Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A)
Aktienfonds Welt Standard- und Nebenwerte Blend/Core
| WKN: DK2CFX | ISIN: LU0851806900
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Anlageidee
Bedeutung und Geschwindigkeit der Globalisierung haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei zeigt die weltwirtschaftliche Vernetzung viele Facetten, zum Beispiel den starken Anstieg des Welthandels. In dieser vernetzten Welt werden die Aktien weltweit tätiger Unternehmen für Investoren besonders attraktiv. Denn mit einer Aktienanlage werden Sie Teilhaber an Unternehmen und sind an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt. Deka-Globale Aktien LowRisk investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential.
Anlagegrundsätze
- Quantitativ gemanagtes Aktienportfolio mit weltweitem Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen.
- Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich Renditepotential (LowRisk-Strategie).
- Ziel der Strategie ist die Abmilderung von Extremverlusten und die Reduzierung des absoluten Risikos auf Gesamtfondsebene.
Investitionsargumente
Die LowRisk-Strategie strebt eine Verringerung der Risiken in einem vollständig investierten Portfolio und ein besseres Rendite/Risiko-Verhältnis im Vergleich zum Aktienmarkt an.
Mit dem Fonds partizipieren Anleger an der weltweiten Aktienmarktentwicklung. Im Vordergrund stehen das Risikomanagement und die Verringerung des Anlagerisikos.
Die Vorteile der Anlagestrategie kommen in einem globalen Universum besonders gut zur Geltung.
Fondspolitik
Der Deka-Globale Aktien LowRisk basiert auf einer risikoorientierten Low-Risk-Strategie. Das Anlageziel besteht in der Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses durch eine signifikante Reduzierung des Risikos. Dabei sollen insbesondere extreme Verluste vermieden werden. Im April wurden die Branchen Halbleiter, Medien und Software defensiv positioniert, während Versicherungen, Telekommunikation und Medizintechnik zu den bevorzugten Sektoren zählten. NVIDIA, Apple und Amazon wurden tendenziell gemieden. Hingegen waren Zoom, Loblaw und Snap-on im Portfolio stärker vertreten. Der Fonds war zum Monatsende in rund 240 Aktien investiert. Im Berichtsmonat verzeichnete das Portfolio eine leicht negative Wertentwicklung.
Marktentwicklung
Im April entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend positiv und konnten einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder aufholen. Bestimmendes Thema war weiterhin die Unsicherheit im Nahen Osten. Trotz einer am 9. April vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran blieb die Lage an den Rohstoffmärkten prekär. Die vorangegangene Blockade der Straße von Hormus im März hatte die Ölpreise zeitweise über die Marke von 115 US-Dollar getrieben. Zwar sanken die Notierungen im April infolge diplomatischer Initiativen wieder in den Bereich um 100 US-Dollar, eine nachhaltige Entspannung der globalen Lieferketten und eine vollständige Normalisierung der Schifffahrtsrouten blieben jedoch aus. Auf makroökonomischer Ebene verschärfte der Energiepreisschock den Inflationsdruck. Die großen Zentralbanken blieben entsprechend restriktiv: Die US-Notenbank betonte ihre Datenabhängigkeit, während die EZB ihre Zinspause fortsetzte, um den Zielkonflikt zwischen einer schwächelnden Konjunktur und steigenden Inflationsrisiken zu navigieren. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im April auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 9,6 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 5,4 % oberhalb des Niveaus des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 10,5 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen kräftigen Anstieg von 14,7 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im April IT und Kommunikationsdienstleistungen am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei Energie und Gesundheitswesen am schwächsten. Im Berichtsmonat veröffentlichte der US-amerikanische Mobilfunkanbieter T-Mobile US seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026. Das Unternehmen konnte im Berichtszeitraum unerwartet viele Neukunden gewinnen und hob daraufhin seine Jahresprognose leicht an. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse rückte jedoch angesichts gleichzeitiger Medienberichte über mögliche Fusionsüberlegungen der Deutschen Telekom mit ihrer US-Tochter in den Hintergrund. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15.05.2025 – 15.05.2026 | +4,85% | +4,85% |
| 15.05.2024 – 15.05.2025 | +7,14% | +7,14% |
| 15.05.2023 – 15.05.2024 | +8,41% | +8,41% |
| 15.05.2022 – 15.05.2023 | +1,46% | +1,46% |
| 15.05.2021 – 15.05.2022 | +13,15% | +13,15% |
| 15.05.2020 – 15.05.2021 | +16,08% | +16,08% |
| 15.05.2019 – 15.05.2020 | -3,07% | -3,07% |
| 15.05.2018 – 15.05.2019 | +10,04% | +10,04% |
| 15.05.2017 – 15.05.2018 | +0,17% | +0,17% |
| 15.05.2016 – 15.05.2017 | +8,41% | +12,48% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +1,18% |
| 1 Monat | -0,86% |
| 6 Monate | +2,23% |
| 1 Jahr | +4,85% |
| 3 Jahre | +21,78% |
| 5 Jahre | +39,80% |
| 10 Jahre | +95,02% |
| Seit Auflage | +211,10% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
269,69 |
|
52-Wochen-Tief
|
246,17 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
7,48 | 6,71 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,16 | 0,55 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Novartis AG Namens-Aktien | 1,2 | ||
| Cisco Systems Inc. Reg.Shares | 1,2 | ||
| Zoom Communications Inc. Reg.Shs Cl.A | 1,2 | ||
| Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A | 1,1 | ||
| Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | 1,1 | ||
| Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | 1,1 | ||
| Snap-on Inc. Reg.Shares | 1,1 | ||
| Iberdrola S.A. Acciones Port. | 1,1 | ||
| Exelon Corp. Reg.Shares | 1,0 | ||
| National Grid PLC Reg.Shares | 1,0 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Der Fonds ermöglicht eine Partizipation am Kurspotenzial globaler Aktientitel.
- Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf der Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit im Vergleich zum breiten weltweiten Aktienmarkt geringerem Risiko und zugleich Renditepotenzial ("LowRisk"-Strategie).
- Das Fondsmanagement stellt das "LowRisk"-Portfolio nach quantitativen Auswahlkriterien zusammen und sorgt für ein aktives Risikomanagement.
- Der Kunde erhält so die Chance, eine attraktivere risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) zu erzielen als am breiten Aktienmarkt.
- Die breite Streuung in Aktien von unterschiedlichen Unternehmen verringert das Risiko gegenüber einer Einzeltitelanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsrisiko: mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.
- Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.