK0ECS2
245,300
236,430
237,130
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-UmweltInvest TF
DE000DK0ECT0
206,540
206,540
207,160
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa CF
LU1876154029
199,910
192,680
193,960
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-UnternehmerStrategie Europa S(A)
LU2065165263
173,450
169,220
170,340
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-US Aktien Core CF
LU2914006478
105,360
101,550
102,550
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-US Aktien Core I
LU2914006551
104,900
102,340
103,340
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-VarioZins TF
DE0009771824
67,000
67,000
66,980
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Vega Plus CF (A)
DE000DK0V7W1
100,780
99,290
99,540
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Vega Plus I (A)
DE0005424568
67,420
67,420
67,590
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-VStBH Lux
LU1106135988
181,230
181,230
181,230
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Wandelanleihen CF
LU0158528447
88,370
85,800
85,720
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Wandelanleihen TF
LU0158529254
80,660
80,660
80,590
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-Zielfonds 2025-2029
DE000DK0A0F6
62,670
62,670
62,720
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Zielfonds 2030-2034
DE000DK0A0G4
97,370
97,370
97,560
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Zielfonds 2035-2039
DE000DK0EFD7
88,790
85,790
86,210
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Zielfonds 2040-2044
DE000DK0EFE5
93,280
90,130
90,760
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Zielfonds 2045-2049
DE000DK0EFF2
93,260
90,110
90,790
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-Zielfonds 2050-2054
DE000DK091C9
92,230
89,110
89,780
 n.v. EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2026-2029
LU0287949084
111,660
111,660
111,640
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2030-2033
LU0287949324
102,680
102,680
102,660
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2034-2037
LU0287949837
89,510
86,480
86,510
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2038-2041
LU0287949910
80,310
77,590
77,710
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2042-2045
LU0287950256
77,210
74,600
74,810
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2046-2049
LU0287950413
73,300
70,820
71,050
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZielGarant 2050-2053
LU0287950686
60,590
58,540
58,820
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZukunftInvest
LU0137266473
140,070
135,990
136,860
 0,00 EUR 06.02.2026
Deka-ZukunftsThemen Renten CF
LU0112241566
54,770
53,170
53,110
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaFonds AV
DE000DK2J829
160,810
160,810
160,580
 n.v. EUR 06.02.2026
DekaFonds CF
DE0008474503
164,850
156,610
156,400
 n.v. EUR 06.02.2026
Dekafonds-RA-HH Lux
LU1090195931
195,580
195,580
195,530
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Bond A
LU0011194601
57,820
56,140
56,070
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Geldmarkt: Euro
LU0052863874
49,160
49,160
49,157
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Geldmarkt: USD
LU0065060971
98,096
98,096
98,082
 0,00 USD 06.02.2026
DekaLux-GlobalResources CF
LU0349172485
135,360
130,470
133,900
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-GlobalResources TF
LU0349172725
126,650
126,650
129,980
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Japan CF
LU0048313653
1.163,450
1.105,310
1.090,060
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: C1
LU0091402809
226,370
226,370
227,690
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: C1 / A
LU0257020262
202,910
202,910
204,610
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: C1+
LU0091402981
221,900
221,900
223,520
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: E1
LU0091403526
115,780
115,780
115,760
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: E1+
LU0091403872
96,550
96,550
96,720
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: E1+ / A
LU0257020932
94,200
94,200
94,490
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: W1
LU0091404508
138,430
138,430
138,960
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLux-Mix: W1 / A
LU0257019686
138,650
138,650
139,390
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLuxTeam-Aktien Asien
LU0052859252
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1.014,490
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 0,00 EUR 06.02.2026
DekaLuxTeam-EmergingMarkets
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 0,00 EUR 06.02.2026
DekaRent-international CF
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 n.v. EUR 06.02.2026
DekaSpezial AV
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228,150
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 n.v. EUR 06.02.2026
DekaSpezial CF
DE0008474669
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715,700
723,870
 n.v. EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 2 Chance
LU0109012194
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64,250
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 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 2 ChancePlus
LU0109012277
74,000
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 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 3 Chance
LU0124427773
82,620
81,000
81,480
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 3 ChancePlus
LU0124427930
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103,850
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 4 Chance
LU0185901070
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 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 4 ChancePlus
LU0185901153
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157,470
158,620
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
LU0185900692
47,050
46,130
46,220
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 4 Wachstum
LU0185900775
53,890
52,830
53,050
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 5 Chance
DE000DK1CJP5
235,030
230,420
231,780
 n.v. EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DE000DK1CJQ3
370,850
363,580
366,250
 n.v. EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DE000DK1CJM2
106,040
103,960
104,150
 n.v. EUR 06.02.2026
DekaStruktur: 5 Wachstum
DE000DK1CJN0
119,090
116,750
117,210
 n.v. EUR 06.02.2026
DekaStruktur: Chance
LU0098472607
84,850
83,190
83,680
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: V Chance
LU0278675532
152,280
149,290
150,200
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: V ChancePlus
LU0278675706
214,030
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211,370
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: V Ertrag
LU0278674642
90,780
89,000
88,990
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: V ErtragPlus
LU0278675029
101,520
99,530
99,710
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaStruktur: V Wachstum
LU0278675292
115,240
112,980
113,440
 0,00 EUR 06.02.2026
DekaTresor
DE0008474750
88,080
85,930
85,890
 n.v. EUR 06.02.2026
DEMMER-VERMÖGENSVERWALTUNGS-FONDS
LU0331154079
693,990
693,990
693,790
 27,66 EUR 24.10.2017
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
LU0159550150
697,180
663,980
671,800
 n.v. EUR 06.02.2026
DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)
LU0159549145
356,100
342,400
344,790
 n.v. EUR 06.02.2026
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
LU0553164731
185,280
178,150
179,050
 n.v. EUR 06.02.2026
DJE - Zins Global PA (EUR)
LU0159549574
136,620
133,940
133,980
 n.v. EUR 06.02.2026
DJE Gold & Stabilitaetsfonds PA
LU0323357649
161,920
154,210
156,580
 n.v. CHF 06.02.2026
DWS Aktien Strategie Deutschland
DE0009769869
679,450
647,090
642,890
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Concept Kaldemorgen LD
LU0599946976
185,350
176,080
175,750
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Covered Bond Fund
DE0008476532
52,410
51,130
51,060
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Deutschland
DE0008490962
353,680
336,830
334,490
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Akkumula
DE0008474024
2.499,900
2.380,850
2.399,170
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Biotech LC
DE0009769976
314,120
299,150
308,270
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Convertibles LD
DE0008474263
162,500
157,760
158,600
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Dynamic OpportunitiesLD
DE000DWS2XX7
70,220
66,870
67,070
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Investa
DE0008474008
274,510
261,440
261,080
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Stiftungsfonds LD
DE0005318406
52,350
50,820
50,870
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Top Asien
DE0009769760
286,820
275,780
276,140
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS ESG Top World
DE0009769794
225,050
216,390
217,510
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Euro Bond Fund
DE0008476516
15,960
15,490
15,470
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS European Net Zero Transition LD
DE0005152375
122,330
116,500
116,710
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS European Opportunities LD
DE0008474156
549,430
523,260
522,490
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Eurorenta
LU0003549028
49,720
48,270
48,170
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Eurovesta
DE0008490848
183,640
174,890
175,110
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Eurozone Bonds Flexible
DE0008474032
32,630
31,830
31,810
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Floating Rate Notes LD
LU1122765560
82,440
81,620
81,620
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS German Small/Mid Cap
DE0005152409
216,380
206,070
205,940
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Global Hybrid Bond Fund
DE0008490988
39,200
38,050
38,060
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Invest Artificial Intelligence LD
LU1863263429
255,950
243,150
244,160
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Invest ESG Equity Income LD
LU1616932940
167,610
159,230
158,500
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Invest ESG Global Em Markets Equities LC
LU1984220373
169,020
160,570
160,530
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Invest Euro High Yield Corporates LD
LU0616839766
116,290
112,800
112,740
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Invest European Equity High Conviction LC
LU0145634076
323,860
307,670
304,000
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Invest Global Infrastructure LD
LU0363470237
175,340
166,570
164,270
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Osteuropa
LU0062756647
355,780
338,840
420,860
 n.v. EUR 28.02.2022
DWS Sachwerte
DE000DWS0W32
179,290
170,750
170,660
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS SDG Global Equities
DE0005152466
136,670
130,160
130,940
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS SDG Multi Asset Dynamic
DE0009848010
105,780
100,740
101,190
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Smart Industrial Technologies
DE0005152482
273,520
260,490
259,780
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Top Dividende LD
DE0009848119
169,380
161,310
161,560
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Top Europe LD
DE0009769729
238,280
229,110
229,840
 n.v. EUR 06.02.2026
DWS Vermögensbildungsfonds I
DE0008476524
366,040
348,600
351,510
 n.v. EUR 06.02.2026
ES-DividendenStrategie
DE000A2N44A7
55,810
53,790
53,980
 n.v. EUR 06.02.2026
ES-InvestSelect: Aktien Ausgewogen
LU0332348720
55,400
55,400
55,700
 0,00 EUR 06.02.2026
ES-InvestSelect: Aktien Defensiv
LU0398324375
41,760
41,760
41,880
 0,00 EUR 06.02.2026
ES-InvestSelect: Aktien offensiv
DE000A2DJVY5
65,960
65,960
66,330
 n.v. EUR 06.02.2026
ES-InvestSelect: Renten
LU1054240194
38,710
38,710
38,670
 0,00 EUR 06.02.2026
ES-InvestSelect: Stiftungsfonds
DE000DK2J7M6
42,080
42,080
42,100
 n.v. EUR 06.02.2026
Favorit-Invest ausgewogen
LU0224175926
130,760
127,260
127,500
 n.v. EUR 05.02.2026
Favorit-Invest offensiv
LU0224176221
253,710
245,720
247,370
 n.v. EUR 05.02.2026
FF - Global Thematic Opportunities A-EUR-DIS
LU0069451390
85,130
80,880
79,960
 n.v. EUR 06.02.2026
FF-Global Multi Asset Income Fund Zins&Div A-GDIST-EUR (hdg)
LU1129851157
7,810
7,548
7,489
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - ASEAN A-USD
LU0048573645
42,420
40,300
40,150
 n.v. USD 06.02.2026
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-EUR
LU0069452877
12,770
12,130
11,990
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Asia Pacific Div A-USD
LU0205439572
10,000
10,000
10,000
 n.v. USD 16.12.2004
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities A-Euro
LU2169679920
15,880
15,090
14,940
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
LU0054237671
80,610
76,590
75,610
 n.v. USD 06.02.2026
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-EUR
LU2349440961
13,940
13,240
13,050
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A EUR
LU0238203821
10,060
9,720
9,712
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR
LU1102505689
22,120
21,020
20,690
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A EUR
LU0307839646
22,010
20,910
20,580
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - European Div A-QINCOME(G)-EUR
LU0742537177
10,000
10,000
10,000
 n.v. EUR 03.12.2012
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR
LU0119124781
80,640
76,620
76,520
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - European Growth Fund A EUR
LU0048578792
23,200
22,040
21,980
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - European High Yield Fund A EUR
LU0110060430
9,567
9,243
9,245
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-EUR (EUR/GBP hedged)
LU1492825564
8,500
8,211
8,207
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-DIST-EUR
LU2296467967
11,720
11,140
11,040
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Germany Fund
LU0048580004
95,550
90,780
89,890
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR
LU0114721508
98,030
93,140
92,700
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Demogrphics Fund A-DIST-EUR
LU1906296352
18,770
17,830
17,800
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR
LU2009125860
15,990
15,190
15,110
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR
LU0731782404
28,290
26,880
26,730
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund A-DIST-EUR
LU2465134224
13,590
12,910
12,890
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR
LU0114720955
65,080
61,830
61,730
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
LU0099574567
84,410
80,200
79,950
 n.v. EUR 06.02.2026
Fidelity Funds - Pacific FundA USD
LU0049112450
60,220
57,220
56,840
 n.v. USD 06.02.2026
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-EUR
LU1998886177
14,630
13,900
13,810
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Bond Defensive R
LU0952573136
109,2921
108,210
108,160
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Bond Opportunities R
LU0399027613
139,9152
135,840
135,530
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Dividend R
LU0831568729
226,2225
215,450
216,820
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced
LU0323578145
189,7035
180,670
181,740
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
LU0323577923
147,290
143,000
143,510
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R
LU0323578491
230,0025
219,050
220,860
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R
LU0952573482
180,180
171,600
172,760
 n.v. EUR 06.02.2026
Flossbach von Storch Multiple Opportunities
LU0323578657
335,4015
319,430
321,830
 n.v. EUR 06.02.2026
FMM-Fonds P (EUR)
DE0008478116
89,340
85,090
85,470
 n.v. EUR 06.02.2026
Fondak A (EUR)
DE0008471012
218,140
207,750
208,500
 n.v. EUR 06.02.2026
Fonds Selektion Perspektive
DE000DK0LPC3
121,920
121,920
122,500
 n.v. EUR 06.02.2026
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A
DE000DWS0XF8
125,420
121,760
122,270
 n.v. EUR 06.02.2026
Frankfurter-Sparinvest Deka
DE0008480732
212,540
202,420
202,490
 n.v. EUR 06.02.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) EUR-H1
LU1212701707
11,240
10,680
10,740
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Alternative Strategies Fund A (Ydis) USD
LU1093756598
14,480
13,760
13,830
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A (acc)
LU0109394709
61,280
58,060
59,750
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin Diversified BalancedFund A (Ydis) EUR
LU1147469677
13,190
12,790
12,860
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Diversified Conservative Fund A (Ydis) EUR
LU1147470253
10,360
10,050
10,080
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Diversified Dynamic Fund A (Ydis) EUR
LU1147470766
15,330
14,870
14,990
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Euro Government BondFund A (Ydis)
LU0093669546
9,970
9,670
9,670
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Euro High Yield FundA (acc)
LU0131126574
23,780
23,070
23,070
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin European Total Return Fund A (acc)
LU0170473374
16,250
15,760
15,770
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR
LU0727122938
32,230
30,540
30,940
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Convertibles Securities Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0727123589
22,410
21,230
21,550
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR
LU0316494805
16,020
15,180
15,320
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1
LU0316494987
10,200
9,660
9,770
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (Ydis) EUR
LU0343523998
13,040
12,360
12,470
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) EUR-H1
LU0523919115
15,920
15,080
15,030
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Global Real Estate Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0523922176
11,110
10,530
10,490
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin India Fund (Ydis) EUR
LU0260862304
103,270
97,850
98,210
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin India Fund A (acc) EUR
LU0231205187
70,030
66,350
66,590
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR
LU2075955273
21,740
20,600
20,940
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin MENA Fund A (Ydis) USD
LU0366004546
12,680
12,010
12,090
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin Mutual European FundClass A (acc)
LU0140363002
44,110
41,790
42,310
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Mutual European FundClass A (dis)
LU0229938955
33,400
31,650
32,050
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (acc) EUR
LU0211333025
36,010
34,120
34,280
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) EUR
LU0140362707
113,880
107,900
109,060
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Sealand China A-Shares A (Ydis) EUR
LU2580893167
9,860
9,340
9,360
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Strategic Income Fund A (acc) USD
LU0300737037
18,670
18,110
18,090
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (acc) EUR
LU0390134954
34,890
33,060
33,480
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin Sustainable Global Growth Fund A (Acc) USD
LU0390134368
30,120
28,540
28,960
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin Technology Fund Class A (acc)
LU0109392836
59,990
56,840
57,600
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc)
LU0109391861
37,530
35,560
36,090
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin U.S. Opportunities Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU0260861751
32,460
30,760
31,160
 n.v. EUR 05.02.2026
Franklin US Dollar Short-TermMoney Market Fund Class A(acc)
LU0128526901
14,080
14,080
14,080
 n.v. USD 05.02.2026
Franklin US Opportunities A (acc) EUR
LU0260869739
31,890
30,220
30,610
 n.v. EUR 05.02.2026
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR (dis) H1
IE00BWT64Y45
81,460
79,090
79,300
 n.v. EUR 05.02.2026
FTGF ClearBridge Glb Infra Inc A Euro Dis(A)Plus e
IE000PJ7USS7
98,240
93,560
93,520
 n.v. EUR 05.02.2026
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A (acc) EUR
IE00BD4GTQ32
19,110
18,200
18,220
 n.v. EUR 05.02.2026
FTGF ClearBridge US Equity Sust. Leaders Fund A (dis) USD
IE00BZ1G4Q59
325,220
309,730
311,950
 n.v. USD 05.02.2026
Global Income Fund Fidelity Rentenanl Zinsertr A-EUR(hedged)
LU1116431484
8,710
8,411
8,408
 n.v. EUR 06.02.2026
Global Top
LU0316084739
302,220
287,120
289,350
 0,00 EUR 06.02.2026
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio
LU0133264282
35,900
34,520
35,240
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Emerg.Markets Debt Portf.Base Shares D EUR-Hed
LU0772501077
6,880
6,650
6,650
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio(USD)
LU0910636389
76,360
72,380
72,510
 n.v. USD 05.02.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio
LU0133266147
29,090
27,970
27,950
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Emerging Markets Equit.Portf.Cl.E Shares (acc)
LU0133267202
51,130
49,160
50,200
