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Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Rentenfonds Unternehmensanleihen

| WKN: DK09VY | ISIN: DE000DK09VY5

Porträt

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2029 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen unter anderem die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment-Grade) genutzt werden. Darüber hinaus kann bis zu einem Anteil von 25 % des Fondsvermögens auch in Anleihen investiert werden, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Dabei wird unter anderem in Senior-Anleihen sowie in Nachrang- und Hybridanleihen investiert. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden maximal bis zu einem Anteil von 25 % fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment-Grade liegt (Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), wobei zuerst das Emissions- und dann das Emittentenrating gilt. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das höhere maßgebend. Die Investition in Derivate (auch OTC) ist zulässig. Bis zu 10 % des Sondervermögens kann in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagen lauten auf EUR bzw. sind mindestens zu 95% gegen EUR währungsgesichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100% in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.
  • Es können Derivate zu Investitions-und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1 von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem 28.09.2029 aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Fondspolitik

Im europäischen Unternehmensanleihenmarkt zeigten sich Zinsen und Risikoaufschläge im Monatsverlauf tendenziell rückläufig. Der Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 tätigte eine ausgewählte Neuemission im Immobiliensegment mit kurzer bis mittlerer Laufzeit im Investment-Grade-Bereich und veräußerte eine High Yield-Position mit sehr kurzer Laufzeit im Technologie-/Elektroniksegment. Der Fonds verzeichnete im April eine Wertsteigerung. Innerhalb der Ratingebenen trugen vor allem BBB- und B-Titel positiv zur Wertentwicklung bei, während im Sektorvergleich insbesondere Finanzwerte (Senior) sowie Bau- und Einzelhandelsunternehmen die Performance stützten.

Marktentwicklung

Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen im Berichtsmonat über alle Laufzeiten hinweg. Emissionen mit einer Laufzeit von zehn Jahren wiesen Ende April ein Renditeniveau von 4,39 % auf (plus 7 Basispunkte im Vergleich zum Vormonat). In der Eurozone entwickelten sich die Renditen der einzelnen Länder hingegen uneinheitlich. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe stieg um zwei Basispunkte auf 3,03 %, während italienische Staatsanleihen mit derselben Laufzeit zum Monatsultimo mit 3,87 % rentierten (minus 4 Basispunkte im Vergleich zum Vormonat). Die US-Notenbank setzte im April ihren abwartenden Kurs fort und beließ erwartungsgemäß das Leitzinsintervall bei 3,50 % bis 3,75 %. Dabei bekräftigte sie erneut, dass künftige Zinsanpassungen weiterhin von den eingehenden Daten abhängen werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) bestätigte zuletzt ebenfalls ihre bisherige geldpolitische Ausrichtung. Der maßgebliche Einlagensatz blieb unverändert bei 2,0 %. Weitere Zinsschritte der EZB dürften in hohem Maße von der Dauer des Krieges im Nahen Osten und seiner Auswirkungen auf den mittelfristigen Inflations- und Konjunkturausblick in der Eurozone abhängen. Der Berichtsmonat war erneut von teils starken Bewegungen im gesamten Rohstoffkomplex geprägt. Haupttreiber blieben die geopolitisch angespannte Lage im Nahen Osten und die andauernde Blockade der Straße von Hormus durch den Iran, wodurch insbesondere Öl- und Gaspreise unter Aufwärtsdruck standen. Die Kriegsparteien setzten ihren Kurs militärischer Drohgebärden fort. Verhandlungsbemühungen, insbesondere seitens regionaler Akteure, führten bisher nicht zu einer dauerhaften Friedenslösung. In dieser Gemengelage zeigten sich die globalen Finanzmärkte erstaunlich widerstandsfähig. Die Risikoprämien bei Unternehmens- und Schwellenländeranleihen gingen im Monatsverlauf spürbar zurück. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 108,61
52-Wochen-Tief 105,08

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,87 n.v.
Sharpe-Ratio 0,45 n.v.
Stand: 15.05.2026

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Weitere Fondsdaten

Struktur

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen

  • Im Vergleich zu Staatsanleihen bester Bonität bieten Unternehmensanleihen in der Regel eine höhere Renditechance.
  • Unternehmen aus dem Hochzinsbereich bieten attraktive Renditeaufschläge, verglichen mit Unternehmensanleihen hoher Bonität
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
  • Die Anlage ist zeitlich planbar.

Wesentliche Risiken

  • Es sind Kursverluste/-schwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Der Fonds kann durch eine Erhöhung der Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen deutlich höhere Kursschwankungen als Anleihen bester Bonität aufweisen.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Kursverluste und eine Verringerung der Rendite sind möglich, z. B. in Stressphasen infolge von mangelnder Liquidität im Anlagesegment oder der verstärkten Rückgabe von Anteilscheinen.

Download Bereich

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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