Deka-PB Multimanager ausgewogen
Vermögensverwaltende Fonds Wachstum
| WKN: DK2D9U | ISIN: DE000DK2D9U1
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds sein Vermögen zu mindestens 51% in Investmentanteile (Zielfonds) an. Investitionen werden in unterschiedliche Anlageklassen, u.a. Aktien und Renten getätigt. Die Berücksichtigung und Gewichtung kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein rentenbetontes Portfolio umgesetzt werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Bei der Auswahl der Mischfonds werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Demnach sind neben der Kennzahlenanalyse vor allem die Bewertung des Managements und des Investmentprozesses wesentliche Elemente des Fondsauswahlprozesses. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 25% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Die Mindesterstanlagesumme beträgt 25.000 Euro.
Fondspolitik
Deka-PB Multimanager ausgewogen verzeichnete im Juli einen Anstieg um 2,06 %. Unterstützt wurde das Ergebnis insbesondere von den positiven Entwicklungen an den globalen Aktienmärkten. Vor allem die Fondsmanager des ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (+4,35 %), des DUI Wertefinder (+3,43 %) und des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (+3,39 %) erzielten ein positives Monatsergebnis. Im Monatsverlauf wurde keine Veränderung innerhalb der Portfoliozusammensetzung vorgenommen.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juli insgesamt erfreulich. Mit Blick auf die etablierten Volkswirtschaften konnten die US-amerikanischen, europäischen und japanischen Indizes zulegen. Die Schwellenländer präsentierten sich insgesamt positiv und profitierten insbesondere von stark anziehenden Kursnotierungen in China. Gemessen am MSCI World Index - und aus Sicht eines Euro-Investors - legten im Berichtsmonat insbesondere die Sektoren Informationstechnologie, Energie und Versorger deutlich zu. Die Bereiche Gesundheit und Basiskonsum gaben hingegen nach. Auf Faktorebene entwickelten sich Standardwerte besser als Nebenwerte, während Wachstumstitel stärker zulegten als Substanzunternehmen. Der Berichtsmonat war von Fortschritten im Handelskonflikt geprägt. Die USA und die Europäische Union (EU) einigten sich auf einen pauschalen Zollsatz von 15 Prozent auf den Großteil der EU-Exporte in die USA. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, größere Mengen an US-Energie und militärischer Ausrüstung zu kaufen sowie Investitionen in Höhe von 600 Mrd. US-Dollar in den USA zu tätigen. Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen entwickelten sich im Monatsverlauf einheitlich und stiegen sowohl im kurz- als auch im langfristigen Laufzeitenbereich. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren wiesen Ende Juli ein Renditeniveau von 4,36 Prozent auf, 13 Basispunkte mehr als noch im Vormonat. Auch in der Eurozone stiegen die Renditen der einzelnen Länder an. Die Rendite der vielbeachteten 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg um 10 Basispunkte auf 2,69 Prozent. Ein wesentlicher Treiber für den Renditeanstieg in den USA waren die expansive Fiskalpolitik und die Unsicherheit über die weitere Haushaltspolitik. Das hohe Angebot an US-Staatsanleihen zur Finanzierung der Staatsausgaben und politische Risiken führten zu erhöhter Verunsicherung an den Märkten. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.08.2024 – 18.08.2025 | +6,03% | +6,03% |
| 18.08.2023 – 18.08.2024 | +6,83% | +6,83% |
| 18.08.2022 – 18.08.2023 | -2,82% | -2,82% |
| 18.08.2021 – 18.08.2022 | -6,73% | -6,73% |
| 18.08.2020 – 18.08.2021 | +14,58% | +14,58% |
| 18.08.2019 – 18.08.2020 | +2,09% | +2,09% |
| 18.08.2018 – 18.08.2019 | -0,84% | -0,84% |
| 18.08.2017 – 18.08.2018 | +0,83% | +0,83% |
| 18.08.2016 – 18.08.2017 | +3,95% | +3,95% |
| 18.08.2015 – 18.08.2016 | -3,47% | -0,57% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +2,66% |
| 1 Monat | +0,67% |
| 6 Monate | -0,24% |
| 1 Jahr | +6,03% |
| 3 Jahre | +10,08% |
| 5 Jahre | +17,64% |
| 10 Jahre | +24,11% |
| Seit Auflage | +38,42% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
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52-Wochen-Hoch
|
132,90 |
|
52-Wochen-Tief
|
119,05 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
8,24 | 8,50 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,38 | 0,07 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als nach Investitionsgrad ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Mittel- bis langfristig attraktive Renditeerwartung.
- Partizipation am Kurspotenzial gefragter und aussichtsreicher Mischfonds aus Sicht des Vermögensmanagements.
- Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene Zielfonds bzw. ausgewählte Fondsmanager.
Wesentliche Risiken
- Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.
- Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
- Die Zielfonds können Anlagen in ungesicherten Fremdwährungen halten und somit Währungsschwankungen unterliegen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.