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf Base Acc USD
LU0234572377
33,240
31,510
32,210
 n.v. USD 05.02.2026
Goldman Sachs EMs Eq Pf OCS Acc EUR
LU1357028890
24,240
22,980
23,470
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio
LU0102219945
31,290
29,660
30,250
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio
LU0201159711
50,210
48,280
48,820
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Shares
LU0203365449
55,010
52,140
52,760
 n.v. USD 05.02.2026
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio
LU0906949010
79,330
76,650
76,550
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Global Equity Income
LU0133264522
23,460
22,560
22,690
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
LU0133266576
7,630
7,340
7,330
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Global Future Generation Portfolio
LU1336752057
28,250
26,780
27,180
 n.v. USD 05.02.2026
Goldman Sachs Global High Yield Euro hedged Portfolio
LU0094488615
5,030
4,860
4,870
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio
LU0133266659
37,400
35,960
35,960
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD
LU0333810181
40,680
38,560
38,700
 n.v. USD 05.02.2026
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio
LU0133264795
19,910
19,140
19,360
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs U.S. CORE Equity Portfolio (USD)
LU0065004045
103,060
97,690
98,520
 n.v. USD 05.02.2026
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio
LU0133265412
44,940
43,210
43,540
 n.v. EUR 05.02.2026
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Shares/Dist.(USD)
LU0234587219
50,020
48,330
49,110
 n.v. USD 05.02.2026
grundbesitz europa RC
DE0009807008
37,860
36,060
36,060
 n.v. EUR 06.02.2026
grundbesitz global RC
DE0009807057
48,800
46,480
46,480
 n.v. EUR 06.02.2026
GS Global Future Economic Security Equity Portf. Base Shares
LU2596602461
17,570
16,650
16,880
 n.v. USD 05.02.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress I
DE000DK0EF72
112,950
110,740
111,810
 n.v. EUR 06.02.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress P
DE000DK0EF64
113,020
108,670
109,720
 n.v. EUR 06.02.2026
Hamburger ESG-Fonds - Best in Progress V
DE000DK0LMD8
114,810
112,560
113,640
 n.v. EUR 06.02.2026
Hamburger Stiftungsfonds D
DE000DK0LJ38
1.009,440
989,650
989,770
 n.v. EUR 06.02.2026
Hamburger Stiftungsfonds I
DE000A0YCK34
907,930
890,130
890,240
 n.v. EUR 06.02.2026
Hamburger Stiftungsfonds P
DE000A0YCK42
91,210
87,700
87,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Hamburger Stiftungsfonds T
DE000A0YCK26
126,440
121,580
121,600
 n.v. EUR 06.02.2026
Haspa Aktien Ausschüttung I
LU3206513957
112,620
109,870
110,220
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa Aktien Ausschüttung P
LU0324335537
100,290
97,840
98,150
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa Aktien Ausschüttung V
LU3206513791
109,910
109,910
110,260
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung I
DE000DK0LQL2
101,560
100,060
99,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Haspa Anleihen Ausschüttung P
DE000DK0LQJ6
101,560
100,060
99,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Haspa MultiInvest Chance
LU0194947726
97,560
94,720
94,990
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa MultiInvest Chance+
LU0213544652
112,300
108,500
108,870
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa MultiInvest Ertrag+
LU0194942768
39,630
38,850
38,830
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa MultiInvest Wachstum
LU0194946595
45,620
44,510
44,520
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa PB Strategie Chance P
LU0324036036
1.524,380
1.501,850
1.505,100
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa PB Strategie Rendite P
LU0324035574
1.037,860
1.022,520
1.022,440
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa PB Strategie Wachstum P
LU0324035731
1.263,320
1.244,650
1.245,630
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa PB Strategie Wachstum V
LU1709333543
1.184,860
1.167,350
1.168,250
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa TrendKonzept P
LU0382196771
93,870
90,260
90,380
 0,00 EUR 06.02.2026
Haspa TrendKonzept V
LU1709333386
101,430
97,530
97,660
 0,00 EUR 06.02.2026
hausInvest
DE0009807016
46,310
44,100
44,100
 n.v. EUR 06.02.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG
DE000DK0V5R5
150,290
144,860
144,150
 n.v. EUR 06.02.2026
Heidelberg Globale Aktien ESG Offensiv
DE000DK0V695
118,900
114,600
115,580
 n.v. EUR 06.02.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - defensiv
LU0344832307
108,980
106,840
106,780
 0,00 EUR 06.02.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - fundamental PLUS
LU1551471565
180,500
176,960
177,040
 0,00 EUR 06.02.2026
i-Invest Kreissparkasse Diepholz - offensiv
LU0344832059
129,410
126,870
126,890
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM Mix: AC
LU0203223739
177,490
177,490
179,290
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM Mix: AE Plus
LU0203220396
139,660
139,660
140,090
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM Mix: AW
LU0203222251
145,990
145,990
146,940
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM-Invest: Aktien Europa
LU0203962963
60,300
58,120
58,120
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM-Invest: Aktien USA
LU0203963185
477,710
460,440
465,830
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM-Invest: Renten Europa
LU0230856071
78,210
75,930
75,910
 0,00 EUR 06.02.2026
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
LU0203963425
122,330
117,910
118,900
 0,00 EUR 06.02.2026
IndividualInvest: Balance
LU0347801028
139,380
139,380
140,000
 0,00 EUR 06.02.2026
IndividualInvest: Potenzial
LU0347801960
167,170
167,170
168,520
 0,00 EUR 06.02.2026
IndividualInvest: Substanz
LU0347799966
133,730
133,730
134,100
 0,00 EUR 06.02.2026
Industria A (EUR)
DE0008475021
166,560
158,630
159,550
 n.v. EUR 06.02.2026
International Fund Portfolio: C/A
LU0217893485
326,130
326,130
328,350
 0,00 EUR 06.02.2026
International Fund Portfolio: CPlus/A
LU0217893568
445,710
445,710
449,040
 0,00 EUR 06.02.2026
International Fund Portfolio: R/A
LU0217893212
132,990
132,990
133,090
 0,00 EUR 06.02.2026
International Fund Portfolio: W/A
LU0217893303
162,100
162,100
162,490
 0,00 EUR 06.02.2026
Invest Evolution
LU1608590672
81,550
79,370
79,410
 0,00 EUR 06.02.2026
IQAM Balanced Aktiv (AA)
AT0000A1AK26
105,960
105,960
106,100
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Balanced Aktiv (RA)
AT0000A1AK00
104,420
100,890
101,030
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Bond Corporate (RA)
AT0000774492
90,320
87,270
87,270
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189N6
69,140
66,800
67,050
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Bond LC Emerging Markets
AT0000A189Q9
67,790
67,790
68,040
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Equity Emerging Markets (AA)
AT0000A2MHH1
127,490
127,490
128,940
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Equity Emerging Markets (RT)
AT0000823281
229,730
218,790
221,280
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM ShortTerm EUR (AT)
AT0000A0XBW4
114,790
114,790
114,800
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM ShortTerm EUR (RA)
AT0000857768
65,710
65,380
65,380
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (AT)
AT0000A0VPF3
10.561,820
10.561,820
10.725,060
 n.v. EUR 06.02.2026
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)
AT0000A04UL2
93,920
89,450
90,830
 n.v. EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Chance
LU0322827253
1.382,180
1.382,180
1.390,160
 0,00 EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Ertrag
LU0322826362
1.357,090
1.357,090
1.358,550
 0,00 EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Heilbronn: Wachstum
LU0322826958
1.314,120
1.314,120
1.318,260
 0,00 EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Balance Plus
LU0373499259
883,950
883,950
882,690
 0,00 EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Bonds Global
LU0373499093
924,460
924,460
923,340
 0,00 EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Balance
LU0373498954
1.698,560
1.698,560
1.706,420
 0,00 EUR 06.02.2026
IVV Sparkasse Leipzig: Equity Global
LU0373498871
3.149,430
3.149,430
3.163,770
 0,00 EUR 06.02.2026
Janus Henderson Balanced A2 HEUR
IE0009514989
45,400
43,130
43,420
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Balanced A2 USD
IE0004445015
53,170
50,510
50,840
 n.v. USD 05.02.2026
Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR
LU0201071890
20,7578
19,7693
20,0613
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR
LU0113993801
18,5008
17,6198
18,0077
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund A2 H EUR
LU0490786174
8,7122
8,2973
8,3004
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Global Life Sciences A2 EUR
IE00BMXMV145
14,420
13,700
13,910
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Global Sh Dur Inc Opps A2 HEUR
IE00BLY1N394
10,400
9,880
9,880
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson HF China Opps A2 EUR
LU0572944774
18,450
17,530
18,010
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR
LU0828815570
187,090
177,740
177,970
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson HF Glbl Smllr Comp A2 EUR
LU1984712320
53,030
50,380
50,150
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson HF Global HiYld Bond A2 HEUR
LU0978624277
157,600
149,720
149,810
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Hor Glbl Sustainable A2 EUR C
LU1984711512
21,330
20,260
20,270
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon - Pan European Mid and Large Cap Fund
LU0503932328
32,530
30,900
31,390
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Biotechnology A2 EUR
LU2441282899
29,730
28,240
28,780
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon EM ex-China Fund A2 EUR Acc
LU0622223799
253,700
241,020
248,620
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A3 EUR
LU0451950405
121,400
115,330
115,230
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR Acc
LU0011889846
96,090
91,290
92,300
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Global Techno. Lead. Fund A2 EUR Acc
LU0572952280
240,290
228,280
232,520
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Japanese SmComp A2 HEUR
LU1572378708
126,390
120,070
119,800
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Pan Europ. Smaller Comp. Fund A2 EUR
LU0046217351
87,960
83,560
85,110
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Horizon Pan European Abs.Ret.Fund A1 EUR Inc
LU0264597450
22,810
21,670
22,020
