Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Geldmarktpapiere und andere Vermögensgegenstände an.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Investition des Fondsvermögens erfolgt in einem Investmentprozess, wobei in der ersten Ebene der Basis-Aktienmarkt qualitativ-fundamental zwischen Aktien Deutschland/Europa/Welt ermittelt wird. In der zweiten Ebene führt ein an Trendfolgemodellen orientierter quantitativer Allokationsprozess zur Aufteilung des Portfolios. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds wird von der Hamburger Sparkasse beraten.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Marktentwicklung
Im April entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend positiv und konnten einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder aufholen. Während der S&P 500 (in USD) um 10,5 % zulegte, verzeichnete der STOXX Europe 600 einen Anstieg um 5,4 %. Bestimmendes Thema war weiterhin die Unsicherheit im Nahen Osten. Trotz einer am 9. April vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran blieb die Lage an den Rohstoffmärkten prekär. Die vorangegangene Blockade der Straße von Hormus im März hatte die Ölpreise zeitweise über die Marke von 115 USD getrieben. Zwar sanken die Notierungen im April infolge diplomatischer Initiativen wieder in den Bereich um 100 USD, eine nachhaltige Entspannung der globalen Lieferketten und eine vollständige Normalisierung der Schifffahrtsrouten blieben jedoch aus. Auf makroökonomischer Ebene verschärfte der Energiepreisschock den Inflationsdruck. In den USA stieg die Teuerungsrate im März auf 3,3 %, was die Erwartungen an baldige Zinssenkungen dämpfte. Die großen Zentralbanken blieben entsprechend restriktiv: Die US-Notenbank betonte ihre Datenabhängigkeit, während die EZB ihre Zinspause fortsetzte, um den Zielkonflikt zwischen einer schwächelnden Konjunktur und steigenden Inflationsrisiken zu navigieren. An den Rentenmärkten spiegelte sich diese Unsicherheit in einer erhöhten Volatilität wider. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen verharrten auf hohem Niveau, da Anleger die hartnäckige Inflation gegen zunehmende Rezessionssorgen abwogen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15.05.2025 – 15.05.2026 | +2,80% | +2,80% |
| 15.05.2024 – 15.05.2025 | +0,82% | +0,82% |
| 15.05.2023 – 15.05.2024 | +5,48% | +5,48% |
| 15.05.2022 – 15.05.2023 | -3,23% | -3,23% |
| 15.05.2021 – 15.05.2022 | -5,13% | -5,13% |
| 15.05.2020 – 15.05.2021 | +1,62% | +1,62% |
| 15.05.2019 – 15.05.2020 | -0,33% | -0,33% |
| 15.05.2018 – 15.05.2019 | -1,14% | -1,14% |
| 15.05.2017 – 15.05.2018 | -0,49% | -0,49% |
| 15.05.2016 – 15.05.2017 | -2,70% | +1,19% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +0,34% |
| 1 Monat | -0,47% |
| 6 Monate | +1,22% |
| 1 Jahr | +2,80% |
| 3 Jahre | +9,33% |
| 5 Jahre | +0,37% |
| 10 Jahre | +1,20% |
| Seit Auflage | +4,55% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
90,76 |
|
52-Wochen-Tief
|
85,78 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,46 | 3,20 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,15 | 0,03 |
Performance Fee:
10% der positiven Wertentwicklung vor Kosten (Verwaltungsvergütung und Depotbankgebühr)
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg
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Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.