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BerolinaCapital Sicherheit

Vermögensverwaltende Fonds Ertrag Plus

| WKN: 989447 | ISIN: LU0096428973

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Porträt

Ziele und Anlagepolitik

  • Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
  • Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds 10 % - 40 %, Rentenfonds 10 % - 70 %, Immobilienfonds bis zu 25 %, Geldmarktfonds bis zu 20 %, Sonstige Fonds bis zu 30 % und Bankguthaben bis zu 35 %. Gemäß Anlagerichtlinien und gesetzeskonform wurden vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben, die weiter gehalten oder veräußert werden dürfen. Ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen.
  • Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
  • Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte berechnet werden.

Marktentwicklung

Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen entwickelten sich im Monatsverlauf einheitlich und sanken sowohl im kurz- wie auch im langfristigen Laufzeitenbereich. In der Eurozone hingegen stiegen die Renditen der einzelnen Länder überwiegend an. US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren wiesen Ende Juni ein Renditeniveau von 4,23 Prozent auf, 16 Basispunkte weniger als noch im Vormonat. Die Rendite der vielbeachteten 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg allerdings um 9 Basispunkte auf 2,60 Prozent. Der Anstieg der Renditen deutscher Bundesanleihen war teilweise auf die Reform der Schuldenbremse und die erwartete expansive Fiskalpolitik mit höheren Emissionen zurückzuführen. Im Gegensatz dazu ging der Rückgang der Renditen bei US-Staatsanleihen auf die Erwartung der Marktteilnehmer zurück, dass die Inflation nachlassen würde. Dies stand im Gegensatz zur Einschätzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die im selben Monat anhaltende Inflationsrisiken betonte und ihre eigene Prognose leicht anhob. Infolgedessen beließ die Fed im Juni den Leitzins unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent und deutete an, im weiteren Jahresverlauf maximal zwei Zinssenkungen bei fortgesetztem Bilanzabbau vorzunehmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte ihren Einlagenzins im Berichtsmonat um 25 Basispunkte auf 2,00 Prozent. Dies war die vierte Zinssenkung in diesem Jahr, begründet durch eine anhaltende Entspannung bei der Inflation und weiterhin gedämpfte Wachstumsaussichten. Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni insgesamt erfreulich. Mit Blick auf die etablierten Volkswirtschaften konnten die US-amerikanischen und japanischen Indizes zulegen, während sich europäische Aktien im Vergleich zum Vormonat etwas schwächer entwickelten. Die Schwellenländer präsentierten sich insgesamt positiv und profitierten insbesondere von stark anziehenden Kursnotierungen in Südkorea. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich die auf Anlegerebene anfallenden Kosten, wie z.B. Depotkosten, die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 42,77
52-Wochen-Tief 40,33

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,01 6,32
Sharpe-Ratio 0,15 0,09
Stand: 11.07.2025

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6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, LU

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.