DekaBank 3,25 % Zalando DuoRendite Aktienanleihe 08/2023
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Überblick
Kurswerte
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Änderung absolut |
- |
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| Änderung relativ | - |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| Historischer Höchststand | 102,75 % |
| Historischer Tiefstand | 38,10 % |
Basiswerte
| Zalando SE Änderung absolut / relativ zum Startwert |
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- / - |
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Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Rückzahlung
| Tatsächlicher Rückzahlungstermin | 11.08.2023 |
|---|
| Rückzahlungsbetrag in EUR | 11,16 EUR |
|---|---|
| Rückzahlung in Stücken | 9 |
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | Freiverkehr der Börse Frankfurt Zertifikate AG |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | nein |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | prozentnotiert |
| Rückzahlungsart | Physische Lieferung |
| Zeichnungsfrist |
20.07.2020 - 07.08.2020 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 10.08.2020 |
| Emissionsvaluta | 12.08.2020 |
| Letzter Handelstag | 03.08.2023 |
| Letzter Bewertungstag | 04.08.2023 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.08.2023 |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Reduzierter Nennbetrag | 500,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
| Emissionskurs in % | 100,75 % |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 7,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,75 % |
| Startwert | 66,76 |
|---|---|
| Bezugsverhältnis | 9,361543 |
| Basispreis | 53,41 |
| Basispreis in % vom Startwert | 80,00 % |
| Zinssatz p.a. | 3,25 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | ja |
| Nächster Zinszahlungstag | 11.08.2023 |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
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Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Teilrückzahlung erfolgt am | Teilrückzahlungsbetrag | Teilrückzahlungsquote | Maßgeblicher Nennbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2020 - 11.08.2021 | 11.08.2021 | 3,25 % / 32,41 EUR | 11.08.2021 | 500,00 EUR | 50,00 % | 1.000,00 EUR |
| 2 | 11.08.2021 - 11.08.2022 | 11.08.2022 | 3,25 % / 16,25 EUR | - | - | 500,00 EUR | |
| 3 | 11.08.2022 - 11.08.2023 | 11.08.2023 | 3,25 % / 16,25 EUR | - | - | 500,00 EUR |
Basiswert
Stammdaten
Zalando SE
| Basiswert | Zalando SE |
|---|---|
| Basiswert ISIN | DE000ZAL1111 |
| Basiswert Typ | Aktie |
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Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 11.08.2023 | Rückzahlung |
Rückzahlungsbetrag (Geld): 11,16 EUR Rückzahlungsbetrag (Stücke): 9,00 Stücke |
| 11.08.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,25 % Zinsbetrag: 16,25 EUR |
| 04.08.2023 | Bewertungszeitpunkt |
Bewertungskurs des Basiswerts zum Bewertungstag: 30,88 Basispreis: 53,41 |
| 11.08.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,25 % Zinsbetrag: 16,25 EUR |
| 13.06.2022 | Risikoindikator |
5 -> 6 |
| 02.12.2021 | Risikoindikator |
4 -> 5 |
| 27.10.2021 | Risikoindikator |
3 -> 4 |
| 11.08.2021 | Teilrückzahlung |
Rückzahlungsquote: 50,00 % Rückzahlungsbetrag: 500,00 EUR |
| 11.08.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 3,25 % Zinsbetrag: 32,41 EUR |