 n.v. EUR 06.02.2026
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR
LU0201075453
13,2085
12,5795
12,7756
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A1 EUR
LU0210856778
22,2493
21,1898
21,4137
 n.v. EUR 05.02.2026
Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund A2 EUR
LU0201078713
25,4779
24,2647
24,5212
 n.v. EUR 05.02.2026
JHH Emerging Markets Debt Hard Currency Fund A2 HEUR
LU2548015184
132,360
125,750
125,510
 n.v. EUR 06.02.2026
JP Morgan Funds - Global Bond Opportunities ESG Fund A (acc) - EUR (hedged)
LU2081629425
111,020
107,790
107,640
 n.v. EUR 06.02.2026
JP Morgan Funds - Global Income ESG Fund A (div) - EUR
LU2279689587
96,390
91,800
91,540
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- EUR (hedged)
LU0430493212
9,130
8,860
8,850
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Aggregate Bond A (acc)- USD
LU0430493139
16,700
16,210
16,190
 n.v. USD 06.02.2026
JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0159042083
35,120
33,450
33,280
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM America Equity Fund (dist)
LU0053666078
528,660
503,490
500,960
 n.v. USD 06.02.2026
JPM ASEAN Equity A Acc EUR
LU0441852612
26,950
25,670
25,750
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM ASEAN Equity Fund A (dist) - USD
LU1839390173
138,260
131,680
131,910
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
LU0117844026
38,930
37,080
37,050
 n.v. USD 06.02.2026
JPM China A (dist) - USD
LU0051755006
81,880
77,980
78,710
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Em Mkts Investment Grade Bond A Dist USD
LU0565387981
89,120
86,520
86,440
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Emerging Europe Equity A (dist) - EUR
LU0051759099
0,410
0,390
28,020
 n.v. EUR 17.02.2023
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - EUR (hedged)
LU0560335993
57,380
55,710
55,730
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Emerging Markets DividendA (dist) - EUR
LU0862449773
130,360
124,150
123,840
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Emerging Markets Equity Fund
LU0053685615
59,370
56,540
56,580
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Emerging Markets Invest.Grade Bond A(dist) - EUR(hedged)
LU0562246370
60,950
59,170
59,120
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (dist) - EUR
LU0332400315
70,980
68,910
68,820
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - EUR
LU0318933057
20,180
19,220
19,280
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Emerging Markets Strat.Bond A(perf)(dist) -EUR (hedged)
LU0953163366
54,240
52,660
52,550
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Euro Aggregate Bond A (acc) - EUR
LU0430492594
13,950
13,540
13,530
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Euroland Equity Fund (dist)
LU0089640097
98,420
93,730
92,920
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Dynamic Fund
LU0119062650
35,940
34,230
34,010
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Dynamic Technologies Fund
LU0104030142
49,720
47,350
47,010
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Equity Fund (dist)
LU0053685029
91,290
86,940
86,290
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR
LU0289228842
29,850
28,430
28,210
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR
LU0091079839
2,640
2,561
2,561
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Small Cap Fund
LU0053687074
120,290
114,560
114,170
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Strategic Growth Fund (dist)
LU0107398538
32,360
30,820
30,590
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Strategic Value Fund (dist)
LU0107398884
26,680
25,410
25,280
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Sustainable Equity A Acc EUR
LU1529808336
223,370
212,730
211,130
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A acc EUR
LU2076839146
154,180
146,840
146,460
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Bond OpportunitiesA (dist) - EUR (hedged)
LU1039371676
64,470
62,590
62,500
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Convertibles Fund (dist)
LU0129412341
12,620
12,020
11,950
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Dividend A Dis EUR Hdg
LU0329202500
301,780
287,410
285,210
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Dividend A Div EUR
LU0714179727
209,010
199,060
197,660
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Focus Fund (dist)
LU0168341575
88,340
84,130
83,790
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)
LU0108415935
277,270
269,190
269,080
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Income A (dist) - EUR
LU0840466477
107,920
102,780
102,440
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Income Conservative A (dist) - EUR
LU1458463152
96,490
93,680
93,470
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Income Fund A (div)-EUR
LU0395794307
127,700
121,620
121,220
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Macro A (dist) - EUR (hedged)
LU0917671553
92,160
87,770
87,950
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Macro Opportunities A (dist) - EUR
LU0247991580
142,780
135,980
136,430
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Macro Sustainable A Acc EUR
LU2003419707
103,580
98,650
98,760
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Natural Resources (dist)
LU0208853514
23,490
22,370
22,190
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Select Equity A Acc EUR
LU0157178582
272,430
259,460
258,140
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Global Strategic Bond A (perf)(dist) - EUR (hedged)
LU1004473630
63,780
61,920
61,830
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Greater China A (dist) - USD
LU0117841782
71,260
67,870
68,400
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)
LU0289470113
146,130
141,870
141,830
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Income Opportunity A (perf) (dist) - EUR (hedged)
LU1182913019
78,230
75,950
75,930
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM India A (dist) - USD
LU0058908533
125,220
119,260
119,590
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Japan Equity A (dist) - USD
LU0053696224
68,580
65,310
63,710
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Latin America Equity A Acc USD
LU0210535034
46,290
44,090
43,850
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Latin America Equity Fund
LU0053687314
66,400
63,240
62,880
 n.v. USD 06.02.2026
JPM M East Africa and Em Europe Opps A Dist USD
LU2539336235
171,140
162,990
162,410
 n.v. USD 06.02.2026
JPM MiddleEast, Africa and EMEurope Opport.A(dist)-EUR(hed)
LU2659281708
155,350
147,950
147,430
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Pacific Equity A (dist) -USD
LU0052474979
184,240
175,470
174,840
 n.v. USD 06.02.2026
JPM Pacific Equity A Acc EUR
LU0217390573
30,730
29,270
29,200
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM Russia Equity (dist)
LU0215049551
0,000
0,001
7,610
 n.v. USD 24.03.2025
JPM Taiwan A (dist) - USD
LU0117843481
49,370
47,020
47,200
 n.v. USD 06.02.2026
JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged)
LU0157182857
349,870
333,210
332,500
 n.v. EUR 06.02.2026
JPM US Select Equity Fund (acc)
LU0070214290
934,400
889,900
888,000
 n.v. USD 06.02.2026
JPM US Small Cap Growth Fund (dist)
LU0053671581
347,750
331,190
330,920
 n.v. USD 06.02.2026
JPM US Smaller Companies A (dist) - USD
LU0053697206
350,260
333,580
332,600
 n.v. USD 06.02.2026
JPM US Technology Fund
LU0082616367
64,550
61,480
60,990
 n.v. USD 06.02.2026
JPM US Value Fund (dist)
LU0119066131
56,930
54,220
53,910
 n.v. USD 06.02.2026
JPMF Asia Pacific Equity FundA (dist) - USD
LU0613488591
236,660
225,390
225,900
 n.v. USD 06.02.2026
JPMF Euro Corporate Bond Fund
LU0408847340
17,090
16,590
16,580
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMF Europe Dynamic A (acc) -EUR
LU0210530662
47,520
45,260
44,970
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMF Global Growth Fund
LU0089639750
70,160
66,820
66,600
 n.v. USD 06.02.2026
JPMF Global Research EnhancedIndex Equity Fund A (dist) USD
LU2402383140
189,680
180,650
179,420
 n.v. USD 06.02.2026
JPMF US Growth Fund A (dist) - USD
LU0119063898
51,590
49,130
48,750
 n.v. USD 06.02.2026
JPMIF Europe Select Equity Fund (acc)
LU0079556006
2.584,270
2.461,210
2.441,790
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMIF Global Balanced Fund A (dist) - EUR
LU0247991317
170,740
162,610
162,040
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMIF Global Balanced Fund A(acc)- USD
LU0957039414
276,060
262,910
261,960
 n.v. USD 06.02.2026
JPMIF Global Balanced Fund EUR (acc)
LU0070212591
2.526,600
2.406,290
2.397,900
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMIF Global Income Conservative Fund A (div) EUR
LU1458463236
82,240
79,840
79,660
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMIF Global Macro A (acc) - EUR (hedged)
LU0917670407
95,420
90,880
91,060
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMIF Global Macro Opportunities Fund (acc)
LU0095938881
200,790
191,230
191,870
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMIF Global Select Equity Fund (acc)
LU0070217475
650,110
619,150
615,280
 n.v. USD 06.02.2026
JPMIF US Bond Fund (acc)
LU0070215933
264,090
256,400
255,870
 n.v. USD 06.02.2026
JPMorgan Fds EM Sust. Eq A (dist) - EUR
LU2051469117
143,120
136,300
136,470
 n.v. EUR 06.02.2026
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) - EUR
LU0897034418
143,650
136,810
137,570
 n.v. EUR 06.02.2026
Kapital Plus A (EUR)
DE0008476250
69,290
67,270
67,290
 n.v. EUR 06.02.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Select Global
DE000DK0LPU5
133,340
133,340
133,530
 n.v. EUR 06.02.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung
DE000DK2D715
116,090
116,090
116,110
 n.v. EUR 06.02.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Stiftung 50
DE000A2DJVX7
111,020
111,020
111,130
 n.v. EUR 06.02.2026
Kreissparkasse Heilbronn: Substanz und Dividende
DE000DK0LPT7
139,240
139,240
139,480
 n.v. EUR 06.02.2026
KSK Basis
LU0327402607
112,620
112,620
112,710
 0,00 EUR 06.02.2026
KSK Dynamik
DE000DK0LPX9
123,560
123,560
124,120
 n.v. EUR 06.02.2026
KSK Selektion
LU2543117662
115,670
115,670
115,930
 0,00 EUR 06.02.2026
KSK Stabilität
LU0327401625
90,790
90,790
90,690
 0,00 EUR 06.02.2026
KSK Stiftungen Dividende
DE000DK0LQB3
130,270
130,270
130,620
 n.v. EUR 06.02.2026
KSK Stiftungen Zins
DE000DK0LQA5
108,530
108,530
108,410
 n.v. EUR 06.02.2026
KSK Substanz
LU0327402516
138,150
138,150
138,370
 0,00 EUR 06.02.2026
KSK Top-Select
LU0348429654
147,150
147,150
147,500
 0,00 EUR 06.02.2026
KSK-DEKA-FONDS
LU0282698629
100,040
100,040
100,040
 0,00 EUR 29.03.2017
KölnBonn Individual-Portfolio: ChancePlus
LU0349434513
125,790
125,790
126,790
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: ErtragPlus
LU0349431097
115,930
115,930
116,060
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Stiftungen
LU0750614470
95,420
95,420
95,450
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: StiftungenPlus
LU2179897959
117,610
117,610
117,860
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnBonn Individual-Portfolio: Wachstum
LU0349432657
127,430
127,430
127,920
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnFondsStruktur: Chance
LU0101437480
82,560
80,940
81,460
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnFondsStruktur: ChancePlus
LU0117172097
71,100
69,710
70,230
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnFondsStruktur: Ertrag
LU0101436672
46,360
45,450
45,540
 0,00 EUR 06.02.2026
KölnFondsStruktur: Wachstum
LU0101437217
48,070
47,130
47,330
 0,00 EUR 06.02.2026
LBBW Aktien Deutschland
DE0008484650
239,690
228,280
229,050
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Aktien Europa ESG R
DE000A0NAUP7
150,130
142,980
144,090
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Balance CR 20
LU0097711666
46,980
46,060
46,160
 0,00 EUR 06.02.2026
LBBW Balance CR 40
LU0097712045
56,080
54,980
55,170
 0,00 EUR 06.02.2026
LBBW Balance CR 75
LU0097712474
77,400
75,880
76,410
 0,00 EUR 06.02.2026
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R
DE000A1144B0
83,820
79,830
80,090
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Geldmarktfonds R
DE0009766832
48,870
48,870
48,870
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Global Dividend R
DE0009780411
48,100
45,810
45,950
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Global Dividend RT
DE000A0NAUL6
54,180
51,600
51,760
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Global Warming R
DE000A0KEYM4
104,250
99,290
100,750
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Mobilitaet der Zukunft R
DE000A2PND96
85,740
82,640
83,960
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Multi Global R
DE0009766881
111,390
108,150
108,360
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW RentaMax R
DE0005326144
66,940
64,680
64,680
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Renten ESG R
DE000A0X97K7
48,920
47,730
47,700
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Renten Short Term ESG R
DE0008480682
40,470
40,270
40,270
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Rohstoffe 1 R
DE000A0NAUG6
48,100
45,810
46,650
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Rohstoffe 2 LS R
DE000A1H7276
38,910
37,060
37,010
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Schwellenländer Profiteure Nachhaltigkeit
DE0009771964
93,360
89,620
90,180
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Welt im Wandel
DE0005326482
42,820
41,370
41,540
 n.v. EUR 05.02.2026
LBBW Zyklus Strategie R
DE000A0RA061
32,200
30,670
30,830
 n.v. EUR 05.02.2026
Leipziger Vermögensstrategie Balance
DE000A2N44F6
29,480
28,760
28,810
 n.v. EUR 06.02.2026
Leipziger Vermögensstrategie Potenzial
DE000A2N44G4
36,670
35,430
35,580
 n.v. EUR 06.02.2026
Leipziger Vermögensstrategie Substanz
DE000A2N44E9
25,570
25,130
25,130
 n.v. EUR 06.02.2026
Lingohr-Emerging Markets-INVEST
DE000A0ERYQ0
50,040
47,660
47,900
 n.v. EUR 06.02.2026
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST
DE0005320097
99,460
94,720
95,130
 n.v. EUR 06.02.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST A
DE0009774794
180,550
171,950
172,840
 n.v. EUR 06.02.2026
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST I
DE000DK0LQC1
146,910
146,910
147,660
 n.v. EUR 06.02.2026
LO Funds - Circular Economy (EUR) PA
LU2212489020
10,551
10,0486
10,1289
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - Convertible Bond (EUR) P
LU0159202463
20,350
19,3809
19,5237
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) P D
LU0394780307
21,0697
20,0664
20,3341
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - Emerging Value Bond (EUR) PD
LU0476249080
7,3079
6,9599
6,9572
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental P A (EUR)
LU0563303998
14,5077
14,1194
14,1249
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - Europe High Conviction P D
LU0049505935
16,942
16,3292
16,4899
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - Social Systems Change (EUR) PD
LU0161987739
19,428
18,5026
18,6815
 n.v. EUR 05.02.2026
LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity (USD) PD
LU0293416136
4,9724
4,7356
4,8137
 n.v. USD 05.02.2026
LO Funds-Social Systems Change Syst. NAV Hdg. (EUR) PA
LU0161986921
19,4834
18,5556
18,735
 n.v. EUR 05.02.2026
Lombard Odier Funds - Generation Global (EUR) PD
LU0428704554
55,177
52,5495
53,5125
 n.v. EUR 05.02.2026
LöwenPlus Chance
LU1856121550
12,660
12,410
12,510
 0,00 EUR 06.02.2026
LöwenPlus Rendite
LU1856121394
9,220
9,040
9,050
 0,00 EUR 06.02.2026
LöwenPlus Wachstum
LU1856121477
10,620
10,410
10,450
 0,00 EUR 06.02.2026
Mainfranken Strategiekonzept
DE000DK2CE40
213,740
213,740
212,990
 n.v. EUR 06.02.2026
Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
DE000DK1CHU9
100,960
100,960
100,760
 n.v. EUR 06.02.2026
MBS Invest 2
DE000A2DJVN8
10,740
10,430
10,450
 n.v. EUR 06.02.2026
MBS Invest 2 Perspektive
DE000DK0LPF6
10,580
10,270
10,280
 n.v. EUR 06.02.2026
MBS Invest 3
DE000A2DJVP3
12,400
12,040
12,070
 n.v. EUR 06.02.2026
MBS Invest 3 Perspektive
DE000DK0LPG4
11,290
10,960
10,990
 n.v. EUR 06.02.2026
MF-SIF FUND
LU0406289081
109,120
109,120
109,110
 0,00 EUR 06.02.2026
Mittelbayern Portfolio Chance
DE000DK0MPC1
108,760
105,590
105,670
 n.v. EUR 06.02.2026
Mittelbayern Portfolio Ertrag
DE000DK0MPE7
107,450
104,320
104,350
 n.v. EUR 06.02.2026
Mix-Fonds HNI: Chance
LU1799956385
171,110
171,110
172,250
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds HNI: Chance Perspektive
LU2343012840
126,820
126,820
127,500
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds HNI: ChancePlus
LU1799956625
176,180
176,180
177,360
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds HNI: Rendite
LU1799955650
121,910
121,910
122,170
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds HNI: Wachstum
LU1799956112
143,220
143,220
143,900
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Aktiv Chance
LU0571517498
215,900
215,900
217,550
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus
LU0571517571
289,190
289,190
291,810
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Aktiv Rendite
LU0571517142
131,550
131,550
131,870
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum
LU0571517225
149,470
149,470
150,310
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 20
LU0571516417
133,150
133,150
133,160
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 40
LU0571516508
163,290
163,290
163,640
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Balance Mix 70
LU0571516680
212,790
212,790
213,900
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Defensiv
LU0571517738
110,290
110,290
110,300
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Optimierung
LU1012129711
113,300
113,300
113,250
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Select Chance
LU0571516920
207,590
207,590
209,110
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Select ChancePlus
LU0571517068
302,370
302,370
305,170
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Select Rendite
LU0571516763
128,400
128,400
128,720
 0,00 EUR 06.02.2026
Mix-Fonds: Select Wachstum
LU0571516847
142,580
142,580
143,440
 0,00 EUR 06.02.2026
Multirent-INVEST
DE0008479213
34,120
33,130
33,170
 n.v. EUR 06.02.2026
Multizins-INVEST
DE0009786061
25,800
25,050
25,050
 n.v. EUR 06.02.2026
Naspa-Aktienfonds Global CF
DE0009771956
102,820
99,580
99,060
 n.v. EUR 06.02.2026
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
DE0008480807
41,980
40,960
40,960
 n.v. EUR 06.02.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance
LU0104457105
78,220
75,210
75,490
 0,00 EUR 06.02.2026
Naspa-PortfolioSelect: Chance Plus
LU0202181771
156,710
149,250
149,720
 0,00 EUR 06.02.2026
Naspa-PortfolioSelect: Ertrag
LU0104455588
49,390
48,420
48,470
 0,00 EUR 06.02.2026
Naspa-PortfolioSelect: Wachstum
LU0104456800
51,080
49,590
49,730
 0,00 EUR 06.02.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100
LU0384799119
143,880
143,880
144,380
 0,00 EUR 06.02.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30
LU0384799549
106,310
106,310
106,390
 0,00 EUR 06.02.2026
Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 50
LU0384799382
122,280
122,280
122,470
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Aktienstrategie
LU0346416687
140,000
134,620
135,670
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Portfolio Ausgewogen
LU0346416414
133,090
129,210
129,730
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Portfolio Defensiv
LU0346416257
122,640
120,240
120,410
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Rentenstrategie A
LU0432113313
99,100
97,640
97,510
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Rentenstrategie V
LU2272371639
92,290
92,290
92,170
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Smart Faktor A
LU1506064382
115,860
111,400
111,410
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Smart Faktor I
LU1506064549
110,660
110,660
110,670
 0,00 EUR 06.02.2026
NORD/LB Smart Faktor T
LU1338307660
136,740
131,480
131,500
 0,00 EUR 06.02.2026
Oberland WeltInvest
DE000DK0LPR1
113,470
111,790
111,930
 n.v. EUR 06.02.2026
Oddo BHF - Euro Credit Short Duration DR
LU0628638974
8,430
8,185
8,185
 n.v. EUR 05.02.2026
Oddo BHF - Euro High Yield Bond DR EUR
LU0243919577
9,872
9,492
9,494
 n.v. EUR 05.02.2026
Oddo BHF - Sustainable Euro Corporate Bond CR EUR
LU0145975222
19,400
18,834
18,837
 n.v. EUR 05.02.2026
Offensivportfolio Ulm
DE000DK0LPW1
1.093,270
1.066,600
1.072,740
 n.v. EUR 06.02.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Aktien
LU0336390587
144,320
142,190
142,340
 0,00 EUR 06.02.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Rendite+
LU0336395891
125,140
123,290
123,460
 0,00 EUR 06.02.2026
Osnabrück Portfolio: Strategie Renten
LU0336397087
122,530
120,720
120,520
 0,00 EUR 06.02.2026
OSPA-Strategie: Defensiv
LU1090975514
108,880
106,220
106,350
 0,00 EUR 06.02.2026
OSPA-Strategie: Offensiv
LU1090975787
128,380
123,740
124,550
 0,00 EUR 06.02.2026
Partners Group List. Investments SICAV-Listed Infrastructure
LU0263855479
281,420
268,020
262,900
 n.v. EUR 05.02.2026
Partners Group List.Inv.SICAVListed Infrastr.EUR (P-Dist.)
