Fondsspezialist/-in Masterfonds

Ref.-Nr.: 50034021

in Frankfurt / ab 01.08.2018 / Vollzeit

Die DekaBank Deutsche Girozentrale gehört zu den systemrelevanten europäischen Geschäftsbanken und ist einer der größten Asset Manager in Deutschland. Als Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen sind wir Teil des weltweit größten Finanzverbundes, der Sparkassen-Finanzgruppe, und blicken auf eine lange Tradition: 2018 feierte die Deka ihr 100-jähriges Jubiläum. Eine nachhaltige Unternehmensführung und gesellschaftliches Engagement sind für uns als öffentlich-rechtliches Unternehmen Teil unseres Selbstverständnisses. Der Hauptsitz der Deka-Gruppe befindet sich in Frankfurt am Main.

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Ihre Aufgaben

  • Zeitnahe, korrekte und anlegergerechte Inventarwertberechnung sowie Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen und internen Vorschriften
  • Preisberechnung und Kontoführung (u. a. Buchungsvorbereitungen, Dividenden- und Zinsforderungsprüfung, Plausibilitätsprüfungen)
  • Spezialtätigkeiten im Rahmen der Fondspreisberechnung (u. a. Umsatzbearbeitung Wertpapiere, Derivate; Jahresabschlussarbeiten, Ausschüttungen)
  • Buchungskontrollen (u. a. Wertpapierumsätze, Derivate, Kapitalmaßnahmen, Erträgnisse, Erwerbbarkeitsprüfungen)
  • Abstimmarbeiten (u. a. Geldkonten, Anteilumlauf, Zins- und Dividendenforderungen)

Ihr Profil

  • Bank- oder Sparkassenausbildung ggf. mit Fortbildung und/oder mehrjährige Erfahrung im Bereich Depotbank
  • Gute Produktkenntnisse im Bereich Wertpapiere und Derivate
  • Sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
  • Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Fondsbuchhaltungssystemen ist von Vorteil
  • Gute bis sehr gute Kenntnisse in MS Office Produkten

Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis führt zu einem großen Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert. Ihr Engagement äußert sich in Ihrer hohen Arbeitsqualität. Sie sind ein Teamplayer und bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit.

Freuen Sie sich auf ein attraktives Umfeld

Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz sowie ein leistungsorientiertes Einkommen mit zahlreichen Nebenleistungen. Dazu gehört auch eine Vielzahl von Angeboten, um den vielfältigen Anforderungen von Beruf und Familie gerecht zu werden – vom Health Center bis zur Kinderbetreuung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung! Weitere Infos rund um Ihre Karriere bei der Deka-Gruppe finden Sie auf www.dekabank.de/karriere. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter +49 (0)69 7147-3999 zur Verfügung.

Die Deka-Gruppe strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Daher werden Frauen – bei gleichwertiger Qualifikation – für diese Stelle bevorzugt eingestellt.

Stellenanzeigen sind so lange vakant, so lange sie online sind.