Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds müssen in Anteilen an indexnachbildenden OGAW-ETFs bzw. sonstigen OGAW-ETFs ("ETFs") angelegt werden. Die Investition in Aktien und Aktienfonds (inkl. ETFs) erfolgt zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens. Weiterhin können Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente erworben werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Marktentwicklung
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Februar überwiegend freundlich. Die Leitindizes der etablierten Volkswirtschaften schlossen, mit Ausnahme der USA, mit starken Ergebnissen gegenüber dem Vormonat, wobei insbesondere der japanische Markt sehr positiv hervor stach. Besonders dynamisch entwickelten sich Schwellenländeraktien, wobei taiwanesische und südkoreanische Aktien mit zweistelligen Kursgewinnen als Spitzenreiter glänzten. Chinesische Aktien gaben hingegen spürbar ab. Aus Sicht eines Euro-Investors erzielten die Sektoren Grundstoffe, Energie, Versorger gemessen am MSCI World Index die höchsten Zuwächse im Februar. Dagegen verzeichneten zyklische Konsumgüter, IT und Kommunikationsdienstleister die deutlichsten Verluste. Auf Faktorebene schnitten Nebenwerte deutlich besser ab als Standardwerte, während Substanzwerte Wachstumstitel übertrafen. Die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025 neigt sich dem Ende zu. In den USA übertrafen 75 Prozent der Unternehmen die Gewinnprognosen - ein im langfristigen Vergleich durchschnittlicher Wert. Die aggregierte Gewinnüberraschung fiel mit 8,4 Prozent jedoch beeindruckend stark aus. In Europa hat ebenfalls ein Großteil der Unternehmen seine Bücher offengelegt, wobei nur etwa die Hälfte die Gewinnprognosen übertraf. Die aggregierte Gewinnüberraschung lag hier bei 1,9 Prozent und ist im historischen Kontext als durchschnittlich zu bewerten. Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen fielen im Monatsverlauf über alle Laufzeiten hinweg. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren wiesen Ende Januar ein Renditeniveau von 3,96 Prozent und somit 30 Basispunkte weniger als noch im Vormonat auf. In der Eurozone entwickelten sich die Renditen der einzelnen Länder ebenfalls negativ, mit Ausnahme der 2- sowie 5-jährigen spanischen Staatsanleihen, deren Renditen leicht stiegen. Die Rendite der vielbeachteten 10-jährigen deutschen Bundesanleihe sank um 19 Basispunkte auf 2,65 Prozent. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.03.2025 – 30.03.2026 | +6,77% | +6,77% |
| 30.03.2024 – 30.03.2025 | +8,75% | +8,75% |
| 30.03.2023 – 30.03.2024 | +12,96% | +12,96% |
| 30.03.2022 – 30.03.2023 | -5,42% | -5,42% |
| 30.03.2021 – 30.03.2022 | +5,51% | +5,51% |
| 30.03.2020 – 30.03.2021 | +30,81% | +30,81% |
| 02.09.2019 – 30.03.2020 | -15,28% | -12,74% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | -2,11% |
| 1 Monat | -6,26% |
| 6 Monate | +1,37% |
| 1 Jahr | +6,77% |
| 3 Jahre | +31,17% |
| 5 Jahre | +30,89% |
| Seit Auflage | +48,82% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
150,58 |
|
52-Wochen-Tief
|
119,96 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
9,56 | 8,75 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,58 | 0,75 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Deka MSCI Europe UCITS ETF | 12,8 | ||
| Xtrackers S&P 500 Swap | 11,4 | ||
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF | 7,0 | ||
| Xtrackers MSCI Europe | 6,7 | ||
| Deka-SektorInvest | 6,0 |
| Aktieninvestitionsgrad | 77,93 % |
Wesentliche Chancen
- Nutzung umfangreicher Renditechancen an den internationalen Kapitalmärkten.
- Breite Risikostreuung durch die Bündelung aus Sicht des Vermögensmanagements aussichtsreicher Fonds (ETF) unterschiedlicher Anlageklassen, Länder, Branchen und Währungen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Den Renditechancen stehen Wertverlustrisiken durch Währungs- und Kursschwankungen sowie Länder-, Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken gegenüber.
- Je höher der Aktienanteil der Variante, desto höher die Wahrscheinlichkeit und die Höhe möglicher Wertschwankungen.
- Kursverluste und damit ein Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.