Deka-BasisStrategie Flexibel CF
Mischfonds flexibel Welt klassisch
| WKN: DK2EAR | ISIN: DE000DK2EAR4
Um Ihnen die Orientierung innerhalb der verschiedenen Risiken zu erleichtern, werden diese optisch unterschiedlich dargestellt.
Hinweis: Das angegebene Risiko ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risiken basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.
Anlageidee
Chancen gibt es immer. In jeder Marktphase lassen sich attraktive Marktchancen nutzen, auch in der aktuellen. Schnell wechselnde Abhängigkeiten und Marktschwankungen machen es Anlegerinnen und Anlegern aber schwer, den richtigen Investitionsansatz zu finden. Hier bietet es sich an, auf ein professionelles Management und ein flexibles Fondskonzept zu setzen: Langjährige Erfahrung, frische Ideen und Spezialistenwissen aus vielen Bereichen werden bei Deka-BasisStrategie Flexibel mit einem Fondskonzept kombiniert, bei dem unterschiedliche Anlageklassen in unterschiedlicher Höhe in Abhängigkeit der Marktphase flexibel genutzt werden können.
Anlagegrundsätze
- Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffe zu investieren.
- Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen) kann dabei zwischen 0 % und 100 % des Fondsvermögens liegen. Rohstoffe werden in der Regel nur als Beimischung genutzt. Die Nutzung von Derivaten mit dem Ziel der Risikoabsicherung oder der Generierung zusätzlicher Erträge sind darüber hinaus grundsätzlich möglich.
- Ausgehend von der Marktmeinung der Deka werden die aus Sicht des Fondsmanagements aussichtsreichsten Ideen in diesem Investmentfonds umgesetzt.
Investitionsargumente
Deka-BasisStrategie Flexibel bietet ein modernes und aktives Mischfondskonzept, das Anleger an der Entwicklung der Assetklassen Aktien, Renten, Währungen und Rohstoffe beteiligt. Der Fonds nutzt die Renditepotenziale und Ertragschancen der internationalen Kapitalmärkte und ermöglicht es an den weltweiten Wachstumstrends teilzuhaben.
Das aktive Management sorgt für eine flexible Anpassung des Fondsportfolios an veränderte Marktbedingungen.
Der Fonds wird von einem erfahrenen Team mit Zugriff auf die umfangreichen Research-Ressourcen der Deka Investment gemanagt.
Fondspolitik
In einem insgesamt leicht positiven Monat an den Finanzmärkten stachen Aktien heraus. Insbesondere die ausgewogene Aufstellung des Aktienanteils im Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel sorgte für Kursgewinne. Die thematischen Investments wurden durch den Best-of-China-Basket aufgestockt. Auf der Rentenseite hat das Fondsmanagement werthaltige Neuemissionen zugekauft. Insgesamt wurde der Rententeil aber durch den allgemeinen Zinsanstieg negativ beeinflusst. Auf Rohstoffseite wurde Gold weiter erhöht und ein neues Silberinvestment hielt Eingang ins Portfolio. Die US-Dollar-Quote hat das Fondsmanagement weiter abgesichert und lag zum Ende des Monats bei 28%.
Marktentwicklung
Im Juni entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte heterogen. Während der US-amerikanische Leitindex S&P 500 (in USD) um 5,1 % zulegte, verzeichnete der für Europa repräsentative Aktienindex STOXX Europe 600 einen Rückgang um -1,2 %. Positiv wirkte sich vor allem die zunehmende Entspannung im globalen Handelskonflikt, Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen sowie die starke Performance von KI-getriebenen Tech-Unternehmen wie Nvidia und Microsoft aus. Zusätzlich brachte der Waffenstillstand im Iran-Israel-Konflikt eine gewisse Erleichterung, auch wenn er vorübergehend zu erhöhten Schwankungen an den Aktienmärkten beitrug. Neben den politischen Themen rückten im Monatsverlauf auch Konjunkturdaten in den Fokus der Marktteilnehmer: Während in den USA enttäuschende Wirtschaftsdaten auf eine mögliche Abschwächung der Konjunktur hindeuten, zeigte sich in Deutschland mit dem ifo-Geschäftsklima eine leichte Verbesserung der Unternehmensstimmung. Die schwächere US-Konjunktur und eine vorsichtige Erholung in Europa stärkten den Euro, der gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert gewann. In diesem Umfeld entwickelten sich die Kurse von Staatsanleihen der wichtigsten Industrienationen im Betrachtungszeitraum heterogen. Während deutsche Bundesanleihen mit einer zehnjährigen Restlaufzeit einen Renditeanstieg um 9 Basispunkte (auf 2,60 %) verzeichneten, notierten US-Schuldscheine mit derselben Laufzeit per Monatsultimo bei 4,23 % (-16 Basispunkte). Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
15.07.2024 – 15.07.2025 | +3,92% | +3,92% |
15.07.2023 – 15.07.2024 | +14,91% | +14,91% |
15.07.2022 – 15.07.2023 | -2,71% | -2,71% |
15.07.2021 – 15.07.2022 | -8,42% | -8,42% |
15.07.2020 – 15.07.2021 | +13,56% | +13,56% |
15.07.2019 – 15.07.2020 | -0,21% | -0,21% |
15.07.2018 – 15.07.2019 | +2,91% | +2,91% |
15.07.2017 – 15.07.2018 | +2,62% | +2,62% |
15.07.2016 – 15.07.2017 | +6,87% | +6,87% |
15.07.2015 – 15.07.2016 | -7,68% | -4,21% |
Kumulierte Wertentwicklung
Zeitraum
|
Anteil
|
---|---|
Laufendes Jahr | -1,71% |
1 Monat | +0,96% |
6 Monate | -1,37% |
1 Jahr | +3,92% |
3 Jahre | +16,18% |
5 Jahre | +20,83% |
10 Jahre | +30,36% |
Seit Auflage | +41,53% |
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Aktuelle Daten
52-Wochen-Hoch
|
128,44 |
52-Wochen-Tief
|
112,03 |
Risikobetrachtung
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität
|
10,09 | 9,92 |
Sharpe-Ratio
|
0,12 | 0,18 |
Wertpapier
|
Anteil in %
|
||
---|---|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30 | 8,8 | ||
Invesco Physical Markets PLC | 2,8 | ||
NVIDIA Corp. Reg.Shares | 2,2 | ||
DB ETC PLC | 2,0 | ||
Microsoft Corp. Reg.Shares | 2,0 | ||
Apple Inc. Reg.Shares | 1,7 | ||
Amazon.com Inc. Reg.Shares | 1,2 | ||
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27 | 1,0 |
Die Darstellung von Beständen/Positionen (z.B. Top Werte, größte Währungen), die nicht explizit als "nach Investitionsgrad" ausgewiesen sind, berücksichtigen nicht die Wirkung von Derivaten/Absicherungsgeschäften. Das Risiko des Fonds im Hinblick auf diese Bestände/Positionen kann dementsprechend abweichen.
Wesentliche Chancen
- Der Fonds verfolgt eine sehr flexible Anlagepolitik ohne Orientierung an einem Vergleichsmaßstab.
- Es besteht eine Chance auf Kurssteigerungen der im Fonds enthaltenen Wertpapiere und auf Erträge aus den Wertpapieren.
- Das aktive Währungsmanagement bietet Chancen auf Währungsgewinne.
- Das Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage wird durch eine breite Streuung der Anlagen reduziert.
Wesentliche Risiken
- Dieser Fonds unterliegt Wertschwankungen, die sich auf das Anlageergebnis auch negativ auswirken können
- Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich
- Zinsänderungs-, Durations- und Ausfallrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung der Anlage auswirken
- In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35% des Wertes des Fonds anlegen. Insofern kann die Streuung der Anlagen eingeschränkt sein (Konzentrationsrisiko).
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13, 60528 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.