LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

WKN 977479 ISIN DE0009774794 Aktienfonds Aktienfonds Welt Aktuelle Fondsdaten vom 18.01.2019

Einfach erklärt

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Aktueller Ausgabepreis
117,77 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
112,16 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft

Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risikobereitschaften zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Erhöhtes Risiko: erhöhte Wertschwankungen und auch langfristige Kapitalverluste möglich.

Hohes Risiko: hohe Wertschwankungen und langfristige Kapitalverluste möglich, vollständiger Kapitalverlust nicht auszuschliessen.

Sehr hohes Risiko: sehr hohe Wertschwankungen und langfristig Kapitalverluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust möglich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Empfohlene Risikobereitschaft
i
Rücknahmepreis Vortag
110,91 EUR
Veränderung Vortag
+1,13% / +1,25 EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH

Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 18.01.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
17.01.2018 – 17.01.2019 -15,54 -15,54
17.01.2017 – 17.01.2018 +12,36 +12,36
17.01.2016 – 17.01.2017 +24,56 +24,56
17.01.2015 – 17.01.2016 -9,72 -9,72
17.01.2014 – 17.01.2015 +4,33 +9,54

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

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Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, computergestützt weltweit überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Da Börsenplätze markante Unterschiede aufweisen können, werden länderspezifische Auswahlkriterien unterschiedlich gewichtet. So steht aktuell in Deutschland der innere Unternehmenswert im Vordergrund, in Frankreich die Dividendenrendite und in Japan die Relation aus Buchwert und Aktienkurs.
  • Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss-Scheine und Indexzertifikate erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 18.01.2019
Wertentwicklung Prozentuale Veränderung der Anteilwerte in einem bestimmten Zeitraum. Achtung: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
17.01.2018 – 17.01.2019 -15,54 -15,54
17.01.2017 – 17.01.2018 +12,36 +12,36
17.01.2016 – 17.01.2017 +24,56 +24,56
17.01.2015 – 17.01.2016 -9,72 -9,72
17.01.2014 – 17.01.2015 +4,33 +9,54

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Portrait

Ziele und Anlagepolitik

  • Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
  • Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss-Scheine und Indexzertifikate erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
  • Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, computergestützt weltweit überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Da Börsenplätze markante Unterschiede aufweisen können, werden länderspezifische Auswahlkriterien unterschiedlich gewichtet. So steht aktuell in Deutschland der innere Unternehmenswert im Vordergrund, in Frankreich die Dividendenrendite und in Japan die Relation aus Buchwert und Aktienkurs.

Fondspolitik

In der Asset Allokation des Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST wurden im Monatsverlauf nur kleinere Anpassungen vorgenommen. Die Branchenschwerpunkte lagen unverändert auf Rohstoffe, Industrie, Banken und Versicherungen. Auf Monatssicht wies der Fonds angesichts der Korrekturbewegung an den Börsen einen merklichen Wertrückgang auf.


Marktentwicklung

Den letzten Börsenmonat des Jahres beendeten die internationalen Aktienmärkte mit deutlichen Kursverlusten. Während im Zuge des G20-Gipfels zu Monatsbeginn noch versöhnliche Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China angeschlagen wurden, führte die gleichzeitig von den USA forcierte Inhaftierung der Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns Huawei in Kanada zu erneuten Spannungen zwischen den beiden Ländern. Weitere Belastungsfaktoren waren im Monatsverlauf die Erhöhung der Leitzinsen in den USA, damit einhergehend die öffentliche Kritik am Fed-Vorsitzenden Jerome Powell durch US-Präsident Trump, sowie der US-Haushaltsstreit inklusive Regierungsstillstand und der Zwangsbeurlaubung von knapp 800.000 US-Staatsbediensteten. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Rückgang um 7,6 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 5,5 % unter dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 9,0 % schwächer tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein Minus von 2,6 %. Mit Blick auf die Sektoren notierten im Dezember alle Komponenten unter dem Vormonatsniveau. Die geringsten Abschläge verzeichneten Versorger und Grundstoffe. Im Gegenzug verloren Finanzen und Industrie am stärksten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Aufwertung der heimischen Währung unvorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Anstieg von 1,0 % und notierte am letzten Handelstag des Monats bei 1,1431 US-Dollar. Auf Unternehmensebene sah sich der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson Vorwürfen ausgesetzt, sein angebotener Baby-Puder würde geringe Mengen an Asbest enthalten. Trotz Dementi der Konzernspitze schickten Investoren die Aktie des Konglomerates auf Talfahrt. Als Reaktion auf den sinkenden Aktienkurs kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar an.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
17.01.2018 – 17.01.2019 -15,54% -15,54%
17.01.2017 – 17.01.2018 +12,36% +12,36%
17.01.2016 – 17.01.2017 +24,56% +24,56%
17.01.2015 – 17.01.2016 -9,72% -9,72%
17.01.2014 – 17.01.2015 +4,33% +9,54%

Kumulierte Wertentwicklung

Zeitraum Anteil
Laufendes Jahr +7,89%
1 Monat +3,46%
6 Monate -9,65%
1 Jahr -15,54%
3 Jahre +18,18%
5 Jahre +16,85%
Seit Auflage +361,39%
Stand: 17.01.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch Das 52-Wochen-Hoch ist der höchste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Hoch 133,10 EUR
52-Wochen-Tief Das 52-Wochen-Tief ist der niedrigste Kurs eines Wertpapieres innerhalb der letzten 52 Wochen (1 Jahr). 52-Wochen-Tief 102,80 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität Die Volatilität ist ein Messwert für das Risiko. Sie gibt die Intensität der Schwankungen eines Wertpapierkurses, eines Index oder der Rendite eines Anlageobjekts um den eigenen Mittelwert (während eines bestimmten Zeitraums) an. Je höher die Volatilität, desto höher sind die Schwankungen. Volatilität 14,69 14,13
Sharpe Ratio Die Sharpe Ratio misst die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, um einen Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen zu gewährleisten. Je höher der Wert der Sharpe-Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der untersuchten Geldanlage in Bezug auf das eingegangene Risiko. Sharpe-Ratio -1,25 0,36


Stand: 11.01.2019

Preissuche / Preisexport

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Weitere Fondsdaten

Kosten in Prozent

- Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis: 4,76%
- Ausgabeaufschlag: 5,00%
Laufende Kosten* des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (01.2017 - 12.2017): 1,940%
Darin enthalten:
- Verwaltungsvergütung p.a.**: 1,65 %
- Pauschalgebühr p.a. : 0,20 %
- Verwahrstellenvergütung p.a. : 0,10 %
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2017 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
** Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

Stammdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.10.1996
Fondsvermögen Das Fondsvermögen setzt sich zusammen aus dem Tageswert aller im Fonds befindlichen Vermögenswerte. Dabei werden Wertpapiere immer zum aktuellen Tageskurs und Immobilien zum Ertragswert bewertet. Fondsvermögen (EUR) 696,94 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag Für Investitionen in Investmentfonds, definieren Fondsgesellschaften eine Mindestsumme, ab dem Fondsanteile erworben werden können.  Mindestanlagebetrag 25 EUR
Vermögenswirksame-Leistungen (VL) Die vermögenswirksame Leistung (VL) ist eine staatlich geförderte Sparform in Deutschland. Oftmals gewährt der Arbeitgeber eine vereinbarte Geldleistung. Unter bestimmten Bedingungen wird dieser Sparvertrag staatlich gefördert. VL-fähig Ja
Sparplanfähig Nur bei sparplanfähigen Investmentfonds sind regelmäßige Einzahlungen möglich. Bei Investmentfonds die nicht sparplanfähig sind, sind nur jeweils einzelne Kaufaufträge möglich. Sparplanfähig Ja

Kosten in %

Erträge / steuerliche Behandlung

Ertragsverwendung Unter der Ertragsverwendung versteht man, wie mit den Erträgen eines Investmentfonds weiter verfahren wird. Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der Ausschüttung und der Thesaurierung. Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Aktienfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungs‐anlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungs‐betrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 11.12.2018 A 0,79 0,24 0,55 0,55 0,14 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Erträge / steuerliche Behandlung bis 2018

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 1,71 1,70 2,65 EUR
2016 31.12.2016 T 2,44 2,85 3,57 EUR
2015 31.12.2015 T 2,06 2,06 3,18 EUR
2014 31.12.2014 T 2,44 3,39 3,39 EUR
2013 31.12.2013 T 1,34 1,87 1,87 EUR
2012 28.12.2012 T 1,18 0,95 1,95 EUR
2011 30.12.2011 T 1,22 0,39 1,63 EUR
2010 30.12.2010 T EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschütenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST investiert nach strengen Auswahlkriterien weltweit in Aktien mit hohem Potenzial.
  • Der strukturierte und systematische Managementansatz eröffnet überproportionale Kurschancen durch Auswahl unterbewerteter Aktien.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
  • Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
  • Währungsrisiko: Mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.

Publikationen

Titel Datum Größe
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - Wesentliche Anlegerinformationen 19.11.2018 109 KB
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST - Jahresbericht 31.12.2017 161 KB
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - Halbjahresbericht 30.06.2018 95 KB
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST- Verkaufsprospekt 01.01.2019 244 KB
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - Ergänzung der Besonderen Anlagebedingungen 02.08.2018 31 KB
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST - Änderung der Allg. und Bes. Anlagebedingungen zum 01.05.2018 30.04.2018 133 KB
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST - Fondsporträt 15.10.2018 313 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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