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Deka-MegaTrends CF

Aktienfonds Thema Megatrends

| WKN: 515270 | ISIN: DE0005152706

Porträt

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit einer risikogestreuten, weltweiten Anlage zu mindestens 61% in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, dabei hauptsächlich Aktien von Unternehmen zu erwerben, die von globalen Megatrends profitieren.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Der Fonds ist auf die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung - "AnlV") an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ausgerichtet.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Fondspolitik

Die im Fonds Deka-MegaTrends abgebildeten übergeordneten Themen umfassen Digitalisierung, Klimawandel und Umweltschutz, Gesundheit, Sicherheit, Konsum sowie Smart Cities. Diese sechs Schwerpunkte setzen sich aus mehr als 50 Megatrends zusammen. Daher weist der Fonds einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Technologie- und Softwareunternehmen auf, während die Sektoren Energie, Finanzen und Grundstoffe vergleichsweise zurückhaltend berücksichtigt werden. Zum Monatsende stellte der Bereich Digitalisierung mit einem Anteil von 31 Prozent den Schwerpunkt des Portfolios dar. In diesem Segment wurden unter anderem Positionen in Taiwan Semiconductor und Siemens aufgebaut, während Bestände in Iron Mountain und Nvidia reduziert wurden. Das Konsum-Segment umfasste rund 21 Prozent des Fondsvermögens. Hier wurden PepsiCo und Mondelez ins Portfolio aufgenommen, während Hermes veräußert wurde. Im Gesundheitsbereich, der zuletzt 9 Prozent des Fondsvermögens betrug, wurde die Position in Johnson & Johnson aufgestockt. Das Megatrendthema Smart Cities war zuletzt mit etwa 9 Prozent im Fonds vertreten. Hinzugekauft wurde Nari Technology aus China für das Thema Smart Grid. Im Segment Klimawandel und Umweltschutz, das zuletzt rund 4 Prozent des Fondsvermögens umfasste, und im Bereich Sicherheit, welches derzeit 23 Prozent darstellt, fanden keine nennenswerten Transaktionen statt.

Marktentwicklung

Im August entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte weitgehend positiv. Demnach legten der S&P 500 (in USD) um 2,00 % und der STOXX Europe 600 um 0,9 % zu. Im Monatsverlauf standen die Finanzmärkte im Spannungsfeld zwischen geldpolitischer Hoffnung und politischer Unsicherheit. Jerome Powell signalisierte beim Jackson-Hole-Symposium zunehmende Konjunkturrisiken, was die Erwartung möglicher Zinssenkungen stärkte. Diese Aussicht trieb die Kurse, obwohl Präsident Trump mit neuen Zollandrohungen und dem Eingriff in die Fed-Unabhängigkeit für Irritationen sorgte. Letztlich überwogen robuste Unternehmensgewinne und solide Konjunkturdaten, sodass der S&P 500 zum Monatsende auf ein neues Allzeithoch stieg. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 2,6 % (in Euro 0,4 %). Technologieaktien entwickelten sich - Referenz ist hier der MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX in USD - mit 0,4 % (in Euro -1,8 %) schlechter als der breite Markt. Zum Ende des abgelaufenen Berichtsmonats stoppten Deutsche Banken PayPal-Zahlungen im Wert von über 10 Milliarden Euro, nachdem ein Ausfall des PayPal-Sicherheitssystems Millionen verdächtiger Lastschriften auslöste. Zahlungen wurden blockiert, um Betrug zu verhindern, was den Zahlungsverkehr über einen PayPal-Account vor allem in Deutschland, aber auch europaweit massiv beeinträchtigte. Händler erhielten ihr Geld verzögert, viele Transaktionen mussten manuell geprüft werden. Das Problem wurde laut PayPal inzwischen behoben, die Aktie tendierte auf Monatssicht dennoch leicht positiv. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 163,95
52-Wochen-Tief 129,57

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 15,75 12,40
Sharpe-Ratio 0,38 0,55
Stand: 29.08.2025

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Weitere Fondsdaten

Struktur

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen

  • Die Auswahl von Zukunftsthemen (Megatrends) ermöglicht die Zusammenstellung eines innovativen Portfolios mit hohem Wachstumspotenzial.
  • Der Fonds investiert in chancenreiche Trendtitel.
  • Der Fonds bietet die Chance auf Kurs- und Währungsgewinne an den Aktienmärkten.
  • Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage.

Wesentliche Risiken

  • Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden
  • Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken
  • Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten
  • Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen

Download Bereich

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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