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Deka-Globale Aktien Value CF

Aktienfonds Welt Standard- und Nebenwerte Value

| WKN: A3DK5V | ISIN: LU2471403951

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Porträt

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit mindestens 61 % in Aktien an.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine Orientierung an den Chancen der ausgewählten Wertpapiere bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Risikobewertung ermöglichen. Dabei wird ein Multifaktorenansatz mit Fokus auf Bewertung, Qualität und Sentiment zugrunde gelegt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der MSCI World Value Net in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.
  • Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung - "AnlV") für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.
  • Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Fondspolitik

Das Fondsmanagement des Deka-Globale Aktien Value orientiert sich an definierten Faktoren, welche eine Orientierung an den Chancen der ausgewählten Wertpapiere bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Risikobewertung ermöglichen. Dabei wird ein Multifaktorenansatz mit Fokus auf Bewertung, Qualität und Sentiment zugrunde gelegt. Der Fonds verfolgt das Anlageziel, den weltweiten Aktienmarkt mit Value-Fokus in seiner Risikostruktur abzubilden und durch aktive Titelselektion eine Outperformance zu erzielen. Im Berichtsmonat waren die Branchen Energie, Automobile und Banken relativ gering im Portfolio vertreten, während die Branchen Software, Ausrüstungsgüter und Pharma akzentuiert waren. Auf Einzeltitelebene fanden u.a. Shell, Apple und Amazon eine geringere und z.B. Smiths, Deutsche Telekom und HSBC eine stärkere Berücksichtigung. Der Fonds war zum Monatsultimo in etwa 240 Werte investiert. Im Juni verzeichnete der Deka-Globale Aktien Value eine negative Wertentwicklung.

Marktentwicklung

Im Juni entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte heterogen. Positiv wirkte sich vor allem die zunehmende Entspannung im globalen Handelskonflikt, Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen sowie die starke Performance von KI-getriebenen Tech-Unternehmen wie Nvidia und Microsoft aus. Zusätzlich brachte der Waffenstillstand im Iran-Israel-Konflikt eine gewisse Erleichterung, auch wenn er vorübergehend zu erhöhten Schwankungen an den Aktienmärkten beitrug. Neben den politischen Themen rückten im Monatsverlauf auch Konjunkturdaten in den Fokus der Marktteilnehmer: Während in den USA enttäuschende Wirtschaftsdaten auf eine mögliche Abschwächung der Konjunktur hindeuten, zeigte sich in Deutschland mit dem ifo-Geschäftsklima eine leichte Verbesserung der Unternehmensstimmung. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Juni auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 4,4 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro -1,3 % unterhalb des Niveaus des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 1,6 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 6,1 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im Juni IT und Kommunikationsdienstleistungen am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei nicht-zyklischem Konsum und REITs am schwächsten. Auf Unternehmensebene hat der französische Pharmakonzern Sanofi bekannt gegeben, das Biotechnologieunternehmen Blueprint Medicines übernehmen zu wollen. Sanofi werde 129 US-Dollar pro Aktie in bar zahlen, was etwa 9,1 Milliarden US-Dollar als Übernahmepreis entspricht. Blueprint Medicines ist auf seltene Immunkrankheiten spezialisiert. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 136,16
52-Wochen-Tief 113,94

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 14,14 12,22
Sharpe-Ratio 0,24 0,44
Stand: 11.07.2025

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Struktur

Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.

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