Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Teilfonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0-100%, Renten 0-40%, Rohstoffe 0-30%, Alternative Investments 0-10%, Flüssige Mittel 0-100%.
- Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz des Teilfonds sieht vor, dass unterschiedliche Strategien für gewisse Teilbereiche des Teilfondsvermögens eingesetzt werden. Zum einen werden unter fundamentalen Gesichtspunkten (Kriterien wie z.B. KursGewinn-Verhältnis, Dividendenrenditen, Kurs-BuchwertVerhältnis, etc.) Aktiendirektinvestments und ETFs sowie aktive Fondsinvestments gesucht, zum anderen werden auf Grund von Entwicklungen an Märkten und in einzelnen Aktienwerten, Titel erworben (Trendfolgestrategie). In einem weiteren Teilbereich kommen z.B. derivative Strukturen im Rahmen eines antizyklischen Modells zum Einsatz. Die Steuerung des Aktienrisikos - über Verkäufe und den Einsatz von Derivaten - ist weiterhin von zentraler Bedeutung für die Strategie des Teilfonds. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Großbritanniens oder den Vereinigten Staaten von Amerika investieren.
- Der Teilfonds wird von der Kreissparkasse Diepholz beraten.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Teilfonds legt mehr als 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Marktentwicklung
Im April entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend positiv und konnten einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder aufholen. Während der S&P 500 (in USD) um 10,5 % zulegte, verzeichnete der STOXX Europe 600 einen Anstieg um 5,4 %. Bestimmendes Thema war weiterhin die Unsicherheit im Nahen Osten. Trotz einer am 9. April vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran blieb die Lage an den Rohstoffmärkten prekär. Die vorangegangene Blockade der Straße von Hormus im März hatte die Ölpreise zeitweise über die Marke von 115 USD getrieben. Zwar sanken die Notierungen im April infolge diplomatischer Initiativen wieder in den Bereich um 100 USD, eine nachhaltige Entspannung der globalen Lieferketten und eine vollständige Normalisierung der Schifffahrtsrouten blieben jedoch aus. Auf makroökonomischer Ebene verschärfte der Energiepreisschock den Inflationsdruck. In den USA stieg die Teuerungsrate im März auf 3,3 %, was die Erwartungen an baldige Zinssenkungen dämpfte. Die großen Zentralbanken blieben entsprechend restriktiv: Die US-Notenbank betonte ihre Datenabhängigkeit, während die EZB ihre Zinspause fortsetzte, um den Zielkonflikt zwischen einer schwächelnden Konjunktur und steigenden Inflationsrisiken zu navigieren. An den Rentenmärkten spiegelte sich diese Unsicherheit in einer erhöhten Volatilität wider. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen verharrten auf hohem Niveau, da Anleger die hartnäckige Inflation gegen zunehmende Rezessionssorgen abwogen. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 13.05.2025 – 13.05.2026 | +5,67% | +5,67% |
| 13.05.2024 – 13.05.2025 | +2,98% | +2,98% |
| 13.05.2023 – 13.05.2024 | +8,08% | +8,08% |
| 13.05.2022 – 13.05.2023 | +1,89% | +1,89% |
| 13.05.2021 – 13.05.2022 | -3,63% | -3,63% |
| 13.05.2020 – 13.05.2021 | +8,41% | +8,41% |
| 13.05.2019 – 13.05.2020 | +2,39% | +2,39% |
| 13.05.2018 – 13.05.2019 | -4,09% | -4,09% |
| 13.05.2017 – 13.05.2018 | -2,52% | -2,52% |
| 13.05.2016 – 13.05.2017 | +6,22% | +8,34% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +1,87% |
| 1 Monat | +2,05% |
| 6 Monate | +1,07% |
| 1 Jahr | +5,67% |
| 3 Jahre | +15,48% |
| 5 Jahre | +11,71% |
| 10 Jahre | +24,57% |
| Seit Auflage | +29,51% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
128,45 |
|
52-Wochen-Tief
|
118,96 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
5,15 | 5,06 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,76 | 0,50 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. | 4,0 | ||
| iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 3,3 | ||
| Xtrackers Nikkei 225 | 2,9 | ||
| The Walt Disney Co. Reg.Shares | 2,7 | ||
| UBS AG Expr.Zt. SX5E 26/32 | 2,3 | ||
| UniCredit Bank GmbH HVB Express Zert. SX5E 26/32 | 2,3 | ||
| Goldman Sachs Bank Europe SE AI-Disc.-Z. DAX 24/26 | 2,2 | ||
| Goldman Sachs Bank Eur. SE AI-R.Bon.-Z.C.DAX 26/26 | 1,7 | ||
| DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Fixkupon Express CBK 25/28 | 1,7 | ||
| DZ BANK AG Dt.Zen.-Gen. AI-Disc.-Zert. SX5E 24/26 | 1,6 |
Wesentliche Risiken
- Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
- Je höher der Aktienanteil der Variante, desto höher die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
- Einzelne Märkte versprechen hohe Erträge, bergen aber auch höhere Risiken. Die Rendite des Gesamtportfolios kann deshalb geringer sein als in einzelnen Marktbereichen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Vermögensmanagement GmbH, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.