DekaBank 1,00 % Fresenius bonitätsabhängige Schuldverschreibung 01/2028
Aktuelle Produktinformationen
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ISIN / WKN
DE000DK0UQM1
/ DK0UQM
Emittent
DekaBank
Produkttyp
Bonitätsabhängige Schuldverschreibung
Geldkurs/Briefkurs
8.893,96
EUR
/
8.982,90
EUR
Status
aktiv
Stand vom 24.04.2024, 10:39 Uhr
Überblick
Kurswerte 23.04.2024, 00:00 Uhr
|
Änderung absolut |
-0,77 EUR |
|---|---|
| Änderung relativ | -0,01 % |
| Tageshoch | 8.893,96 EUR |
| Tagestief | 8.893,96 EUR |
| Historischer Höchststand | 10.268,72 EUR |
| Historischer Tiefstand | 7.964,01 EUR |
Hinweis: Die angegebene Kurs-/Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Kurs-/Wertentwicklung. Für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot fallen für den Anleger die mit der verwahrenden Bank/Sparkasse vereinbarten Kosten (Depotentgelt) an. Näheres entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der maßgeblichen Bank/Sparkasse.
Kennzahlen
| Rendite zum Rückzahlungstermin p.a. | 4,09 % |
|---|
Produktdetails
Produktdetails
Stammdaten
| Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
|---|---|
| Börse | kein Börsenlisting vorgesehen |
| DekaBank Depot-verwahrfähig | ja |
| Währung des Produkts | EUR |
| Notierung | stücknotiert |
| Rückzahlungsart | Barausgleich |
| Zeichnungsfrist |
01.07.2019 - 19.07.2019 um 15:00 Uhr |
|---|---|
| Emissionstag | 22.07.2019 |
| Emissionsvaluta | 24.07.2019 |
| Letzter Handelstag | 06.01.2028 |
| Planmäßiger Rückzahlungstermin | 10.01.2028 |
| Festbetrag | 10.000,00 EUR |
|---|---|
| Kapitalschutz bei Rückzahlung | nein |
| Emissionskurs | 10.000,00 EUR |
|---|
| Zinssatz p.a. | 1,00 % |
|---|---|
| Emissionsrendite in % vom Festbetrag (ohne Kündigung) | 1,00 % |
| Stückzinsberechnung | nein |
| Nächster Zinszahlungstag | 10.01.2025 |
|---|
| Aktueller Beobachtungszeitraum | 22.07.2019 - 03.01.2028 |
|---|
| Kreditereignis | nein |
|---|
| Nachhaltigkeitsausprägung | Dieses Zertifikat berücksichtigt Umwelt- und Sozialthemen (PAI) |
|---|
Zinsen
| Nr. | Zinsperiode von (einschließlich) bis (ausschließlich) |
Zinszahlungstag | Zinssatz p.a. / Zinsbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.2019 - 10.01.2020 | 10.01.2020 | 1,00 % / 46,58 EUR |
| 2 | 10.01.2020 - 10.01.2021 | 11.01.2021 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 3 | 10.01.2021 - 10.01.2022 | 10.01.2022 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 4 | 10.01.2022 - 10.01.2023 | 10.01.2023 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 5 | 10.01.2023 - 10.01.2024 | 10.01.2024 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 6 | 10.01.2024 - 10.01.2025 | 10.01.2025 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 7 | 10.01.2025 - 10.01.2026 | 12.01.2026 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 8 | 10.01.2026 - 10.01.2027 | 11.01.2027 | 1,00 % / 100,00 EUR |
| 9 | 10.01.2027 - 10.01.2028 | 10.01.2028 | 1,00 % / 100,00 EUR |
Risikoeinstufung
| Risikoindikator | 3 |
|---|
| Berechnungstag | 10.01.2024 |
|---|
Basiswert
Stammdaten
Fresenius SE & Co KGaA
| Basiswert | Fresenius SE & Co KGaA |
|---|
| Basiswert Typ | Referenzschuldner |
|---|
Logbuch
| Datum | Ereignis | Daten |
|---|---|---|
| 10.01.2024 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 100,00 EUR |
| 10.01.2023 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 100,00 EUR |
| 10.01.2022 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 100,00 EUR |
| 11.01.2021 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 100,00 EUR |
| 10.01.2020 | Zinszahlungstag |
Zinssatz: 1,00 % Zinsbetrag: 46,58 EUR |