DekaBank Zinsdifferenz-Anleihe 11/2039 (K)
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0VGN8
/ DK0VGN
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Zinsdifferenz-Anleihe kündbar
Geldkurs/Briefkurs
621,99
EUR
/
640,65
EUR
Status
aktiv
Stand vom 25.04.2024, 13:25 Uhr
Überblick
Kurswerte 24.04.2024, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-6,65 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -1,06 % |
| Tageshoch | 621,99 EUR |
| Tagestief | 621,99 EUR |
| Historischer Höchststand | 975,74 EUR |
| Historischer Tiefstand | 561,41 EUR |
Basiswerte 25.04.2024, 13:25 Uhr
| 10-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,866
%
- / - |
|---|---|
| 30-Jahres-Euro-CMS-Satz Änderung absolut / relativ zum Startwert |
2,583
%
- / - |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
14.10.2019 - 08.11.2019 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 11.11.2019 |
| Emissionsvaluta | 13.11.2019 |
| Letzter Handelstag | 09.11.2039 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 11.11.2039 |
| Festbetrag | 1.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | ja |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in EUR | 1.000,00 EUR |
| Kapitalschutz bei Rückzahlung in % vom Festbetrag | 100,00 % |
| Emissionskurs | 1.002,50 EUR |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in EUR | 2,50 EUR |
| Ausgabeaufschlag während der Zeichnung in % | 0,25 % |
| Teilhabe (Partizipation) | 400,00 % |
|---|
| Zinssatz p.a. | 0,75 % |
|---|---|
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 11.11.2024 |
|---|---|
| Nächster möglicher Kündigungstermin | 04.11.2025 |
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinsfestlegungstag | Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag | Mindestzins / Höchstzins | Möglicher Kündigungstermin / Produkt gekündigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2019 - 11.11.2020 | 11.11.2020 | 0,75 % / 7,46 EUR |
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- |
- |
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| 2 | 11.11.2020 - 11.11.2021 | 11.11.2021 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
- |
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| 3 | 11.11.2021 - 11.11.2022 | 11.11.2022 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
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|
| 4 | 11.11.2022 - 11.11.2023 | 13.11.2023 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
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| 5 | 11.11.2023 - 11.11.2024 | 11.11.2024 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
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|
| 6 | 11.11.2024 - 11.11.2025 | 11.11.2025 | 0,75 % / 7,50 EUR |
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- |
04.11.2025
- |
|
| 7 | 11.11.2025 - 11.11.2026 | 07.11.2025 | 11.11.2026 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2026
- |
|
| 8 | 11.11.2026 - 11.11.2027 | 09.11.2026 | 11.11.2027 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2027
- |
|
| 9 | 11.11.2027 - 11.11.2028 | 09.11.2027 | 13.11.2028 |
0,00
%
4,00 % |
06.11.2028
- |
|
| 10 | 11.11.2028 - 11.11.2029 | 09.11.2028 | 12.11.2029 |
0,00
%
4,00 % |
05.11.2029
- |
|
| 11 | 11.11.2029 - 11.11.2030 | 08.11.2029 | 11.11.2030 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2030
- |
|
| 12 | 11.11.2030 - 11.11.2031 | 07.11.2030 | 11.11.2031 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2031
- |
|
| 13 | 11.11.2031 - 11.11.2032 | 07.11.2031 | 11.11.2032 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2032
- |
|
| 14 | 11.11.2032 - 11.11.2033 | 09.11.2032 | 11.11.2033 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2033
- |
|
| 15 | 11.11.2033 - 11.11.2034 | 09.11.2033 | 13.11.2034 |
0,00
%
4,00 % |
06.11.2034
- |
|
| 16 | 11.11.2034 - 11.11.2035 | 09.11.2034 | 12.11.2035 |
0,00
%
4,00 % |
05.11.2035
- |
|
| 17 | 11.11.2035 - 11.11.2036 | 08.11.2035 | 11.11.2036 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2036
- |
|
| 18 | 11.11.2036 - 11.11.2037 | 07.11.2036 | 11.11.2037 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2037
- |
|
| 19 | 11.11.2037 - 11.11.2038 | 09.11.2037 | 11.11.2038 |
0,00
%
4,00 % |
04.11.2038
- |
|
| 20 | 11.11.2038 - 11.11.2039 | 09.11.2038 | 11.11.2039 |
0,00
%
4,00 % |
- |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 1 |
|---|
| Berechnungstag | 12.12.2023 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
10-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 10-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0009683662 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
30-Jahres-Euro-CMS-Satz
| Basiswert | 30-Jahres-Euro-CMS-Satz |
|---|---|
| Basiswert ISIN | XC0006169012 |
| Basiswert Typ | Referenzsatz |
|---|---|
| Basiswert Währung | % |
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 13.11.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 11.11.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 11.11.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,50 EUR |
| 11.11.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 0,75 % Zinsbetrag: 7,46 EUR |