Mitarbeiter (w/m/d) Sicherheitsmanagement und Bestandsabstimmung

Ref.-Nr.: 50036088 / Frankfurt am Main / Vollzeit

Die Deka Investment GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DekaBank, des Wertpapierhauses der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie zählt zum Geschäftsfeld Wertpapiere, in dem das Wertpapierfondsgeschäft der Deka-Gruppe gebündelt ist. Als Kapitalanlagegesellschaft konzentriert sich die Deka Investment auf das Management von Wertpapierfonds für private und institutionelle Anleger. Das Spektrum umfasst sowohl „klassische“ Produkte wie Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds als auch innovative Angebote wie Lebenszyklus-, Wertsicherungs- oder Zielvorgabefonds sowie Produkte für spezielle Zielgruppen wie Stiftungen oder kommunale Einrichtungen.Zusätzlicher Text für Deka Luxemburg

Beständig auf Zukunftskurs

Sie erwartet:

  • Tägliche Abstimmung von Bestandsdifferenzen zwischen den Systemen NeoXam und FDWH
  • Selbstständige Analyse, Bewertung und Bereinigung bzw. Reklamation
  • Aktive Verantwortung für die korrekte Darstellung von Life Cycle Events aller Fondsmandate im Frontofficetool
  • NeoXam (z.B. Auflegungen/Schließungen, Mittelbewegungen, Corporate Actions, Credit Events)
  • Prüfung und Bearbeitung der täglichen Margin Calls im Rahmen des EMIR Collateral Prozesses
  • Aktive Schnittstellenfunktion mit Fondsmanagement, KVG, SSBI, Verwahrstellen und IT
  • Fachliche Weiterentwicklungen der eingesetzten Software Lösungen (Konzeption, Testing)

Sie bringen mit:

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank-, Sparkassen- oder Investmentfondskaufmann oder vergleichbare Ausbildung
  • Sehr fundierte und in der Praxis angewandte Kenntnisse im Bereich Middle-bzw.Back Office einer KVG oder Dienstleister
  • Fundierte Produktkenntnisse über die Bandbreite der genutzten Assetklassen
  • EMIR- bzw. Collateral Management Erfahrungen
  • Projekterfahrung
Ihr strukturiertes, analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis führt zu einem großen Verständnis für komplexe Zusammenhänge. Sie arbeiten selbstständig und zielorientiert. Ihr Engagement äußert sich in Ihrer hohen Arbeitsqualität. Sie sind ein Teamplayer und bringen eine hohe Einsatzbereitschaft mit.

Wir bieten: