Deka-Industrie 4.0 CF
Aktienfonds Thema Robotik & Automatisierung
| WKN: DK2J9F | ISIN: LU1508359509
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Sondervermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der vierten Industriellen Revolution (Industrie 4.0) besonders profitieren.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Fondspolitik
Das Portfoliomanagement des Deka-Industrie 4.0 akzentuierte im Juli das Engagement unter anderem bei Unternehmen aus den Bereichen Medien und Pharmazeutika. Der Anteil von Unternehmensbeteiligungen in den Segmenten Halbleiter und Automobile wurde hingegen zurückgeführt. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten hauptsächlich aus den Segmenten zyklischer Einzelhandel, Software und Medizintechnik. Dagegen ergaben sich negative Performancebeiträge insbesondere in den Branchen Halbleiter und Industriegüter. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung vor allem in den Ländern Südkorea und Singapur aus. Negative Effekte ergaben sich insbesondere in den USA und den Niederlanden. Zum Monatsende gehörten Halbleiter und Software zu den größten Branchen. Zu den favorisierten Positionen auf Einzelwertebene zählten zuletzt die Unternehmen Amazon und Alphabet.
Marktentwicklung
Im Juli entwickelten sich die globalen Aktienmärkte uneinheitlich und waren von ausgeprägten Sektor- sowie Stilrotationen geprägt. Während der S&P 500 (in USD) den Monat mit einem leichten Minus von 0,1 % beendete, legte der STOXX Europe 600 um moderate 1,3 % zu. Im Mittelpunkt des Marktgeschehens standen insbesondere der Beginn der Unternehmensberichtssaison sowie die geldpolitischen Entscheidungen der führenden Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks. Trotz insgesamt positiver Rahmenbedingungen kam es auf Indexebene lediglich zu geringen Kursbewegungen. Ausschlaggebend hierfür war vor allem eine markante Umschichtung weg von hoch bewerteten Chip- und Technologiewerten hin zu defensiven und qualitätsorientierten Sektoren wie Gesundheitswesen, Versorgern und Basiskonsumgütern. Innerhalb des Technologiesektors richteten Investoren ihr Augenmerk verstärkt auf Unternehmen mit stabilen Cashflows und solider Bilanzstruktur, während wachstumsstarke High-Beta-Titel unter Druck gerieten. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 0,5 % (in Euro -0,1 %). Im Detail entwickelten sich Gesundheitswerte - gemessen am MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX in US-Dollar - mit 1,5 % (in Euro 0,8 %) besser als der breite Aktienmarkt. Industriewerte - Referenz ist der MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX in US-Dollar - entwickelten sich mit -1,1 % (in Euro -1,8 %) schlechter als der MSCI WORLD INDEX, ebenso wie Technologieaktien - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in US-Dollar - mit -4,1 % (in Euro -4,7 %). Nach dem geplatzten Übernahmeversuch von eBay durch GameStop gab GameStop im Berichtsmonat bekannt, nunmehr knapp 10 % der eBay-Anteile über die Börse erworben zu haben. CEO Ryan Cohen verfolgt das Ziel, den Videospielhändler GameStop langfristig zu einem Handelskonzern mit einem Marktwert von 100 Milliarden US-Dollar zu entwickeln. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Fondsjubiläum!
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.08.2025 – 18.08.2026 | +19,67% | +19,67% |
| 18.08.2024 – 18.08.2025 | +6,44% | +6,44% |
| 18.08.2023 – 18.08.2024 | +26,07% | +26,07% |
| 18.08.2022 – 18.08.2023 | +2,92% | +2,92% |
| 18.08.2021 – 18.08.2022 | -15,50% | -15,50% |
| 18.08.2020 – 18.08.2021 | +28,77% | +28,77% |
| 18.08.2019 – 18.08.2020 | +22,32% | +22,32% |
| 18.08.2018 – 18.08.2019 | -0,74% | -0,74% |
| 18.08.2017 – 18.08.2018 | +21,00% | +21,00% |
| 20.12.2016 – 18.08.2017 | +6,83% | +10,84% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +16,29% |
| 1 Monat | +2,06% |
| 6 Monate | +14,93% |
| 1 Jahr | +19,67% |
| 3 Jahre | +60,58% |
| 5 Jahre | +39,65% |
| Seit Auflage | +192,83% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
290,11 |
|
52-Wochen-Tief
|
215,35 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
19,11 | 18,89 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,92 | 0,69 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. Reg.Shares | 7,0 | ||
| NVIDIA Corp. Reg.Shares | 6,2 | ||
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 6,0 | ||
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 5,8 | ||
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares | 5,7 | ||
| Keyence Corp. Reg.Shares | 3,8 | ||
| Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares | 3,1 | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | 2,3 | ||
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | 2,1 | ||
| Eli Lilly and Company Reg.Shares | 1,8 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht die Partizipation an den Potenzialen des Anlagethemas Industrie 4.0.
- Die Auswahl von Unternehmen mit Aktivitäten im Anlagethema ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
- Der Fonds bietet die Chance auf Teilhabe an Kursgewinnen der im Fonds enthaltenen Unternehmen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Im Fonds enthaltene Unternehmen können aufgrund ihres Pionier-Charakters stärkeren Schwankungen unterliegen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.