WKN | 972821 | ISIN | LU0048313653 | Aktienfonds Japan | Aktuelle Fondsdaten vom 09.12.2019 |
---|
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.
Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.
Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.
Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristig Kapitalverluste möglich.
Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
1 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter
www.morningstar.de
2 Rating vom 30.11.2019; Nähere Informationen unter
www.scopeanalysis.com
Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
06.12.2018 – 06.12.2019 | +15,41 | +15,41 |
06.12.2017 – 06.12.2018 | -4,51 | -4,51 |
06.12.2016 – 06.12.2017 | +8,75 | +8,75 |
06.12.2015 – 06.12.2016 | +2,56 | +2,56 |
06.12.2014 – 06.12.2015 | +13,66 * | +19,63 |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 4,997% (= 49,97 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Mit einer veränderten Wirtschaftspolitik haben sich die Chancen Japans zur Überwindung der langjährigen Stagnation deutlich verbessert. Steigendes Konsumentenvertrauen und steigende Unternehmensgewinne beflügeln den Aktienmarkt. Motor des Aufschwungs waren in den letzten Jahren starke Exporte, vor allem in die USA und nach China, und hohe Kapitalinvestitionen japanischer Unternehmen. Dabei profitiert die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt aufgrund der geografischen Nähe in besonderem Maße vom wirtschaftlichen Aufstieg Asiens. Japans Industrie nutzt die Märkte in China oder Südostasien nicht nur als Produktionsplattform, die dynamisch wachsenden Länder zählen auch zu den wichtigsten Handelspartnern. Mit DekaLux-Japan profitieren Sie vom Aufschwung in Asien.
Anzeichen einer Beruhigung der globalen Wachstumssorgen haben das Interesse ausländischer Anleger am japanischen Aktienmarkt nach langer Zeit wieder erhöht. Einigermaßen stabile Unternehmensgewinne und eine relativ günstige Bewertung lassen den japanischen Aktienmarkt weiter in einem günstigen Licht erscheinen. Im Berichtzeitraum erfolgten einige Anpassungen an die Marktdynamik, so wurden verstärkt Value-Aktien gekauft und Growth-Aktien abgebaut. Im Fonds DekaLux-Japan gekauft bzw. aufgestockt wurden u.a. Positionen in einigen Small/MidCaps, Astellas, Mitsui Chemicals, Murata, Fujitsu und IHI. Abgebaut bzw. verkauft wurden Positionen in JREast, Nitori, Kubota, Hitachi, Mitsubishi Corp und Mitsui & Co.
Nach zuvor bereits zwei Monaten steigender Märkte, konnte auch der November für die Aktienmärkte der Industrieländer mit einem positiven Vorzeichen beendet werden. Lediglich die Märkte der Emerging Markets konnten diese Entwicklung nur bedingt nachvollziehen. Die lockere Geldpolitik der Notenbanken steht in den entwickelten Ländern weiterhin als treibende Kraft hinter den Kursanstiegen. Darüber hinaus wurden die Kurse von den veröffentlichten Konjunkturdaten gestützt. So verdichteten sich im Monatsverlauf die Anzeichen, dass Europas Industrie den Tiefpunkt überstanden haben könnte. Denn sowohl in Deutschland und Frankreich als auch in der Eurozone stieg der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe den zweiten Monat in Folge an, in Deutschland sogar auf ein Fünfmonatshoch. Im Berichtsmonat verzeichnete der japanische NIKKEI 225 auf Yen-Basis einen Anstieg von 1,6 %, während der breiter aufgestellte TOPIX 1,9 % fester tendierte. Mit Blick auf die Sektoren konnten im Oktober Gesundheit und Technologie am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei REITs und Versorgern am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Aufwertung der heimischen Währung leicht unvorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen marginalen Anstieg von 0,2 %. Mitte des Monats gab der japanische Finanzdienstleister Mizuho Financial Group Zahlen zum ersten Halbjahr 2019 bekannt. Demnach ging der Gewinn in den ersten sechs Monaten zum 30. September um 19,9 % auf 287,6 Milliarden Yen zurück. Das Unternehmen sieht sich damit jedoch weiterhin im Plan, sein gestecktes Jahresziel von 470 Milliarden und damit ein Ergebnis je Aktie von 18,53 Yen für das Geschäftsjahr 2019 zu erreichen.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
