Frankfurter-Sparinvest Deka
Aktienfonds Deutschland Standardwerte Blend/Core
| WKN: 848073 | ISIN: DE0008480732
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Ziele und Anlagepolitik
- Anlageziel dieses Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten unter Geringhalten des Währungsrisikos eine angemessene Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und -ertrag in Euro zu erwirtschaften.
- Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
- Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien deutscher Unternehmen an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der HDAX Total Return Index in EUR® verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
- Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen investieren.
- Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.
- Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
- Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
- Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
Fondspolitik
Das Portfoliomanagement des Frankfurter-Sparinvest Deka akzentuierte im April das Engagement unter anderem bei Unternehmen aus den Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Software. Die Gewichtung von Unternehmensbeteiligungen in den Segmenten Halbleiter und Versicherungen wurde hingegen zurückgeführt. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten vor allem aus den Segmenten Industriegüter, Halbleiter und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Dagegen ergaben sich negative Performancebeiträge insbesondere in den Branchen Telekommunikation und Pharmazeutika. Zum Monatsende gehörten hauptsächlich Industriegüter und Versicherungen zu den größten Branchen. Zu den favorisierten Positionen auf Einzeltitelebene zählten zuletzt die Unternehmen Siemens und Siemens Energy.
Marktentwicklung
Im April entwickelten sich die globalen Aktienmärkte überwiegend positiv und konnten einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wieder aufholen. Bestimmendes Thema war weiterhin die Unsicherheit im Nahen Osten. Trotz einer am 9. April vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran blieb die Lage an den Rohstoffmärkten prekär. Die vorangegangene Blockade der Straße von Hormus im März hatte die Ölpreise zeitweise über die Marke von 115 US-Dollar getrieben. Zwar sanken die Notierungen im April infolge diplomatischer Initiativen wieder in den Bereich um 100 US-Dollar, eine nachhaltige Entspannung der globalen Lieferketten und eine vollständige Normalisierung der Schifffahrtsrouten blieben jedoch aus. Auf makroökonomischer Ebene verschärfte der Energiepreisschock den Inflationsdruck. In den USA stieg die Teuerungsrate im März auf 3,3 %, was die Erwartungen an baldige Zinssenkungen dämpfte. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelte sich der deutsche Leitindex DAX im Vergleich zu den internationalen Aktienmärkten (MSCI WORLD INDEX in Euro: +7,7 %) leicht unterdurchschnittlich. Zum Monatsende beliefen sich die Kursgewinne auf +7,1 %. Unterdessen fiel der ifo-Geschäftsklimaindex im Berichtsmonat von 86,3 auf 84,4 Punkte. Unterdessen hat der deutsche Technologiekonzern SAP seine Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sowohl der Umsatz (9,56 Milliarden Euro), der Nettogewinn (1,95 Milliarden Euro) als auch die operative Marge (28,7 %) lagen über den Vorjahreswerten. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum des kurzfristigen Cloud-Vertragsbestands (Current Cloud Backlog), der um 25 % zulegte und damit die Erwartungen übertraf. Die Clouderlöse stiegen im ersten Quartal währungsbereinigt um 27 % auf 5,96 Milliarden Euro - rund 200 Millionen Euro mehr als von Analysten prognostiziert. Nach Bekanntgabe der Zahlen legte der Aktienkurs deutlich zu. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15.05.2025 – 15.05.2026 | +5,18% | +5,18% |
| 15.05.2024 – 15.05.2025 | +17,23% | +17,23% |
| 15.05.2023 – 15.05.2024 | +12,34% | +12,34% |
| 15.05.2022 – 15.05.2023 | +8,47% | +8,47% |
| 15.05.2021 – 15.05.2022 | -9,84% | -9,84% |
| 15.05.2020 – 15.05.2021 | +41,48% | +41,48% |
| 15.05.2019 – 15.05.2020 | -16,13% | -16,13% |
| 15.05.2018 – 15.05.2019 | -6,63% | -6,63% |
| 15.05.2017 – 15.05.2018 | +6,02% | +6,02% |
| 15.05.2016 – 15.05.2017 | +20,68% | +26,71% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +1,68% |
| 1 Monat | +2,36% |
| 6 Monate | +5,33% |
| 1 Jahr | +5,18% |
| 3 Jahre | +38,51% |
| 5 Jahre | +35,46% |
| 10 Jahre | +101,62% |
| Seit Auflage | +942,46% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
208,72 |
|
52-Wochen-Tief
|
176,63 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
15,34 | 14,24 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,13 | 0,56 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| Siemens Energy AG Namens-Aktien | 7,7 | ||
| Allianz SE vink.Namens-Aktien | 7,3 | ||
| SAP SE Inhaber-Aktien | 6,5 | ||
| Airbus SE Aandelen aan toonder | 6,3 | ||
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien | 3,9 | ||
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | 3,5 | ||
| Siemens AG Namens-Aktien | 3,2 | ||
| BASF SE Namens-Aktien | 3,1 | ||
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | 2,9 | ||
| Deutsche Post AG Namens-Aktien | 2,8 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Mit Frankfurter-Sparinvest Deka besteht die Möglichkeit, an den Kurschancen des deutschen Aktienmarktes zu partizipieren.
- Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in liquide Standardwerte (so genannte Blue Chips) des deutschen Aktienmarktes.
- Der Fonds profitiert von der Innovationskraft, der Veränderungsbereitschaft und der zunehmend internationaleren Ausrichtung deutscher Unternehmen und den damit langfristig einhergehenden Chancen.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds (insbesondere Aktien) bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen
- Sie investieren in einen Fonds, der überwiegend in deutsche Unternehmen investiert. Damit unterliegt er einem möglichen länderspezifischen Risiko
- Die Marktentwicklung hängt stark vom konjunkturellen Umfeld ab
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.