Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Anlageidee
Wer an den Entwicklungen von Wirtschaft und Börse partizipieren will, sollte sich dabei nicht auf ein Land beschränken, sondern europäisch denken und handeln. Europa, die zweitgrößte Handelszone der Welt, steht unter dem wachsenden Einfluss der Wirtschafts- und Währungsunion. Die einheitliche Währung, eine funktionierende Infrastruktur und vereinfachter Warenaustausch über die Grenzen hinaus sorgen für Dynamik. Vielen europäischen Unternehmen geht es sehr gut, sie machen hohe Umsätze, sind gering verschuldet und erwirtschaften Gewinne. Von der zunehmenden Globalisierung und einer weltweiten Erholung der Konjunktur sollten exportorientierte Unternehmen in den europäischen Ländern überproportional profitieren. Mit AriDeka bündeln Sie aussichtsreiche Titel in einem attraktiven Portfolio.
Anlagegrundsätze
- Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren.
- Investiert wird in aussichtsreiche europäische Standardwerte, die im Rahmen einer strengen Einzeltitelauswahl zu einem attraktiven Portfolio gebündelt werden.
- Betonung von Qualität bei der Auswahl der Unternehmen. Dabei wird auf eine führende Wettbewerbsposition, hohe Managementqualität sowie ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum Wert gelegt.
Investitionsargumente
Mit dem Fonds AriDeka partizipieren Anleger an dem Ertragspotenzial europäischer Unternehmen.
Die meisten europäischen Unternehmen verfügen über starke Bilanzen, gute Ertragsmargen sowie eine globale Ausrichtung und sind somit attraktiv aufgestellt.
Das Bewertungsniveau europäischer Aktien erscheint attraktiv im globalen Vergleich.
Fondspolitik
Das Portfoliomanagement des AriDeka akzentuierte im August das Engagement unter anderem bei Unternehmen aus den Bereichen dauerhafte Konsumgüter und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Die Anteile von Unternehmensbeteiligungen in den Segmenten Banken und Pharmazeutika wurde hingegen zurückgeführt. Positive Beiträge zur Wertentwicklung resultierten vor allem aus den Segmenten Pharmazeutika, Banken und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Dagegen ergaben sich negative Performancebeiträge insbesondere in den Branchen Dienstleistungen und Software. Vorteilhaft wirkte sich die Positionierung in den Ländern Spanien und Dänemark aus. Negative Effekte ergaben sich insbesondere in Großbritannien und Frankreich. Zum Monatsende gehörten hauptsächlich Industriegüter und Banken zu den größten Branchen. Zu den favorisierten Positionen zählten zuletzt die Unternehmen BAWAG und Banco Santander.
Marktentwicklung
Im August entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte weitgehend positiv. Im Monatsverlauf standen die Finanzmärkte im Spannungsfeld zwischen geldpolitischer Hoffnung und politischer Unsicherheit. Jerome Powell signalisierte beim Jackson-Hole-Symposium zunehmende Konjunkturrisiken, was die Erwartung möglicher Zinssenkungen stärkte. Diese Aussicht trieb die Kurse, obwohl Präsident Trump mit neuen Zollandrohungen und dem Eingriff in die Fed-Unabhängigkeit für Irritationen sorgte. Letztlich überwogen robuste Unternehmensgewinne und solide Konjunkturdaten. Aus Sicht von Euro-Investoren entwickelten sich die europäischen Aktienmärkte im Vergleich zu den internationalen Märkten (MSCI WORLD INDEX in Euro: +0,4 %) überdurchschnittlich. Zum Monatsende beliefen sich die Kursgewinne des MSCI EUROPE INDEX auf +1,2 %. Auf Sektorenebene standen Gesundheit und nicht-zyklischer Konsum an der Spitze des Kurstableaus. Dagegen zählten Technologie und Versorger zu den schwächsten Sektoren. Auf Unternehmensebene hat der Pharmakonzern Stada bekannt gegeben, dass der ursprünglich für diesen Herbst geplante Börsengang abgesagt wurde und die Firma stattdessen mehrheitlich an den britischen Finanzinvestor CapVest verkauft werden soll. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 10.09.2024 – 10.09.2025 | +7,28% | +7,28% |
| 10.09.2023 – 10.09.2024 | +15,82% | +15,82% |
| 10.09.2022 – 10.09.2023 | +8,06% | +8,06% |
| 10.09.2021 – 10.09.2022 | -8,85% | -8,85% |
| 10.09.2020 – 10.09.2021 | +27,67% | +27,67% |
| 10.09.2019 – 10.09.2020 | -2,29% | -2,29% |
| 10.09.2018 – 10.09.2019 | +3,08% | +3,08% |
| 10.09.2017 – 10.09.2018 | +2,63% | +2,63% |
| 10.09.2016 – 10.09.2017 | +8,63% | +8,63% |
| 10.09.2015 – 10.09.2016 | -7,21% | -2,33% |
Kumulierte Wertentwicklung
|
Zeitraum
|
Anteil
|
|---|---|
| Laufendes Jahr | +8,40% |
| 1 Monat | +1,06% |
| 6 Monate | +1,49% |
| 1 Jahr | +7,28% |
| 3 Jahre | +34,27% |
| 5 Jahre | +56,25% |
| 10 Jahre | +71,35% |
| Seit Auflage | +3622,44% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
|
52-Wochen-Hoch
|
97,61 |
|
52-Wochen-Tief
|
81,09 |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
|
Volatilität
|
13,45 | 10,93 |
|
Sharpe-Ratio
|
0,27 | 0,67 |
|
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
|---|---|---|---|
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien | 2,8 | ||
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. | 2,5 | ||
| SAP SE Inhaber-Aktien | 2,3 | ||
| Sanofi S.A. Actions Port. | 2,2 | ||
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam | 2,0 | ||
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | 1,9 | ||
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 1,8 | ||
| Prosus N.V. Reg.Shares | 1,8 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Mit AriDeka besteht die Chance, vom Kurspotenzial europäischer Aktienwerte zu profitieren.
- Umstrukturierungen, Globalisierungsaktivitäten, Fusionen und Übernahmen bieten europäischen Unternehmen Chancen.
- Das Fondsmanagement übernimmt die Titelauswahl nach strengen Auswahlkriterien und sorgt für eine laufende Risikokontrolle.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.
Wesentliche Risiken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes und Verluste können nicht ausgeschlossen werden.
- Sie investieren in einen Fonds, der überwiegend in europäische Unternehmen investiert. Deren Kursentwicklung hängt auch vom konjunkturellen Marktumfeld ab.
- Währungsverluste sind möglich.
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
Zum Anzeigen der Publikationen benötigen Sie den kostenlosen Adobe Reader.
Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.