Société Générale Geldmarktanleihe 12/2028
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Überblick
Kurswerte 18.07.2025, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,18 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,02 % |
| Tageshoch | 1.004,75 EUR |
| Tagestief | 1.004,75 EUR |
| Historischer Höchststand | 1.008,32 EUR |
| Historischer Tiefstand | 954,60 EUR |
Basiswerte 18.07.2025, 11:01 Uhr
| 3-Monats-Euribor® Änderung absolut / relativ zum Startwert |
1,995
%
- / - |
|---|
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | SG Issuer S.A. |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
07.11.2022 - 02.12.2022 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 05.12.2022 |
| Emissionsvaluta | 07.12.2022 |
| Letzter Handelstag | 05.12.2028 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 07.12.2028 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionspreis | 1.000,00 EUR |
|---|
| Teilhabe (Partizipation) | 100,00 % |
|---|
| Zinssatz p.a. | 2,50 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinsfestlegungstag | 05.06.2025 |
|---|---|
| Nächster Zinszahlungstag | 08.09.2025 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt keine Nachhaltigkeitsmerkmale |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins | Referenzzinssatz / Auf- / Abschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.12.2022 - 07.03.2023 | 05.12.2022 | 07.03.2023 | 2,50 % / 6,25 EUR |
2,50
%
5,70 % |
1,98
%
|
| 2 | 07.03.2023 - 07.06.2023 | 03.03.2023 | 07.06.2023 | 2,85 % / 7,28 EUR |
2,50
%
5,70 % |
2,85
%
|
| 3 | 07.06.2023 - 07.09.2023 | 05.06.2023 | 07.09.2023 | 3,49 % / 8,93 EUR |
2,50
%
5,70 % |
3,49
%
|
| 4 | 07.09.2023 - 07.12.2023 | 05.09.2023 | 07.12.2023 | 3,80 % / 9,61 EUR |
2,50
%
5,70 % |
3,80
%
|
| 5 | 07.12.2023 - 07.03.2024 | 05.12.2023 | 07.03.2024 | 3,96 % / 10,00 EUR |
2,50
%
5,70 % |
3,96
%
|
| 6 | 07.03.2024 - 07.06.2024 | 05.03.2024 | 07.06.2024 | 3,93 % / 10,03 EUR |
2,50
%
5,70 % |
3,93
%
|
| 7 | 07.06.2024 - 09.09.2024 | 05.06.2024 | 09.09.2024 | 3,75 % / 9,80 EUR |
2,50
%
5,70 % |
3,75
%
|
| 8 | 09.09.2024 - 09.12.2024 | 05.09.2024 | 09.12.2024 | 3,47 % / 8,77 EUR |
2,50
%
5,70 % |
3,47
%
|
| 9 | 09.12.2024 - 07.03.2025 | 05.12.2024 | 07.03.2025 | 2,88 % / 7,04 EUR |
2,50
%
5,70 % |
2,88
%
|
| 10 | 07.03.2025 - 09.06.2025 | 05.03.2025 | 09.06.2025 | 2,50 % / 6,54 EUR |
2,50
%
5,70 % |
2,50
%
|
| 11 | 09.06.2025 - 08.09.2025 | 05.06.2025 | 08.09.2025 | 2,50 % / 6,32 EUR |
2,50
%
5,70 % |
1,95
%
|
| 12 | 08.09.2025 - 08.12.2025 | 04.09.2025 | 08.12.2025 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 13 | 08.12.2025 - 09.03.2026 | 04.12.2025 | 09.03.2026 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 14 | 09.03.2026 - 08.06.2026 | 05.03.2026 | 08.06.2026 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 15 | 08.06.2026 - 07.09.2026 | 04.06.2026 | 07.09.2026 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 16 | 07.09.2026 - 07.12.2026 | 03.09.2026 | 07.12.2026 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 17 | 07.12.2026 - 08.03.2027 | 03.12.2026 | 08.03.2027 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 18 | 08.03.2027 - 07.06.2027 | 04.03.2027 | 07.06.2027 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 19 | 07.06.2027 - 07.09.2027 | 03.06.2027 | 07.09.2027 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 20 | 07.09.2027 - 07.12.2027 | 03.09.2027 | 07.12.2027 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 21 | 07.12.2027 - 07.03.2028 | 03.12.2027 | 07.03.2028 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 22 | 07.03.2028 - 07.06.2028 | 03.03.2028 | 07.06.2028 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 23 | 07.06.2028 - 07.09.2028 | 05.06.2028 | 07.09.2028 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
|
| 24 | 07.09.2028 - 07.12.2028 | 05.09.2028 | 07.12.2028 |
2,50
%
5,70 % |
-
|
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 07.11.2022 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
3-Monats-Euribor®
| Basiswert | 3-Monats-Euribor® |
|---|---|
| Basiswert ISIN | EU0009652783 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 09.06.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,504 % Zinsbetrag: 6,54 EUR |
| 05.06.2025 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (1,954 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 2,50 % |
| 07.03.2025 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,881 % Zinsbetrag: 7,04 EUR |
| 05.03.2025 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (2,504 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 2,504 % |
| 09.12.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,47 % Zinsbetrag: 8,77 EUR |
| 05.12.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (2,881 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 2,881 % |
| 09.09.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,752 % Zinsbetrag: 9,80 EUR |
| 05.09.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,47 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 3,47 % |
| 07.06.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,926 % Zinsbetrag: 10,03 EUR |
| 05.06.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,752 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 3,752 % |
| 07.03.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,958 % Zinsbetrag: 10,00 EUR |
| 05.03.2024 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,926 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 3,926 % |
| 07.12.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,802 % Zinsbetrag: 9,61 EUR |
| 05.12.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,958 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 3,958 % |
| 07.09.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,493 % Zinsbetrag: 8,93 EUR |
| 05.09.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,802 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 3,802 % |
| 07.06.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,849 % Zinsbetrag: 7,28 EUR |
| 05.06.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (3,493 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 3,493 % |
| 07.03.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 2,50 % Zinsbetrag: 6,25 EUR |
| 03.03.2023 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (2,849 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 2,849 % |
| 05.12.2022 | Zinsfestlegung |
Referenzzinssatz: 3-Monats-Euribor® (1,975 %) Mindestzins: 2,50 % Höchstzins: 5,70 % Zinssatz: 2,50 % |