DekaLux-BioTech TF
| WKN | DK1A3Z | ISIN | LU0348461897 | Aktienfonds Branche Biotechnologie | Aktuelle Fondsdaten vom 06.01.2020 |
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Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 06.01.2020Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 06.01.2019 – 06.01.2020 | +26,11 | +26,11 |
| 06.01.2018 – 06.01.2019 | -9,16 | -9,16 |
| 06.01.2017 – 06.01.2018 | +2,94 | +2,94 |
| 06.01.2016 – 06.01.2017 | -15,73 | -15,73 |
| 06.01.2015 – 06.01.2016 | +16,01 | +16,01 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Portrait
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Bereich der Entdeckung, Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb oder Vermarktung von medizinischen Produkten im Biotechnologiebereich erzielen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% NASDAQ Biotechnology Total Return umgerechnet in Euro verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Im November verzeichnete der DekaLux-BioTech eine signifikante Wertsteigerung. Positiv auf die Performance wirkte sich dabei u.a. die Übernahmeankündigung des Biotechnologieunternehmens Medicines Company durch den Schweizer Pharmariesen Novartis für knapp 10 Mrd. US-Dollar aus. Die Anteile an Medicines Company veräußerte das Fondsmanagement daraufhin mit Gewinn. Darüber hinaus wurde das Investment in dem Biotechkonzern Celgene nach der erfolgreichen Übernahme durch Bristol-Myers Squibb vollständig veräußert. Investiert wurde im Gegenzug vor allem in kleinere innovative Werte, wie etwa in Ionis Pharmaceuticals. Das Unternehmen verfolgt eine vergleichbare Technologie wie das Hauptprodukt der Medicine Company. Der Investitionsgrad wurde in Summe zum Monatsende etwas reduziert.
Marktentwicklung
Im Dezember entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte positiv. Unterstützung erfuhren die Aktienmärkte sowohl durch die Einigung beim ersten Teil des Handelsabkommens zwischen den USA und China als auch durch den Wahlausgang in Großbritannien. Auch die auf niedrigem Niveau stattfindende Stabilisierung der veröffentlichten Konjunkturdaten begünstigte die positive Aktienmarktentwicklung. Bei der Betrachtung des MSCI WORLD INDEX konnten im Berichtsmonat sowohl USD-Investoren (+3,0 %) als auch Euro-Investoren (+1,2 %) Kursgewinne verbuchen. Aufgrund des im Monatsverlauf stärkeren Euro (+1,8 %) fiel dieser für letztere geringer aus. Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit +3,4 % etwas besser als der breite Markt. Unternehmensseitig gab es Neuigkeiten von Sanofi. Der französische Pharmakonzern will mit dem Kauf des US-Pharmaunternehmens Synthorx sein Krebsgeschäft stärken. Den Aktionären von Synthorx werden 68 US-Dollar je Aktie geboten, damit wird das US-Unternehmen mit rund 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Synthorx-Management unterstützt das Angebot. Die an der Nasdaq gelistete Synthorx entwickelt Gen-Therapien gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
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448,50 EUR |
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52-Wochen-Tief
|
356,00 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 19,17 | 19,64 |
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Sharpe Ratio
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1,31 | 0,39 |
Stand: 03.01.2020
Weitere Fondsdaten
Erfolgsbezogene Vergütung:
bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: 100% NASDAQ Biotechnology Total Return Index umgerechnet in Euro
Stammdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.06.2008 |
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Fondsvermögen
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272,00 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Jun |
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
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Mindestanlagebetrag
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25 EUR |
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Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
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Nein |
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Sparplanfähig
|
Ja |
| Referenzindex | 100% NASDAQ Biotechnology Total Return Index umgerechnet in Euro |
Kosten in %
|
Ausgabeaufschlag
|
0,00% |
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Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (07.2018 - 06.2019) |
2,24% |
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Verwaltungsvergütung
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1,25% |
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Kostenpauschale
|
0,18% |
| darin enthalten: Vertriebsprovision | 0,72% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (07.2018 - 06.2019) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% NASDAQ Biotechnology Total Return Index umgerechnet in Euro liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.07.2014) übertrifft.
Erträge / steuerliche Behandlung
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Ertragsverwendung
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Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 16.08.2019 | A | 1,23 | 0,37 | 0,86 | 0,86 | 0,22 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 17.08.2018 | A | 2,25 | 0,67 | 1,58 | 1,58 | 0,40 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018
| ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 08.12.2017 | A | 0,24 | 0,10 | 0,41 | EUR |
| 2016/17 | 18.08.2017 | A | 0,35 | 0,01 | 0,78 | EUR |
| 2015/16 | 30.06.2016 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2014/15 | 30.06.2015 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2013/14 | 30.06.2014 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2012/13 | 30.06.2013 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2011/12 | 30.06.2012 | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2010/11 | 30.06.2011 | T | 0,00 | 0,00 | EUR | |
| 2009/10 | 30.06.2010 | T | 0,00 | 0,00 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Die größten Detail-Branchen (in %)
| Biotechnologie | 65,60% | |
| Pharmazeutika | 9,10% | |
| Biowissenschaften Hilfsmittel & Dienstleistungen | 8,70% | |
| nicht klassifiziert | 2,70% | |
| Gesundheit: Equ. & Produkte | 1,30% |
Stand: 30.12.2019
Top-Werte
| Wertpapier | Anteil in % | ||
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 7,60 | ||
| Amgen Inc. Reg.Shares | 6,50 | ||
| Biogen Inc. Reg.Shares | 6,50 | ||
| Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | 6,30 | ||
| Illumina Inc. Reg.Shares | 4,90 | ||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 3,20 | ||
| Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | 2,60 | ||
| Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | 2,40 |
Stand: 30.12.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Chancen und Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Biotechnologie.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Neue innovative Präparate können weitere Umsatz- und Gewinnpotenziale bei den Unternehmen heben.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Die Branchenkonzentration hat eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu breiter investierenden Fonds zur Folge
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