52-Wochen-Hoch
|
757,06 EUR |
52-Wochen-Tief
|
611,14 EUR |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität | 10,83 | 11,94 |
Sharpe Ratio
|
1,34 | 0,54 |
Stand: 06.12.2019
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 22.11.1993 |
Fondsvermögen
|
66,92 Mio. |
Geschäftsjahresende | 30. Sep |
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag
|
25 EUR |
Vermögenswirksame-Leistungen (VL)
|
Nein |
Sparplanfähig
|
Ja |
Referenzindex | 100% MSCI Japan Net Index in EUR |
Ausgabeaufschlag
|
5,26% |
Laufende Kosten
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (10.2017 - 09.2018) |
1,53% |
Verwaltungsvergütung
|
1,25% |
Kostenpauschale
|
0,18% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4 (10.2017 - 09.2018) |
0,00% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
4 25 % der über 100% MSCI Japan Net Index in EUR liegenden Wertentwicklung, sofern die Wertentwicklung des Fonds die des Index auch unter Berücksichtigung der bis zu fünf vorausgegangenen Geschäftsjahre (frühestens ab dem 01.10.2014) übertrifft.
Ertragsverwendung
|
Ausschüttung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 01.01.2018 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
KJ 3 | Datum | Besteuerungs‐anlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungs‐betrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 15.11.2019 | A | 4,64 | 1,39 | 3,25 | 3,25 | 0,81 | EUR |
2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2017/18 | 16.11.2018 | A | 4,35 | 1,30 | 3,05 | 3,05 | 0,76 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
ADDI/Kumulierter Thesaurierungsbetrag | 0,00 |
Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 29.12.2017 | T | 2,88 | 0,00 | 0,00 | EUR |
2016/17 | 20.11.2017 | A | 8,18 | 1,72 | 10,40 | EUR |
2015/16 | 21.11.2016 | A | 10,64 | 4,89 | 12,62 | EUR |
2014/15 | 19.11.2015 | A | 9,01 | 4,11 | 10,69 | EUR |
2013/14 | 20.11.2014 | A | 1,32 | 0,68 | 3,47 | EUR |
2012/13 | 20.11.2013 | A | 0,88 | 0,03 | 2,21 | EUR |
2011/12 | 20.11.2012 | A | 3,67 | 2,16 | 4,96 | EUR |
2010/11 | 21.11.2011 | A | 2,24 | 1,11 | 3,38 | EUR |
2009/10 | 22.11.2010 | A | 1,81 | 0,71 | 2,93 | EUR |
2008/09 | 20.11.2009 | A | 0,89 | 0,00 | 1,86 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,80% | |
IT | 18,60% | |
Industrie | 18,60% | |
Finanzen | 13,70% | |
Gesundheitswesen | 9,20% | |
Basiskonsumgüter | 6,30% | |
Telekommunikationsdienste | 5,90% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,30% | |
Energie | 1,70% | |
Versorgungsbetriebe | 0,30% |
Stand: 29.11.2019
Wertpapier | Branche | Detail-Branche | Anteil in % |
---|---|---|---|
Toyota Motor Corp. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Automobilbranche | 5,00 |
SONY Corp. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 2,90 |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | Finanzen | Banken | 2,50 |
Keyence Corp. Reg.Shares | IT | Elektrogeräte & Instrumente | 2,30 |
Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | Finanzen | Banken | 1,90 |
SoftBank Group Corp. Reg.Shares | Telekommunikationsdienste | Drahtlose Telekomdienste | 1,90 |
Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | IT | Software | 1,90 |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | Gesundheitswesen | Pharmazeutika | 1,70 |
Stand: 29.11.2019
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.