LU0949730401
138,810
132,200
129,670
 n.v. EUR 05.02.2026
Partners Group List.Investments SICAV-Listed Private Equity
LU0196152788
449,050
427,670
437,900
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet Digital P EUR
LU0340554913
579,6105
552,010
555,380
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Biotech-HP EUR
LU0190161025
832,8075
793,150
786,600
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Biotech-P USD
LU0090689299
1.423,338
1.355,560
1.344,280
 n.v. USD 05.02.2026
Pictet-Global Environmental Opportunities-P dy EUR
LU0503631805
360,2025
343,050
344,320
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Global Megatrend Selection-P dy EUR
LU0386885296
387,3135
368,870
368,770
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Robotics P dy EUR
LU1279334301
398,2545
379,290
377,580
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-SmartCity P dy EUR
LU0503634577
170,0055
161,910
161,940
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Timber-P EUR
LU0340559557
209,8635
199,870
198,900
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Water-P dy EUR
LU0208610294
539,238
513,560
513,490
 n.v. EUR 05.02.2026
Pictet-Water-P EUR
LU0104884860
552,3105
526,010
525,930
 n.v. EUR 05.02.2026
Premium Global Freiburg
LU0262317364
149,690
142,560
143,280
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Chance
LU2391779720
139,600
139,600
139,950
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Chance Ausschüttungsfokus ESG
LU2736400453
116,530
116,530
116,780
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Chance ESG
LU2391438574
133,340
133,340
134,070
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Ertrag
LU2391442253
101,210
101,210
101,000
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Ertrag Ausschüttungsfokus ESG
LU2736382610
101,340
101,340
101,140
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Ertrag ESG
LU2391434318
100,940
100,940
100,730
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Renten
LU2837250229
106,390
106,390
106,210
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Invest Renten ESG
LU2837145783
105,150
105,150
104,950
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium Zins Freiburg
DE000DK0LQD9
103,560
100,540
100,340
 n.v. EUR 06.02.2026
Premium: Chance
LU0351326193
150,560
150,560
151,460
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium: ErtragPlus
LU0351325542
108,410
108,410
108,490
 0,00 EUR 06.02.2026
Premium: Stiftungen
DE000DK0LQG2
103,960
103,960
103,970
 n.v. EUR 06.02.2026
Premium: Wachstum
LU0351325898
125,970
125,970
126,260
 0,00 EUR 06.02.2026
PrivatDepot 1 (A)
DE000A0DNG57
29,250
28,680
28,690
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 1 (B)
DE000A1JSHE6
28,370
28,370
28,380
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 2 (A)
DE0005319925
33,810
32,990
33,040
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 2 (B)
DE000A1JSHF3
32,690
32,690
32,740
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 3 (A)
DE000A0DNG16
40,230
39,060
39,180
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 3 (B)
DE000A1JSHG1
38,730
38,730
38,860
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 4 (A)
DE000A0DNG24
44,370
42,870
43,080
 n.v. EUR 06.02.2026
PrivatDepot 4 (B)
DE000A1JSHH9
42,490
42,490
42,690
 n.v. EUR 06.02.2026
REALISINVEST EUROPA
DE000A2PE1X0
27,190
25,830
25,830
 n.v. EUR 05.02.2026
RenditDeka CF
DE0008474537
23,250
22,570
22,520
 n.v. EUR 06.02.2026
RenditDeka TF
DE000DK2D640
29,100
29,100
29,050
 n.v. EUR 06.02.2026
Rentenconcept VM BC (A)
LU1787042578
109,090
104,390
104,380
 0,00 EUR 06.02.2026
Rentenconcept VM BC (P)
LU0574467576
1.173,910
1.118,010
1.117,990
 0,00 EUR 06.02.2026
Rheinischer Kirchenfonds
DE000A0JKM98
98,620
98,620
98,400
 n.v. EUR 06.02.2026
Rosenheim TopSelect N
DE000DK2J9A7
152,470
152,470
153,390
 n.v. EUR 06.02.2026
Rosenheim TopSelect R
DE000A2N44J8
140,420
133,730
134,540
 n.v. EUR 06.02.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Rheinhessen Sparkasse
DE000DK09VM0
120,700
116,060
116,310
 n.v. EUR 06.02.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Rhein-Nahe
DE000DK0V7K6
121,010
116,360
116,610
 n.v. EUR 06.02.2026
S-Multi Asset Ausgewogen Sparkasse Traunstein
DE000DK09VH0
123,320
118,580
118,830
 n.v. EUR 06.02.2026
S.AFIR Ravensburg
LU0203962617
120,940
120,940
121,550
 0,00 EUR 06.02.2026
S.AFIR Ravensburg Perspektive
LU2282204853
127,950
127,950
128,710
 0,00 EUR 06.02.2026
SANFOR RV
LU0349934678
44,200
44,200
44,150
 0,00 EUR 06.02.2026
SANFOR RV Perspektive
DE000DK0LPJ8
101,240
101,240
101,110
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF - Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged
LU2665173949
157,2528
149,3946
147,8428
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF - US Smaller Companies Impact A (acc)
LU0106261612
276,0871
262,2906
258,6978
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Asian Bond TotalReturn (acc)
LU0106250508
17,3236
16,8043
16,8235
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Asian Equity Yield ACC
LU0188438112
57,5013
54,6279
54,304
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Asian Opportunities
LU0106259558
33,3134
31,6487
31,313
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Asian Opportunities A acc
LU0248184466
28,1447
26,7375
26,4516
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF BIC ACC (EUR)
LU0232931963
248,9544
236,5138
235,8279
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF China A USD A Acc
LU1713307426
170,7619
162,2287
161,3725
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF China Opportunities
LU0244354667
475,4725
451,7124
449,6678
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Emerg. Mark. Debt Total Ret.Fund A(acc)EUR Hed.
LU0177592218
28,0561
27,2152
27,1719
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Emerging Asia ACC
LU0181495838
74,9098
71,1664
70,4207
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Emerging Europe ACC
LU0106817157
34,2106
32,501
32,8153
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Emerging MarketsACC
LU0106252389
27,2604
25,8982
25,6204
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Tot.Ret.EUR Hedged A Dis
LU0499925211
13,3054
12,9066
12,8861
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Emerging MarketsDebt Total Ret. Fund A (acc)
LU0106253197
32,8124
31,8289
31,7763
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF EURO Bond ACC
LU0106235533
20,8704
20,2448
20,2377
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond A dis
LU0425487740
15,5748
15,108
15,1067
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Corporate Bond ACC
LU0113257694
25,5855
24,8186
24,8163
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Credit Conviction A EUR A Dis
LU0995120242
101,2007
98,1673
98,1765
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Equity (A dis)
LU0091115906
40,5292
38,5039
38,3449
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Equity ACC
LU0106235293
62,3166
59,2025
58,9579
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Government Bond
LU0106235962
11,269
10,9312
10,9228
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO High Yield A Dis EUR QV
LU0849400543
91,9916
89,2343
89,2015
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Liquidity ACC
LU0136043394
126,3552
126,3552
126,3476
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF EURO Short Term Bond ACC
LU0106234643
7,700
7,4692
7,4678
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF European SmallerCompanies ACC
LU0106237406
45,5247
43,2498
43,2537
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF European SpecialSituations
LU0246035637
271,9693
258,3786
257,4209
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF European Sustainable Eq A Acc EUR
LU1910162970
179,3662
170,403
169,5415
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF European Value ACC
LU0161305163
121,7438
115,6601
115,489
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Frontier MarketsEquity A
LU0562313402
352,3286
334,7222
335,0929
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Gl Mlt Asst Balanced A Dis QF
LU0776414756
122,2679
117,3734
117,1188
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Alternative Energy A USD
LU1983299162
191,9073
182,3174
182,0972
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Bond ACC
LU0106256372
12,2869
11,9186
11,9081
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Cities A Acc
LU0224508324
216,4486
205,6323
204,1315
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Cities EUR hedged A Acc
LU0224509132
157,6395
149,762
148,6769
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Climate Change Equity A
LU0302446645
36,1204
34,3154
34,0942
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged
LU0352097439
163,4802
158,5801
160,6384
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global CorporateBond ACC
LU0106258311
14,0909
13,6685
13,6564
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged A Dis
LU0671501129
7,7588
7,3711
7,3328
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR
LU0279459456
34,1058
32,4015
32,1422
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Energy (acc)
LU0256331488
25,7371
24,451
24,5401
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Equity Yield DIS
LU0225771236
172,5691
163,9456
162,8104
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global High Yield ACC
LU0189893018
64,4049
62,4744
62,4591
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global High Yield EUR hedged ACC
LU0189894842
49,5953
48,1087
48,100
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond ACC
LU0180781048
29,5089
28,6244
28,6283
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global InflationLinked Bond USD hedged ACC
LU0188096647
36,6433
35,545
35,5476
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Innovation - USD
LU1910165726
271,1607
257,6104
255,804
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dis EUR Hedged
LU0757360960
77,7174
73,8337
73,7044
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc
LU0557290698
468,420
445,0116
441,6758
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Acc
LU0557291076
360,2759
342,2724
339,7364
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedge A Dis
LU0671501046
298,2851
283,3793
281,2797
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Greater China ACC
LU0140636845
103,9008
98,7087
97,716
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Hong Kong DollarBond ACC
LU0149525270
24,2439
23,5172
23,4868
 n.v. HKD 06.02.2026
Schroder ISF Hong Kong EquityA ACC
LU0149534421
531,2004
504,6555
503,4015
 n.v. HKD 06.02.2026
Schroder ISF Inflation Plus
LU0107768052
26,5633
25,5007
25,4398
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Italian Equity ACC
LU0106238719
85,6374
81,358
82,0742
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged
