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DekaLux-GlobalResources CF

Aktienfonds Branche Natürliche Ressourcen

| WKN: DK1A30 | ISIN: LU0349172485

Porträt

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in der Produktion, Erforschung, Förderung, Vertrieb und Vermarktung von Erdöl, Erdgas und anderen Rohstoffen erzielen.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% Deka Global Resources Index Net Return in Euro verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Fondspolitik

Das Portfoliomanagement des DekaLux-GlobalResources akzentuierte im April das Engagement unter anderem bei Unternehmen aus den Bereichen Energie und Minen- sowie Goldwerten. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten vor allem aus den Segmenten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Industriegüter und Nahrungs- und Genussmittel. Dagegen ergaben sich negative Performancebeiträge insbesondere in der Branche Energie. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung hauptsächlich in den Ländern Großbritannien und Niederlande aus. Negative Effekte ergaben sich insbesondere in Kanada und Südafrika. Zum Monatsende gehörten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Energie zu den größten Branchen. Zu den favorisierten Positionen auf Einzeltitelebene zählten zuletzt die Unternehmen Rio Tinto und Agnico Eagle.

Marktentwicklung

Im April entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend positiv und konnten einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder aufholen. Während der S&P 500 (in US-Dollar) um 10,5 % zulegte, verzeichnete der STOXX Europe 600 einen Anstieg um 5,4 %. Bestimmendes Thema war weiterhin die Unsicherheit im Nahen Osten. Trotz einer am 9. April vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran blieb die Lage an den Rohstoffmärkten prekär. Die vorangegangene Blockade der Straße von Hormus im März hatte die Ölpreise zeitweise über die Marke von 115 US-Dollar getrieben. Zwar sanken die Notierungen im April infolge diplomatischer Initiativen wieder in den Bereich um 100 US-Dollar, eine nachhaltige Entspannung der globalen Lieferketten und eine vollständige Normalisierung der Schifffahrtsrouten blieben jedoch aus. Auf makroökonomischer Ebene verschärfte der Energiepreisschock den Inflationsdruck. In den USA stieg die Teuerungsrate im März auf 3,3 %, was die Erwartungen an baldige Zinssenkungen dämpfte. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 9,6 %. Im Detail entwickelten sich Grundstoffaktien - gemessen am MSCI WORLD MATERIALS INDEX in US-Dollar - mit 4,0 %, Goldminenwerte - gemessen am FT GOLD MINES INDEX in US-Dollar - mit -2,4 % und Energietitel - gemessen am MSCI WORLD ENERGY INDEX in US-Dollar - mit -2,1 % schlechter als der MSCI WORLD INDEX. Unterdessen hat der Bergbaukonzern Rio Tinto hat seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Aluminiumproduktion legte im ersten Quartal um 1 % auf etwa 840.000 Tonnen zu. Im Eisenerzgeschäft in Pilbara stieg die Produktion auf 78,8 Millionen Tonnen, im Kupfersegment um 9 % auf 229.000 Tonnen. Wesentlichen Anteil daran hatte ein Produktionsanstieg von 56 % in der Oyu-Tolgoi-Mine in der Mongolei infolge einer unterirdischen Erweiterung. Zudem wurden im Resolution-Projekt in Arizona erste Bohrungen aufgenommen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 148,54
52-Wochen-Tief 90,84

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 15,63 16,23
Sharpe-Ratio 2,94 0,89
Stand: 08.05.2026

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Weitere Fondsdaten

Erfolgsbezogene Vergütung:

bis zu 25% der Outperformance ggü. Vergleichsindex.
Vergleichsindex: Deka Global Resources Index a custom index calculated by MSCI Net Return in Euro (Intraday)

Struktur

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen

  • Der Investmentfonds kann von einer positiven Entwicklung von Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche profitieren.
  • Ein Anstieg des Preisniveaus durch eine sich verstärkende Nachfrage nach Rohstoffen und Energie kann sich positiv auf diese Unternehmen auswirken.
  • Eine höhere Rohstoffnachfrage aus Schwellenländern wie China oder Indien kann für einen Preisauftrieb sorgen.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
  • Eine schlechtere Entwicklung der Weltwirtschaft oder z.B. regulatorische Veränderungen können negative Auswirkungen auf die Unternehmen aus der Rohstoff- und Energiebranche haben
  • Die stärkere Branchenkonzentration hat eine geringere Risikostreuung im Vergleich zu breiter investierenden Fonds zur Folge
  • Schwächen der Aktienmärkte und Währungsschwankungen können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten

Download Bereich

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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