Deka-Künstliche Intelligenz TF
Aktienfonds Thema Robotik & Automatisierung
| WKN: DK0LKV | ISIN: LU2339791985
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz besonders profitieren.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Fondspolitik
Das Portfoliomanagement des Deka-Künstliche Intelligenz akzentuierte im Februar das Engagement u.a. bei Unternehmen aus den Bereichen IT Hardware und Halbleiter. Die Gewichtung von Unternehmensbeteiligungen in den Segmenten Medien und Einzelhandel wurde hingegen zurückgeführt. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten u.a. aus den Segmenten Industriegüter, IT Hardware und Halbleiter. Dagegen ergaben sich negative Performancebeiträge insbesondere in den Branchen Medien und zyklischer Einzelhandel. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung u.a. in den Ländern Südkorea und Taiwan aus. Negative Effekte ergaben sich insbesondere in China und den Cayman Inseln. Zum Monatsende gehörten u.a. Halbleiter und Software zu den größten Branchen. Auf Einzelwertebene führten zuletzt die Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing und NVIDIA die Aufstellung an.
Marktentwicklung
Im Februar entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte heterogen. Während der S&P 500 (in USD) um 0,8 % nachgab, legte der STOXX Europe 600 um 3,9 % zu. Im Berichtsmonat waren die globalen Aktienmärkte von einer erhöhten Volatilität geprägt, ausgelöst durch geopolitische Spannungen und einer wachsenden Unsicherheit im Technologiesektor. Besonders die Berichte über eine mögliche Disruption durch Künstliche Intelligenz sorgte für Verunsicherung, da sie die Zukunftsfähigkeit etablierter Geschäftsmodelle, insbesondere in den Bereichen Software und Finanzen, infrage stellten. Parallel dazu verschärfte sich die geopolitische Lage durch den eskalierenden Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 0,8 % (in Euro 1,5 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in USD - mit 2,9 % (in Euro 3,7 %) und Industriewerte, repräsentiert durch den MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in USD, mit 7,0 % (in Euro 7,8 %) besser als der breite Markt. Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - entwickelten sich mit -3,5 % (in Euro -2,8 %) schlechter als der breite Aktienmarkt. Zum Ende des abgelaufenen Berichtsmonats verzeichneten die Aktien des US-amerikanischen Streaminganbieters Netflix eine deutliche Erholung. Nachdem sich in der letzten Handelswoche abzeichnete, dass Netflix sich aus dem Bieterwettbewerb um Warner Brothers zurückziehen würde, legten die Aktien im Wochenverlauf um mehr als 20 % zu. Der Verwaltungsrat von Warner Brothers hatte sich zuletzt für das verbesserte Angebot von Paramount ausgesprochen. Netflix entschied sich, dieses Angebot nicht zu überbieten, da die Transaktion aus finanzieller Sicht nicht mehr attraktiv gewesen wäre. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 31.03.2025 – 31.03.2026 | +8,32% | +8,32% |
| 31.03.2024 – 31.03.2025 | -1,43% | -1,43% |
| 31.03.2023 – 31.03.2024 | +41,20% | +41,20% |
| 31.03.2022 – 31.03.2023 | -16,42% | -16,42% |
| 12.07.2021 – 31.03.2022 | -7,71% | -7,71% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | -7,54% |
| 1 Monat | -8,50% |
| 6 Monate | -9,37% |
| 1 Jahr | +8,32% |
| 3 Jahre | +50,75% |
| Seit Auflage | +16,29% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
134,24 |
|
52-Wochen-Tief
|
93,88 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
21,79 | 18,82 |
|
Sharpe-Ratio
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0,28 | 0,63 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | 7,2 | ||
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 6,0 | ||
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 5,3 | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | 3,4 | ||
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 3,1 | ||
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 3,1 | ||
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 2,7 | ||
| Lam Research Corp. Reg.Shares New | 2,4 | ||
| Broadcom Inc. Reg.Shares | 2,4 | ||
| KLA Corp. Reg.Shares | 2,3 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Partizipation an den Potentialen des Anlagethemas Künstliche Intelligenz.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Chance auf Kursgewinne der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die weltweite Streuung reduziert sich das Risiko im Vergleich zu Direktanlagen.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
- Die Fokussierung auf ein Anlagethema hat eine begrenzte Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.