LU0236737465
250,1394
237,6396
230,2452
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Latin American ACC
LU0106259046
66,3738
63,057
63,1489
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF Sustain EURO Credit A Dis EUR
LU2191243414
98,5621
95,6078
95,5974
 n.v. EUR 06.02.2026
Schroder ISF Swiss Equity ACC
LU0106244287
69,0339
65,5842
65,7097
 n.v. CHF 06.02.2026
Schroder ISF Swiss Small and Mid Cap Equity ACC
LU0149524034
60,6924
57,6595
57,6918
 n.v. CHF 06.02.2026
Schroder ISF UK Equity ACC
LU0106244527
5,4027
5,1327
5,1392
 n.v. GBP 06.02.2026
Schroder ISF US Dollar Bond ACC
LU0106260564
26,1256
25,3425
25,2938
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF US Dollar Liquidity ACC
LU0136043808
127,9053
127,9053
127,8787
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF US Large Cap ACC
LU0106261372
417,6343
396,7645
394,3309
 n.v. USD 06.02.2026
Schroder ISF US Small and MidCap Equity ACC
LU0205193047
567,8859
539,5078
530,7653
 n.v. USD 06.02.2026
SF (Lux) SICAV 2 - SPK Weltauswahl Garant I EUR
LU2386530708
111,290
111,290
111,180
 n.v. EUR 05.02.2026
SK CorporateBond Invest Deka
DE0005152789
57,150
55,350
55,260
 n.v. EUR 06.02.2026
SK Rhein Neckar Nord Perspektive Invest
DE000DK0V6R3
110,600
107,380
107,950
 n.v. EUR 06.02.2026
SK Top Invest Deka
DE0009786111
57,720
55,900
55,840
 n.v. EUR 06.02.2026
SK UnnaKamen Impact Invest
LU2531392699
113,940
110,620
111,070
 0,00 EUR 06.02.2026
SMARAGD
LU0375662680
229,410
229,410
230,500
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Duisburg INVEST
DE000DK0LPB5
117,780
114,910
115,250
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Hanau Grimmfonds
DE000DK2J6F2
117,150
113,740
113,970
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Herford PB: dynamisch
LU1436195322
1.732,800
1.732,800
1.740,920
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Herford PB: flexibel
LU1436195835
1.550,870
1.550,870
1.555,950
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Herford PB: stabil
LU1436195595
951,900
951,900
949,920
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse HRV PremiumPlus
DE000DK2J8E1
126,410
121,840
122,120
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Karlsruhe - Premium Fonds
DE000DK2J9C3
135,940
131,980
132,370
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Kraichgau Select
DE000A1CXYX6
132,050
128,200
128,320
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Kraichgau Wachstum Select
DE000DK0LPV3
143,990
139,800
139,970
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Krefeld: Balance
LU0354317306
1.306,170
1.306,170
1.308,870
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Krefeld: Dynamik
LU0354317488
1.551,740
1.551,740
1.559,980
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Krefeld: Substanz-Plus
LU1502107391
1.038,380
1.038,380
1.038,690
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Aktien Plus
LU0350799044
181,440
181,440
182,060
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Innov. Plus
LU0350799127
111,030
111,030
110,990
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Münsterland Ost: Renten Plus
LU0350798822
103,300
103,300
103,200
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau Fonds Selektion
DE000DK0EFW7
121,980
121,980
122,190
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Offenburg/Ortenau PB Selektion
LU0722507299
146,630
146,630
146,960
 0,00 EUR 06.02.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Aktien Global
DE000DK0LQE7
105,920
105,920
106,710
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Renten Global
DE000DK0LQF4
101,590
101,590
101,520
 n.v. EUR 06.02.2026
Sparkasse Pforzheim Calw Top Select
DE000DK0EFY3
137,770
133,760
134,040
 n.v. EUR 06.02.2026
SSKM ESG Invest
DE000DK0V6A9
117,030
114,740
114,280
 n.v. EUR 06.02.2026
Stiftungsportfolio Ulm
DE000DK0EF80
1.018,480
1.003,430
1.005,470
 n.v. EUR 06.02.2026
Strategieconcept VM BC (SI)
LU2002703127
1.697,130
1.697,130
1.690,600
 0,00 EUR 06.02.2026
Strategieconcept VM BC A
LU0352603079
2.066,910
1.968,490
1.960,920
 0,00 EUR 06.02.2026
Strategieconcept VM BC P
LU0422764216
2.425,190
2.298,760
2.289,920
 0,00 EUR 06.02.2026
Swiss Life REF (DE) European Living
DE000A2PF2K4
11,110
10,580
10,580
 n.v. EUR 06.02.2026
Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF AA CHF
CH0002779665
100,610
97,679
97,3092
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable AA
CH0009074300
258,030
248,7043
252,0453
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Corporate Hybrid AA
LU2511502226
125,960
122,290
122,530
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Comitted Emerging Markets Opportunities AT
LU2108481859
122,240
118,680
118,200
 n.v. USD 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR
LU1057798107
105,870
102,790
102,960
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Gl.Absolut.Ret. AAH EUR
LU0957586737
79,570
77,250
77,170
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate
LU0494188096
147,990
143,680
143,560
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Secured Committed High Yield
LU1057798958
82,220
79,830
79,990
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield AAH EUR
LU0830970272
73,250
71,120
71,150
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Glo.High Yield ATH EUR
LU0556185345
146,320
142,060
142,130
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA
LU0081697723
60,380
58,620
58,600
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AAH EUR
LU1813279442
94,210
91,470
91,370
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD
LU0141247303
119,400
115,920
116,050
 n.v. AUD 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD
LU0141247725
134,110
130,200
130,140
 n.v. CAD 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF
LU0141248293
108,190
105,040
104,950
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR
LU0141248459
65,660
63,750
63,700
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP
LU0141248616
62,770
60,940
61,010
 n.v. GBP 05.02.2026
Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD
LU0141248962
118,700
115,240
114,860
 n.v. USD 05.02.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Circular Economy AT
LU2851597414
107,630
102,500
102,750
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Digital Economy AT
LU2851596440
99,330
94,600
95,530
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) EF Sust Healthy Longevity AT
LU2851595558
98,940
94,230
94,460
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund -Systematic Committed Selection
LU0644935669
460,430
443,790
448,480
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA EUR
LU0161535835
351,510
341,270
345,090
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT EUR
LU0136171559
375,160
364,230
368,310
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT
LU0275317336
190,630
183,740
185,560
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT
LU0338548034
223,980
215,880
220,330
 n.v. USD 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AA
LU1663824750
183,550
176,920
179,200
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water AT
LU0302976872
316,810
305,360
309,300
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Comitted Relax (EUR) AA
LU1775789594
105,210
102,150
102,240
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AA
LU0161537534
305,210
296,320
297,680
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF) AT
LU0112806418
367,660
356,950
358,600
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AA
LU0161533970
202,440
196,540
198,050
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR) AT
LU0112799613
263,190
255,520
257,470
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA
LU0112803316
205,070
199,100
199,890
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR) AA
LU0112804983
174,980
169,880
170,610
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AA
LU0161534861
419,130
406,920
409,500
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF) AT
LU0112806921
471,280
457,550
460,460
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) AA
LU0112799969
100,390
97,470
97,450
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) AA
LU0112800569
144,940
140,720
140,890
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA
LU0112799290
133,300
129,420
129,630
 n.v. EUR 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AA
LU0136171393
227,760
221,130
221,890
 n.v. CHF 05.02.2026
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA
LU0208341965
158,800
154,170
155,120
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1
LU0316493583
28,360
26,870
27,290
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (acc)
LU0128522157
53,490
50,680
51,450
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Asian Growth Fund Class A (dis) EUR
LU0229939763
41,250
39,080
39,600
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Asian Smaller Companies Fund A (Ydis) USD
LU0390135688
71,930
68,150
68,790
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton BIC Fund Class A (acc) EUR
LU0229946628
30,060
28,480
28,490
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton China Fund A (Ydis)EUR
LU0260864003
22,530
21,350
21,540
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton China Fund Class A (acc)
LU0052750758
27,600
26,150
26,430
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (acc)
LU0078277505
22,350
21,180
21,610
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Eastern Europe FundClass A (dis)
LU0229940696
20,320
19,250
19,640
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
LU0152984307
6,790
6,590
6,600
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496364158
3,140
3,050
3,060
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (YDIS) EUR
LU0608808167
10,990
10,410
10,470
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD
LU0029874905
69,520
65,870
66,720
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Emerging Markets Fund Class A (acc)
LU0128522744
76,690
72,660
73,600
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0300738605
17,650
16,720
16,890
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton European Insights Fund A (acc) EUR
LU0093666013
38,130
36,130
36,670
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton European Insights Fund A (Ydis) EUR
LU0229941660
30,410
28,810
29,240
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (acc) EUR
LU0390137031
39,080
37,030
37,350
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Frontier Markets Fund A (Ydis) USD
LU0390137627
29,030
27,510
27,800
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Global Bond Fund - A(Ydis) EUR
LU0300745303
9,910
9,610
9,630
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Bond Fund A (acc) CHF-H1
LU0450468003
9,4327
9,150
9,200
 n.v. CHF 05.02.2026
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1
LU0496363937
4,750
