Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio mit Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds aus dem DekaBank-Fondsuniversum zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Struktur des Anlageportfolios aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds wird bei vorgegebenem Risiko monatlich neu angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Anteil der Aktien und Aktienfonds kann insgesamt bis zu 100 % des Sondervermögens betragen. Der Anteil der fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere und Rentenfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds darf insgesamt 25 % des Sondervermögens nicht überschreiten.
- Mit der Ausübung der Anlageentscheidungen (Fondsmanagement) hat die Verwaltungsgesellschaft die Deka Vermögensmanagement GmbH beauftragt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
Marktentwicklung
Die internationalen Aktienmärkte setzten ihre Mitte April begonnene, dynamische Aufwärtsbewegung im Mai weiter fort. In den etablierten Volkswirtschaften legten sämtliche bedeutenden Aktienindizes zu, wobei der US-amerikanische Markt erneut eine Führungsrolle einnahm. Auch die Märkte der Schwellenländer entwickelten sich per Saldo positiv. Die insgesamt freundliche Stimmung wurde jedoch leicht durch die vergleichsweise schwächere Kursdynamik in Indien gedämpft. Gemessen am MSCI World Index und aus Sicht eines Euro-Investors verzeichneten im Berichtsmonat nahezu alle Sektoren Kurszuwächse. Die stärksten Wertentwicklungen entfielen auf die Bereiche Informationstechnologie, Telekommunikation und Industrie. Der Gesundheitssektor hingegen musste leichte Verluste hinnehmen. Auf Faktorebene entwickelten sich Standardwerte tendenziell besser als Nebenwerte, während Wachstumsunternehmen eine höhere Performance erzielten als Substanztitel. Im Berichtsmonat legten die globalen Aktienmärkte deutlich zu, sodass die Kursverluste nach dem "Liberation Day" Anfang April vollständig aufgeholt wurden. Zu den unterstützenden Faktoren zählten neben der Entschärfung der Zollsituation auch Käufe durch Privatanleger, die Eindeckung von Leerverkaufspositionen durch Hedgefonds sowie Aktienrückkäufe seitens der Unternehmen. Für Gegenwind sorgte hingegen die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit. Vor diesem Hintergrund wurde das weitere Aufwärtspotenzial für US-Aktien zeitweise gedämpft. Die Berichtssaison für das erste Quartal 2025 endete im Mai sowohl in den USA als auch in Europa überwiegend positiv. In den USA übertrafen mehr als dreiviertel der Unternehmen die Gewinnschätzungen. Besonders positiv entwickelten sich der Gesundheitssektor und Telekommunikationswerte. In Europa fiel die Berichtssaison gemischter aus. Etwa die Hälfte der Unternehmen überraschte positiv, das Gewinnwachstum verzeichnete allerdings einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahresquartal. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 26.06.2024 – 26.06.2025 | +3,95% | +3,95% |
| 26.06.2023 – 26.06.2024 | +19,11% | +19,11% |
| 26.06.2022 – 26.06.2023 | +11,40% | +11,40% |
| 26.06.2021 – 26.06.2022 | -6,67% | -6,67% |
| 26.06.2020 – 26.06.2021 | +26,51% | +26,51% |
| 26.06.2019 – 26.06.2020 | -4,29% | -4,29% |
| 26.06.2018 – 26.06.2019 | +6,05% | +6,05% |
| 26.06.2017 – 26.06.2018 | +2,86% | +2,86% |
| 26.06.2016 – 26.06.2017 | +15,01% | +15,01% |
| 26.06.2015 – 26.06.2016 | -8,27% | -5,52% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | -1,33% |
| 1 Monat | +0,21% |
| 6 Monate | +0,62% |
| 1 Jahr | +3,95% |
| 3 Jahre | +37,93% |
| 5 Jahre | +62,86% |
| 10 Jahre | +84,75% |
| Seit Auflage | +330,93% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
448,38 |
|
52-Wochen-Tief
|
364,50 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,38 | 12,80 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,03 | 0,63 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Deka-Globale Aktien LowRisk I (A) | 9,0 | ||
| Deka-GlobalChampions AV | 9,0 | ||
| Deka-DividendenStrategie CF (A) | 8,9 | ||
| iShsII-Core MSCI Europe U.ETF | 8,6 | ||
| Deka MSCI World UCITS ETF | 8,0 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Aufgrund des aktiven Risikomanagement kann bei steigender Schwankungsintensität die Aktienfondsquote sinken und eine höhere Beimischung von Rentensegmenten erfolgen.
- Sie erhalten die Möglichkeit einer Kapitalmarktpartizipation.
- Sie erhalten eine breite Risikostreuung auf verschiedene Aktienregionen. Zudem kann zur Risikostreuung eine höhere Gewichtung von Renten- und Geldmarktfonds erfolgen.
- Das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage wird durch eine breite Streuung der Anlagen reduziert.
Wesentliche Risiken
- Kapitalmarktbedingte Währungs- und Wertschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken
- Je höher der Aktienanteil der Variante, desto höher die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen
- Aufgrund modellbedingter Umschichtungen kann es kurzfristig zu Investitionsgradveränderungen im Sondervermögen kommen.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.