4,610
4,630
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Bond Fund Class A (acc) EUR
LU0152980495
24,630
23,890
23,950
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (acc) EUR
LU0128520375
43,690
41,400
41,980
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Climate Change Fund A (Ydis) EUR
LU0029873410
38,240
36,230
36,740
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Fund A (acc)USD
LU0128525929
55,850
52,920
53,180
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Global Fund A (Ydis)
LU0029864427
48,600
46,050
46,270
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)
LU0029874061
57,580
54,560
55,020
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc)
LU0128526141
61,010
57,810
58,290
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc)
LU0170475312
29,060
28,190
28,310
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (acc) CHF-H1
LU0450468185
10,4843
10,170
10,210
 n.v. CHF 05.02.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR
LU0300745725
6,980
6,770
6,790
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Total ReturnFund A (Ydis) EUR-H1
LU0517465034
3,980
3,860
3,880
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Global Value and Income Fund A (acc) USD
LU0128525689
50,970
48,290
48,650
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc)
LU0114760746
26,220
24,840
25,150
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (dis)
LU0188152069
25,890
24,530
24,830
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Japan Fund A (acc) EUR
LU0231790675
13,640
12,920
13,000
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Latin America Fund A (Ydis) EUR
LU0260865158
57,600
54,580
54,530
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Latin America Fund Class A (acc)
LU0128526570
96,050
91,010
91,080
 n.v. USD 05.02.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR
LU0170474422
13,710
13,300
13,300
 n.v. EUR 05.02.2026
Templeton Sustainable Global Bond (Euro) Fund A (Ydis) EUR
LU0170474935
5,770
5,600
5,600
 n.v. EUR 05.02.2026
Threadneedle (Lux)-European Corporate Bond AE
LU1849561524
10,920
10,5981
10,5956
 n.v. EUR 05.02.2026
TOPAS RV
LU0349940642
80,050
80,050
80,890
 0,00 EUR 06.02.2026
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland
DE0008488206
1.140,780
1.107,550
1.105,300
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
DE0008488214
395,110
383,600
390,390
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (D) Equity Fund - SmallerGerman Companies
DE0009751651
652,530
633,520
632,090
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR
LU2067181615
153,340
146,040
147,760
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
564,490
548,050
547,840
 n.v. AUD 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
2.697,130
2.618,570
2.616,670
 n.v. CHF 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-acc
LU0108066076
206,000
198,080
198,810
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (LUX) Bond Fund - ConvertEurope (EUR) P-dist
LU0108060624
186,590
179,410
180,070
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
414,680
402,600
402,550
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield B
LU0086177085
274,690
266,690
266,770
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
777,390
754,750
755,640
 n.v. CHF 05.02.2026
UBS (Lux) Bond S - Global Srt Trm Flex (USD) P-acc
LU0659916679
104,750
101,700
101,680
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR)P-acc
LU0162626096
16,010
15,700
15,700
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-EUR hedg)P-acc
LU0706127809
109,680
106,490
106,470
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Glob.ShTerm Flex.(USD-GBP hedg) P-acc
LU2327293929
114,690
111,350
111,310
 n.v. GBP 05.02.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626
131,270
128,700
128,700
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (EUR)P-acc
LU0151774972
169,660
166,330
166,120
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield
LU0070848972
392,660
384,960
385,350
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR
LU1877633989
112,260
106,910
109,550
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Eq S-Glob Emer Markets Opp (USD) P-a
LU0328353924
225,350
218,790
221,180
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568
930,580
886,270
911,660
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - ChinaOpportunity (USD) P-acc
LU0067412154
1.501,730
1.430,220
1.436,790
 n.v. USD 06.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Mark.Sustain.Lead.(USD)Pacc
LU0106959298
222,500
211,900
210,820
 n.v. USD 06.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
LU0006391097
1.409,780
1.342,650
1.356,070
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022
571,780
544,550
545,140
 n.v. USD 06.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR)P-acc
LU0049842692
1.922,560
1.831,010
1.849,760
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262
4.006,620
3.815,830
3.861,770
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) P-acc
LU0081259029
895,500
852,860
869,420
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc
LU0098995292
393,500
374,760
381,190
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Fund FCP-Sustainable Health Transform.(USD)
LU0085953304
526,190
501,130
510,820
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) P-acc
LU1807302812
99,160
96,270
97,200
 n.v. USD 06.02.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679117579
140,830
136,730
138,480
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - EuroCountries Income (EUR)P-dist
LU1121265380
74,150
71,990
72,280
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opport.Unconstr.(EUR)P-acc
LU0723564463
338,890
329,020
331,560
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - LongTerm Themes (USD) P-acc
LU1323610961
286,590
278,240
282,410
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia B
LU0246274897
83,210
80,790
123,140
 n.v. USD 24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged)P-dist
LU1149724954
89,130
86,530
86,420
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Equity Sicav - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
723,120
702,060
712,480
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Equity SICAV-GlobalIncome (USD)(EUR hedged)P-dist
LU1013384018
77,240
74,990
75,180
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fd B EUR
LU2066958385
4.998,580
4.760,550
4.748,430
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Infrastructure Eq B USD
LU1692116392
278,940
265,660
265,550
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Key Select.-Europ.EqValue Opportunity (EUR) P-acc
LU0153925689
42,710
40,680
41,210
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (EUR) B
LU0161942635
42,240
40,230
40,820
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Key Selection Sicav- Global Equities (USD) B
LU0161942395
45,290
43,130
43,770
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -CHF
LU0033502740
1.116,680
1.116,680
1.116,720
 n.v. CHF 05.02.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -EUR
LU0006344922
879,570
879,570
879,470
 n.v. EUR 05.02.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -GBP
LU0006277635
956,190
956,190
955,940
 n.v. GBP 05.02.2026
UBS (Lux) Money Market Fund -USD
LU0006277684
2.119,330
2.119,330
2.118,760
 n.v. USD 05.02.2026
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
182,550
173,860
176,250
 n.v. EUR 05.02.2026
UC Multimanager Global -INVEST
DE0009799155
83,340
78,620
79,050
 n.v. EUR 06.02.2026
Vermögensportfolio Ulm
LU0233541282
1.708,240
1.666,580
1.670,230
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Aktien Global (A)
LU1815126286
146,650
141,350
140,800
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Aktien Global (I)
LU1815126369
1.461,890
1.461,890
1.456,170
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Anleihen Global (A)
LU1815126013
106,980
105,920
105,890
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Anleihen Global (I)
LU1815126104
1.083,470
1.083,470
1.083,170
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Anleihen Global ESG (A)
DE000DK0LPP5
113,180
112,060
111,890
 n.v. EUR 06.02.2026
VM BC Anleihen Global ESG (I)
DE000DK0LPQ3
1.131,960
1.131,960
1.130,290
 n.v. EUR 06.02.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (A)
DE000DK0LPK6
134,270
130,360
130,920
 n.v. EUR 06.02.2026
VM BC Ausschüttungsconcept Regional ESG (I)
DE000DK0LPL4
1.316,080
1.316,080
1.321,660
 n.v. EUR 06.02.2026
VM BC BasisStrategie Global (A)
LU1815126443
135,810
131,850
131,630
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC BasisStrategie Global (I)
LU1815126526
1.363,680
1.363,680
1.361,330
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (A)
DE000DK0LPM2
126,560
122,870
122,570
 n.v. EUR 06.02.2026
VM BC BasisStrategie Global ESG (I)
DE000DK0LPN0
1.247,330
1.247,330
1.244,340
 n.v. EUR 06.02.2026
VM BC Professionell Aktien (I)
LU2300346215
118,310
118,310
118,070
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Professionell Anleihen (I)
LU2303019215
95,290
95,290
95,210
 0,00 EUR 06.02.2026
VM BC Shareconcept Regional -I
DE000A0BLTJ4
185,050
183,220
185,500
 n.v. EUR 05.02.2026
VM BC Shareconcept Regional -R
DE000A0MQ993
72,810
70,690
71,570
 n.v. EUR 05.02.2026
Weltzins-INVEST (I)
DE000A1JSHJ5
20,650
20,650
20,680
 n.v. EUR 06.02.2026
Weltzins-INVEST (P)
DE000A1CXYM9
19,950
19,370
19,400
 n.v. EUR 06.02.2026
Weltzins-INVEST (T)
DE000A0M6KA6
37,850
37,850
37,900
 n.v. EUR 06.02.2026
WertpapierStrategiePortfolio A
DE000DK0LJ87
1.619,020
1.541,920
1.549,260
 n.v. EUR 06.02.2026
WertpapierStrategiePortfolio MA
DE000DK0LJ61
1.462,250
1.392,620
1.399,130
 n.v. EUR 06.02.2026
WertpapierStrategiePortfolio R
DE000DK0LJ53
1.295,460
1.233,770
1.233,270
 n.v. EUR 06.02.2026
WestInvest ImmoValue
DE0009801431
50,940
48,280
48,280
 n.v. EUR 06.02.2026
WestInvest InterSelect
DE0009801423
50,950
48,400
48,390
 n.v. EUR 06.02.2026
WestProfil Linear
LU0124663823
63,970
62,720
62,670
 0,00 EUR 06.02.2026
WFL Invest FCP-FIS
LU0979713665
249,610
249,610
246,380
 0,00 EUR 30.01.2026
WIN - WeltINvest Aktien ESG
DE000DK0V570
146,080
141,830
140,960
 n.v. EUR 06.02.2026
Wuppertal Premium Invest Chance
LU2422840384
143,480
143,480
143,850
 0,00 EUR 06.02.2026
Wuppertal Premium Invest Chance ESG
LU2422845268
138,190
138,190
138,960
 0,00 EUR 06.02.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag
LU2422834577
105,390
105,390
105,190
 0,00 EUR 06.02.2026
Wuppertal Premium Invest Ertrag ESG
LU2422838305
105,020
105,020
104,810
 0,00 EUR 06.02.2026
ZukunftsPlan I
DE000DK1CJ20
469,810
469,810
472,640
 n.v. EUR 06.02.2026
ZukunftsPlan II
DE000DK1CJ38
305,990
305,990
307,450
 n.v. EUR 06.02.2026
ZukunftsPlan III
DE000DK1CJ46
254,070
254,070
254,960
 n.v. EUR 06.02.2026
ZukunftsPlan IV
DE000DK1CJ53
129,310
129,310
129,350
 n.v. EUR 06.02.2026